Flux de Trésorerie Ray Corporation

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4317

JP3979230004

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
572,00 ^JPY	-1,38 %		+2,33 %	-11,59 %

23/04/25	Ray Corporation (TSE : 4317) annonce un rachat d'actions pour 800 000 actions, représentant 5,96 % pour 400 millions de yens.	CI
23/04/25	Ray Corporation autorise un plan de rachat.	CI

d66d3f82df884.rCb4aR6BVoYkFMzb7jCCfKHWFenkB9qq3LBfHFRmGE8.9nO9WWnAY89lUvuu2Xj7FPmmb7arPon47v0bZBVVKwXVFJEmaPAS9WZFow

Données Financières Publiées: RAY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	11,05 Md	12,45 Md	11,22 Md	10,46 Md	13,42 Md
Total Chiffre d'affaires	11,05 Md	12,45 Md	11,22 Md	10,46 Md	13,42 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,4 Md	8,3 Md	7,43 Md	6,9 Md	8,48 Md
Résultat Brut	3,65 Md	4,15 Md	3,79 Md	3,55 Md	4,94 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,72 Md	2,75 Md	2,64 Md	2,62 Md	3,18 Md
Provision pour créances douteuses	-	-1 M	-59 M	-33 M	-30 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,72 Md	2,75 Md	2,58 Md	2,59 Md	3,16 Md
Résultat d'Exploitation	929 M	1,4 Md	1,21 Md	960 M	1,79 Md
Intérêts payés, total	-7 M	-7 M	-5 M	-5 M	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	1 M	1 M	2 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	-6 M	-6 M	-4 M	-3 M	-3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-16 M	9 M	70 M	96 M	117 M
Autres produits non opérationnels	123 M	1 M	14 M	0	7 M
EBT, hors éléments non courants	1,03 Md	1,4 Md	1,29 Md	1,05 Md	1,91 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1 M	-	19 M	-3 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-4 M	-	-3 M	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-6 M	-	-8 M	-2 M
Autres éléments non courants	-176 M	-179 M	-94 M	-1 M	0
EBT, elements non courants inclus	855 M	1,22 Md	1,22 Md	1,04 Md	1,91 Md
Charge d'impôt	436 M	500 M	399 M	293 M	604 M
Résultat des activités poursuivies	419 M	715 M	818 M	745 M	1,3 Md
Résultat net part du groupe	419 M	715 M	818 M	745 M	1,3 Md
Résultat net	419 M	715 M	818 M	745 M	1,3 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	419 M	715 M	818 M	745 M	1,3 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	419 M	715 M	818 M	745 M	1,3 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	29,24	49,9	57,27	54,05	98,53
BPA de base - Activités poursuivies	29,24	49,9	57,27	54,05	98,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,33 M	14,33 M	14,28 M	13,78 M	13,22 M
Bénéfice net par action - dilué	29,24	49,9	57,27	54,05	98,53
BPA dilué - Activités poursuivies	29,24	49,9	57,27	54,05	98,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,33 M	14,33 M	14,28 M	13,78 M	13,22 M
BPA de base normalisé	44,93	61,24	56,53	47,74	90,17
BPA dilué normalisé	44,93	61,24	56,53	47,74	90,17
Dividende par action	10	15	15	15	20
Ratio de distribution	16,95	19,86	26,16	28,19	15,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,44 Md	1,87 Md	1,67 Md	1,48 Md	2,46 Md
EBITA	929 M	1,4 Md	1,21 Md	960 M	1,79 Md
EBIT	929 M	1,4 Md	1,21 Md	960 M	1,79 Md
Taux d’imposition effectif (%)	50,99	41,15	32,79	28,23	31,67
Résultat net normalisé	644 M	878 M	808 M	658 M	1,19 Md
Provisions de pension	58 M	59 M	62 M	64 M	66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,61 Md	3,14 Md	2,83 Md	2,87 Md	3,06 Md
Total des liquidités et VMP	3,61 Md	3,14 Md	2,83 Md	2,87 Md	3,06 Md
Créances clients, total	2,8 Md	2,98 Md	2,85 Md	1,92 Md	1,86 Md
Total des créances	2,8 Md	2,98 Md	2,85 Md	1,92 Md	1,86 Md
Stocks	242 M	213 M	262 M	423 M	965 M
Dépenses payées d'avance	95 M	99 M	112 M	109 M	124 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	22 M	176 M	101 M	41 M	30 M
Total de l'actif circulant	6,76 Md	6,6 Md	6,15 Md	5,36 Md	6,04 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,57 Md	2,5 Md	2,68 Md	3,14 Md	3,96 Md
Investissements à long terme	308 M	309 M	399 M	490 M	714 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	40 M	25 M	18 M	12 M	11 M
Prêts à long terme	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Actifs d'impôts différés à long terme	106 M	135 M	141 M	118 M	171 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	-	1 M	2 M
Total des actifs	9,79 Md	9,58 Md	9,4 Md	9,12 Md	10,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	946 M	743 M	894 M	594 M	687 M
Charges à payer, total	333 M	337 M	382 M	313 M	513 M
Emprunts à court terme	1,47 Md	920 M	780 M	600 M	400 M
Part à court terme de la dette à long terme	50 M	25 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	256 M	181 M	105 M	75 M	62 M
Impôts sur le revenu à payer	868 M	1,05 Md	425 M	511 M	1,13 Md
Autres passifs à court terme	22 M	21 M	38 M	60 M	50 M
Total du passif circulant	3,94 Md	3,27 Md	2,62 Md	2,15 Md	2,85 Md
Dette à long terme	25 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	250 M	166 M	130 M	93 M	100 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	98 M	98 M	95 M	79 M	188 M
Total du passif	4,32 Md	3,54 Md	2,85 Md	2,32 Md	3,13 Md
Actions ordinaires, total	471 M	471 M	471 M	471 M	471 M
Primes d'émissions d'actions	726 M	726 M	726 M	726 M	727 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,28 Md	4,85 Md	5,45 Md	5,98 Md	7,09 Md
Actions détenues en propre	-	-	-99 M	-387 M	-520 M
Résultat global et autres	1 M	-	1 M	-	6 M
Total des fonds propres ordinaires	5,47 Md	6,04 Md	6,55 Md	6,8 Md	7,77 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	5,47 Md	6,04 Md	6,55 Md	6,8 Md	7,77 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,79 Md	9,58 Md	9,4 Md	9,12 Md	10,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,33 M	14,33 M	14,02 M	13,42 M	13,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,33 M	14,33 M	14,09 M	13,43 M	13,16 M
Actif net par action	381,96	421,87	464,88	505,93	590,76
Actif corporel net	5,43 Md	6,02 Md	6,53 Md	6,78 Md	7,76 Md
Actif corporel net par action	379,16	420,13	463,61	505,04	589,93
Total de la dette	2,05 Md	1,29 Md	1,02 Md	768 M	562 M
Dette nette	-1,56 Md	-1,85 Md	-1,82 Md	-2,1 Md	-2,5 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	5 M	6 M	5 M	4 M	6 M
Stocks - travaux en cours, total	236 M	207 M	257 M	418 M	959 M
Stocks - Autres	1 M	-	-	1 M	-
Employés à temps plein	386	399	407	403	424
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	3 M	3 M	2 M	-
Backlog de commande	2,15 Md	1,86 Md	1,68 Md	3,01 Md	4,16 Md

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	855 M	1,22 Md	1,22 Md	1,04 Md	1,91 Md
Dépréciation et amortissement - CF	514 M	467 M	458 M	521 M	677 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	514 M	467 M	458 M	521 M	677 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	6 M	-	8 M	1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	3 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	16 M	-9 M	-70 M	-96 M	-117 M
Autres activités d'exploitation, total	357 M	-439 M	-907 M	-294 M	-223 M
Variation des créances	-1,18 Md	-180 M	127 M	932 M	59 M
Variation des stocks	-23 M	28 M	-48 M	-161 M	-542 M
Variation des dettes fournisseurs	256 M	-203 M	151 M	-299 M	92 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	229 M	-164 M	118 M	34 M	486 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,03 Md	721 M	1,05 Md	1,69 Md	2,34 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-87 M	-170 M	-662 M	-842 M	-1,39 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	14 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2 M	-8 M	-	-	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	16 M	8 M	2 M	9 M	-7 M
Autres activités d'investissement, total	24 M	-	-8 M	-3 M	-131 M
Flux de trésorerie d'investissement	-49 M	-170 M	-668 M	-836 M	-1,51 Md
Dette à court terme émise, total	11,46 Md	8,53 Md	6,75 Md	5,14 Md	4 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	11,46 Md	8,53 Md	6,75 Md	5,14 Md	4 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-11,46 Md	-9,08 Md	-6,89 Md	-5,32 Md	-4,2 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-25 M	-50 M	-25 M	-	-
Total de la dette remboursée	-11,48 Md	-9,13 Md	-6,92 Md	-5,32 Md	-4,2 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-117 M	-309 M	-153 M
Dividendes ordinaires payés	-71 M	-142 M	-214 M	-210 M	-200 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-71 M	-142 M	-214 M	-210 M	-200 M
Autres activités de financement, total	-292 M	-276 M	-190 M	-114 M	-84 M
Flux de trésorerie de financement	-388 M	-1,02 Md	-686 M	-813 M	-637 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	590 M	-467 M	-308 M	36 M	193 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7 M	7 M	5 M	5 M	7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-221 M	439 M	814 M	295 M	223 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,04 Md	829 M	284 M	848 M	820 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,04 Md	833 M	288 M	851 M	824 M
Variation du fonds de roulement net	-34 M	331 M	266 M	-572 M	-417 M
Dette nette émise (remboursée)	-25 M	-600 M	-165 M	-180 M	-200 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,3	9,03	7,98	6,48	11,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,83	11,78	10,17	7,93	14,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,9	12,42	12,99	11,17	17,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,9	12,42	12,99	11,17	17,89
Analyse des marges
Marge brute %	33,03	33,33	33,76	33,97	36,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,62	22,1	23,49	25,11	23,74
Marge d’EBITDA %	13,06	15	14,88	14,16	18,36
Marge EBITA %	8,41	11,24	10,8	9,18	13,32
Marge d'EBIT %	8,41	11,24	10,8	9,18	13,32
Marge des activités poursuivies %	3,79	5,74	7,29	7,12	9,71
Marge nette %	3,79	5,74	7,29	7,12	9,71
Net Avail. Pour la marge commune %	3,79	5,74	7,29	7,12	9,71
Marge nette normalisée %	5,83	7,05	7,2	6,29	8,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,37	6,66	2,53	8,11	6,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,41	6,69	2,56	8,14	6,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	1,29	1,18	1,13	1,34
Rotation des actifs corporels	4,13	4,91	4,33	3,59	3,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,99	4,31	3,85	4,39	7,11
Rotation des stocks (stock moyen)	32,18	36,48	31,3	20,16	12,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	2,02	2,34	2,49	2,12
Quick Ratio	1,62	1,87	2,16	2,22	1,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,22	0,4	0,78	0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	73,09	84,61	94,96	83,13	51,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,34	10	11,69	18,11	29,88
Délais de paiement des fournisseurs	40,21	37,27	40,04	38,44	25,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	44,22	57,35	66,61	62,8	55,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,47	21,37	15,5	11,3	7,23
Dette totale / Capital total	27,26	17,61	13,42	10,15	6,74
Dette à long terme / Capitaux propres	5,02	2,75	1,98	1,37	1,29
Dette à long terme / Capital total	3,65	2,26	1,72	1,23	1,2
Dette totale / Total de l'actif	44,1	36,91	30,31	25,49	28,74
EBIT / Charges d'intérêt	132,71	200	242,4	192	255,29
EBITDA / Charges d'intérêt	206,14	266,71	334	296,2	352
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	193,71	242,43	201,6	127,8	154
Dette totale / EBITDA	1,42	0,69	0,61	0,52	0,23
Dette nette / EBITDA	-1,08	-0,99	-1,09	-1,42	-1,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,51	0,76	1,01	1,2	0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,15	-1,09	-1,8	-3,28	-2,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,86	12,66	-9,86	-6,83	28,34
Résultat brut, Croissance 1 an	132,93	13,7	-8,7	-6,26	39,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,4 k	29,38	-10,55	-11,32	66,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-231,4	50,7	-13,43	-20,79	86,15
EBIT, 1 an Croissance %	-231,4	50,7	-13,43	-20,79	86,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-214,17	70,64	14,41	-8,92	74,9
Résultat net, Croissance 1 an	-214,17	70,64	14,41	-8,92	74,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-315,93	36,31	-7,98	-18,5	81,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-214,17	70,64	14,77	-5,63	82,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	71,53	6,44	-4,33	-32,7	-2,98
Stocks, Croissance 1 an	11,01	-11,98	23	61,45	128,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,96	-2,53	7,23	16,92	26,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,22	-2,13	-1,91	-2,97	19,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,01	10,8	8,5	3,84	14,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,71	10,45	8,35	3,74	14,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,08	-29,86	45,08	61,19	38,85
CAPEX, Croissance 1 an	-8,42	95,4	289,41	27,19	64,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	89,95	-19,96	-65,68	198,15	-3,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	89,67	-19,88	-65,49	196	-3,19
Dividende par action, 1 an de croissance	100	50	0	0	33,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,73	32,94	0,77	-8,36	9,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,88	62,74	1,89	-7,48	14,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,23	310,12	7,58	-10,94	21,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,21	40,72	14,22	-17,19	21,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,21	40,72	14,22	-17,19	21,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,77	39,58	39,72	2,08	26,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,77	39,58	39,72	2,08	26,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,96	71,56	12	-13,4	21,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,77	39,58	39,95	4,07	31,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,47	35,12	0,91	-19,76	-19,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,08	-1,15	4,05	40,92	91,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,04	-5,28	2,23	11,97	21,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,43	5,26	-2,02	-2,44	7,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,49	8,89	9,65	6,15	9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,84	8,56	9,4	6,02	8,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,21	-7,85	0,87	52,92	49,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-58,33	33,77	175,85	122,55	44,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,5	23,3	-47,59	1,15	69,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,32	23,28	-47,41	1,07	69,28
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,42	73,21	22,47	0	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,24	1,45	16,79	-1,83	2,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,55	3,06	34,22	-0,9	5,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,88	4,39	146,87	0,87	9,69
EBITA, 3 ans CAGR %	0,99	10,63	19,68	1,1	8,48
EBIT, 3 ans CAGR %	1,14	10,63	19,68	1,1	8,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,72	-0,28	30,63	21,15	22,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,72	-0,28	30,63	21,15	22,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,39	10,17	39,4	0,74	10,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,72	-0,28	30,76	22,72	25,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,86	-1,66	20,43	-11,84	-14,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,72	-6,79	6,32	20,46	65,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,82	-5,56	-1,28	6,91	16,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,32	0,89	2,81	-2,34	4,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,5	3,14	8,76	7,68	8,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,19	2,79	8,49	7,48	8,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,91	-20,41	7,2	17,93	48,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,11	-30,25	91	113,11	101,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,86	-9,33	-19,49	-6,44	-0,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,78	-9,19	-19,35	-6,46	-0,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	7,72	44,22	44,22	14,47	10,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,47	0,81	-0,44	-2,6	13,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,73	4,18	0,42	-1,29	25,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,1	10,08	2,42	-2,03	85,89
EBITA, 5 ans CAGR %	20,41	19,48	6,09	-1,47	20,38
EBIT, 5 ans CAGR %	20,68	19,65	6,18	-1,47	20,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,06	13,84	6,08	0,66	28,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,06	13,84	6,08	0,66	28,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,95	20,48	7,98	0,06	31,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,68	11,95	6,15	1,44	30,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,65	-3,31	-1,37	-9,34	2,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,53	-7,23	-6,36	9,97	34,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,78	-1,47	-0,83	1,09	7,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,92	1,71	1,15	-0,46	4,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,32	6,52	5,92	4,33	8,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,99	6,15	5,63	4,07	8,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,29	5,26	-12,17	3,35	22,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,9	0,24	18,95	10,94	70,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,59	24,38	-28,41	-5,27	8,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,46	23,85	-28,27	-5,21	8,49
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,76	20,11	13,4	24,57	31,95