Flux de Trésorerie RAON ROBOTICS Inc.

Actions

A232680

KR7232680009

Machines et équipements industriels

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10 580,00 ^KRW	-1,67 %		+2,12 %	-27,29 %

02/02	Raon Robotics va céder pour 6,4 milliards de wons de ses propres actions	RE
30/01	Raon Robotics : un bénéfice d'exploitation de 1,2 milliard de wons au 4e trimestre, en hausse de 141,3 % sur un an	RE

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Données Financières Publiées: RAON ROBOTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	34,54 Md	49,24 Md	53,84 Md
Autres recettes, total	-	-10	-
Total Chiffre d'affaires	34,54 Md	49,24 Md	53,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	24,34 Md	33,86 Md	36,95 Md
Résultat Brut	10,2 Md	15,38 Md	16,89 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,86 Md	8,75 Md	8,72 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	293 M
Dépenses de R&D	2,05 Md	3,78 Md	3,52 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	229 M	251 M	278 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	56,41 M	74,24 M	90,73 M
Autres dépenses de fonctionnement	32,97 M	42,02 M	32,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,22 Md	12,89 Md	12,94 Md
Résultat d'Exploitation	1,98 Md	2,49 Md	3,95 Md
Intérêts payés, total	-306 M	-774 M	-978 M
Intérêts perçus et revenus des placements	378 M	529 M	353 M
Charges d'intérêt nettes	72,18 M	-245 M	-625 M
Gains (pertes) de change	-7,16 M	159 M	31,26 M
Autres produits non opérationnels	127 M	211 M	116 M
EBT, hors éléments non courants	2,17 Md	2,61 Md	3,47 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	245 M	151 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-17,7 M	168 k	-
EBT, elements non courants inclus	2,16 Md	2,86 Md	3,62 Md
Charge d'impôt	-162 M	-2,38 Md	-68,25 M
Résultat des activités poursuivies	2,32 Md	5,23 Md	3,69 Md
Résultat net part du groupe	2,32 Md	5,23 Md	3,69 Md
Résultat net	2,32 Md	5,23 Md	3,69 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,32 Md	5,23 Md	3,69 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,32 Md	5,23 Md	3,69 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	186,64	430,06	309,64
BPA de base - Activités poursuivies	186,64	430,06	309,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,42 M	12,16 M	11,92 M
Bénéfice net par action - dilué	186	430	309,64
BPA dilué - Activités poursuivies	186	430	309,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,45 M	12,17 M	11,92 M
BPA de base normalisé	109,38	134,13	182,01
BPA dilué normalisé	109,14	134,12	182,01
Dividende par action	-	50	-
Ratio de distribution	26,91	7,01	16,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,78 Md	3,32 Md	4,86 Md
EBITA	2,04 Md	2,56 Md	4,05 Md
EBIT	1,98 Md	2,49 Md	3,95 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-7,52	-83,21	-1,88
Résultat net normalisé	1,36 Md	1,63 Md	2,17 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	93,5 M	137 M	143 M
Dépense de marketing	785 M	3,44 Md	2,93 Md
Dépense en recherche et de développement	2,05 Md	3,78 Md	3,52 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	48,44 M	52,46 M	56,17 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	897 M	418 M	238 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	897 M	418 M	238 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,91 Md	9,98 Md	7,95 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2 Md	12,65 Md	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	10,6 Md
Total des liquidités et VMP	12,91 Md	22,63 Md	18,55 Md
Créances clients, total	4,91 Md	4,76 Md	4,08 Md
Autres créances	13,23 M	99,38 M	73,44 M
Notes à recevoir	299 M	-	500 M
Total des créances	5,22 Md	4,85 Md	4,65 Md
Stocks	11,47 Md	11,51 Md	12,5 Md
Dépenses payées d'avance	70,08 M	139 M	165 M
Autres actifs à court terme, total	157 M	92,52 M	44,72 M
Total de l'actif circulant	29,82 Md	39,22 Md	35,91 Md
Immobilisations corporelles brutes	16,44 Md	19,21 Md	28,82 Md
Amortissements cumulés	-3,55 Md	-4,06 Md	-4,81 Md
Immobilisations corporelles nettes	12,88 Md	15,15 Md	24,01 Md
Investissements à long terme	114 M	1,7 Md	1,66 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	555 M	896 M	850 M
Prêts à long terme	611 M	885 M	592 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,69 Md	2,8 Md	3,03 Md
Autres actifs à long terme, total	695 M	754 M	861 M
Total des actifs	46,36 Md	61,4 Md	66,92 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,23 Md	5,14 Md	-
Charges à payer, total	178 M	181 M	-
Emprunts à court terme	2,8 Md	2,8 Md	2,8 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,75 Md	2,56 Md	12,42 Md
Part à court terme des contrats de location	45,74 M	64,49 M	97,87 M
Impôts sur le revenu à payer	113 M	70,49 M	55,22 M
Autres passifs à court terme	2,03 Md	2,22 Md	9,22 Md
Total du passif circulant	11,14 Md	13,03 Md	24,6 Md
Dette à long terme	2,3 Md	11,41 Md	1,18 Md
Contrats de location à long terme	122 M	158 M	120 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,48 Md	4,04 Md	4,73 Md
Autres passifs non courants	1,14 Md	431 M	540 M
Total du passif	18,18 Md	29,07 Md	31,17 Md
Actions ordinaires, total	6,25 Md	6,27 Md	6,27 Md
Primes d'émissions d'actions	13,44 Md	15,02 Md	11,03 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,44 Md	14,2 Md	21,33 Md
Actions détenues en propre	-2,43 Md	-5,03 Md	-4,99 Md
Résultat global et autres	1,48 Md	1,87 Md	2,12 Md
Total des fonds propres ordinaires	28,18 Md	32,33 Md	35,74 Md
Total des capitaux propres	28,18 Md	32,33 Md	35,74 Md
Total du passif et des capitaux propres	46,36 Md	61,4 Md	66,92 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,23 M	11,92 M	11,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,23 M	11,92 M	11,92 M
Actif net par action	2,3 k	2,71 k	3 k
Actif corporel net	27,63 Md	31,44 Md	34,89 Md
Actif corporel net par action	2,26 k	2,64 k	2,93 k
Total de la dette	9,02 Md	17 Md	16,63 Md
Dette nette	-3,89 Md	-5,63 Md	-1,92 Md
Stocks - matières premières, total	3,79 Md	3,1 Md	4,02 Md
Stocks - travaux en cours, total	8,16 Md	9,13 Md	9,18 Md
Stocks - Autres	340	600	-130
Terres possédées	5,27 Md	5,27 Md	5,27 Md
Bâtiments, total	6,55 Md	6,55 Md	6,55 Md
Machines, total	2,66 Md	2,58 Md	2,79 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	2,32 Md	5,23 Md	3,69 Md
Dépréciation et amortissement - CF	734 M	755 M	810 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	61,14 M	78,97 M	101 M
Amortissements et dépréciations, Total	795 M	834 M	911 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	17,7 M	-168 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	897 M	418 M	238 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	293 M
Autres activités d'exploitation, total	-634 M	3,17 Md	3,63 Md
Variation des créances	-425 M	88,53 M	694 M
Variation des stocks	4,61 Md	-379 M	-1,17 Md
Variation des dettes fournisseurs	-779 M	3,04 Md	208 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-812 M	-3,85 Md	-662 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,98 Md	8,56 Md	7,84 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-532 M	-2,92 Md	-9,61 Md
Vente d'immobilisations corporelles	6,82 M	300 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-296 M	-420 M	-54,99 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-430 M	-12,23 Md	2,08 Md
Autres activités d'investissement, total	25,44 M	-34,27 M	-607 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,23 Md	-15,6 Md	-8,19 Md
Dette à court terme émise, total	2,8 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	-	10 Md	-
Total de la dette émise	2,8 Md	10 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-984 M	-1,06 Md	-1,19 Md
Total de la dette remboursée	-984 M	-1,06 Md	-1,19 Md
Émission d'actions ordinaires	46,08 M	63,81 M	44,13 M
Rachat d'actions ordinaires	-2,4 Md	-2,6 Md	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-624 M	-367 M	-596 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-624 M	-367 M	-596 M
Autres activités de financement, total	-	-10	-
Flux de trésorerie de financement	-1,17 Md	6,04 Md	-1,74 Md
Ajustements des taux de change	-18,46 M	80,7 M	63,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10	10	-
Variation nette de la trésorerie	3,57 Md	-925 M	-2,03 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	223 M	341 M	221 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,69 Md	-1,39 Md	181 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,36 Md	-5,75 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,85 Md	-5,14 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-3,38 Md	-904 M
Dette nette émise (remboursée)	1,82 Md	8,94 Md	-1,19 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,88	3,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,59	4,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	17,29	10,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	17,29	10,84
Analyse des marges
Marge brute %	29,54	31,23	31,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,95	17,77	16,2
Marge d’EBITDA %	8,04	6,74	9,03
Marge EBITA %	5,91	5,21	7,52
Marge d'EBIT %	5,74	5,05	7,34
Marge des activités poursuivies %	6,71	10,62	6,86
Marge nette %	6,71	10,62	6,86
Net Avail. Pour la marge commune %	6,71	10,62	6,86
Marge nette normalisée %	3,93	3,31	4,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,8	-10,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,78	-9,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,91	0,84
Rotation des actifs corporels	-	3,51	2,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,19	12,19
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,95	3,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,68	3,01	1,46
Quick Ratio	1,6	2,11	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,54	0,66	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	35,92	29,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	124,16	118,55
Délais de paiement des fournisseurs	-	39,75	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	120,33	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,01	52,58	46,52
Dette totale / Capital total	24,25	34,46	31,75
Dette à long terme / Capitaux propres	8,59	35,79	3,65
Dette à long terme / Capital total	6,51	23,46	2,49
Dette totale / Total de l'actif	39,22	47,35	46,58
EBIT / Charges d'intérêt	6,47	3,21	4,04
EBITDA / Charges d'intérêt	9,07	4,29	4,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,33	0,52	-4,85
Dette totale / EBITDA	3,25	5,12	3,42
Dette nette / EBITDA	-1,4	-1,7	-0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,02	42,57	-3,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,73	-14,09	0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42,54	9,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-	50,73	9,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	19,54	46,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-	25,53	57,96
EBIT, 1 an Croissance %	-	25,42	58,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	125,65	-29,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	125,65	-29,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	20,08	32,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	131,18	-27,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-3,15	-14,21
Stocks, Croissance 1 an	-	0,36	8,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	17,59	58,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	32,44	8,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	13,79	11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	14,73	10,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	43,06	-8,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	448,58	229,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-343,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-280,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	28,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	32,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	40,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	41,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	26,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	26,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	26,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	29,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	4,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	36,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	14,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	324,87