Flux de Trésorerie R R Securities Limited

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RRSECUR

INE474H01014

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:53 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,75 ^INR	+3,62 %		-.--%	-64,94 %

28/05	R R Securities Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
11/02	R R Securities Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

5a8c85fdd2bab13a3c6d2d3c69e3.O1IMY-G1wjJ_is4OndtQpz0R-U3h7QxSQETf_cEbzg4.ZGZ8IIXihAsMz4pI5-M883NSyR2Or1s0BCexiZlj_0hfDUIIoPO0ARrFoQ

Données Financières Publiées: R R SECURITIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	2,55 M	1,13 M	341 k	1,64 M	2,96 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	849	-	-	830	1,67 k
Autres recettes, total	-	-	-	10	-
Total Chiffre d'affaires	2,55 M	1,13 M	341 k	1,64 M	2,97 M
Coût des marchandises vendues, total	37 k	-	-	-	-
Résultat Brut	2,51 M	1,13 M	341 k	1,64 M	2,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	391 k	280 k	29 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	362 k	610 k	473 k	650 k	646 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	753 k	890 k	502 k	650 k	646 k
Résultat d'Exploitation	1,76 M	236 k	-161 k	993 k	2,32 M
Intérêts payés, total	-341	-770	-860	-2,35 k	-2,42 k
Charges d'intérêt nettes	-341	-770	-860	-2,35 k	-2,42 k
Autres produits non opérationnels	-719	-270	-9,4 k	-10	-6
EBT, hors éléments non courants	1,75 M	235 k	-171 k	991 k	2,32 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-882 k	-	-1,55 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	580 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,75 M	235 k	-473 k	991 k	770 k
Charge d'impôt	21,21 k	3 k	-265 k	16,39 k	11,41 k
Résultat des activités poursuivies	1,73 M	232 k	-207 k	974 k	759 k
Résultat net part du groupe	1,73 M	232 k	-207 k	974 k	759 k
Résultat net	1,73 M	232 k	-207 k	974 k	759 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,73 M	232 k	-207 k	974 k	759 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,73 M	232 k	-207 k	974 k	759 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,57	0,08	-0,07	0,32	0,25
BPA de base - Activités poursuivies	0,57	0,08	-0,07	0,32	0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,02 M
Bénéfice net par action - dilué	0,57	0,08	-0,07	0,32	0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	0,57	0,08	-0,07	0,32	0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,02 M
BPA de base normalisé	0,36	0,05	-0,04	0,21	0,48
BPA dilué normalisé	0,36	0,05	-0,04	0,21	0,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	1,76 M	236 k	-161 k	993 k	2,32 M
EBIT	1,76 M	236 k	-161 k	993 k	2,32 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,81 M	1,4 M	482 k	1,64 M	2,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,21	1,28	56,16	1,65	1,48
Total des impôts courants	21,21 k	3 k	17,98 k	16,39 k	295 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,1 M	147 k	-107 k	619 k	1,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	190 k	100 k	29 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	967	762	173	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	189 k	99,24 k	28,83 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	165 k	96,97 k	32,66 k	37,7 k	22,36 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	510 k	510 k	510 k	510 k	510 k
Total des liquidités et VMP	674 k	607 k	542 k	547 k	532 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	7,09 M	7,09 M	7,09 M	7,09 M	-
Total des créances	7,09 M	7,09 M	7,09 M	7,09 M	-
Stocks	31,71 M	31,71 M	31,71 M	31,71 M	31,71 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-10	-10	7,09 M
Total de l'actif circulant	39,48 M	39,41 M	39,34 M	39,35 M	39,33 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	6,76 M	7,28 M	6,74 M	7,68 M	9 M
Autres actifs à long terme, total	803 k	840 k	482 k	466 k	758 k
Total des actifs	47,04 M	47,53 M	46,57 M	47,5 M	49,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	485 k	589 k	-	-	-
Charges à payer, total	38,68 k	37,8 k	-	37,8 k	37,8 k
Emprunts à court terme	746 k	871 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	624 k	664 k	-	-	130 k
Autres passifs à court terme	72,93 k	68,29 k	43,1 k	14,41 k	37,22 k
Total du passif circulant	1,97 M	2,23 M	43,1 k	52,21 k	205 k
Dette à long terme	-	-	1,43 M	1,38 M	2,06 M
Passif d'impôt différé Non courant	130 k	130 k	130 k	130 k	130 k
Autres passifs non courants	-	-10	-	-10	-
Total du passif	2,1 M	2,36 M	1,6 M	1,56 M	2,4 M
Actions ordinaires, total	30,18 M	30,18 M	30,18 M	30,18 M	30,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,25 M	14,49 M	14,28 M	15,25 M	16,01 M
Résultat global et autres	507 k	507 k	507 k	507 k	507 k
Total des fonds propres ordinaires	44,94 M	45,17 M	44,97 M	45,94 M	46,7 M
Total des capitaux propres	44,94 M	45,17 M	44,97 M	45,94 M	46,7 M
Total du passif et des capitaux propres	47,04 M	47,53 M	46,57 M	47,5 M	49,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,02 M
Actif net par action	14,89	14,97	14,9	15,22	15,47
Actif corporel net	44,94 M	45,17 M	44,97 M	45,94 M	46,7 M
Actif corporel net par action	14,89	14,97	14,9	15,22	15,47
Total de la dette	746 k	871 k	1,43 M	1,38 M	2,06 M
Dette nette	71,27 k	264 k	888 k	828 k	1,53 M
Dette relative aux contrats de location	1,52 M	800 k	232 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	31,71 M	31,71 M	31,71 M	31,71 M	31,71 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	6	6	1	1	1

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,73 M	232 k	-207 k	974 k	759 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,55 M	-960 k	-341 k	-395 k	-1,42 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	882 k	-1,25 M	-
Autres activités d'exploitation, total	20,3 k	10	-307 k	16,31 k	-162 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	37 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	162 k	104 k	-589 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	40 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-541	-42,3 k	-62,98 k	9,1 k	22,82 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-593 k	-627 k	-625 k	-642 k	-798 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	223 k	435 k	1,15 k	703 k	97,32 k
Autres activités d'investissement, total	849	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	223 k	435 k	1,15 k	703 k	97,32 k
Dette à court terme émise, total	419 k	125 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	560 k	-	685 k
Total de la dette émise	419 k	125 k	560 k	-	685 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-55,17 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-55,17 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	419 k	125 k	560 k	-55,17 k	685 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-510	-10	10	-
Variation nette de la trésorerie	49,26 k	-67,67 k	-64,31 k	5,04 k	-15,34 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	64	-	41,2 k	80	174 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,55 M	285 k	-1,42 M	628 k	1,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,55 M	285 k	-1,42 M	630 k	1,6 M
Variation du fonds de roulement net	-456 k	-138 k	1,32 M	-9,11 k	-153 k
Dette nette émise (remboursée)	419 k	125 k	560 k	-55,17 k	685 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,4	0,31	-0,21	1,32	3
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,46	0,32	-0,22	1,32	3,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,93	0,51	-0,46	2,14	1,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,93	0,51	-0,46	2,14	1,64
Analyse des marges
Marge brute %	98,55	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,36	24,87	8,49	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	68,96	20,94	-47,03	60,44	78,2
Marge d'EBIT %	68,96	20,94	-47,03	60,44	78,2
Marge des activités poursuivies %	68,09	20,58	-60,69	59,3	25,59
Marge nette %	68,09	20,58	-60,69	59,3	25,59
Net Avail. Pour la marge commune %	68,09	20,58	-60,69	59,3	25,59
Marge nette normalisée %	43,08	13,03	-31,27	37,69	48,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,01	25,31	-415,19	38,24	53,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,02	25,35	-415,04	38,33	54,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,02	0,01	0,03	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,07	17,67	912,87	753,68	191,73
Quick Ratio	0,34	0,27	12,58	10,48	2,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-0,28	-14,5	-12,31	-3,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	313 k	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	3,99 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,66	1,93	3,18	2,99	4,41
Dette totale / Capital total	1,63	1,89	3,08	2,91	4,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	3,18	2,99	4,41
Dette à long terme / Capital total	-	-	3,08	2,91	4,23
Dette totale / Total de l'actif	4,46	4,97	3,44	3,28	4,88
EBIT / Charges d'intérêt	5,15 k	306,19	-186,71	422,59	958,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,91 k	-55,77	-69,68	381,28	80,49
Résultat brut, Croissance 1 an	2,87 k	-55,12	-69,68	381,28	80,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-295,77	-86,57	-168,1	-718,47	133,52
EBIT, 1 an Croissance %	-295,77	-86,57	-168,1	-718,47	133,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-185,39	-86,63	-189,41	-570,26	-22,12
Résultat net, Croissance 1 an	-185,39	-86,63	-189,41	-570,26	-22,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-295,58	-86,62	-172,71	-679,94	133,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-184,74	-86,91	-191,17	-557,14	-22,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,87	1,05	-2,03	1,99	3,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,01	0,52	-0,46	2,17	1,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,01	0,52	-0,46	2,17	1,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,18	5,74	-0,43	2,79	24,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-431,57	-81,65	-597,37	-144,33	154,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-431,71	-81,62	-596,34	-144,45	154,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,52 k	264,89	-63,38	20,8	194,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,5 k	264,89	-63,11	20,8	194,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	130,25	-48,73	-69,76	105,23	280,03
EBIT, 2 ans CAGR %	130,25	-48,73	-69,76	105,23	280,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,33	-66,21	-65,43	105,05	91,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,33	-66,21	-65,43	105,05	91,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	119,35	-48,85	-68,8	105,34	268,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	-66,21	-65,46	104,15	88,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,07	3,43	-0,5	-0,04	2,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,33	2,25	0,03	0,85	1,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,33	2,25	0,03	0,85	1,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,62	-29,64	2,65	1,17	13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	240,81	-22	-4,47	48,48	6,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	240,62	-21,92	-4,49	48,53	6,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,28	571,85	59,23	-13,58	38,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,68	571,85	59,23	-13,16	38,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	34,61	-10,71	-43,64	-17,3	114,26
EBIT, 3 ans CAGR %	34,61	-10,71	-43,64	-17,3	114,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,32	-48,76	-53,27	-17,47	48,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,32	-48,76	-53,27	-17,47	48,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,6	-13,66	-42,47	-17,35	114,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,35	-48,74	-52,96	-18,29	48,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,26	1,06	1,58	0,32	1,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,08	-0,05	1,34	0,74	1,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,08	-0,05	1,34	0,74	1,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,35	24,82	-20,98	2,7	8,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,82	28,69	44,64	-26,04	77,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,82	28,71	44,63	-25,99	77,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,82	-10,71	-23,77	238,21	103,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,82	-10,14	-23,77	238,21	103,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	34,06	-29,61	-25,92	24,56	20,93
EBIT, 5 ans CAGR %	34,06	-29,61	-25,92	24,56	20,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,76	-29,76	-20,56	-10,77	-17,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,76	-29,76	-20,56	-10,77	-17,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,25	-29,67	-24,99	22,12	20,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	41,64	-29,79	-20,47	-10,9	-17,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,03	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,67	0,34	1,15	0,62	2,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,25	1,06	0,66	0,31	1,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,25	1,06	0,66	0,31	1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29	-24,1	-13,18	14,78	-8,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,99	0,76	-12,72	36,27	27,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,97	0,8	-12,73	36,3	27,89