RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Flux de Trésorerie RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII

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FIIP11

BRFIIPCTF001

Cours en clôture Sao Paulo 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
129,00 ^BRL	+4,86 %		+0,11 %	-18,71 %

03/08	RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII annonce un dividende mensuel, payable le 14 août 2026	CI
02/07	RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII annonce un dividende mensuel, payable le 14 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	9,29 M	16,95 M	17,57 M	18,18 M	16 M
Total Chiffre d'affaires	9,29 M	16,95 M	17,57 M	18,18 M	16 M
Dépenses immobilières	1,34 M	1,02 M	1,14 M	803 k	1,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,16 M	886 k	1,23 M	1,01 M	1,26 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,51 M	1,9 M	2,37 M	1,81 M	2,43 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	6,78 M	15,05 M	15,2 M	16,37 M	13,57 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1 k	-1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	97 k	427 k	-	317 k	415 k
Charges d'intérêt nettes	97 k	427 k	-	316 k	414 k
Autres produits non opérationnels	-	-	410 k	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	6,88 M	15,48 M	15,61 M	16,69 M	13,98 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	6,14 M	-13,64 M	15,4 M	-2,68 M	374 k
EBT, elements non courants inclus	13,01 M	1,84 M	31,02 M	14 M	14,36 M
Résultat des activités poursuivies	13,01 M	1,84 M	31,02 M	14 M	14,36 M
Résultat net part du groupe	13,01 M	1,84 M	31,02 M	14 M	14,36 M
Résultat net	13,01 M	1,84 M	31,02 M	14 M	14,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,01 M	1,84 M	31,02 M	14 M	14,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,01 M	1,84 M	31,02 M	14 M	14,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	14,04	1,98	33,45	15,11	15,48
BPA de base - Activités poursuivies	14,04	1,98	33,45	15,11	15,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	927 k	927 k	927 k	927 k	927 k
Bénéfice net par action - dilué	14,04	1,98	33,45	15,11	15,48
BPA dilué - Activités poursuivies	14,04	1,98	33,45	15,11	15,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	927 k	927 k	927 k	927 k	927 k
BPA de base normalisé	4,64	10,43	10,52	11,25	9,43
BPA dilué normalisé	4,64	10,43	10,52	11,25	9,43
Dividende par action	-	-	-	17,28	-
Ratio de distribution	151,34	778,85	48,24	114,38	109,51
Éléments supplémentaires
EBITA	6,78 M	15,05 M	15,2 M	16,37 M	13,57 M
EBIT	6,78 M	15,05 M	15,2 M	16,37 M	13,57 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	4,3 M	9,67 M	9,76 M	10,43 M	8,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,16 M	886 k	1,23 M	1,01 M	1,26 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	232 k	1,01 M	1,25 M	577 k	925 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	178 M	166 M	184 M	181 M	181 M
Total des actifs immobiliers	178 M	166 M	184 M	181 M	181 M
Trésorerie et équivalents	5,18 M	3,82 M	2,21 M	2,98 M	3,46 M
Créances clients, total	3,45 M	3,86 M	3,93 M	4,1 M	1,85 M
Autres créances	16 k	28 k	7 k	6 k	95 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	22 k	-
Autres actifs à long terme, total	213 k	213 k	-	-	-
Total des actifs	187 M	174 M	190 M	188 M	186 M
Passifs
Comptes à payer, total	23 k	144 k	28 k	159 k	43 k
Charges à payer, total	1,22 M	1,24 M	1,38 M	1,39 M	1,35 M
Recettes non acquises, courantes	324 k	-	44 k	123 k	44 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,56 M	1,39 M	1,46 M	1,67 M	1,44 M
Actions ordinaires, total	126 M	126 M	126 M	126 M	126 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	76,28 M	63,77 M	79,68 M	77,67 M	76,34 M
Résultat global et autres	-16,94 M	-16,94 M	-16,94 M	-16,94 M	-16,94 M
Total des fonds propres ordinaires	185 M	172 M	188 M	186 M	185 M
Total des capitaux propres	185 M	172 M	188 M	186 M	185 M
Total du passif et des capitaux propres	187 M	174 M	190 M	188 M	186 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	927 k	927 k	927 k	927 k	927 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	927 k	927 k	927 k	927 k	927 k
Actif net par action	199,51	186,01	203,17	201	199,56
Actif corporel net	185 M	172 M	188 M	186 M	185 M
Actif corporel net par action	199,51	186,01	203,17	201	199,56
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,18 M	-3,82 M	-2,21 M	-2,98 M	-3,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	13,01 M	1,84 M	31,02 M	14 M	14,36 M
Autres activités opérationnelles	-1,65 M	12,9 M	-15,2 M	2,93 M	1,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,37 M	14,74 M	15,82 M	16,94 M	16,19 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-1,78 M	-2,46 M	-146 k	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-1,78 M	-2,46 M	-146 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,78 M	-2,46 M	-146 k	-
Dividendes ordinaires payés	-19,7 M	-14,32 M	-14,96 M	-16,02 M	-15,72 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19,7 M	-14,32 M	-14,96 M	-16,02 M	-15,72 M
Flux de trésorerie de financement	-19,7 M	-14,32 M	-14,96 M	-16,02 M	-15,72 M
Variation nette de la trésorerie	-8,33 M	-1,36 M	-1,6 M	771 k	471 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-116 k	8,8 M	9,53 M	10,26 M	10,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-116 k	8,8 M	9,53 M	10,26 M	10,43 M
Variation du fonds de roulement net	4,35 M	604 k	-24 k	-24 k	-1,95 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,23	5,22	5,23	5,42	4,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,3	5,26	5,27	5,46	4,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,08	1,03	17,19	7,47	7,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,08	1,03	17,19	7,47	7,73
Analyse des marges
Marge brute %	85,53	94,01	93,51	95,58	92,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,52	5,23	6,98	5,54	7,84
Marge EBITA %	73,01	88,78	86,53	90,04	84,79
Marge d'EBIT %	73,01	88,78	86,53	90,04	84,79
Marge des activités poursuivies %	140,13	10,85	176,52	77,02	89,72
Marge nette %	140,13	10,85	176,52	77,02	89,72
Net Avail. Pour la marge commune %	140,13	10,85	176,52	77,02	89,72
Marge nette normalisée %	46,28	57,06	55,54	57,36	54,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,24	51,93	54,22	56,4	65,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,24	51,93	54,22	56,41	65,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,09	0,1	0,1	0,09
Rotation des actifs corporels	0,05	0,1	0,1	0,1	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,7	4,64	4,51	4,53	5,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,53	5,55	4,22	4,26	3,75
Quick Ratio	5,53	5,55	4,22	4,24	3,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	7,26	10,62	10,86	10,14	11,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	214,55	78,72	80,96	80,79	67,87
Délais de paiement des fournisseurs	5,97	30	27,51	42,62	31,29
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,84	0,8	0,77	0,89	0,77
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	16,37 k	13,57 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-68,22	82,55	3,64	3,49	-12,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-72,69	100,64	3,09	5,79	-14,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,88	121,99	1,01	7,7	-17,14
EBIT, 1 an Croissance %	-75,88	121,99	1,01	7,7	-17,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-50,34	-85,87	1,59 k	-54,84	2,51
Résultat net, Croissance 1 an	-50,34	-85,87	1,59 k	-54,84	2,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,34	-85,87	1,59 k	-54,84	2,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-75,69	125,07	0,87	6,89	-16,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,58	-6,61	10,7	-1,5	0,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-53,82	12,03	1,71	4,27	-54,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,3	-6,8	9,19	-0,95	-0,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,18	-6,76	9,23	-1,07	-0,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,18	-6,76	9,23	-1,07	-0,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,99	29,66	7,33	7,06	-4,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,51	-7,72 k	8,21	7,67	1,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-100,51	-7,72 k	8,21	7,68	1,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-33	-23,84	37,55	3,57	-4,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,96	-25,98	43,82	4,43	-5,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-40,69	-26,82	49,74	4,3	-5,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-40,69	-26,82	49,74	4,3	-5,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,36	-73,51	54,38	175,96	-31,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,36	-73,51	54,38	175,96	-31,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,36	-73,51	54,38	175,96	-31,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,6	-26,03	50,68	3,84	-5,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,16	-1,65	1,68	4,42	-0,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,31	-28,07	6,75	2,98	-31,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,82	-5,06	0,88	4	-0,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,42	-2,87	0,92	3,95	-0,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,42	-2,87	0,92	3,95	-0,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,42	-20,29	17,97	7,2	1,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-88,56	-37,44	808,16	7,94	4,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-88,56	-37,44	808,16	7,94	4,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,01	-6,43	-15,6	25,1	-1,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,67	-7,27	-17,34	29,83	-2,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,66	-7,91	-18,52	34,16	-3,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,66	-7,91	-18,52	34,16	-3,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,8	-54,87	5,78	2,48	98,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,8	-54,87	5,78	2,48	98,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,8	-54,87	5,78	2,48	98,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,6	-7,39	-17,97	34,38	-3,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,87	-1,5	2,31	0,6	2,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,47	16,83	-19,27	5,92	-21,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,63	-1,14	-0,53	0,27	2,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,76	-1,39	1	0,25	2,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,76	-1,39	1	0,25	2,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,66	-3,24	-11,98	14,21	3,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-77,88	-0,06	-24,9	346,14	5,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-77,88	-0,06	-24,9	346,15	5,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,27	-0,41	0,1	-2,55	-11,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,01	-1,51	-0,88	-2,75	-12,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,75	-1,35	-1,62	-3,21	-13,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,75	-1,35	-1,62	-3,21	-13,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,82	-40,13	2,65	-6,89	-11,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,82	-40,13	2,65	-6,89	-11,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,82	-40,13	2,65	-6,89	-11,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,89	-1,16	-1,34	-3,05	-13,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,76	0,41	1,19	0,83	1,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,83	25	24,78	11,08	-24,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,27	0,87	1,33	0,88	-0,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,32	0,91	1,42	0,71	0,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,32	0,91	1,42	0,71	0,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,06	-2,89	-1,5	0,8	-6,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-59,18	-3,56	-2,26	3,06	-14,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-59,18	-3,56	-2,26	3,07	-14,25