Flux de Trésorerie PT Radana Bhaskara Finance Tbk

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ID1000118805

Crédit/Prêt aux particuliers

Cours en clôture INDONESIA S.E. 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
98,00 ^IDR	0,00 %		0,00 %	-22,22 %

31/07	PT Radana Bhaskara Finance Tbk publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/04	PT Radana Bhaskara Finance Tbk publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PT RADANA BHASKARA FINANCE TBK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	126 Md	185 Md	236 Md	348 Md	410 Md
Intérêts payés, total	28,28 Md	74,68 Md	135 Md	225 Md	278 Md
Revenus nets d'intérêts	98,06 Md	111 Md	101 Md	123 Md	132 Md
Autres recettes, total	840 M	741 M	761 M	1,6 Md	1,87 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	98,9 Md	111 Md	102 Md	124 Md	134 Md
Provision pour pertes sur prêts	1,74 Md	-3,35 Md	10,18 Md	18,96 Md	86,7 Md
Total Chiffre d'affaires	97,16 Md	115 Md	91,49 Md	105 Md	46,89 Md
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	-	-	-
Coût des services fournis, total	74,18 Md	71 Md	111 Md	140 Md	151 Md
Autres dépenses de fonctionnement	4,96 Md	-9,15 Md	-22,8 Md	-39,89 Md	-12,44 Md
Total des dépenses de fonctionnement	79,15 Md	61,85 Md	88,56 Md	100 Md	138 Md
Résultat d'Exploitation	18,02 Md	52,81 Md	2,92 Md	5,06 Md	-91,46 Md
Gains (pertes) de change	10,09 Md	2,27 Md	-26,91 M	2,14 M	-2,45 Md
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-4 Md	-3,14 Md
EBT, hors éléments non courants	28,11 Md	55,07 Md	2,9 Md	1,07 Md	-97,05 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,19 Md	269 M	1,22 Md	12,5 M	-450 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-38,47 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	31,26 Md	55,34 Md	4,12 Md	1,08 Md	-97,5 Md
Charge d'impôt	-4,22 Md	13,53 Md	61,21 Md	44,24 Md	-15,95 Md
Résultat des activités poursuivies	35,48 Md	41,81 Md	-57,09 Md	-43,16 Md	-81,55 Md
Résultat net part du groupe	35,48 Md	41,81 Md	-57,09 Md	-43,16 Md	-81,55 Md
Résultat net	35,48 Md	41,81 Md	-57,09 Md	-43,16 Md	-81,55 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,48 Md	41,81 Md	-57,09 Md	-43,16 Md	-81,55 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,48 Md	41,81 Md	-57,09 Md	-43,16 Md	-81,55 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,42	6,39	-8,73	-6,6	-12,46
BPA de base - Activités poursuivies	5,42	6,39	-8,73	-6,6	-12,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,54 Md	6,54 Md	6,54 Md	6,54 Md	6,54 Md
Bénéfice net par action - dilué	5,42	6,39	-8,73	-6,6	-12,46
BPA dilué - Activités poursuivies	5,42	6,39	-8,73	-6,6	-12,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,54 Md	6,54 Md	6,54 Md	6,54 Md	6,54 Md
BPA de base normalisé	2,69	5,26	0,28	0,1	-9,27
BPA dilué normalisé	2,69	5,26	0,28	0,1	-9,27
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	155 Md	200 Md	260 Md	387 Md	417 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-13,5	24,45	1,49 k	4,11 k	16,36
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-4,95 Md	13,12 Md	-	-	-
Total des impôts différés	-4,95 Md	13,12 Md	60,97 Md	43,92 Md	-16,35 Md
Résultat net normalisé	17,57 Md	34,42 Md	1,81 Md	666 M	-60,66 Md
Provisions de pension	-8,02 Md	-2,19 Md	-	47,02 M	-258 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	90,22 Md	105 Md	67,72 Md	153 Md	149 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	11,63 Md	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	982 Md	1 439 Md	1 954 Md	2 643 Md	2 909 Md
Autres créances	597 M	482 M	239 Md	262 Md	167 Md
Immobilisations corporelles brutes	112 Md	106 Md	85,38 Md	89,72 Md	89,87 Md
Amortissements cumulés	-75,36 Md	-73,62 Md	-70,69 Md	-77,34 Md	-68,04 Md
Immobilisations corporelles nettes	36,99 Md	32,53 Md	14,69 Md	12,38 Md	21,84 Md
Liquidités soumises à restrictions	12,25 Md	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	33,93 Md	50,61 Md	135 Md	115 Md	121 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	112 Md	110 Md	48,98 Md	5,01 Md	21,41 Md
Autres actifs à long terme, total	6,39 M	166 M	167 M	314 M	334 M
Total des actifs	1 280 Md	1 737 Md	2 460 Md	3 191 Md	3 389 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	21,76 Md	10,42 Md	15,02 Md	17,07 Md	14,38 Md
Emprunts à court terme	779 M	-	49,99 Md	25 Md	20 Md
Part à court terme de la dette à long terme	433 Md	699 Md	1 290 Md	1 795 Md	2 431 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	1,1 Md	2,78 Md
Dette à long terme	113 Md	317 Md	457 Md	741 Md	370 Md
Contrats de location à long terme	10,95 Md	8,44 Md	5,04 Md	-	11,88 Md
Impôts sur le revenu à payer	518 M	470 M	598 M	119 M	404 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	59,72 Md	20,51 Md	18,74 Md	27,26 Md	40,62 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,4 Md	2,98 Md	2,36 Md	2,87 Md	2,74 Md
Autres passifs non courants	2,95 Md	5,45 Md	5,8 Md	8,71 Md	3,64 Md
Total du passif	651 Md	1 064 Md	1 844 Md	2 618 Md	2 898 Md
Actions ordinaires, total	654 Md	654 Md	654 Md	654 Md	654 Md
Primes d'émissions d'actions	335 Md	335 Md	335 Md	335 Md	335 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-356 Md	-314 Md	-371 Md	-414 Md	-496 Md
Résultat global et autres	-4,5 Md	-2,63 Md	-2,69 Md	-2,53 Md	-2,69 Md
Total des fonds propres ordinaires	629 Md	673 Md	616 Md	573 Md	491 Md
Total des capitaux propres	629 Md	673 Md	616 Md	573 Md	491 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 280 Md	1 737 Md	2 460 Md	3 191 Md	3 389 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,54 Md	6,54 Md	6,54 Md	6,54 Md	6,54 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,54 Md	6,54 Md	6,54 Md	6,54 Md	6,54 Md
Actif net par action	96,18	102,85	94,12	87,54	75,05
Actif corporel net	629 Md	673 Md	616 Md	573 Md	491 Md
Actif corporel net par action	96,18	102,85	94,12	87,54	75,05
Total de la dette	557 Md	1 024 Md	1 802 Md	2 562 Md	2 836 Md
Dette relative aux PBO non financés	8,4 Md	2,98 Md	-	2,87 Md	2,74 Md
Dette nette	455 Md	920 Md	1 734 Md	2 409 Md	2 687 Md
Employés à temps plein	191	138	145	153	153
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Résultat net	35,48 Md	41,81 Md	-57,09 Md	-43,16 Md	-81,55 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	6,9 Md	7,15 Md	6,77 Md	6,87 Md	6,89 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	6,9 Md	7,15 Md	6,77 Md	6,87 Md	6,89 Md
Autres activités opérationnelles	-670 Md	-502 Md	-774 Md	-633 Md	-182 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-628 Md	-453 Md	-825 Md	-670 Md	-256 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,22 Md	-3,37 Md	-1,75 Md	-4,56 Md	-98,87 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,51 Md	950 M	14,04 Md	12,5 M	169 M
Autres activités d'investissement, total	-203 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	89,76 M	-2,42 Md	12,29 Md	-4,55 Md	70,55 M
Dette à long terme émise, total	705 Md	1 562 Md	1 866 Md	2 858 Md	4 276 Md
Total de la dette émise	705 Md	1 562 Md	1 866 Md	2 858 Md	4 276 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-352 Md	-1 105 Md	-1 091 Md	-2 098 Md	-4 023 Md
Total de la dette remboursée	-352 Md	-1 105 Md	-1 091 Md	-2 098 Md	-4 023 Md
Émission d'actions ordinaires	89,09 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	10,02 Md	12,25 Md	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	453 Md	470 Md	776 Md	760 Md	253 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-732 M
Variation nette de la trésorerie	-175 Md	14,35 Md	-36,85 Md	85,55 Md	-3,98 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	47,95 Md	73,41 Md	121 Md	225 Md	276 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	7,75 Md	243 M	444 M	545 M
Dette nette émise / remboursée	353 Md	457 Md	776 Md	760 Md	253 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,46	2,77	-2,72	-1,53	-2,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,25	6,42	-8,86	-7,26	-15,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,25	6,42	-8,86	-7,26	-15,33
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,35	61,93	121,72	133,02	321,55
Marge des activités poursuivies %	36,52	36,47	-62,41	-40,93	-173,91
Marge nette %	36,52	36,47	-62,41	-40,93	-173,91
Net Avail. Pour la marge commune %	36,52	36,47	-62,41	-40,93	-173,91
Marge nette normalisée %	18,08	30,02	1,98	0,63	-129,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,08	0,04	0,04	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,19	2,18	1,74	1,7	1,33
Quick Ratio	2,1	2,11	1,65	1,64	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,22	-0,62	-0,6	-0,36	-0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	88,56	152,21	292,63	447,37	577,59
Dette totale / Capital total	46,97	60,35	74,53	81,73	85,24
Dette à long terme / Capitaux propres	19,65	48,31	75,01	129,42	77,84
Dette à long terme / Capital total	10,42	19,16	19,1	23,64	11,49
Dette totale / Total de l'actif	50,83	61,26	74,97	82,05	85,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,04 k	19,14	-20,21	10,54	-55,53
Résultat brut, Croissance 1 an	3,04 k	19,14	-20,21	10,54	-55,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-135,67	17,85	-236,54	-24,4	88,93
Résultat net, Croissance 1 an	-135,67	17,85	-236,54	-24,4	88,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-123,58	95,94	-94,74	-63,24	-9,21 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-133,25	11,16	-236,54	-24,4	88,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,23	6,94	-8,49	-6,98	-14,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	65,73	35,73	41,63	29,71	6,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,23	6,94	-8,49	-6,98	-14,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-620,74	-27,89	82,12	-18,81	-61,73
CAPEX, Croissance 1 an	-61,35	4,62	-48,11	160,65	-97,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	342,2	508,42	-2,5	-4,1	-29,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	342,2	508,42	-2,5	-4,1	-29,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,85	-35,16	26,85	1,6	19,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,85	-35,16	26,85	1,6	19,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,6	-32,03	-67,89	-86,09	478,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,19	-37,41	23,2	1,62	19,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,9	15,26	-1,08	-7,74	-10,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,65	49,98	38,65	35,54	17,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,9	15,26	-1,08	-7,74	-10,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,53	93,78	14,6	21,6	-44,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,81	-36,41	-26,32	16,3	-76,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,57	184,69	209,12	3,1	-25,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,57	184,69	209,12	3,1	-25,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-49,88	-40,62	-16,89	6,75	24,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-49,88	-40,62	-16,89	6,75	24,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56,45	-35,05	-71,03	-66,41	20,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,47	-57,18	-18,82	4,71	24,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,42	4,23	6,73	-3,09	-9,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,28	13,39	47,14	35,6	24,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,42	4,23	6,73	-3,09	-9,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,18	-19,87	89,81	2,16	-17,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,57	-2,45	-40,58	12,27	-69,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,91	-14,77	-7,6	84,23	72,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,91	-14,77	-7,6	84,23	72,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,72	18,55	-27,33	-26,39	-3,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,72	18,55	-27,33	-26,39	-3,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,66	19,64	-61,45	-64,94	-4,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,19	-3,57	-40,89	-39,5	-5,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,16	5,1	21,54	-0,74	-0,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,7	-14,72	1,7	21,78	34,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,16	5,1	21,54	-0,74	-0,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,4	20,72	-13,42	-5,32	16,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,6	-25,1	-24,68	4,65	-58,81