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Données Financières Publiées: RAYSEARCH LABORATORIES AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	642 M	844 M	1,02 Md	1,19 Md	1,34 Md
Total Chiffre d'affaires	642 M	844 M	1,02 Md	1,19 Md	1,34 Md
Coût des marchandises vendues, total	50,4 M	94,99 M	107 M	99,49 M	102 M
Résultat Brut	591 M	749 M	916 M	1,09 Md	1,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	422 M	481 M	558 M	576 M	650 M
Dépenses de R&D	233 M	239 M	238 M	269 M	270 M
Autres dépenses de fonctionnement	-353 k	-1,56 M	-2,33 M	-4,52 M	-7,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	655 M	718 M	793 M	841 M	913 M
Résultat d'Exploitation	-64,04 M	30,31 M	122 M	252 M	330 M
Intérêts payés, total	-6,04 M	-11,48 M	-9,7 M	-8,99 M	-7,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	708 k	1,11 M	4,9 M	11,42 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-5,33 M	-10,37 M	-4,79 M	2,43 M	-800 k
Gains (pertes) de change	10,7 M	12,44 M	-7,28 M	8,99 M	-40,9 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-59 k	-100 k
EBT, hors éléments non courants	-58,67 M	32,38 M	110 M	263 M	288 M
EBT, elements non courants inclus	-58,67 M	32,38 M	110 M	263 M	288 M
Charge d'impôt	-11,36 M	8,6 M	28,52 M	59,35 M	60 M
Résultat des activités poursuivies	-47,32 M	23,78 M	81,57 M	204 M	228 M
Résultat net part du groupe	-47,32 M	23,78 M	81,57 M	204 M	228 M
Résultat net	-47,32 M	23,78 M	81,57 M	204 M	228 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-47,32 M	23,78 M	81,57 M	204 M	228 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-47,32 M	23,78 M	81,57 M	204 M	228 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,38	0,69	2,38	5,94	6,64
BPA de base - Activités poursuivies	-1,38	0,69	2,38	5,94	6,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,28 M	34,28 M	34,28 M	34,28 M	34,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,38	0,69	2,38	5,94	6,64
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,38	0,69	2,38	5,94	6,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,28 M	34,28 M	34,28 M	34,28 M	34,28 M
BPA de base normalisé	-1,07	0,59	2,01	4,79	5,25
BPA dilué normalisé	-1,07	0,59	2,01	4,79	5,25
Dividende par action	-	-	0,7	3	4
Ratio de distribution	-	-	-	33,69	45,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-33,41 M	69,74 M	164 M	286 M	360 M
EBITA	-63,81 M	30,54 M	122 M	252 M	330 M
EBIT	-64,04 M	30,31 M	122 M	252 M	330 M
EBITDAR	33,41 M	150 M	233 M	289 M	362 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,36	26,55	25,9	22,58	20,85
Total des impôts courants	5,07 M	6,48 M	5,95 M	52,28 M	60,3 M
Total des impôts différés	-16,43 M	2,11 M	22,56 M	7,07 M	-300 k
Résultat net normalisé	-36,67 M	20,23 M	68,8 M	164 M	180 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,41 M	9,16 M	9,05 M	8,76 M	7,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	300 M	309 M	363 M	327 M	362 M
Dépenses générales et administratives	122 M	172 M	195 M	247 M	286 M
Dépense en recherche et de développement	233 M	239 M	238 M	269 M	270 M
Charges locatives nettes, total	66,82 M	80,19 M	68,46 M	2,54 M	2,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,14 M	13,19 M	9,79 M	365 k	331 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	57,69 M	67 M	58,67 M	2,18 M	1,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	103 M	160 M	344 M	463 M	407 M
Total des liquidités et VMP	103 M	160 M	344 M	463 M	407 M
Créances clients, total	317 M	371 M	384 M	445 M	474 M
Autres créances	40,81 M	27,7 M	30,07 M	23,35 M	19,9 M
Total des créances	358 M	398 M	414 M	468 M	494 M
Stocks	29,99 M	14,09 M	9,32 M	10,62 M	22 M
Dépenses payées d'avance	20,13 M	37,47 M	12,36 M	17,19 M	16,6 M
Autres actifs à court terme, total	5,55 M	17,83 M	23,29 M	26,07 M	31 M
Total de l'actif circulant	516 M	628 M	802 M	985 M	971 M
Immobilisations corporelles brutes	808 M	899 M	943 M	999 M	980 M
Amortissements cumulés	-142 M	-250 M	-353 M	-473 M	-533 M
Immobilisations corporelles nettes	667 M	649 M	590 M	527 M	447 M
Autres immobilisations incorporelles, total	523 M	519 M	530 M	548 M	559 M
Créances à long terme	10 M	54,33 M	22,2 M	20,95 M	900 k
Actifs d'impôts différés à long terme	22,82 M	25,6 M	5,73 M	3,86 M	8,4 M
Autres actifs à long terme, total	206 k	363 k	1,42 M	6,79 M	6 M
Total des actifs	1,74 Md	1,88 Md	1,95 Md	2,09 Md	1,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	48,77 M	24,03 M	42,08 M	38,76 M	35,4 M
Charges à payer, total	44,9 M	50,71 M	41,72 M	57,45 M	65,2 M
Part à court terme de la dette à long terme	21,27 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	49,11 M	58,31 M	97,38 M	77,08 M	77,5 M
Impôts sur le revenu à payer	3,71 M	4,98 M	5,49 M	42,16 M	15,5 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	314 M	461 M	461 M	454 M	356 M
Autres passifs à court terme	7,98 M	15,36 M	27,24 M	34,16 M	20,4 M
Total du passif circulant	490 M	614 M	675 M	704 M	570 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	491 M	497 M	432 M	395 M	317 M
Passif d'impôt différé Non courant	108 M	107 M	110 M	115 M	119 M
Autres passifs non courants	879 k	743 k	878 k	879 k	900 k
Total du passif	1,09 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,21 Md	1,01 Md
Actions ordinaires, total	17,14 M	17,14 M	17,14 M	17,14 M	17,1 M
Primes d'émissions d'actions	1,98 M	1,98 M	1,98 M	1,98 M	2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	638 M	640 M	722 M	857 M	982 M
Résultat global et autres	-7,44 M	-2,37 M	-5,87 M	662 k	-15,8 M
Total des fonds propres ordinaires	649 M	657 M	735 M	877 M	985 M
Total des capitaux propres	649 M	657 M	735 M	877 M	985 M
Total du passif et des capitaux propres	1,74 Md	1,88 Md	1,95 Md	2,09 Md	1,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,28 M	34,28 M	34,28 M	34,28 M	34,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,28 M	34,28 M	34,28 M	34,28 M	34,28 M
Actif net par action	18,94	19,17	21,45	25,57	28,74
Actif corporel net	126 M	138 M	205 M	329 M	427 M
Actif corporel net par action	3,68	4,04	5,97	9,58	12,44
Total de la dette	561 M	555 M	529 M	472 M	395 M
Dette nette	459 M	395 M	186 M	9,19 M	-12,5 M
Dette relative aux contrats de location	535 M	642 M	548 M	20,32 M	18,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	10,62 M	22 M
Machines, total	224 M	243 M	262 M	285 M	282 M
Employés à temps plein	418	370	389	416	458
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	40,5 M	45,08 M	37,4 M	11,77 M	11,5 M
Backlog de commande	-	1,94 Md	1,86 Md	1,81 Md	1,53 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-47,32 M	23,78 M	81,57 M	204 M	228 M
Dépréciation et amortissement - CF	83,15 M	105 M	113 M	112 M	103 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	233 k	233 k	226 k	104 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	83,38 M	105 M	114 M	112 M	103 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	167 M	192 M	173 M	187 M	188 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-17,18 M	-6,11 M	26,82 M	7,6 M	9,8 M
Variation des créances	17,05 M	-66,04 M	31,78 M	-23,87 M	-71,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,5 M	108 M	29,6 M	-1,39 M	-70,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	238 M	357 M	456 M	485 M	387 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-51,97 M	-43,52 M	-24,3 M	-13,26 M	-28,1 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-203 M	-188 M	-185 M	-204 M	-200 M
Autres activités d'investissement, total	17,59 M	0	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-238 M	-232 M	-209 M	-218 M	-228 M
Dette à court terme émise, total	21,27 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	21,27 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-21,27 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-93,5 M	-57,22 M	-56,35 M	-91,21 M	-76,7 M
Total de la dette remboursée	-93,5 M	-78,49 M	-56,35 M	-91,21 M	-76,7 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-68,57 M	-103 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-68,57 M	-103 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-100 k
Flux de trésorerie de financement	-72,23 M	-78,49 M	-56,35 M	-160 M	-180 M
Ajustements des taux de change	5,49 M	10,95 M	-6,84 M	11,15 M	-34,8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	100 k
Variation nette de la trésorerie	-66,21 M	57,73 M	183 M	119 M	-55,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,04 M	11,47 M	9,61 M	6,6 M	7,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-17,65 M	13,82 M	16,37 M	8,87 M	93,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,87 M	133 M	178 M	219 M	88,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	33,64 M	140 M	184 M	225 M	93,4 M
Variation du fonds de roulement net	-78,79 M	-55,6 M	-30,77 M	14,17 M	176 M
Dette nette émise (remboursée)	-72,23 M	-78,49 M	-56,35 M	-91,21 M	-76,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,65	1,05	3,99	7,77	10,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,9	1,58	6,16	12,03	15,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,04	3,7	11,72	25,25	24,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,04	3,7	11,72	25,25	24,47
Analyse des marges
Marge brute %	92,15	88,74	89,57	91,65	92,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	65,8	57,03	54,59	48,34	48,37
Marge d’EBITDA %	-5,21	8,27	16,06	24,01	26,76
Marge EBITA %	-9,94	3,62	11,97	21,11	24,52
Marge d'EBIT %	-9,98	3,59	11,95	21,1	24,52
Marge des activités poursuivies %	-7,37	2,82	7,98	17,07	16,95
Marge nette %	-7,37	2,82	7,98	17,07	16,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,37	2,82	7,98	17,07	16,95
Marge nette normalisée %	-5,71	2,4	6,73	13,78	13,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,65	15,75	17,4	18,39	6,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,24	16,6	18	18,86	6,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,47	0,53	0,59	0,66
Rotation des actifs corporels	1,5	1,28	1,65	2,13	2,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,08	2,45	2,71	2,88	2,93
Rotation des stocks (stock moyen)	2,58	4,31	9,1	9,98	6,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	1,02	1,19	1,4	1,7
Quick Ratio	0,94	0,91	1,12	1,32	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,58	0,68	0,69	0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	175,8	148,81	134,67	127,19	124,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	141,59	84,69	40,09	36,68	58,39
Délais de paiement des fournisseurs	175,74	167,99	118,52	146,78	119,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	141,65	65,51	56,24	17,09	63,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	86,46	84,51	72	53,83	40,07
Dette totale / Capital total	46,37	45,8	41,86	34,99	28,61
Dette à long terme / Capitaux propres	75,62	75,64	58,75	45,04	32,2
Dette à long terme / Capital total	40,56	40,99	34,16	29,28	22,99
Dette totale / Total de l'actif	62,66	64,97	62,35	58,08	50,54
EBIT / Charges d'intérêt	-10,6	2,64	12,6	27,98	42,26
EBITDA / Charges d'intérêt	3,2	11,77	24,31	40,46	55,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,4	7,98	21,8	38,99	51,91
Dette totale / EBITDA	29,03	4,11	2,25	1,3	0,91
Dette nette / EBITDA	23,73	2,92	0,79	0,03	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-17,2	6,06	2,5	1,35	0,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-14,06	4,31	0,88	0,03	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,53	31,48	21,16	16,62	12,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,79	26,62	22,3	19,33	13,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-158,73	-309,81	135,46	33,39	25,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-346,36	-147,86	300,75	105,05	31
EBIT, 1 an Croissance %	-349,4	-147,32	303,09	105,34	31,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	421,09	-150,25	243,06	149,49	11,94
Résultat net, Croissance 1 an	421,09	-150,25	243,06	149,49	11,94
Résultat net normalisé sur 1 an	805,73	-155,18	240,04	138,78	9,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	421,09	-149,99	244,84	149,49	11,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,52	16,77	3,55	15,91	6,54
Stocks, Croissance 1 an	229,21	-53,02	-33,86	13,95	107,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	256,88	-2,62	-9,04	-10,8	-15,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,34	7,52	4,09	7,09	-4,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-39,21	31,64	47,86	60,44	29,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,49	4,59	11,88	19,24	12,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,16	49,8	42,19	6,43	-20,24
CAPEX, Croissance 1 an	74,92	-16,27	81,37	-45,42	111,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-75,68	134,97	9,14	23,11	-59,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-73,38	132,15	8,1	22,11	-58,43
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	328,57	33,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,98	13,79	26,21	18,87	14,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6	10,94	24,44	20,8	16,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,32	10,72	122,27	102,56	29,49
EBITA, 2 ans CAGR %	13,98	8,59	38,5	187,03	63,89
EBIT, 2 ans CAGR %	14,34	8,64	38,11	188,07	64,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,12	61,82	31,3	192,56	67,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,12	61,82	31,3	192,56	67,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,19	123,56	36,98	184,95	61,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,1	61,41	31,3	193,31	67,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,3	11	9,96	9,56	11,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	154,7	24,37	-44,25	-13,19	53,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	73,53	86,42	-5,88	-9,92	-12,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,28	20,83	5,79	5,58	1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-32,52	-18,31	39,52	54,02	44,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,07	-2,72	8,17	15,5	15,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,75	3,74	38,36	23,01	-7,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,89	21,02	-31,63	-0,5	7,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,35	4,01	77,37	15,98	-29,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,26	5,26	74,63	14,95	-28,78
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	139,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,76	4,39	16,19	22,93	16,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,16	3,81	14,61	22,71	18,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,55	-3,44	42,38	104,95	72,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,86	-14,65	67,81	57,98	120,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,74	-14,79	68,19	57,77	121,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,54	-22,16	107,88	62,63	112,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,54	-22,16	107,88	62,63	112,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,53	-19,73	157,1	64,85	107,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,53	-22,28	107,88	62,63	112,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,72	-1,34	8,46	11,91	8,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	46,1	44,99	0,76	-29,25	16,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	92,75	43,13	46,76	-7,55	-11,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,3	14,06	14,97	6,22	2,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,35	-20,64	-0,44	46,17	45,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,42	-2,34	1,93	11,74	14,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,1	3,68	11,21	26,77	6,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,82	-2,7	-6,49	-36,57	28,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,74	17,83	13,15	57,1	-18,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,94	17,89	13,32	55,05	-18,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,84	7,59	10,26	9,96	15,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,22	6,42	9,9	10,3	15,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-30,1	-17,96	13,33	29,87	44,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,46	-29,55	11,95	38,64	66,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,4	-29,66	11,91	38,7	66,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,76	-27,37	0,76	32,19	90,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,76	-27,37	0,76	32,19	90,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,6	-26,98	3,94	33,24	113,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,76	-27,44	0,77	32,2	90,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,35	-2,17	-2,31	2,89	9,52
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	235,8	-0,63	18,1	19,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	79,6	78,21	44,7	18,93	19,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,38	15,44	12,05	10,59	9,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,28	-11,69	-6,07	3,47	15,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,13	2,51	2,26	4,44	7,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,53	19,33	20,63	8,67	3,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	82,87	31,55	-19,81	-22,44	-1,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,7	36,07	23,34	21,97	-6,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,26	38,85	24,75	21,34	-5,87