Flux de Trésorerie Ramgopal Polytex Limited

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RAMGOPOLY6

INE410D01017

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,34 ^INR	+4,98 %		+27,49 %	+39,14 %

20/05	Ramgopal Polytex Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
08/05	Ramgopal Polytex Limited annonce la fin du mandat d'Arun Kumar Modi en tant qu'administrateur indépendant et son retrait des comités d'audit et des nominations, avec effet au 8 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: RAMGOPAL POLYTEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	83,04 M	69,75 M	110 M	14,82 M	10,94 M
Total Chiffre d'affaires	83,04 M	69,75 M	110 M	14,82 M	10,94 M
Coût des marchandises vendues, total	83,32 M	76,35 M	117 M	14,88 M	10,9 M
Résultat Brut	-279 k	-6,6 M	-7,36 M	-57 k	31 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,44 M	5,54 M	5,87 M	6,72 M	5,68 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	557 k	91 k	30 k	35 k	43 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,78 M	5,73 M	7,3 M	2,81 M	11,57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,78 M	11,36 M	13,19 M	9,56 M	17,29 M
Résultat d'Exploitation	-12,05 M	-17,96 M	-20,55 M	-9,62 M	-17,26 M
Intérêts payés, total	-231 k	-899 k	-1,44 M	-3 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7,54 M	6,5 M	5,36 M	7,74 M	7,34 M
Charges d'intérêt nettes	7,3 M	5,61 M	3,92 M	7,74 M	7,34 M
Gains (pertes) de change	368 k	-109 k	-337 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-150 k	-300 k	-	40 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-4,53 M	-12,77 M	-16,96 M	-1,84 M	-9,91 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-27 k	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	300 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,56 M	-12,77 M	-16,66 M	-1,84 M	-9,91 M
Charge d'impôt	-	-1 k	-	13 k	-
Résultat des activités poursuivies	-4,56 M	-12,77 M	-16,66 M	-1,85 M	-9,91 M
Résultat net part du groupe	-4,56 M	-12,77 M	-16,66 M	-1,85 M	-9,91 M
Résultat net	-4,56 M	-12,77 M	-16,66 M	-1,85 M	-9,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,56 M	-12,77 M	-16,66 M	-1,85 M	-9,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,56 M	-12,77 M	-16,66 M	-1,85 M	-9,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	-0,88	-1,15	-0,13	-0,68
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-0,88	-1,15	-0,13	-0,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	-0,88	-1,15	-0,13	-0,68
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	-0,88	-1,15	-0,13	-0,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M
BPA de base normalisé	-0,2	-0,55	-0,73	-0,08	-0,43
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,55	-0,73	-0,08	-0,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,5 M	-17,87 M	-20,52 M	-9,59 M	-17,21 M
EBITA	-12,05 M	-17,96 M	-20,55 M	-9,62 M	-17,26 M
EBIT	-12,05 M	-17,96 M	-20,55 M	-9,62 M	-17,26 M
EBITDAR	-11,42 M	-17,8 M	-20,45 M	-9,51 M	-17,14 M
Total des revenus (tels que rapportés)	90,94 M	76,25 M	116 M	22,6 M	18,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,01	-	-0,71	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,83 M	-7,98 M	-10,6 M	-1,15 M	-6,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	136 k	104 k	138 k	152 k	146 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	72 k	72 k	72 k	72 k	72 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	28,49 k	69,69 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	43,51 k	2,31 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	430 k	132 k	167 k	179 k	142 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	367 k	447 k	7,39 M	5,98 M	50,49 M
Total des liquidités et VMP	367 k	447 k	7,39 M	5,98 M	50,49 M
Créances clients, total	5,02 M	12,23 M	9,21 M	155 k	0
Autres créances	9,01 M	8,73 M	8,25 M	7,66 M	133 k
Notes à recevoir	64,02 M	42,49 M	71,39 M	87,16 M	43,84 M
Total des créances	78,06 M	63,44 M	88,86 M	94,98 M	43,98 M
Stocks	26,59 M	26,24 M	951 k	2,95 M	-
Dépenses payées d'avance	24 k	23 k	10 k	30 k	31 k
Autres actifs à court terme, total	7,48 M	7,48 M	0	0	0
Total de l'actif circulant	113 M	97,64 M	97,21 M	104 M	94,5 M
Immobilisations corporelles brutes	1 M	1 M	1,03 M	1,13 M	1,15 M
Amortissements cumulés	-765 k	-856 k	-886 k	-921 k	-964 k
Immobilisations corporelles nettes	237 k	146 k	146 k	206 k	190 k
Investissements à long terme	41,91 M	42,23 M	21,2 M	10,45 M	13,49 M
Prêts à long terme	14 k	26 k	24 k	54 k	46 k
Autres actifs à long terme, total	3,31 M	2,62 M	2,63 M	2,84 M	2,79 M
Total des actifs	158 M	143 M	121 M	117 M	111 M
Passifs
Comptes à payer, total	629 k	644 k	628 k	636 k	646 k
Charges à payer, total	2,13 M	2,19 M	2,31 M	2,98 M	3,14 M
Emprunts à court terme	9,03 M	5,83 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	11,79 M	8,67 M	2,94 M	3,62 M	3,79 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	817 k	850 k	1,01 M	769 k	946 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,86 M	2,92 M	2,34 M	1,11 M	1,51 M
Total du passif	15,46 M	12,44 M	6,29 M	5,5 M	6,24 M
Actions ordinaires, total	144 M	144 M	144 M	144 M	144 M
Primes d'émissions d'actions	104 M	104 M	104 M	104 M	104 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-118 M	-131 M	-144 M	-144 M	-154 M
Résultat global et autres	12,5 M	12,96 M	10,83 M	8,2 M	10,9 M
Total des fonds propres ordinaires	143 M	130 M	115 M	112 M	105 M
Total des capitaux propres	143 M	130 M	115 M	112 M	105 M
Total du passif et des capitaux propres	158 M	143 M	121 M	117 M	111 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M
Actif net par action	9,83	8,98	7,92	7,72	7,23
Actif corporel net	143 M	130 M	115 M	112 M	105 M
Actif corporel net par action	9,83	8,98	7,92	7,72	7,23
Total de la dette	9,03 M	5,83 M	0	0	0
Dette nette	8,66 M	5,39 M	-7,39 M	-5,98 M	-50,49 M
Dette relative aux PBO non financés	2,85 M	2,95 M	3,21 M	3,7 M	4,03 M
Dette relative aux contrats de location	576 k	576 k	576 k	576 k	576 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	26,59 M	26,24 M	951 k	2,95 M	-
Machines, total	1 M	1 M	1,03 M	1,13 M	1,15 M
Employés à temps plein	6	7	7	6	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	399 k	399 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-4,56 M	-12,77 M	-16,66 M	-1,85 M	-9,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	557 k	91 k	30 k	35 k	43 k
Amortissements et dépréciations, Total	557 k	91 k	30 k	35 k	43 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	27 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	367 k	331 k	80 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-6,77 M	-4,62 M	-3,92 M	-8 M	421 k
Variation des créances	-6,99 M	-8,54 M	3,23 M	8,29 M	73 k
Variation des stocks	-26,59 M	344 k	25,29 M	-2 M	2,95 M
Variation des dettes fournisseurs	-711 k	322 k	350 k	-115 k	400 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,04 M	-24,8 M	8,65 M	-3,56 M	-6,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-42 k	-	-30 k	-95 k	-27 k
Vente d'immobilisations corporelles	1,25 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	21,72 M	9,04 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	22,8 M	21,6 M	-28,95 M	-15,75 M	43,35 M
Autres activités d'investissement, total	12,91 M	7,68 M	12,83 M	8,96 M	7,21 M
Flux de trésorerie d'investissement	36,91 M	29,28 M	5,57 M	2,16 M	50,53 M
Dette à court terme émise, total	-	-	27,5 M	-	-
Dette à long terme émise, total	8,85 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	8,85 M	-	27,5 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,19 M	-33,33 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-137 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-137 k	-3,19 M	-33,33 M	-	-
Autres activités de financement, total	-382 k	-1,2 M	-1,44 M	-3 k	-
Flux de trésorerie de financement	8,33 M	-4,39 M	-7,28 M	-3 k	-
Variation nette de la trésorerie	201 k	80 k	6,94 M	-1,4 M	44,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	382 k	899 k	1,44 M	3 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-382 k	-682 k	1 k	234 k	-50 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,4 M	3,33 M	-6,26 M	-13,53 M	43,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,25 M	3,9 M	-5,36 M	-13,53 M	43,34 M
Variation du fonds de roulement net	4,23 M	-15,03 M	-7,48 M	7,46 M	-54,11 M
Dette nette émise (remboursée)	8,71 M	-3,19 M	-5,83 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,03	-7,47	-9,73	-5,04	-9,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,33	-7,81	-10,24	-5,3	-9,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,69	-9,36	-13,6	-1,63	-9,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,69	-9,36	-13,6	-1,63	-9,14
Analyse des marges
Marge brute %	-0,34	-9,47	-6,69	-0,38	0,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,54	7,94	5,33	45,34	51,91
Marge d’EBITDA %	-13,84	-25,63	-18,66	-64,68	-157,4
Marge EBITA %	-14,52	-25,76	-18,69	-64,92	-157,79
Marge d'EBIT %	-14,52	-25,76	-18,69	-64,92	-157,79
Marge des activités poursuivies %	-5,49	-18,3	-15,16	-12,5	-90,63
Marge nette %	-5,49	-18,3	-15,16	-12,5	-90,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,49	-18,3	-15,16	-12,5	-90,63
Marge nette normalisée %	-3,41	-11,44	-9,64	-7,76	-56,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,72	4,78	-5,7	-91,32	396,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,55	5,59	-4,88	-91,3	396,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,46	0,83	0,12	0,1
Rotation des actifs corporels	73,36	364,21	753,12	84,2	55,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	24,15	8,09	10,26	3,16	141,11
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,89	8,63	7,64	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,55	11,26	33,05	28,72	24,95
Quick Ratio	1,22	2,47	8,45	3,81	13,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,82	-2,86	2,94	-0,98	-1,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,11	45,14	35,69	115,36	2,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	126,28	42,42	47,81	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,06	2,53	13,67	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	168,37	75,58	149,49	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,33	4,48	-	-	-
Dette totale / Capital total	5,96	4,29	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,79	8,72	5,19	4,68	5,62
EBIT / Charges d'intérêt	-52,18	-19,98	-14,26	-3,21 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-49,77	-19,88	-14,24	-3,2 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-49,95	-19,88	-14,26	-3,23 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,79	-0,33	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,75	-0,3	0,36	0,62	2,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,78	-0,33	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,75	-0,3	0,36	0,62	2,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	161,74	-16,01	57,65	-86,52	-26,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-104,31	2,27 k	11,44	-99,23	-154,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	191,51	55,46	14,8	-53,28	79,56
EBITA, 1 an Croissance en %	154,52	49,03	14,39	-53,18	79,36
EBIT, 1 an Croissance %	154,52	49,03	14,39	-53,18	79,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-247,36	180,08	30,53	-88,89	435,15
Résultat net, Croissance 1 an	-247,36	180,08	30,53	-88,89	435,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-232,18	181,77	32,87	-89,16	438,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-247,36	180,08	30,53	-88,89	435,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	170,87	143,51	-24,66	-98,32	-100
Stocks, Croissance 1 an	-	-1,29	-96,38	209,78	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-88,31	-38,4	0	41,1	-7,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-26,69	-9,7	-15,04	-3,07	-5,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,41	-8,63	-11,76	-2,55	-6,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,41	-8,63	-11,76	-2,55	-6,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,46 k	-44,93	-134,87	-141,17	69,28
CAPEX, Croissance 1 an	-40,85	-	-	216,67	-71,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-646,62	-129,25	-287,93	116,02	-420,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-500,45	-134,62	-237,7	152,25	-420,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	47,33	48,27	15,07	-53,9	-68,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-71,57	0,98	413,51	-90,71	-93,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,39	112,88	33,59	-26,76	-8,41
EBITA, 2 ans CAGR %	8,58	94,76	30,57	-26,82	-8,36
EBIT, 2 ans CAGR %	8,58	94,76	30,57	-26,82	-8,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,48	103,16	91,21	-61,91	-22,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,48	103,16	91,21	-61,91	-22,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,02	92,99	93,49	-62,05	-23,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,48	103,16	91,21	-61,91	-22,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-44,25	156,83	35,44	-88,74	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	52,89	-	-81,09	-66,5	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-74,16	-73,16	-21,51	18,78	14,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,76	-18,63	-12,41	-9,25	-4,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,41	-18,56	-10,21	-7,26	-4,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,41	-18,56	-10,21	-7,26	-4,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	94,45	618,11	-56,18	-62,11	-16,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-63,54	-	-15,48	-	-5,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,75	26,45	-25,86	101,48	163,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,93	17,74	-30,96	86,37	184,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,32	22,16	51,33	-43,7	-46,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-49,55	24,12	4,35	-41,1	-83,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,26	23,74	73,28	-5,88	-1,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,43	20,67	63,1	-7,24	-1,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,43	20,67	63,1	-7,24	-1,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,66	87,55	75,31	-25,93	-8,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,66	87,55	75,31	-25,93	-8,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,56	87,56	70,41	-25,96	-8,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,66	87,55	75,31	-25,93	-8,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,15	-8,86	70,65	-68,63	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	32,14	-	-51,97	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-61,09	-65,48	-58,39	-4,57	9,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,12	-15,16	-17,45	-9,4	-8,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,81	-10,49	-16,35	-7,72	-6,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,81	-10,49	-16,35	-7,72	-6,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,09	27,7	161,99	-57,08	-37,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-46,02	-	-24,96	31,27	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1	-28,09	44,3	5,89	135,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,96	-23,41	24,05	6,34	123,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,56	31,92	9,11	-17,28	-19,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-35,6	137,16	27,62	-55,99	-65,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,67	3,43	8,01	0,32	34,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,4	2,31	6,91	-1,21	29,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,4	2,31	6,91	-1,21	29,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,49	23,97	28,3	-0,87	26,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,49	23,97	28,3	-0,87	26,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,26	27,34	28,99	-1,01	23,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,49	23,97	28,3	-0,87	26,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,57	79,73	13,01	-60,52	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,2	-	-	-23,68	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-45,56	-49,76	-48,48	-43,41	-37,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,77	-6,42	-9,86	-12,84	-12,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,23	-6,57	-8,78	-9,21	-11,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,23	-6,57	-8,78	-9,21	-11,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,99	42,64	-13,12	-21,45	65,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-59,76	-	-35,42	-21,37	-17,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,2	-13,72	-10,75	8,58	83,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,98	-10,39	-12,76	9,31	72,84