Ratios Financiers REACT Group PLC

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Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - London S.E. 17:35:07 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
42,50 ^GBX	0,00 %		+3,66 %	-16,67 %

22/05	Transcript : REACT Group PLC, H1 2026 Earnings Call, May 22, 2026
19/05	Le chiffre d'affaires de React Group progresse, la demande reste stable	AN

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Données Financières Publiées: REACT GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,7 M	13,67 M	19,58 M	20,75 M	24,93 M
Total Chiffre d'affaires	7,7 M	13,67 M	19,58 M	20,75 M	24,93 M
Coût des marchandises vendues, total	5,45 M	10,55 M	14,42 M	15,09 M	17,18 M
Résultat Brut	2,25 M	3,12 M	5,16 M	5,66 M	7,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,55 M	2,17 M	2,98 M	3,33 M	4,75 M
Provision pour créances douteuses	-72 k	-	8 k	8 k	68 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	264 k	921 k	1,81 M	1,78 M	2,46 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-19 k	-1 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,72 M	3,09 M	4,8 M	5,12 M	7,28 M
Résultat d'Exploitation	531 k	32 k	356 k	540 k	471 k
Intérêts payés, total	-1 k	-56 k	-203 k	-131 k	-473 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	16 k	-56 k	-203 k	-131 k	-473 k
EBT, hors éléments non courants	547 k	-24 k	153 k	409 k	-2 k
Charges de restructuration	-94 k	-	-	-	-41 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-323 k	24 k	-105 k	-253 k	-226 k
Dépréciation du goodwill	-	-567 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	130 k	-567 k	48 k	156 k	-269 k
Charge d'impôt	-259 k	134 k	-2 k	138 k	71 k
Résultat des activités poursuivies	389 k	-701 k	50 k	18 k	-340 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	389 k	-701 k	50 k	18 k	-340 k
Résultat net	389 k	-701 k	50 k	18 k	-340 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	389 k	-701 k	50 k	18 k	-340 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	389 k	-701 k	50 k	18 k	-340 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	-0,05	0	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	-0,05	0	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,07 M	14,37 M	21,13 M	21,55 M	23,48 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,05	0	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,05	0	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,31 M	14,37 M	23,27 M	23,59 M	25,8 M
BPA de base normalisé	0,03	-0	0	0,01	-0
BPA dilué normalisé	0,03	-0	0	0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	741 k	871 k	2,11 M	2,28 M	2,65 M
EBITA	678 k	775 k	2 M	2,18 M	2,49 M
EBIT	531 k	32 k	356 k	540 k	471 k
Taux d’imposition effectif (%)	-199,23	-23,63	-4,17	88,46	-26,39
Impôts intérieurs courants	-	134 k	208 k	405 k	419 k
Total des impôts courants	-	134 k	208 k	405 k	419 k
Impôts intérieurs différés	-259 k	-	-210 k	-267 k	-348 k
Total des impôts différés	-259 k	-	-210 k	-267 k	-348 k
Résultat net normalisé	342 k	-15 k	95,62 k	256 k	-1,25 k
Intérêts sur la dette à long terme	1 k	56 k	203 k	131 k	300 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	116 k	113 k	117 k	202 k	234 k
Dépense de marketing	116 k	113 k	117 k	202 k	234 k
Dépenses générales et administratives	185 k	350 k	471 k	465 k	665 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,75 k	21 k	81 k	89 k	131 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,75 k	21 k	81 k	89 k	131 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	633 k	979 k	2,12 M	1,78 M	1,24 M
Total des liquidités et VMP	633 k	979 k	2,12 M	1,78 M	1,24 M
Créances clients, total	1,7 M	3,52 M	3,77 M	3,09 M	4,68 M
Autres créances	24 k	35 k	9 k	7 k	62 k
Total des créances	1,72 M	3,55 M	3,78 M	3,1 M	4,74 M
Stocks	12 k	11 k	7 k	3 k	4 k
Dépenses payées d'avance	378 k	702 k	647 k	620 k	584 k
Total de l'actif circulant	2,74 M	5,24 M	6,55 M	5,5 M	6,57 M
Immobilisations corporelles brutes	587 k	639 k	701 k	1,03 M	3,11 M
Amortissements cumulés	-316 k	-336 k	-451 k	-511 k	-1,34 M
Immobilisations corporelles nettes	271 k	303 k	250 k	522 k	1,76 M
Goodwill	1,94 M	4,21 M	5,45 M	5,45 M	9,58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,03 M	5,68 M	4,04 M	2,39 M	2,67 M
Actifs d'impôts différés à long terme	244 k	244 k	123 k	58 k	67 k
Total des actifs	6,23 M	15,68 M	16,41 M	13,92 M	20,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	378 k	1,28 M	1,38 M	1,18 M	1,22 M
Charges à payer, total	1,16 M	1,52 M	2,7 M	2,06 M	1,9 M
Emprunts à court terme	67 k	-	161 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	161 k	-	235 k	1,26 M
Part à court terme des contrats de location	54 k	57 k	40 k	48 k	322 k
Impôts sur le revenu à payer	80 k	271 k	262 k	659 k	385 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	917 k
Autres passifs à court terme	991 k	1,43 M	1,76 M	-	-
Total du passif circulant	2,73 M	4,72 M	6,3 M	4,18 M	6 M
Dette à long terme	-	808 k	665 k	452 k	2,18 M
Contrats de location à long terme	49 k	53 k	38 k	49 k	377 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	908 k	576 k	894 k
Autres passifs non courants	658 k	1,76 M	-	-	1,25 M
Total du passif	3,44 M	7,34 M	7,91 M	5,26 M	10,69 M
Actions ordinaires, total	1,27 M	2,62 M	2,64 M	2,69 M	2,96 M
Primes d'émissions d'actions	6,03 M	10,9 M	10,91 M	10 k	1,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,47 M	-4,17 M	-4,12 M	10,14 M	9,8 M
Résultat global et autres	-1,04 M	-1,02 M	-936 k	-4,18 M	-4,05 M
Total des fonds propres ordinaires	2,79 M	8,34 M	8,5 M	8,66 M	9,96 M
Total des capitaux propres	2,79 M	8,34 M	8,5 M	8,66 M	9,96 M
Total du passif et des capitaux propres	6,23 M	15,68 M	16,41 M	13,92 M	20,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,16 M	20,99 M	21,15 M	21,55 M	23,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,16 M	20,99 M	21,15 M	21,55 M	23,64 M
Actif net par action	0,27	0,4	0,4	0,4	0,42
Actif corporel net	-180 k	-1,55 M	-988 k	822 k	-2,29 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,07	-0,05	0,04	-0,1
Total de la dette	170 k	1,08 M	904 k	784 k	4,14 M
Dette nette	-463 k	100 k	-1,22 M	-994 k	2,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	402 k	440 k	473 k	819 k	2,15 M
Employés à temps plein	286	312	301	372	428
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 k	5 k	12 k	9 k	66 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	389 k	-701 k	50 k	18 k	-340 k
Dépréciation et amortissement - CF	117 k	178 k	166 k	138 k	433 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	147 k	743 k	1,64 M	1,64 M	2,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	264 k	921 k	1,81 M	1,78 M	2,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5 k	-6 k	2 k	-	3 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	567 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8 k	21 k	81 k	89 k	131 k
Autres activités d'exploitation, total	143 k	205 k	-25 k	260 k	-298 k
Variation des créances	-1,01 M	-2,16 M	-50 k	741 k	-176 k
Variation des stocks	-12 k	1 k	4 k	4 k	-1 k
Variation des dettes fournisseurs	655 k	374 k	573 k	-105 k	-953 k
Flux de trésorerie d'exploitation	432 k	-773 k	2,44 M	2,79 M	821 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-71 k	-115 k	-119 k	-410 k	-505 k
Vente d'immobilisations corporelles	6 k	20 k	5 k	-	3 k
Acquisitions en espèces	-2,13 M	-8,32 M	-1,31 M	-2,01 M	-3,87 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,2 M	-8,41 M	-1,42 M	-2,42 M	-4,37 M
Dette à court terme émise, total	67 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	902 k	-	-	2,73 M
Total de la dette émise	67 k	902 k	-	-	2,73 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-39 k	-80 k	-181 k	-180 k	-260 k
Total de la dette remboursée	-39 k	-80 k	-181 k	-180 k	-260 k
Émission d'actions ordinaires	200 k	6,5 M	24 k	60 k	1,12 M
Autres activités de financement, total	-	-325 k	-203 k	-113 k	-578 k
Flux de trésorerie de financement	228 k	7 M	-360 k	-233 k	3,01 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	385 k	2,54 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,15 M	346 k	661 k	138 k	-540 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	56 k	203 k	113 k	473 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	226 k	9 k	842 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,2 M	548 k	2,75 M	703 k	985 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,2 M	583 k	2,88 M	784 k	1,28 M
Variation du fonds de roulement net	-665 k	264 k	-887 k	1,01 M	1,1 M
Dette nette émise (remboursée)	28 k	822 k	-181 k	-180 k	2,47 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,07	0,18	1,36	2,23	1,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,78	0,32	2,36	3,49	2,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,63	-12,6	0,59	0,21	-3,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,63	-12,6	0,59	0,21	-3,65
Analyse des marges
Marge brute %	29,22	22,81	26,34	27,26	31,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,08	15,85	15,24	16,03	19,06
Marge d’EBITDA %	9,62	6,37	10,8	10,97	10,63
Marge EBITA %	8,8	5,67	10,21	10,52	10
Marge d'EBIT %	6,9	0,23	1,82	2,6	1,89
Marge des activités poursuivies %	5,05	-5,13	0,26	0,09	-1,36
Marge nette %	5,05	-5,13	0,26	0,09	-1,36
Net Avail. Pour la marge commune %	5,05	-5,13	0,26	0,09	-1,36
Marge nette normalisée %	4,44	-0,11	0,49	1,23	-0
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,54	4,01	14,06	3,39	3,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,55	4,26	14,71	3,78	5,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,64	1,25	1,2	1,37	1,44
Rotation des actifs corporels	40,21	47,63	70,82	53,75	21,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,83	5,24	5,38	6,05	6,41
Rotation des stocks (stock moyen)	-	917,57	1,6 k	3,02 k	4,91 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1	1,11	1,04	1,32	1,1
Quick Ratio	0,86	0,96	0,94	1,17	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	-0,16	0,39	0,67	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,66	69,6	67,9	60,52	56,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,4	0,23	0,12	0,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	28,75	33,68	31,04	25,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	41,25	34,45	29,61	31,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,1	12,94	10,64	9,05	41,51
Dette totale / Capital total	5,75	11,46	9,62	8,3	29,34
Dette à long terme / Capitaux propres	1,76	10,32	8,28	5,78	25,62
Dette à long terme / Capital total	1,66	9,14	7,48	5,3	18,11
Dette totale / Total de l'actif	55,23	46,82	48,23	37,78	51,77
EBIT / Charges d'intérêt	531	0,57	1,75	4,12	1
EBITDA / Charges d'intérêt	795	17,02	10,67	17,72	6,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	724	14,96	10,08	14,59	5,12
Dette totale / EBITDA	0,21	1,13	0,42	0,34	1,41
Dette nette / EBITDA	-0,58	0,1	-0,56	-0,43	0,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,23	1,29	0,44	0,41	1,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,64	0,12	-0,59	-0,52	1,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	76,63	77,52	43,24	5,96	20,16
Résultat brut, Croissance 1 an	64,35	38,62	65,37	9,65	36,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	198,79	36,31	142,71	6,36	16,48
EBITA, 1 an Croissance en %	221,33	34,55	157,94	7,8	14,2
EBIT, 1 an Croissance %	151,66	-92,54	1,01 k	41,36	-12,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	106,91	-280,21	-107,13	-64	-1,99 k
Résultat net, Croissance 1 an	106,91	-280,21	-107,13	-64	-1,99 k
Résultat net normalisé sur 1 an	190,96	-105,39	-737,5	128,49	-100,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	75	-239,36	-104,1	-61,95	-1,91 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	79,2	107,25	7,17	-17,94	51,41
Stocks, Croissance 1 an	-	-8,33	-36,36	-57,14	33,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	141,96	11,81	-17,49	108,8	238,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	97,18	151,81	1,12	-15,16	48,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-108,92	761,11	-36,26	-183,2	-378,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,25	199,1	1,87	1,97	15,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,74	-278,94	-416,17	14,08	-70,55
CAPEX, Croissance 1 an	61,36	61,97	3,48	244,54	23,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	724,69	-51,65	151,7	-69,32	40,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	650,76	-48,59	155,14	-67,54	63,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	57,54	77,07	59,46	23,2	12,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	64,45	50,94	51,41	34,66	22,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	137,83	87,41	81,89	61,65	11,3
EBITA, 2 ans CAGR %	92,48	91,65	86,29	67,83	10,96
EBIT, 2 ans CAGR %	70,34	-61,06	-8,9	310,79	11,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,8	93,1	-64,15	-83,98	160,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,8	93,1	-64,15	-83,98	160,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	72,89	-64,27	-41,36	312,82	-89,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,05	56,16	-76,1	-87,2	162,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	66,38	92,71	49,03	-6,22	11,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,62	-47,78	-24,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	82,91	64,48	-3,95	31,25	165,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	109,93	122,83	62,33	-7,37	12,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,44	-12,34	134,28	-27,18	52,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	78,2	95,09	74,56	1,92	8,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	256,45	65,86	137,85	89,91	-42,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	68,52	61,67	29,46	88,82	106
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	287,72	94,31	55,86	-19,86	-34,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	287,83	91,17	59,37	-16,64	-27,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,71	63,94	64,99	39,15	22,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	51,04	55,34	55,61	35,97	35,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,84	88,04	104,28	52,72	44,92
EBITA, 3 ans CAGR %	10,61	61,79	111,6	55,91	47,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,86	-44,08	19,05	7,97	145,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,37	56,47	-35,69	-64,1	-21,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,37	56,47	-35,69	-64,1	-21,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,96	-49,19	-6,64	-2,77	-56,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,9	30,34	-53,58	-71,63	-33,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,68	79,02	58,47	22,15	10,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37	-28,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,69	55,23	30,69	24,42	79,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,76	123,05	73,2	30,76	8,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,24	30,09	-21,17	65,91	13,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,99	111,77	57,1	45,92	6,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,58	183,29	105,65	86,18	2,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	23,17	66,31	39,33	79,41	63,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,1	90,21	166,71	-14,74	-3,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,12	94,18	162,35	-11,56	4,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,93	38,89	42,82	46,23	41,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,3	30,31	51,19	46,72	41,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	112,75	29,73	27,6	77	60,62
EBITA, 5 ans CAGR %	35,95	17,3	31,88	64,18	63,87
EBIT, 5 ans CAGR %	29,46	-39,44	-13,26	24,16	17,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,49	12,27	-51,84	-37,11	12,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,2	9,86	-51,84	-37,11	12,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,23	-42,83	-26,74	17,45	-59,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,96	-7,33	-64,09	-48,49	-6,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	27,03	39,24	30,65	38,22	37,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,46	5,48	16,6	45,16	73,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,77	38,99	54,66	58,02	45,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-35,38	5,18	2,18	3,15	2,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,73	26,21	51,6	58,06	35,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,15	32,54	31,35	141,41	23,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,5	0,71	25,65	74,97	62,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,94	34,05	25,83	54,57	46,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,96	35,72	26,97	58,02	51,67