Flux de Trésorerie ReadCloud Limited

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RCL

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Marché Fermé - Australian S.E. 07:39:01 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^AUD	-8,33 %		-8,33 %	-52,17 %

28/05	ReadCloud Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2026	CI
20/11	ReadCloud Limited : Résultats annuels en progression pour l'exercice clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: READCLOUD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	6,99 M	8,21 M	10,35 M	11,9 M	12,63 M
Autres recettes, total	42,5 k	-	6,35 k	-	7,37 k
Total Chiffre d'affaires	7,03 M	8,21 M	10,36 M	11,9 M	12,64 M
Coût des marchandises vendues, total	3,79 M	4,36 M	6,27 M	6,23 M	6,13 M
Résultat Brut	3,24 M	3,85 M	4,08 M	5,68 M	6,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,99 M	4,49 M	5,17 M	5,46 M	5,79 M
Rémunération à base d'actions (IS)	50,85 k	41,24 k	114 k	128 k	135 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	987 k	1,13 M	1,14 M	1,02 M	882 k
Autres dépenses de fonctionnement	169 k	184 k	-142 k	-144 k	-29,1 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,19 M	5,85 M	6,28 M	6,47 M	6,77 M
Résultat d'Exploitation	-1,95 M	-1,99 M	-2,2 M	-789 k	-259 k
Intérêts payés, total	-17,54 k	-6,89 k	-	-32,92 k	-9,95 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,18 k	1,85 k	34,19 k	33,13 k	30,75 k
Charges d'intérêt nettes	-16,35 k	-5,04 k	34,19 k	207	20,79 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,97 M	-2 M	-2,17 M	-789 k	-239 k
Charges de restructuration	-	-	-	-242 k	-190 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-1,79 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-95,74 k	-	-
Autres éléments non courants	-	375 k	-	1,79 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,97 M	-1,62 M	-2,26 M	-1,03 M	-428 k
Charge d'impôt	21,12 k	23,39 k	-10,66 k	-12,18 k	-12,18 k
Résultat des activités poursuivies	-1,99 M	-1,64 M	-2,25 M	-1,02 M	-416 k
Résultat net part du groupe	-1,99 M	-1,64 M	-2,25 M	-1,02 M	-416 k
Résultat net	-1,99 M	-1,64 M	-2,25 M	-1,02 M	-416 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,99 M	-1,64 M	-2,25 M	-1,02 M	-416 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,99 M	-1,64 M	-2,25 M	-1,02 M	-416 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	116 M	120 M	124 M	146 M	151 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	116 M	120 M	124 M	146 M	151 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,74 M	-1,71 M	-1,86 M	-537 k	-129 k
EBITA	-1,84 M	-1,81 M	-1,91 M	-568 k	-155 k
EBIT	-1,95 M	-1,99 M	-2,2 M	-789 k	-259 k
EBITDAR	-1,73 M	-1,7 M	-1,86 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	7,42 M	8,55 M	10,7 M	12,27 M	12,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,07	-1,44	0,47	1,18	2,84
Total des impôts différés	-	-	-10,66 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,23 M	-1,25 M	-1,35 M	-493 k	-149 k
Intérêts sur la dette à long terme	17,54 k	6,89 k	-	-	9,95 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	184 k	329 k	98,58 k	122 k	188 k
Dépense de marketing	184 k	329 k	98,58 k	122 k	188 k
Dépenses générales et administratives	3,71 M	4,02 M	4,9 M	5,25 M	5,46 M
Dépense en recherche et de développement	584 k	627 k	665 k	653 k	622 k
Charges locatives nettes, total	5,96 k	5,88 k	966	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,22 k	970	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,71 k	4,91 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	50,85 k	41,24 k	114 k	128 k	135 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	50,85 k	41,24 k	114 k	128 k	135 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,47 M	2,47 M	1,71 M	1,43 M	1,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	40,56 k	46,52 k	-	36,3 k	-
Total des liquidités et VMP	4,47 M	2,51 M	1,71 M	1,47 M	1,92 M
Créances clients, total	303 k	428 k	809 k	609 k	552 k
Autres créances	485 k	471 k	345 k	332 k	250 k
Total des créances	787 k	898 k	1,15 M	941 k	802 k
Dépenses payées d'avance	126 k	105 k	112 k	115 k	148 k
Total de l'actif circulant	5,38 M	3,52 M	2,98 M	2,52 M	2,87 M
Immobilisations corporelles brutes	924 k	1,25 M	600 k	-	-
Amortissements cumulés	-426 k	-738 k	-361 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	498 k	509 k	240 k	109 k	255 k
Goodwill	5,4 M	5,4 M	8,45 M	6,66 M	6,66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,71 M	2,61 M	2,38 M	2,04 M	1,76 M
Autres actifs à long terme, total	40,56 k	36,3 k	36,3 k	-	36,3 k
Total des actifs	14,03 M	12,08 M	14,08 M	11,33 M	11,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	291 k	482 k	224 k	278 k	340 k
Charges à payer, total	348 k	428 k	844 k	1,01 M	930 k
Emprunts à court terme	463 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	173 k	159 k	131 k	91,77 k	138 k
Impôts sur le revenu à payer	88,8 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	517 k	291 k	869 k	823 k	693 k
Autres passifs à court terme	1,35 M	363 k	2,07 M	145 k	180 k
Total du passif circulant	2,77 M	1,72 M	4,14 M	2,34 M	2,28 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	113 k	223 k	91,77 k	-	95,07 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	85,14 k	119 k	153 k	194 k	122 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	26,84 k	14,66 k	2,48 k
Autres passifs non courants	450 k	-	-	-	-
Total du passif	2,97 M	2,06 M	4,41 M	2,55 M	2,5 M
Actions ordinaires, total	17,41 M	17,96 M	19,75 M	19,75 M	20,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,8 M	-8,18 M	-10,42 M	-11,4 M	-11,77 M
Résultat global et autres	457 k	235 k	332 k	424 k	382 k
Total des fonds propres ordinaires	11,07 M	10,01 M	9,67 M	8,78 M	9,08 M
Total des capitaux propres	11,07 M	10,01 M	9,67 M	8,78 M	9,08 M
Total du passif et des capitaux propres	14,03 M	12,08 M	14,08 M	11,33 M	11,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	118 M	120 M	146 M	146 M	154 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	118 M	120 M	146 M	146 M	154 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
Actif corporel net	2,96 M	2 M	-1,16 M	80,18 k	661 k
Actif corporel net par action	0,02	0,02	-0,01	0	0
Total de la dette	286 k	382 k	223 k	91,77 k	233 k
Dette nette	-4,19 M	-2,13 M	-1,49 M	-1,38 M	-1,69 M
Dette relative aux contrats de location	47,67 k	47,02 k	7,73 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	250 k	290 k	243 k	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17,97 k	-	14,8 k	28,76 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,99 M	-1,64 M	-2,25 M	-1,02 M	-416 k
Dépréciation et amortissement - CF	296 k	321 k	190 k	149 k	155 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	108 k	179 k	287 k	222 k	104 k
Amortissements et dépréciations, Total	404 k	500 k	477 k	371 k	259 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	584 k	627 k	665 k	653 k	622 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	95,74 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,79 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	50,85 k	41,24 k	114 k	128 k	135 k
Autres activités d'exploitation, total	17,54 k	-368 k	-23,88 k	-1,75 M	9,95 k
Variation des créances	258 k	-153 k	-98,85 k	201 k	139 k
Variation des dettes fournisseurs	144 k	148 k	68,68 k	119 k	-53,32 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-31,05 k	-226 k	578 k	-12,18 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-2,27 k	-88,8 k	46,54 k	-23,14 k	-
Variation des impôts différés	-	-	-10,66 k	-45,84 k	-142 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	124 k	116 k	-45,27 k	8,27 k	-31,38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-441 k	-1,05 M	-386 k	413 k	523 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41,28 k	-40,23 k	-19,36 k	-19,08 k	-26,66 k
Acquisitions en espèces	-2,04 M	-	-732 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-797 k	-712 k	-568 k	-533 k	-448 k
Autres activités d'investissement, total	-1	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,88 M	-753 k	-1,32 M	-552 k	-475 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-22,44 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-672 k	-196 k	-380 k	-131 k	-133 k
Total de la dette remboursée	-672 k	-196 k	-380 k	-131 k	-133 k
Émission d'actions ordinaires	5,59 M	-	1,46 M	-	597 k
Autres activités de financement, total	-38,73 k	-6,89 k	-135 k	-8,44 k	-22,87 k
Flux de trésorerie de financement	4,88 M	-202 k	947 k	-139 k	441 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,56 M	-2 M	-758 k	-278 k	489 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,54 k	6,89 k	19,18 k	8,44 k	9,95 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-391 k	-396 k	-471 k	-345 k	-332 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	292 k	-1,95 M	1,47 M	-1,46 M	370 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	301 k	-1,95 M	1,47 M	-1,44 M	376 k
Variation du fonds de roulement net	-766 k	1,12 M	-2,18 M	1,55 M	3,54 k
Dette nette émise (remboursée)	-672 k	-196 k	-380 k	-131 k	-133 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,64	-9,53	-10,52	-3,88	-1,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,46	-11,45	-13,56	-5,26	-1,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,22	-15,61	-22,88	-11,04	-4,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,22	-15,61	-22,88	-11,04	-4,66
Analyse des marges
Marge brute %	46,1	46,94	39,41	47,69	51,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,69	54,72	49,91	45,85	45,77
Marge d’EBITDA %	-24,73	-20,81	-17,99	-4,51	-1,02
Marge EBITA %	-26,23	-22,07	-18,48	-4,77	-1,23
Marge d'EBIT %	-27,77	-24,25	-21,26	-6,63	-2,05
Marge des activités poursuivies %	-28,3	-20,03	-21,75	-8,56	-3,29
Marge nette %	-28,3	-20,03	-21,75	-8,56	-3,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-28,3	-20,03	-21,75	-8,56	-3,29
Marge nette normalisée %	-17,5	-15,19	-13,08	-4,14	-1,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4	-23,79	14,23	-12,26	2,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,12	-23,74	14,23	-12,08	2,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,59	0,63	0,79	0,94	1,1
Rotation des actifs corporels	15,03	16,32	27,68	68,21	69,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,44	22,49	16,73	16,78	21,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,95	2,04	0,72	1,08	1,26
Quick Ratio	1,9	1,98	0,69	1,03	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-0,61	-0,09	0,18	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,03	16,23	21,82	21,81	16,77
Délais de paiement des fournisseurs	27,97	32,38	20,54	14,76	18,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,58	3,82	2,3	1,05	2,57
Dette totale / Capital total	2,52	3,68	2,25	1,03	2,5
Dette à long terme / Capitaux propres	1,02	2,23	0,95	-	1,05
Dette à long terme / Capital total	0,99	2,14	0,93	-	1,02
Dette totale / Total de l'actif	21,13	17,1	31,32	22,53	21,58
EBIT / Charges d'intérêt	-111,31	-288,99	-	-23,97	-26,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-88,29	-216,38	-	-12,7	0,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-90,65	-222,22	-	-13,28	-2,66
Dette totale / EBITDA	-0,18	-0,26	-0,13	-0,22	1,69 k
Dette nette / EBITDA	2,7	1,43	0,86	3,29	-12,22 k
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,25	-0,13	-0,21	-8,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,63	1,39	0,85	3,15	63,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,22	16,8	26,1	14,96	6,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,68	18,94	14,24	37,02	14,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,37	-1,73	9,05	-69,28	-76,06
EBITA, 1 an Croissance en %	5,06	-1,71	5,6	-68,46	-72,68
EBIT, 1 an Croissance %	9,38	2,01	10,53	-62,18	-67,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,25	-17,33	36,91	-54,76	-59,18
Résultat net, Croissance 1 an	17,25	-17,33	36,91	-54,76	-59,18
Résultat net normalisé sur 1 an	10,02	1,42	8,54	-61,56	-69,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,52	-20,18	32,72	-61,6	-60
Créances clients, Croissance sur 1 an	177,8	41,34	89,28	-24,71	-9,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	41,53	2,14	-52,88	-54,36	133,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	78,69	-13,93	16,59	-19,51	2,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,1	-32,46	-158	-106,92	724,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	63,23	-9,52	-3,41	-9,21	3,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-70,38	137,95	-63,19	-207,1	26,43
CAPEX, Croissance 1 an	-52,48	-2,55	-51,87	-1,46	39,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-111,65	-	-175,44	-194,42	-125,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-112,03	-	-175,61	-193,09	-126,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,4	-	21,36	20,4	10,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,07	-	12,21	26,06	25,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,88	-	3,52	-43,92	-72,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,63	-	1,88	-44,04	-70,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,04	-	6,18	-37,05	-64,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,97	-	6,39	-21,3	-57,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,97	-	6,39	-21,3	-57,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,23	-	4,92	-37,14	-65,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,44	-	2,92	-28,61	-60,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	165,76	-	63,56	19,38	-17,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	208,38	-	-30,62	-53,62	3,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,21	-	0,18	-3,13	-9,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	112,8	-	-37,41	-79,97	-24,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,51	-	-6,52	-6,36	-3,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-54,25	-	-6,41	-37,21	16,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	107,8	-	-31,51	-31,13	17,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,68	-	-	-13,58	-51,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,94	-	-	-14,1	-50,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	60,35	-	-	19,19	15,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	44,67	-	-	20,54	22,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,25	-	-	-32,39	-57,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,49	-	-	-32,48	-55,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,06	-	-	-26,06	-49,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,62	-	-	-19,99	-36,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,62	-	-	-19,99	-36,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,66	-	-	-26,27	-50,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,41	-	-	-25,9	-41,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,06	-	-	26,29	8,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	134,54	-	-	-39,66	-20,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,99	-	-	-6,87	-1,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,82	-	-	-69,96	-30,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,45	-	-	-7,42	-3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,62	-	-	-2,11	-20,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,54	-	-	-22,68	-12,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,85	-	-	-	-42,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,92	-	-	-	-42,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	85,36	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	83,8	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,35	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	53,03	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	55,36	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,29	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,29	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	55,71	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,62	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	67,19	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	75,21	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	81,86	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,44	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,71	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,13	-	-	-	-