Ratios Financiers PT Modern Internasional Tbk
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MDRN
ID1000123300
Equipements électroniques de bureau
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 32,00 IDR | 0,00 % |
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+10,34 % | -27,27 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 38,94 | 0,63 | 0,41 | 3,59 | -0,54 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 119,06 | 1,1 | 0,74 | 8,37 | -1,67 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -26,73 | -21,16 | -3,66 | -2,82 | -25,63 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -26,73 | -21,16 | -3,66 | -2,82 | -25,63 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 32,34 | 45,12 | 59,12 | 75,78 | 74,09 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 49,72 | 50,41 | 61,9 | 85,81 | 78,35 | |||||
Marge d’EBITDA % | 230,26 | 16,26 | 21,19 | 55,11 | 22,53 | |||||
Marge EBITA % | 220,27 | 3,63 | 2,87 | 30,06 | -4,56 | |||||
Marge d'EBIT % | 220,27 | 3,63 | 2,87 | 30,06 | -4,56 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 162,3 | 119,72 | 23,73 | 23,62 | 208,3 | |||||
Marge nette % | 162,3 | 119,72 | 23,73 | 23,62 | 208,3 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 162,3 | 119,72 | 23,73 | 23,62 | 208,3 | |||||
Marge nette normalisée % | 134,66 | 1,49 | 0,54 | -26,17 | -9,14 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -51,76 | 50,14 | 7,4 | 37,16 | -2,12 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -49,32 | 50,93 | 8,48 | 82 | 4,17 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,19 | 0,19 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,51 | 0,44 | 0,34 | 0,26 | 0,25 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,68 | 5,88 | 6,07 | 6,82 | 7,4 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,05 | 1,38 | 0,84 | 0,41 | 0,45 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,21 | 0,28 | 0,26 | 0,19 | 0,2 | |||||
Quick Ratio | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | -0,03 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 64,21 | 62,11 | 60,14 | 53,67 | 49,34 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 178,08 | 264,61 | 436,64 | 897,77 | 803,75 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 27,79 | 52,64 | 106,23 | 172,48 | 123,12 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 214,51 | 274,08 | 390,54 | 778,97 | 729,98 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | -134,06 | -137,7 | -136,8 | -119,27 | -123,28 | |||||
Dette totale / Capital total | 393,59 | 365,25 | 371,77 | 619,03 | 529,54 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | -71,08 | -118,08 | -122,08 | -97,47 | -95,32 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 208,68 | 313,2 | 331,77 | 505,91 | 409,42 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 266,69 | 244,62 | 249,55 | 272,27 | 235,32 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 56,45 | 2,89 | 1,66 | 0,42 | -0,45 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 59,01 | 13,07 | 12,31 | 0,77 | 2,24 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 58,91 | 4 | 4,83 | 0,49 | 0,87 | |||||
Dette totale / EBITDA | 3,06 | 41,93 | 40,89 | 18,03 | 38,78 | |||||
Dette nette / EBITDA | 3,05 | 41,62 | 40,79 | 17,93 | 38,65 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 3,07 | 136,93 | 104,15 | 28,05 | 99,88 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,06 | 135,92 | 103,91 | 27,91 | 99,57 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -10,45 | -16,79 | -24,3 | -24,57 | -9,12 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -23,14 | 16,08 | -0,82 | -3,31 | -11,14 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 10,03 k | -94,13 | -1,31 | 96,15 | -62,85 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -2,86 k | -98,63 | -40,18 | 690,98 | -113,79 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -2,86 k | -98,63 | -40,18 | 690,98 | -113,79 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -161,04 | -38,62 | -84,99 | -24,93 | 701,31 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -161,04 | -38,62 | -84,99 | -24,93 | 701,31 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -1,52 k | -99,08 | -72,73 | -3,78 k | -68,26 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -161,04 | -38,62 | -84,99 | -24,93 | 701,31 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -21,26 | -17,31 | -38,05 | -24,5 | -5,27 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 1,98 | -1,37 | -12,6 | -3,53 | 14,96 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -5,66 | -1,06 | -2,01 | -3,97 | -3,5 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -19,39 | -8,89 | -6,85 | -14,23 | -1,57 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -23,6 | -20,96 | -3,67 | -1,2 | -22,68 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -23,6 | -20,96 | -3,67 | -1,2 | -22,68 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -82,73 | 202 | -48,21 | 61,74 | -174,42 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -97,9 | 2,28 k | -14,08 | 14,96 | -36,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -52,45 | -171,29 | -88,82 | 18,91 | -105,18 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -52,96 | -175,55 | -87,39 | 150,85 | -95,37 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -21,08 | -13,68 | -20,63 | -24,44 | -17,21 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -29,25 | -5,54 | 7,3 | -2,08 | -7,31 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 173,06 | 143,88 | -75,92 | 39,13 | -14,63 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 510,33 | -38,49 | -90,95 | 117,53 | 4,44 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 510,33 | -38,49 | -90,95 | 117,53 | 4,44 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 53,29 | -38,79 | -69,65 | -66,43 | 145,27 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 53,29 | -38,79 | -69,65 | -66,43 | 145,27 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 141,52 | -63,83 | -94,99 | 216,78 | 241,74 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 53,29 | -38,79 | -69,65 | -66,43 | 145,27 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -30,3 | -19,31 | -28,43 | -31,61 | -15,43 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -19,76 | 0,29 | -7,15 | -8,18 | -4,25 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -39,55 | -3,39 | -1,54 | -3 | -3,73 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -36,7 | -14,3 | -7,88 | -10,61 | -8,12 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 11,54 | -22,29 | -12,74 | -2,44 | -12,6 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 11,54 | -22,29 | -12,74 | -2,44 | -12,6 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -57,91 | -27,77 | 25,06 | -8,48 | 9,72 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -88,23 | -29,36 | 352,36 | -0,61 | -14,49 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -18,11 | -38,09 | -71,77 | -34,95 | -75,18 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -1,37 | -36,43 | -69,13 | -4,12 | -65,94 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -2,51 | -19,67 | -17,38 | -21,97 | -19,64 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 23,91 | -16,55 | -3,99 | 3,64 | -5,2 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 66,97 | -24,06 | 80,39 | -51,55 | -10,41 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 37,59 | -20,08 | -39,06 | -59,82 | -13,27 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 37,59 | -20,08 | -39,06 | -59,82 | -13,27 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 48,69 | 12,98 | -61,69 | -58,95 | -3,35 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 48,69 | 12,98 | -61,69 | -58,95 | -3,35 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 47,14 | -62,28 | -67,08 | -54,8 | 47,13 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 27,08 | 12,98 | -61,69 | -58,95 | -3,35 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 16,16 | -26,22 | -26,12 | -27,14 | -23,76 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -6,97 | -14,05 | -4,2 | -5,96 | -7,12 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -28,96 | -28,76 | -2,93 | -2,36 | -3,16 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -32,97 | -28,53 | -11,89 | -10,04 | -7,7 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 0,65 | -0,56 | -16,52 | -9,05 | -9,72 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 0,65 | -0,56 | -16,52 | -9,05 | -9,72 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -62,97 | -18,82 | -35,36 | 36,25 | -14,58 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -75,93 | -30,9 | -24,59 | 186,53 | -14,36 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 50,26 | -18,54 | -65,01 | -32,93 | -72,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 27,46 | -5,8 | -62,92 | -11,44 | -65,1 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -38,55 | -21,96 | -10,21 | -21,61 | -17,31 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -25,36 | 4,9 | 16,98 | -11,04 | -5,33 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -16,6 | -49,17 | -23,05 | -3,25 | 33,73 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -23,03 | -64,98 | -53,67 | 19,29 | -24,4 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -23,33 | -65,01 | -53,67 | 19,29 | -24,4 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -27,65 | -40,71 | -21,25 | -30,47 | -19,49 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -27,58 | -40,66 | -21,25 | -30,47 | -19,49 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -26,01 | -69,15 | -61,93 | -11,64 | -16,06 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -34,62 | -46,43 | -28,33 | -30,47 | -19,49 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -25,88 | -8,1 | -4,29 | -28,42 | -22,01 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -25,99 | -10,96 | -7,04 | -11,74 | -4,22 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -34,4 | -19,33 | -19,05 | -19,4 | -3,25 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -34,09 | -23,79 | -23,88 | -21,84 | -10,4 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -7,3 | -4,58 | -4,94 | -1,31 | -14,97 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -8,63 | -4,58 | -4,94 | -1,31 | -14,97 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -47,6 | -37,17 | -39,74 | -14,83 | -20,12 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -59,01 | -34,32 | -22,18 | -20,09 | -20,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -21,85 | -20,38 | -21,11 | -25,55 | -61,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -28,85 | -4,78 | -25,84 | -5,13 | -55,64 |
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