Flux de Trésorerie Prosperity Investment Holdings Limited

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310 BMG727402056

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:05 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1120 ^HKD	0,00 %		-3,45 %	-44,00 %

30/06	Prosperity Investment Holdings Limited annonce le départ à la retraite de Feng Nien Shu de son poste de administrateur non exécutif indépendant, effectif au 30 juin 2026	CI
31/03	Prosperity Investment Holdings Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,34 M	1,18 M	30 k	6 k	3 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-3,34 M	2,92 M	-11,48 M	-7,37 M	120 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2 k	-	-	-	6 k
Autres recettes, total	-	-	1 k	240 k	440 k
Total Chiffre d'affaires	-1 M	4,1 M	-11,45 M	-7,12 M	569 k
Résultat Brut	-1 M	4,1 M	-11,45 M	-7,12 M	569 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,52 M	8,1 M	9,97 M	9,47 M	11,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,52 M	8,1 M	9,97 M	9,47 M	11,08 M
Résultat d'Exploitation	-14,52 M	-4 M	-21,41 M	-16,59 M	-10,51 M
Intérêts payés, total	-1,44 M	-1,11 M	-997 k	-706 k	-565 k
Charges d'intérêt nettes	-1,44 M	-1,11 M	-997 k	-706 k	-565 k
Gains (pertes) de change	14 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-15,95 M	-5,1 M	-22,41 M	-17,3 M	-11,08 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	103 k	-	-	-5,29 M
Règlements d'assurance	-	-	9 k	-	-
Autres éléments non courants	-	192 k	-	-	-673 k
EBT, elements non courants inclus	-15,95 M	-4,81 M	-22,4 M	-17,3 M	-17,04 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-15,95 M	-4,81 M	-22,4 M	-17,3 M	-17,04 M
Résultat net part du groupe	-15,95 M	-4,81 M	-22,4 M	-17,3 M	-17,04 M
Résultat net	-15,95 M	-4,81 M	-22,4 M	-17,3 M	-17,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,95 M	-4,81 M	-22,4 M	-17,3 M	-17,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,95 M	-4,81 M	-22,4 M	-17,3 M	-17,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,04	-0,18	-0,14	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,04	-0,18	-0,14	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	121 M	121 M	121 M	121 M	229 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,04	-0,18	-0,14	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,04	-0,18	-0,14	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	121 M	121 M	121 M	121 M	229 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,03	-0,12	-0,09	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,03	-0,12	-0,09	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,33 M	-3,81 M	-21,2 M	-16,43 M	-10,39 M
EBITA	-14,52 M	-4 M	-21,41 M	-16,59 M	-10,51 M
EBIT	-14,52 M	-4 M	-21,41 M	-16,59 M	-10,51 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,97 M	-3,19 M	-14,01 M	-10,81 M	-6,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	4 k	-	3 k	544 k	565 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,52 M	8,1 M	9,97 M	9,47 M	11,08 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,1 M	392 k	4 M	330 k	4,3 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	25,21 M	20,64 M	9,96 M	132 k	18,61 M
Total des liquidités et VMP	26,31 M	21,03 M	13,96 M	462 k	22,91 M
Créances clients, total	2,29 M	-	-	-	-
Autres créances	5 k	1 k	-	-	-
Total des créances	2,3 M	1 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	269 k	1 k	71 k	96 k	240 k
Liquidités soumises à restrictions	1,39 M	63 k	14 k	4 k	1,52 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	30,27 M	21,1 M	14,04 M	562 k	24,67 M
Immobilisations corporelles brutes	80 k	1,03 M	1,03 M	688 k	688 k
Amortissements cumulés	-15 k	-200 k	-411 k	-421 k	-545 k
Immobilisations corporelles nettes	65 k	830 k	619 k	267 k	143 k
Investissements à long terme	32,98 M	37,69 M	6,12 M	5,29 M	7,01 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	63,32 M	59,62 M	20,78 M	6,12 M	31,82 M
Passifs
Charges à payer, total	-	-	-	5,94 M	4,16 M
Emprunts à court terme	12,11 M	11,92 M	4,16 M	2,16 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	4 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,28 M	3,41 M	5,63 M	325 k	14 k
Total du passif circulant	14,39 M	15,32 M	9,78 M	12,42 M	4,18 M
Dette à long terme	-	-	4 M	4 M	12 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	14,39 M	15,32 M	13,78 M	16,42 M	16,18 M
Actions ordinaires, total	30,28 M	30,28 M	121 k	121 k	621 k
Primes d'émissions d'actions	483 M	483 M	513 M	513 M	556 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-430 M	-435 M	-458 M	-475 M	-541 M
Résultat global et autres	-34,03 M	-33,86 M	-48,75 M	-48,75 M	-
Total des fonds propres ordinaires	48,93 M	44,29 M	7 M	-10,3 M	15,64 M
Total des capitaux propres	48,93 M	44,29 M	7 M	-10,3 M	15,64 M
Total du passif et des capitaux propres	63,32 M	59,62 M	20,78 M	6,12 M	31,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	121 M	121 M	121 M	121 M	621 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	121 M	121 M	121 M	121 M	621 M
Actif net par action	0,4	0,37	0,06	-0,09	0,03
Actif corporel net	48,93 M	44,29 M	7 M	-10,3 M	15,64 M
Actif corporel net par action	0,4	0,37	0,06	-0,09	0,03
Total de la dette	12,11 M	11,92 M	8,16 M	10,16 M	12 M
Dette nette	-14,2 M	-9,12 M	-5,8 M	9,7 M	-10,91 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	80 k	1,03 M	1,03 M	688 k	688 k
Employés à temps plein	14	12	11	11	9

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,95 M	-4,81 M	-22,4 M	-17,3 M	-17,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	357 k	185 k	211 k	162 k	124 k
Amortissements et dépréciations, Total	357 k	185 k	211 k	162 k	124 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-52 k	5,29 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,34 M	-2,92 M	11,48 M	7,37 M	-120 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-867 k	3,39 M	997 k	706 k	1,23 M
Variation des titres de l'actif de négociation	28,42 M	2,97 M	15,89 M	3,28 M	-18,36 M
Variation des créances	411 k	273 k	-69 k	-25 k	-143 k
Variation des dettes fournisseurs	454 k	1,14 M	2,22 M	634 k	-2,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	16,16 M	220 k	8,32 M	-5,22 M	-31,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-66 k	-950 k	-	-8 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	250 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-7 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-64 k	-950 k	-	242 k	-7 M
Dette à court terme émise, total	1,44 M	1,41 M	1,14 M	2,61 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	4 M	4 M	12 M
Total de la dette émise	1,44 M	1,41 M	5,14 M	6,61 M	12 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-28,08 M	-1,61 M	-8,9 M	-4,61 M	-2,16 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-176 k	-	-	-	-8 M
Total de la dette remboursée	-28,26 M	-1,61 M	-8,9 M	-4,61 M	-10,16 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	42,98 M
Autres activités de financement, total	-1,44 M	-1,11 M	-997 k	-706 k	-1,17 M
Flux de trésorerie de financement	-28,26 M	-1,3 M	-4,76 M	1,3 M	43,65 M
Ajustements des taux de change	14 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-12,14 M	-2,03 M	3,56 M	-3,68 M	5,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,44 M	1,11 M	997 k	706 k	1,17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,1 M	1,07 M	-11,6 M	-10,04 M	-10,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,2 M	1,77 M	-10,98 M	-9,6 M	-10,19 M
Variation du fonds de roulement net	-3,58 M	-5,03 M	-2,2 M	-619 k	3,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-26,81 M	-197 k	-3,76 M	2 M	1,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,41	-4,06	-33,29	-77,09	-34,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,61	-4,26	-37,51	-138,13	-47,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,15	-10,31	-87,36	1,05 k	-638,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,15	-10,31	-87,36	1,05 k	-638,71
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-1,35 k	197,44	-87,08	-132,89	1,95 k
Marge d’EBITDA %	1,43 k	-92,93	185,24	230,62	-1,83 k
Marge EBITA %	1,45 k	-97,44	187,08	232,89	-1,85 k
Marge d'EBIT %	1,45 k	-97,44	187,08	232,89	-1,85 k
Marge des activités poursuivies %	1,6 k	-117,22	195,71	242,8	-3 k
Marge nette %	1,6 k	-117,22	195,71	242,8	-3 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,6 k	-117,22	195,71	242,8	-3 k
Marge nette normalisée %	997,12	-77,76	122,37	151,75	-1,22 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	610,4	26,19	101,33	140,9	-1,85 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	520,21	43,05	95,89	134,71	-1,79 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,01	0,07	-0,28	-0,53	0,03
Rotation des actifs corporels	-4,75	9,16	-15,8	-16,08	2,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,1	1,38	1,44	0,05	5,9
Quick Ratio	1,99	1,37	1,43	0,04	5,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,12	0,01	0,85	-0,42	-7,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,75	26,9	116,57	-98,65	76,75
Dette totale / Capital total	19,84	21,2	53,82	-7,31 k	43,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	57,18	-38,84	76,75
Dette à long terme / Capital total	-	-	26,4	-2,88 k	43,42
Dette totale / Total de l'actif	22,72	25,71	66,33	268,23	50,85
EBIT / Charges d'intérêt	-10,07	-3,61	-21,48	-23,5	-18,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,82	-3,45	-21,27	-23,27	-18,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,86	-4,3	-21,27	-23,28	-18,39
Dette totale / EBITDA	-0,85	-3,13	-0,38	-0,62	-1,16
Dette nette / EBITDA	1	2,39	0,27	-0,59	1,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,85	-2,5	-0,38	-0,62	-1,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1	1,92	0,27	-0,59	1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-97,53	-510,1	-379,1	-37,77	-107,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-97,53	-510,1	-379,1	-37,77	-107,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-76,97	-73,41	456,34	-22,52	-36,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-76,82	-72,49	435,86	-22,53	-36,63
EBIT, 1 an Croissance %	-76,82	-72,49	435,86	-22,53	-36,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-76,06	-69,87	366,01	-22,79	-1,45
Résultat net, Croissance 1 an	-76,06	-69,87	366,01	-22,79	-1,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-76,18	-68,02	339,24	-22,82	-35,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-76,06	-69,87	366,02	-22,79	-47,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-81,74	1,18 k	-25,42	-56,87	-46,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-51,17	-5,84	-65,15	-70,54	419,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-44,97	-9,48	-84,2	-247,21	-251,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-44,97	-9,48	-84,2	-247,21	-251,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	856,96	-98,64	3,68 k	-162,8	489,06
CAPEX, Croissance 1 an	450	1,34 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84,49	-117,6	-1,18 k	-13,47	5,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,81	-133,94	-721,64	-12,57	6,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-86,61	-68,18	238,32	31,79	-77,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-86,61	-68,18	238,32	31,79	-77,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-55,91	-75,25	21,63	107,62	-30
EBITA, 2 ans CAGR %	-55,75	-74,75	21,42	103,75	-29,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-55,75	-74,75	21,42	103,75	-29,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-54,92	-73,14	18,49	89,68	-12,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-54,92	-73,14	18,49	89,68	-12,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,92	-72,4	18,52	84,12	-29,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,92	-73,14	18,49	89,68	-36,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	82,6	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-75,79	52,69	208,59	-43,28	-51,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-42,74	-32,19	-42,71	-67,95	23,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-41,14	-29,42	-62,19	-51,78	49,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-41,14	-29,42	-62,19	-51,78	49,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,59	-63,91	-28,26	387,29	93,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	789,76	-	-90,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,94	-83,48	37,84	205,66	-4,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-59,59	-78,05	45,25	133,13	-3,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-74,85	-58,1	-34,38	92,41	-48,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-74,85	-58,1	-34,38	92,41	-48,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-44,33	-62,75	-30,15	4,66	39,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,21	-62,23	-30,09	4,53	38,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,21	-62,23	-30,09	4,53	38,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-43,23	-60,58	-30,47	2,73	52,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,23	-60,58	-30,47	2,73	52,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,23	-59,79	-30,57	2,73	29,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,23	-60,58	-30,47	2,73	23,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,35	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-60,9	-9,21	20,25	60,15	-44,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-40,35	-32,41	-45,68	-54,1	-18,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,15	-32,06	-57,15	-40,51	-29,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-41,15	-32,06	-57,15	-40,51	-29,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	69,53	-80,92	70,14	-31,37	421,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	60,38	-	-	-50,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	363,63	-68,54	-33,45	18,03	114,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,23	-61,87	-33,1	22,64	79,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-46,28	-30,09	-28,87	-33,74	-57,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-46,28	-30,09	-28,87	-33,74	-57,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,68	-2,47	-23,9	-25,94	-30,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,62	1,66	-23,86	-25,88	-30,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,62	1,66	-23,86	-25,88	-30,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,1	97,49	-23,8	-26,11	-23,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,1	97,49	-23,8	-26,11	-23,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,1	39,75	-23,8	-26,11	-30,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,1	97,52	-23,8	-26,11	-32,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,16	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-51,03	-13,06	-10,65	-24,78	-16,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-27,75	-31,11	-41,31	-49,86	-24,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-31,19	-32,84	-50,69	-40,76	-29,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-31,19	-32,84	-50,69	-40,76	-29,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,58	-66,5	20,19	-30,27	79,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-44,44	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,49	-52,71	185,4	-21,88	-23,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,93	-47,31	31,61	-21,34	-22,6