Flux de Trésorerie Randgold & Exploration Company Limited OTC Markets

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RNDXF

ZAE000008819

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Temps Différé OTC Markets 20:15:27 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2229 ^USD	+494,40 %		-.--%	+494,40 %

31/08	Randgold & Exploration Company Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/07	Randgold & Exploration Company Limited annonce la nomination d'Allan Groll en tant qu'administrateur non exécutif, à compter du 21 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: RANDGOLD & EXPLORATION COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ZAR)	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,39 M	9,21 M	9,69 M	10,06 M	10,09 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	9,56 M	14,21 M	21,02 M	9,46 M	7,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,94 M	23,42 M	30,71 M	19,53 M	17,17 M
Résultat d'Exploitation	-17,94 M	-23,42 M	-30,71 M	-19,53 M	-17,17 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,56 M	5,5 M	7,78 M	5,09 M	3,71 M
Charges d'intérêt nettes	4,56 M	5,5 M	7,78 M	5,09 M	3,71 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-13,38 M	-17,92 M	-22,93 M	-14,44 M	-13,46 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,34 M	1,37 M	25 k	2,35 M	2,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,04 M	-16,54 M	-22,91 M	-12,08 M	-11,16 M
Charge d'impôt	40 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-9,08 M	-16,54 M	-22,91 M	-12,08 M	-11,16 M
Résultat net part du groupe	-9,08 M	-16,54 M	-22,91 M	-12,08 M	-11,16 M
Résultat net	-9,08 M	-16,54 M	-22,91 M	-12,08 M	-11,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,08 M	-16,54 M	-22,91 M	-12,08 M	-11,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,08 M	-16,54 M	-22,91 M	-12,08 M	-11,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,23	-0,32	-0,17	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,23	-0,32	-0,17	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,59 M	71,59 M	71,59 M	71,59 M	71,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,23	-0,32	-0,17	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,23	-0,32	-0,17	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,59 M	71,59 M	71,59 M	71,59 M	71,59 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,16	-0,2	-0,13	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,16	-0,2	-0,13	-0,12
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,93 M	-23,4 M	-30,68 M	-19,5 M	-17,15 M
EBITA	-17,94 M	-23,42 M	-30,71 M	-19,53 M	-17,17 M
EBIT	-17,94 M	-23,42 M	-30,71 M	-19,53 M	-17,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,44	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,37 M	-11,2 M	-14,33 M	-9,02 M	-8,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (ZAR)	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,1 M	165 k	515 k	1,18 M	2,68 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	115 M	98,24 M	74,16 M	60,66 M	47,57 M
Total des liquidités et VMP	116 M	98,41 M	74,68 M	61,84 M	50,24 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	374 k	787 k	452 k	316 k	209 k
Total de l'actif circulant	116 M	99,19 M	75,13 M	62,16 M	50,45 M
Immobilisations corporelles brutes	45 k	128 k	181 k	181 k	181 k
Amortissements cumulés	-36 k	-58 k	-84 k	-111 k	-138 k
Immobilisations corporelles nettes	9 k	70 k	97 k	70 k	43 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	116 M	99,26 M	75,22 M	62,23 M	50,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	316 k	313 k	235 k	238 k	224 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,25 M	1,54 M	858 k	416 k	408 k
Total du passif circulant	1,56 M	1,85 M	1,09 M	654 k	632 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,94 M	9,89 M	9,52 M	9,1 M	9,16 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	-
Total du passif	11,5 M	11,74 M	10,61 M	9,76 M	9,79 M
Actions ordinaires, total	746 k	746 k	746 k	746 k	746 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	104 M	86,81 M	63,9 M	51,75 M	39,99 M
Actions détenues en propre	-30 k	-30 k	-30 k	-30 k	-30 k
Total des fonds propres ordinaires	104 M	87,53 M	64,61 M	52,47 M	40,7 M
Total des capitaux propres	104 M	87,53 M	64,61 M	52,47 M	40,7 M
Total du passif et des capitaux propres	116 M	99,26 M	75,22 M	62,23 M	50,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,59 M	71,59 M	71,59 M	71,59 M	71,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,59 M	71,59 M	71,59 M	71,59 M	71,59 M
Actif net par action	1,46	1,22	0,9	0,73	0,57
Actif corporel net	104 M	87,53 M	64,61 M	52,47 M	40,7 M
Actif corporel net par action	1,46	1,22	0,9	0,73	0,57
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-116 M	-98,41 M	-74,68 M	-61,84 M	-50,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	45 k	128 k	181 k	181 k	181 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (ZAR)	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)
Résultat net	-9,08 M	-16,54 M	-22,91 M	-12,08 M	-11,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	17 k	21 k	26 k	27 k	27 k
Amortissements et dépréciations, Total	17 k	21 k	26 k	27 k	27 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,34 M	-2,62 M	-25 k	-2,35 M	-2,3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	13,04 M	18,42 M	23,73 M	15,38 M	14,84 M
Variation des créances	174 k	-412 k	335 k	136 k	107 k
Variation des dettes fournisseurs	893 k	283 k	-755 k	-439 k	-22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	699 k	-847 k	403 k	669 k	1,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 k	-83 k	-53 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5 k	-83 k	-53 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	694 k	-930 k	350 k	669 k	1,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	40 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,14 M	-14,83 M	-19,64 M	-12,48 M	-10,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,14 M	-14,83 M	-19,64 M	-12,48 M	-10,62 M
Variation du fonds de roulement net	-1,07 M	130 k	420 k	303 k	-85 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (ZAR)	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,32	-13,6	-22	-17,76	-19,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,3	-15,25	-25,23	-20,85	-23,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,34	-17,23	-30,11	-20,64	-23,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,34	-17,23	-30,11	-20,64	-23,96
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	74,11	53,68	68,73	95,04	79,83
Quick Ratio	73,87	53,25	68,32	94,56	79,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	-0,46	0,37	1,02	2,36
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,92	11,82	14,11	15,68	19,39
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	6,45	4,21	2,43	3,17	2,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,45	4,19	2,43	3,17	2,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,69	30,51	31,14	-36,45	-12,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,66	30,51	31,14	-36,41	-12,05
EBIT, 1 an Croissance %	-24,66	30,51	31,14	-36,41	-12,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-49,29	82,17	38,47	-47,25	-7,61
Résultat net, Croissance 1 an	-49,29	82,17	38,47	-47,25	-7,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,55	33,85	28	-37,04	-6,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,29	82,17	38,47	-47,25	-7,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-57,14	677,78	38,57	-27,84	-38,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,06	-14,42	-24,22	-17,28	-18,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,8	-16,23	-26,18	-18,79	-22,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,8	-16,23	-26,18	-18,79	-22,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	507,83	-221,17	-147,58	66	123,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,56 k	-36,14	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,94	46,29	32,45	-36,45	-14,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,94	46,29	32,45	-36,45	-14,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-31,23	-0,86	30,83	-8,7	-25,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,21	-0,84	30,82	-8,68	-25,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,21	-0,84	30,82	-8,68	-25,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,38	-3,88	58,82	-14,53	-30,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,38	-3,88	58,82	-14,53	-30,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,23	3,12	30,89	-10,23	-23,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,38	-3,88	58,82	-14,53	-30,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-50	82,57	228,3	0	-33,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,47	-10,81	-19,47	-20,82	-18,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,03	-12,12	-21,36	-22,57	-20,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,03	-12,12	-21,36	-22,57	-20,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-83,87	171,39	-24,07	-11,13	92,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64,64	-	225,58	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,12	-2,44	39,2	-8,26	-26,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,12	-2,44	39,2	-8,26	-26,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,78	-14,86	8,83	2,84	-9,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,76	-14,84	8,84	2,86	-9,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,76	-14,84	8,84	2,86	-9,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,03	-11,56	8,56	9,99	-12,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,03	-11,56	8,56	9,99	-12,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,34	-11,66	10,82	2,55	-9,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,03	-11,56	8,56	9,99	-12,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,47	24,81	66,54	98,13	-14,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,84	-11,81	-15,53	-18,74	-20,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,61	-12,8	-17,08	-20,51	-22,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,61	-12,8	-17,08	-20,51	-22,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,31	-68,41	51,89	-1,45	20,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	27,55	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,11	-14,92	8,03	7,18	-10,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,11	-14,92	8,03	7,18	-10,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,57	-5,52	-1	-12,45	-6,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,55	-5,51	-0,98	-12,43	-6,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,55	-5,51	-0,98	-12,43	-6,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,92	18,71	46	-12,76	-9,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,92	18,71	46	-12,76	-9,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,96	0,14	2,9	-11,09	-4,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,92	18,71	46	-12,76	-9,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,37	34,34	54,55	14,22	15,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,09	-9,85	-14,98	-15,53	-16,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,14	-10,54	-16,22	-16,85	-18,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,14	-10,54	-16,22	-16,85	-18,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-35,36	-46,9	8,34	-52,22	66,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,32	2,74	-1,75	-12,31	-7,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,8	2,74	-1,75	-12,31	-7,38