RAM-ON INVESTMENTS AND HOLDINGS (1999) LTD

Flux de Trésorerie Ram-On Investments and Holdings (1999) Ltd

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RMN

IL0010909435

Produits chimiques de base

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 16:24:08 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 079,00 ^ILa	0,00 %		-0,64 %	-17,32 %

24/08	Ram-On Investments and Holdings (1999) Ltd publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
31/05	Ram-On Investments and Holdings (1999) Ltd publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RAM-ON INVESTMENTS AND HOLDINGS (1999) LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	3,78 M	3,79 M	3,5 M	3,66 M	3,69 M
Total Chiffre d'affaires	3,78 M	3,79 M	3,5 M	3,66 M	3,69 M
Coût des marchandises vendues, total	833 k	747 k	686 k	634 k	634 k
Résultat Brut	2,94 M	3,04 M	2,81 M	3,03 M	3,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,51 M	3,84 M	3,49 M	3,22 M	3,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	101 k	115 k	88 k	106 k	117 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,61 M	3,95 M	3,58 M	3,32 M	3,21 M
Résultat d'Exploitation	-664 k	-909 k	-766 k	-297 k	-150 k
Intérêts payés, total	-64 k	-	-1,34 M	-1,31 M	-1,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,02 M	361 k	2,5 M	2,4 M	4,54 M
Charges d'intérêt nettes	960 k	361 k	1,15 M	1,09 M	3,5 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	29,1 M	30,96 M	16,5 M	23,5 M	1,22 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-52 k	-
Autres produits non opérationnels	379 k	19,44 M	-1,93 M	-527 k	-9,64 M
EBT, hors éléments non courants	29,78 M	49,85 M	14,95 M	23,71 M	-5,07 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	26,58 M	-9,63 M	-14,01 M	-6,59 M	-12,74 M
EBT, elements non courants inclus	56,36 M	40,23 M	940 k	17,12 M	-17,82 M
Charge d'impôt	8,1 M	874 k	-4,29 M	-564 k	688 k
Résultat des activités poursuivies	48,26 M	39,35 M	5,23 M	17,69 M	-18,5 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	48,26 M	39,35 M	5,23 M	17,69 M	-18,5 M
Intérêts minoritaires	-261 k	-311 k	-405 k	-401 k	-442 k
Résultat net	48 M	39,04 M	4,82 M	17,29 M	-18,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	48 M	39,04 M	4,82 M	17,29 M	-18,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	48 M	39,04 M	4,82 M	17,29 M	-18,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,89	2,34	0,29	1,04	-1,13
BPA de base - Activités poursuivies	2,89	2,34	0,29	1,04	-1,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,61 M	16,67 M	16,67 M	16,67 M	16,73 M
Bénéfice net par action - dilué	2,89	2,34	0,29	1,03	-1,13
BPA dilué - Activités poursuivies	2,89	2,34	0,29	1,03	-1,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,61 M	16,67 M	16,67 M	16,67 M	16,73 M
BPA de base normalisé	1,1	1,85	0,54	0,86	-0,22
BPA dilué normalisé	1,1	1,85	0,54	0,86	-0,22
Dividende par action	0,86	0,31	0,59	0,32	-
Ratio de distribution	149,58	12,81	111,65	57,47	-40,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-31 k	-275 k	-132 k	337 k	484 k
EBITA	-664 k	-909 k	-766 k	-297 k	-150 k
EBIT	-664 k	-909 k	-766 k	-297 k	-150 k
Taux d’imposition effectif (%)	14,37	2,17	-456,17	-3,29	-3,86
Total des impôts courants	5,38 M	384 k	526 k	605 k	649 k
Total des impôts différés	1,46 M	559 k	-4,37 M	-1,16 M	-20 k
Résultat net normalisé	18,35 M	30,85 M	8,94 M	14,42 M	-3,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,09 M	2,15 M	1,76 M	1,81 M	1,63 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	451 k	501 k	217 k	54 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	64 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	515 k	501 k	217 k	54 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,5 M	11,14 M	14,24 M	6,9 M	3,92 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	19,55 M	18,98 M	17,92 M	19,81 M	18,11 M
Total des liquidités et VMP	36,05 M	30,12 M	32,16 M	26,7 M	22,02 M
Autres créances	300 k	663 k	5,75 M	296 k	349 k
Total des créances	300 k	663 k	5,75 M	296 k	349 k
Total de l'actif circulant	36,35 M	30,78 M	37,9 M	27 M	22,37 M
Investissements à long terme	180 M	201 M	207 M	215 M	174 M
Prêts à long terme	-	1,82 M	8,15 M	9,6 M	2,41 M
Autres actifs à long terme, total	9,73 M	7,19 M	6,56 M	5,92 M	5,29 M
Total des actifs	226 M	241 M	260 M	257 M	204 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	521 k	178 k	948 k	739 k	624 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	3,12 M	2,77 M	2,77 M
Impôts sur le revenu à payer	7,1 M	4,91 M	5,04 M	4,93 M	4,87 M
Autres passifs à court terme	21,97 M	2,8 M	6,4 M	2,25 M	2,29 M
Total du passif circulant	29,58 M	7,89 M	15,52 M	10,69 M	10,55 M
Dette à long terme	-	-	20,31 M	15,22 M	12,46 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,22 M	5,78 M	1,4 M	240 k	220 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	34,8 M	13,67 M	37,23 M	26,15 M	23,23 M
Actions ordinaires, total	171 k	171 k	171 k	171 k	171 k
Primes d'émissions d'actions	57,1 M	57,52 M	57,52 M	57,52 M	58,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	138 M	172 M	166 M	178 M	152 M
Actions détenues en propre	-4,61 M	-4,61 M	-4,61 M	-4,61 M	-4,61 M
Résultat global et autres	-1 M	55 k	771 k	-2,71 M	-26,71 M
Total des fonds propres ordinaires	189 M	225 M	220 M	229 M	179 M
Intérêts minoritaires	2,42 M	2,52 M	2,5 M	2,47 M	1,64 M
Total des capitaux propres	192 M	227 M	223 M	231 M	181 M
Total du passif et des capitaux propres	226 M	241 M	260 M	257 M	204 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,61 M	16,67 M	16,67 M	16,67 M	16,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,61 M	16,67 M	16,67 M	16,67 M	16,73 M
Actif net par action	11,39	13,48	13,21	13,72	10,72
Actif corporel net	189 M	225 M	220 M	229 M	179 M
Actif corporel net par action	11,39	13,48	13,21	13,72	10,72
Total de la dette	0	0	23,44 M	17,99 M	15,22 M
Dette nette	-36,05 M	-30,12 M	-8,72 M	-8,71 M	-6,8 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,42 M	2,52 M	2,5 M	2,47 M	1,64 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	133 M	162 M	180 M	195 M	166 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	341	372	379	429	503

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	48 M	39,04 M	4,82 M	17,29 M	-18,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	633 k	634 k	634 k	634 k	634 k
Amortissements et dépréciations, Total	633 k	634 k	634 k	634 k	634 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-37,16 M	-4,22 M	14,09 M	5,03 M	20,4 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-21,91 M	-17,62 M	-18,13 M	-23,5 M	-1,22 M
Rémunération à base d'actions (CF)	515 k	501 k	217 k	54 k	-
Autres activités d'exploitation, total	8,47 M	-8,34 M	9,73 M	15,85 M	8,83 M
Variation des créances	-84 k	-443 k	-414 k	-890 k	-2,3 M
Variation des dettes fournisseurs	186 k	-307 k	-178 k	-1,1 M	-555 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,35 M	9,26 M	10,78 M	13,35 M	6,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	903 k	8,61 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,81 M	-10,4 M	-25,02 M	-3,11 M	3,52 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-85 k	90 k	-6,33 M	-1,78 M	-1,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,72 M	-9,41 M	-22,74 M	-4,89 M	1,87 M
Dette à long terme émise, total	-	-	25 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	25 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4,12 M	-5,44 M	-2,77 M
Total de la dette remboursée	-	-	-4,12 M	-5,44 M	-2,77 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-71,8 M	-5 M	-5,38 M	-9,94 M	-7,65 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-71,8 M	-5 M	-5,38 M	-9,94 M	-7,65 M
Autres activités de financement, total	-318 k	-212 k	-424 k	-424 k	-1,27 M
Flux de trésorerie de financement	-72,12 M	-5,21 M	15,07 M	-15,8 M	-11,7 M
Variation nette de la trésorerie	-69,75 M	-5,37 M	3,1 M	-7,34 M	-2,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	667 k	1,06 M	761 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,9 M	2,18 M	-122 k	110 k	649 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,86 M	-21,49 M	-1,06 M	667 k	-302 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,82 M	-21,49 M	-217 k	1,49 M	351 k
Variation du fonds de roulement net	11,55 M	22,05 M	589 k	-983 k	189 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	20,88 M	-5,44 M	-2,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,17	-0,24	-0,19	-0,07	-0,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,2	-0,27	-0,2	-0,07	-0,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,72	18,79	2,32	7,79	-8,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,88	18,86	2,17	7,7	-9,28
Analyse des marges
Marge brute %	77,95	80,29	80,4	82,68	82,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	92,85	101,24	99,77	87,9	83,73
Marge d’EBITDA %	-0,82	-7,26	-3,77	9,21	13,1
Marge EBITA %	-17,58	-23,98	-21,89	-8,11	-4,06
Marge d'EBIT %	-17,58	-23,98	-21,89	-8,11	-4,06
Marge des activités poursuivies %	1,28 k	1,04 k	149,37	483,31	-500,89
Marge nette %	1,27 k	1,03 k	137,8	472,35	-512,86
Net Avail. Pour la marge commune %	1,27 k	1,03 k	137,8	472,35	-512,86
Marge nette normalisée %	485,88	813,89	255,46	394	-97,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-287,4	-566,94	-30,19	18,23	-8,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-286,34	-566,94	-6,19	40,58	9,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	3,9	2,44	2,53	2,12
Quick Ratio	1,23	3,9	2,44	2,53	2,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	1,17	0,69	1,25	0,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	10,52	7,78	8,41
Dette totale / Capital total	-	-	9,52	7,22	7,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	9,12	6,58	6,88
Dette à long terme / Capital total	-	-	8,25	6,11	6,35
Dette totale / Total de l'actif	15,37	5,67	14,32	10,16	11,37
EBIT / Charges d'intérêt	-10,38	-	-0,57	-0,23	-0,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,48	-	-0,1	0,26	0,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,48	-	-0,1	0,26	0,46
Dette totale / EBITDA	-	-	-177,55	53,39	31,45
Dette nette / EBITDA	1,16 k	109,52	66,05	-25,86	-14,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-177,55	53,39	31,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,16 k	109,52	66,05	-25,86	-14,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,92	0,34	-7,65	4,57	0,93
Résultat brut, Croissance 1 an	22,01	3,36	-7,53	7,53	1,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-122,46	787,1	-52	-355,3	43,62
EBITA, 1 an Croissance en %	33,6	36,9	-15,73	-61,23	-49,5
EBIT, 1 an Croissance %	33,6	36,9	-15,73	-61,23	-49,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,22	-18,46	-86,71	238,35	-204,6
Résultat net, Croissance 1 an	-52,36	-18,66	-87,65	258,45	-209,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-75,62	68,09	-72,14	61,28	-125,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-52,36	-19,01	-87,65	256,09	-209,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,99	6,39	7,91	-1	-20,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,12	18,77	-1,99	3,86	-21,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,12	18,77	-1,99	3,86	-21,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-104,72	-785,12	16,46	23,88	-48,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-71,66	97,95	-95,08	-158,76	-145,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-71,6	98,68	-98,99	-785,29	-76,35
Dividende par action, 1 an de croissance	-82,96	-62,96	89,34	-46,4	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,76	11,51	-3,74	-1,73	2,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,99	12,3	-2,23	-0,28	4,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-79,16	41,16	106,35	10,7	91,49
EBITA, 2 ans CAGR %	188,1	35,24	7,41	-42,84	-55,75
EBIT, 2 ans CAGR %	188,1	35,24	7,41	-42,84	-55,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	127,63	-37,58	-67,09	-32,95	88,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	130,48	-37,75	-68,3	-33,46	98,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	77,38	-35,98	-49,43	-31,65	-36,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	131,75	-37,89	-68,36	-33,67	97,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,23	-3,79	7,15	3,36	-11,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,44	2,74	7,89	0,89	-9,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,44	2,74	7,89	0,89	-9,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,83	-43,13	182,48	20,11	-20,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,05	-25,1	-68,8	-82,38	-48,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,44	-24,89	-85,84	-73,71	27,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	70,07	-75,05	-16,89	0,47	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,87	7,82	4,72	-1,04	-0,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,88	8,38	5,26	0,92	0,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-65,27	-27,24	-1,47	121,52	20,74
EBITA, 3 ans CAGR %	67,22	124,81	15,51	-23,52	-45,15
EBIT, 3 ans CAGR %	67,22	124,81	15,51	-23,52	-45,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,68	61,66	-62,73	-28,43	-22,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	88,91	62,87	-63,69	-28,85	-21,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	53,74	74,23	-50,84	-25,56	-51,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	89,6	63,24	-63,74	-29,09	-21,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,66	2,92	-0,04	4,36	-5,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,05	17,88	1,14	6,53	-7,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,05	17,88	1,14	6,53	-7,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-59,07	36,86	-27,78	114,61	-9,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,3	16,13	-69,78	-60,53	-75,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,95	15,93	-82,15	-48,41	-74,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-10,53	1,9	-51,01	-28,26	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,71	4,79	3,07	3,89	3,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,14	4,83	3,14	4,83	4,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-53,84	-18,31	-29,16	-13,94	28,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,54	41,54	40,08	30	-21,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,54	41,54	40,08	30	-21,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,38	3,76	-6,76	13,69	-28,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,84	3,81	-7,49	13,86	-28,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,81	8,67	12,1	19,85	-45,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,55	4,31	-7,36	13,87	-28,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,43	2,56	3,82	3,1	-4,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,71	8,31	8,58	10,77	-3,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,71	8,31	8,58	10,77	-3,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,26	-4,73	-11,36	29,9	-24,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,75	-18,49	-33,44	-45,37	-62,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,75	-18,5	-51,57	-35,96	-60,83
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-33,94	-13,76	-13,13	1,32	-