Bilan Rani Therapeutics Holdings, Inc.
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RANI
US7530181004
Recherche biotechnologique et médicale
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,8193 USD | +1,14 % |
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+18,57 % | -39,31 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||||
Trésorerie et équivalents | 117 M | 27,01 M | 5,86 M | 3,76 M | 18,62 M | ||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | 71,48 M | 42,68 M | 23,88 M | 31,09 M | ||
Total des liquidités et VMP | 117 M | 98,48 M | 48,54 M | 27,64 M | 49,71 M | ||
Créances clients, total | - | - | - | 428 k | 2,04 M | ||
Autres créances | - | - | 200 k | - | - | ||
Notes à recevoir | - | - | - | - | - | ||
Total des créances | - | - | 200 k | 428 k | 2,04 M | ||
Dépenses payées d'avance | 2,14 M | 1,64 M | 1,31 M | 1,18 M | 1,37 M | ||
Liquidités soumises à restrictions | - | 500 k | 500 k | 500 k | 200 k | ||
Autres actifs à court terme, total | - | 300 k | 300 k | - | - | ||
Total de l'actif circulant | 120 M | 101 M | 50,85 M | 29,74 M | 53,32 M | ||
Immobilisations corporelles brutes | 6,94 M | 9,95 M | 10,49 M | 11,28 M | 10,59 M | ||
Amortissements cumulés | -2,33 M | -2,85 M | -3,67 M | -4,64 M | -5,54 M | ||
Immobilisations corporelles nettes | 4,61 M | 7,1 M | 6,82 M | 6,64 M | 5,05 M | ||
Prêts à long terme | - | - | - | - | - | ||
Autres actifs à long terme, total | - | - | 246 k | 246 k | 246 k | ||
Total des actifs | 124 M | 108 M | 57,92 M | 36,63 M | 58,62 M | ||
Passifs | |||||||
Comptes à payer, total | 1,08 M | 1,46 M | 648 k | 1,36 M | 309 k | ||
Charges à payer, total | 1,43 M | 2,3 M | 1,47 M | 1,79 M | 3,9 M | ||
Part à court terme de la dette à long terme | - | - | 4,9 M | 15 M | - | ||
Part à court terme des contrats de location | - | 1,01 M | 718 k | 1,46 M | 1,59 M | ||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | - | - | - | - | 6,83 M | ||
Autres passifs à court terme | 126 k | 53 k | 254 k | 283 k | 46 k | ||
Total du passif circulant | 2,64 M | 4,82 M | 7,99 M | 19,89 M | 12,67 M | ||
Dette à long terme | - | 29,15 M | 24,48 M | 9,61 M | - | ||
Contrats de location à long terme | - | 59 k | - | 3,64 M | 2,73 M | ||
Recettes non acquises Non courantes | - | - | - | - | 1,71 M | ||
Total du passif | 2,64 M | 34,02 M | 32,47 M | 33,14 M | 17,11 M | ||
Actions privilégiées Convertibles | - | - | - | - | - | ||
Actions privilégiées - Autres | - | - | - | - | - | ||
Total des capitaux propres privilégiés | - | - | - | - | - | ||
Actions ordinaires, total | 5 k | 5 k | 5 k | 5 k | 11 k | ||
Primes d'émissions d'actions | 55,74 M | 75,84 M | 85,76 M | 105 M | 166 M | ||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -8,33 M | -38,92 M | -72,89 M | -103 M | -133 M | ||
Résultat global et autres | - | -73 k | -12 k | 5 k | 1 k | ||
Total des fonds propres ordinaires | 47,41 M | 36,86 M | 12,87 M | 1,99 M | 33,01 M | ||
Intérêts minoritaires | 74,16 M | 37,15 M | 12,58 M | 1,5 M | 8,5 M | ||
Total des capitaux propres | 122 M | 74 M | 25,44 M | 3,49 M | 41,51 M | ||
Total du passif et des capitaux propres | 124 M | 108 M | 57,92 M | 36,63 M | 58,62 M | ||
Éléments supplémentaires | |||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 24,39 M | 25,3 M | 26,04 M | 33,51 M | 99,72 M | ||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 19,71 M | 25,3 M | 26,04 M | 33,43 M | 97,62 M | ||
Actif net par action | 2,41 | 1,46 | 0,49 | 0,06 | 0,34 | ||
Actif corporel net | 47,41 M | 36,86 M | 12,87 M | 1,99 M | 33,01 M | ||
Actif corporel net par action | 2,41 | 1,46 | 0,49 | 0,06 | 0,34 | ||
Total de la dette | 0 | 30,21 M | 30,1 M | 29,71 M | 4,32 M | ||
Dette nette | -117 M | -68,27 M | -18,44 M | 2,07 M | -45,39 M | ||
Dette relative aux contrats de location | 6,4 M | 12 M | - | - | - | ||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 74,16 M | 37,15 M | 12,58 M | 1,5 M | 8,5 M | ||
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Machines, total | 1,78 M | 2,82 M | 4,18 M | 4,4 M | 4,49 M | ||
Employés à temps plein | 114 | 163 | 140 | 105 | 69 | ||
Salariés à temps partiel | - | - | - | 1 | 2 |
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