Flux de Trésorerie PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.

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ROCK

ID1000157605

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture INDONESIA S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 790,00 ^IDR	+0,85 %		-0,56 %	+20,13 %

28/07	PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PT ROCKFIELDS PROPERTI INDONESIA TBK.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	83,75 Md	97,97 Md	107 Md	119 Md	136 Md
Total Chiffre d'affaires	83,75 Md	97,97 Md	107 Md	119 Md	136 Md
Dépenses immobilières	49,7 Md	55,93 Md	61,99 Md	61,66 Md	66,69 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,96 Md	11,68 Md	10,63 Md	9,82 Md	16,01 Md
Autres dépenses de fonctionnement	6,61 Md	6,3 Md	6,59 Md	22,61 Md	13,63 Md
Total des dépenses de fonctionnement	67,28 Md	73,91 Md	79,21 Md	94,1 Md	96,33 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	16,47 Md	24,06 Md	27,72 Md	25,26 Md	39,79 Md
Intérêts payés, total	-14,54 Md	-10,25 Md	-5,98 Md	-2,67 Md	-1,16 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	924 M	1,07 Md	1,11 Md	224 M	704 M
Charges d'intérêt nettes	-13,62 Md	-9,18 Md	-4,87 Md	-2,45 Md	-454 M
Gains (pertes) de change	38,79 M	724 M	-173 M	461 M	38,48 M
Autres produits non opérationnels	-252 M	-257 M	-199 M	-259 M	-98,09 M
EBT, hors éléments non courants	2,64 Md	15,35 Md	22,48 Md	23,01 Md	39,28 Md
EBT, elements non courants inclus	2,64 Md	15,35 Md	22,48 Md	23,01 Md	39,28 Md
Charge d'impôt	7,95 Md	9,61 Md	10,76 Md	12,19 Md	13,16 Md
Résultat des activités poursuivies	-5,32 Md	5,73 Md	11,72 Md	10,82 Md	26,12 Md
Résultat net part du groupe	-5,32 Md	5,73 Md	11,72 Md	10,82 Md	26,12 Md
Intérêts minoritaires	28,5 k	2,46 k	9,6 k	62,46 k	3,96 k
Résultat net	-5,32 Md	5,73 Md	11,72 Md	10,82 Md	26,12 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,32 Md	5,73 Md	11,72 Md	10,82 Md	26,12 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,32 Md	5,73 Md	11,72 Md	10,82 Md	26,12 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,7	4	8,16	7,54	18,2
BPA de base - Activités poursuivies	-3,7	4	8,16	7,54	18,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md
Bénéfice net par action - dilué	-3,7	4	8,12	7,5	18,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,7	4	8,12	7,5	18,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md
BPA de base normalisé	1,15	6,68	9,79	10,02	17,11
BPA dilué normalisé	1,15	6,68	9,74	9,97	17,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	48,26 Md	58,62 Md	61,99 Md	60,35 Md	40,77 Md
EBITA	16,47 Md	24,06 Md	27,72 Md	25,26 Md	39,79 Md
EBIT	16,47 Md	24,06 Md	27,72 Md	25,26 Md	39,79 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	301,58	62,63	47,87	52,99	33,51
Impôts intérieurs courants	-	9,61 Md	-	-	-
Total des impôts courants	7,95 Md	9,61 Md	10,76 Md	12,19 Md	13,16 Md
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,65 Md	9,59 Md	14,05 Md	14,38 Md	24,55 Md
Intérêts sur la dette à long terme	14,54 Md	10,25 Md	5,98 Md	2,61 Md	1,16 Md
Provisions de pension	-	26,77 M	-	0	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	123 M	88,4 M	396 M	378 M	406 M
Dépenses de marketing	-	300 M	-	-	-
Dépense de marketing	123 M	388 M	396 M	378 M	406 M
Dépenses générales et administratives	10,84 Md	11,29 Md	10,24 Md	9,45 Md	15,6 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,46 Md	988 M	3,83 Md	1,44 Md	3,02 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	1 129 Md	1 136 Md	1 142 Md	1 144 Md	746 Md
Amortissements cumulés	-173 Md	-208 Md	-242 Md	-277 Md	-313 Md
Immobilisations corporelles nettes	956 Md	928 Md	899 Md	866 Md	433 Md
Terrains détenus pour le développement ou la vente	46,66 Md	46,66 Md	46,66 Md	48,66 Md	49,34 Md
Total des actifs immobiliers	1 002 Md	975 Md	946 Md	915 Md	483 Md
Trésorerie et équivalents	20,66 Md	47,69 Md	20,96 Md	27,12 Md	36,9 Md
Créances clients, total	7,53 Md	8,39 Md	8,88 Md	6,79 Md	12,77 Md
Autres créances	16,02 M	38,24 M	1,12 M	35,47 M	11,12 M
Autres actifs à court terme, total	4,47 Md	5,13 Md	3,39 Md	4,64 Md	4,57 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,92 Md	375 M	375 M	378 M	398 Md
Total des actifs	1 047 Md	1 036 Md	980 Md	954 Md	935 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	19,98 Md	19,98 Md	20,78 Md	26,12 Md	1,41 Md
Part à court terme des contrats de location	-	140 M	163 M	164 M	178 M
Dette à long terme	219 Md	193 Md	102 Md	62,72 Md	43,02 Md
Contrats de location à long terme	-	711 M	584 M	367 M	174 M
Comptes à payer, total	1,19 Md	682 M	3,13 Md	3,7 Md	1,82 Md
Charges à payer, total	1,85 Md	2,91 Md	3,04 Md	2,62 Md	2,82 Md
Impôts sur le revenu à payer	44,88 M	268 M	100 M	56,65 M	56,55 M
Recettes non acquises, courantes	10,97 Md	14,57 Md	19,17 Md	23,41 Md	26,44 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,38 Md	1,42 Md	1,73 Md	1,64 Md	1,96 Md
Autres passifs non courants	30,32 Md	34,39 Md	36,49 Md	33,54 Md	36,29 Md
Total du passif	285 Md	268 Md	187 Md	154 Md	114 Md
Actions ordinaires, total	71,76 Md	71,76 Md	71,76 Md	71,76 Md	71,76 Md
Primes d'émissions d'actions	844 Md	844 Md	856 Md	852 Md	847 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-154 Md	-148 Md	-137 Md	-126 Md	-99,53 Md
Résultat global et autres	562 M	790 M	819 M	1,23 Md	1,23 Md
Total des fonds propres ordinaires	763 Md	769 Md	792 Md	800 Md	820 Md
Intérêts minoritaires	-85,69 M	-85,7 M	-85,71 M	-85,77 M	-85,77 M
Total des capitaux propres	762 Md	768 Md	792 Md	800 Md	820 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 047 Md	1 036 Md	980 Md	954 Md	935 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md
Actif net par action	531,33	535,48	551,98	557,29	571,69
Actif corporel net	763 Md	769 Md	792 Md	800 Md	820 Md
Actif corporel net par action	531,33	535,48	551,98	557,29	571,69
Total de la dette	239 Md	214 Md	124 Md	89,37 Md	44,78 Md
Dette nette	218 Md	166 Md	103 Md	62,26 Md	7,88 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	1,42 Md	-	1,64 Md	1,96 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-85,69 M	-85,7 M	-85,71 M	-85,77 M	-85,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	63,72 Md	63,72 Md	63,72 Md	63,72 Md	63,72 Md
Bâtiments, total	666 Md	666 Md	668 Md	669 Md	661 Md
Machines, total	5,48 Md	5,52 Md	9,06 Md	9,91 Md	20,11 Md
Employés à temps plein	20	40	43	45	48
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	659 M	659 M	706 M	135 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,32 Md	5,73 Md	11,72 Md	10,82 Md	26,12 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	31,79 Md	34,59 Md	34,44 Md	35,27 Md	1,15 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	31,79 Md	34,59 Md	34,44 Md	35,27 Md	1,15 Md
Autres activités opérationnelles	6,52 Md	7,2 Md	8,53 Md	2,88 Md	35,48 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	32,99 Md	47,53 Md	54,69 Md	48,97 Md	62,74 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-6,42 Md	-5,99 Md	-308 M	-4,41 Md	-2,92 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-6,42 Md	-5,99 Md	-308 M	-4,41 Md	-2,92 Md
Autres activités d'investissement, total	-1,88 Md	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,3 Md	-5,99 Md	-308 M	-4,41 Md	-2,92 Md
Dette à long terme émise, total	-	5,52 Md	82,99 Md	-	393 M
Total de la dette émise	-	5,52 Md	82,99 Md	-	393 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,98 Md	-20,03 Md	-164 Md	-38,4 Md	-50,44 Md
Total de la dette remboursée	-19,98 Md	-20,03 Md	-164 Md	-38,4 Md	-50,44 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	7,85 Md	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-12,13 Md	-14,51 Md	-81,12 Md	-38,4 Md	-50,04 Md
Variation nette de la trésorerie	12,57 Md	27,03 Md	-26,74 Md	6,16 Md	9,78 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,8 Md	10,54 Md	6,25 Md	-	1,26 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,95 Md	9,61 Md	10,76 Md	11,96 Md	12,79 Md
Dette nette émise / remboursée	-19,98 Md	-14,51 Md	-81,12 Md	-38,4 Md	-50,04 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	133 Md	40,12 Md	56,01 Md	51,7 Md	17,97 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	142 Md	46,53 Md	59,75 Md	53,37 Md	18,69 Md
Variation du fonds de roulement net	-106 Md	-2,84 Md	-8,29 Md	-5,17 Md	4,53 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,97	1,44	1,72	1,63	2,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,02	1,52	1,83	1,75	2,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,69	0,75	1,5	1,36	3,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,69	0,75	1,5	1,36	3,22
Analyse des marges
Marge brute %	40,65	42,91	42,03	48,34	51,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,09	11,92	9,94	8,23	11,76
Marge d’EBITDA %	57,62	59,84	57,97	50,56	29,95
Marge EBITA %	19,67	24,56	25,92	21,16	29,23
Marge d'EBIT %	19,67	24,56	25,92	21,16	29,23
Marge des activités poursuivies %	-6,35	5,85	10,96	9,06	19,19
Marge nette %	-6,35	5,85	10,96	9,06	19,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,35	5,85	10,96	9,06	19,19
Marge nette normalisée %	1,97	9,79	13,14	12,05	18,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	159,18	40,96	52,39	43,32	13,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	170,04	47,49	55,88	44,72	13,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14
Rotation des actifs corporels	0,09	0,1	0,12	0,14	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,34	12,31	12,39	15,24	13,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	1,59	0,72	0,69	1,66
Quick Ratio	0,83	1,46	0,64	0,61	1,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,97	1,23	1,18	0,87	1,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,29	29,65	29,46	24,02	26,22
Délais de paiement des fournisseurs	19,95	6,09	11,21	20,26	15,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,32	27,8	15,63	11,18	5,46
Dette totale / Capital total	23,85	21,75	13,52	10,05	5,18
Dette à long terme / Capitaux propres	28,69	25,18	12,99	7,89	5,26
Dette à long terme / Capital total	21,85	19,7	11,23	7,1	4,99
Dette totale / Total de l'actif	27,18	25,85	19,14	16,18	12,22
EBIT / Charges d'intérêt	1,13	2,35	4,64	9,46	34,37
EBITDA / Charges d'intérêt	3,32	5,72	10,4	22,67	35,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,91	5,14	10,35	21,6	32,94
Dette totale / EBITDA	4,95	3,64	1,99	1,48	1,09
Dette nette / EBITDA	4,52	2,83	1,65	1,03	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,65	4,05	2	1,55	1,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,16	3,15	1,66	1,08	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,87	16,98	9,15	11,62	14,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,46	23,47	6,91	28,38	20,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,34	21,48	5,74	-2,65	-32,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,14	46,06	15,23	-8,89	57,56
EBIT, 1 an Croissance %	-15,14	46,06	15,23	-8,89	57,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,27	-207,86	104,35	-7,67	141,41
Résultat net, Croissance 1 an	-30,27	-207,87	104,35	-7,67	141,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,91	-207,87	103,23	-7,64	141,33
Résultat net normalisé sur 1 an	107,03	481,92	46,48	2,37	70,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,47	-2,9	-3,09	-3,65	-49,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13	11,3	5,86	-23,51	88,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,17	-1,02	-5,47	-2,6	-2,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,65	0,78	3,08	0,96	2,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,65	0,78	3,08	0,96	2,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-147,05	44,08	15,06	-10,47	28,13
CAPEX, Croissance 1 an	-97,92	-1,04	-94,82	826,89	-1,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-137,91	-69,9	39,6	-7,7	-65,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-141,95	-67,33	28,42	-10,68	-64,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,38	0,96	13	10,38	12,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29	-2,79	14,89	17,16	24,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,47	8,36	13,34	1,46	-18,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,5	11,33	29,73	2,46	19,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,5	11,33	29,73	2,46	19,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,93	-13,28	48,46	37,36	49,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,93	-13,28	48,46	37,36	49,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,9	-19,49	48,06	37,01	49,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-66,13	247,09	191,95	22,46	32,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,03	2,63	-3	-3,37	-30,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,13	-1,59	8,55	-10,01	19,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,43	-1,6	-3,27	-4,05	-2,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,45	0,06	1,92	2,02	1,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,45	0,06	1,92	2,02	1,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,3	-17,66	28,75	1,5	7,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-41,62	-85,66	-77,36	-30,71	201,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	90,17	-66,22	-35,18	13,52	-43,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	73,25	-62,98	-35,22	7,1	-44,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,06	-7,97	3,62	12,54	11,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,5	-14,62	0,35	19,22	18,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,86	-5,37	7,48	7,74	-11,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,32	-15,3	12,62	15,32	18,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,32	-15,3	12,62	15,32	18,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,43	5,22	15,4	26,73	65,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,44	5,22	15,4	26,73	65,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,55	-14,52	9,62	26,51	65,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,74	-12,61	160,35	105,88	36,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,57	14,31	0,69	-3,22	-22,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,7	-16,85	0,83	-3,41	15,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,9	12,18	-2,91	-3,05	-3,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	92,28	24,54	1,06	1,6	2,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	92,28	24,54	1,06	1,6	2,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	50,3	-4,54	-7,95	14,07	9,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	235,13	-30,39	-89,79	-21,97	-22,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	125,97	2,86	-45,79	-27,07	-23,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	85,51	-0,65	-43,96	-27,9	-26,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-1,47	-0,81	-1,03	7,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-7,02	-5,13	-3,1	9,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-0,73	3,96	-2,69	-3,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-6,56	3,95	-8,6	15,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-6,56	3,95	-8,6	15,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	73,51	29,64	17,06	27,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	73,53	29,64	17,06	27,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-9,26	14,48	3,23	24,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	8,54	23,15	0,02	98,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	11	11,07	6,88	-13,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-16,42	-8,06	-14,18	8,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	6,69	5	5,38	-2,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	49,15	49,17	14,99	1,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	49,15	49,17	14,99	1,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-0	41,28	-2,17	-2,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-3,77	14,04	-30,52	-60,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	37,13	7	-44,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	21,78	2,38	-44