Compte de Résultat Realia Properties Inc.

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RLP.H

CA75605D1024

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Toronto S.E. Autres places de cotation 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	-.--%		-.--%	-

29/05	Realia Properties Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
29/05	Un acquéreur anonyme a racheté le solde de 25,01% du capital de Metro Gateway Center et Martin Downs Town Center auprès de Realia Properties Inc. (TSXV:RLP.H) pour 6,5 millions de dollars	CI

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Données Financières Publiées: REALIA PROPERTIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	4,02 M	3,33 M	3,72 M	3,97 M	3,05 M
Tenant Reimbursements	1,1 M	1,28 M	1,45 M	1,62 M	1,29 M
Autres recettes, total	61,55 k	73,55 k	19 k	4,08 k	2,72 k
Total Chiffre d'affaires	5,18 M	4,69 M	5,19 M	5,6 M	4,34 M
Dépenses immobilières	1,58 M	1,49 M	2,43 M	2,71 M	2,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	329 k	417 k	495 k	571 k	677 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,29 M	1,26 M	1,35 M	1,3 M	1,06 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	3,2 M	3,17 M	4,27 M	4,58 M	3,98 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,98 M	1,52 M	918 k	1,02 M	362 k
Intérêts payés, total	-1,92 M	-3,18 M	-1,9 M	-1,69 M	-1,49 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	276 k	722 k	796 k	892 k
Charges d'intérêt nettes	-1,92 M	-2,9 M	-1,18 M	-899 k	-593 k
Gains (pertes) de change	244 k	900 k	-172 k	-72,29 k	92,95 k
Autres produits non opérationnels	-31,12 k	87,05 k	317 k	473 k	-2,33 M
EBT, hors éléments non courants	276 k	-402 k	-117 k	517 k	-2,47 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	5,67 M
Autres éléments non courants	1,75 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,02 M	-402 k	-117 k	517 k	3,2 M
Charge d'impôt	-55,13 k	-89,1 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	2,08 M	-313 k	-117 k	517 k	3,2 M
Résultat net part du groupe	2,08 M	-313 k	-117 k	517 k	3,2 M
Intérêts minoritaires	-	-	291 k	-155 k	-3,54 M
Résultat net	2,08 M	-313 k	174 k	362 k	-337 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,08 M	-313 k	174 k	362 k	-337 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,08 M	-313 k	174 k	362 k	-337 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0	0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0	0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	255 M	255 M	255 M	255 M	261 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,01	0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	255 M	255 M	255 M	255 M	261 M
BPA de base normalisé	0	-0	0	0	-0,02
BPA dilué normalisé	0	-0	0	0	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,27 M	2,78 M	2,26 M	2,32 M	1,42 M
EBITA	1,98 M	1,52 M	918 k	1,02 M	362 k
EBIT	1,98 M	1,52 M	918 k	1,02 M	362 k
Total des revenus (tels que rapportés)	5,18 M	4,69 M	5,19 M	5,6 M	4,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,73	22,14	-	-	-
Total des impôts différés	-55,13 k	-89,1 k	-	-	-
Résultat net normalisé	173 k	-252 k	218 k	168 k	-5,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,82 M	3,12 M	1,9 M	1,69 M	1,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	329 k	417 k	495 k	571 k	677 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	35,11 M	37,18 M	35,45 M	37,43 M	24,24 M
Total des actifs immobiliers	35,11 M	37,18 M	35,45 M	37,43 M	24,24 M
Trésorerie et équivalents	1,15 M	2,76 M	1,75 M	1,8 M	899 k
Créances clients, total	351 k	921 k	1,91 M	2,6 M	1,45 M
Autres créances	-	9,32 M	-	9,89 M	9,44 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	9,09 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	63,45 k	118 k	200 k	139 k	95,94 k
Autres actifs à long terme, total	1,17 M	1,42 M	1,45 M	1,76 M	1,6 M
Total des actifs	37,86 M	51,71 M	49,86 M	53,61 M	37,72 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	377 k	428 k	439 k	509 k	311 k
Emprunts à court terme	2,58 M	15,92 M	-	1,94 M	-
Dette à long terme	28,29 M	28,84 M	27,95 M	28,03 M	18,28 M
Comptes à payer, total	478 k	1,01 M	636 k	389 k	304 k
Charges à payer, total	89,64 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	149 k	-	-
Autres passifs non courants	405 k	327 k	231 k	256 k	155 k
Total du passif	32,22 M	46,52 M	29,41 M	31,12 M	19,05 M
Actions ordinaires, total	21,8 M	21,8 M	21,8 M	21,8 M	22,6 M
Primes d'émissions d'actions	1,31 M	1,31 M	1,31 M	1,31 M	1,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,05 M	-18,36 M	-10,08 M	-9,72 M	-10,06 M
Résultat global et autres	571 k	442 k	97,89 k	1,55 M	-41,09 k
Total des fonds propres ordinaires	5,63 M	5,19 M	13,13 M	14,94 M	13,81 M
Intérêts minoritaires	-	-	7,33 M	7,54 M	4,86 M
Total des capitaux propres	5,63 M	5,19 M	20,46 M	22,49 M	18,68 M
Total du passif et des capitaux propres	37,86 M	51,71 M	49,86 M	53,61 M	37,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	255 M	255 M	255 M	255 M	280 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	255 M	255 M	255 M	255 M	280 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,05	0,06	0,05
Actif corporel net	5,63 M	5,19 M	13,13 M	14,94 M	13,81 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,05	0,06	0,05
Total de la dette	31,25 M	45,18 M	28,39 M	30,48 M	18,59 M
Dette nette	30,09 M	42,42 M	26,64 M	28,68 M	17,69 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	7,33 M	7,54 M	4,86 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,08 M	-313 k	174 k	362 k	-337 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,29 M	1,26 M	1,35 M	1,3 M	1,06 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,29 M	1,26 M	1,35 M	1,3 M	1,06 M
Amortissement des charges différées, total	15,99 k	15,99 k	15,99 k	15,99 k	11,99 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-5,67 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	465 k	-294 k	-270 k	111 k	-703 k
Variation des dettes fournisseurs	-6,91 k	126 k	-496 k	-128 k	-84,83 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	42,45 k	-54,52 k	-81,6 k	61,04 k	42,62 k
Autres activités opérationnelles	-143 k	-181 k	1,16 M	962 k	6,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,74 M	560 k	1,85 M	2,69 M	954 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-183 k	-719 k	-258 k	-28,53 k	-250 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	15,69 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-183 k	-719 k	-258 k	-28,53 k	15,44 M
Acquisitions en espèces	-47,11 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-9,32 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-761 k
Autres activités d'investissement, total	6,71 k	11,66 k	25 k	4,61 k	-84,68 k
Flux de trésorerie d'investissement	-223 k	-10,03 M	-233 k	-23,92 k	14,59 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	19,08 M	15,99 M	-	-	-
Total de la dette émise	19,08 M	15,99 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-105 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-20,43 M	-4,23 M	-1,79 M	-1,77 M	-11,36 M
Total de la dette remboursée	-20,54 M	-4,23 M	-1,79 M	-1,77 M	-11,36 M
Autres activités de financement, total	-2,67 M	-158 k	-719 k	-446 k	-6,06 M
Flux de trésorerie de financement	-4,13 M	11,61 M	-2,51 M	-2,22 M	-17,42 M
Ajustements des taux de change	-372 k	-535 k	-111 k	-396 k	974 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	731	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-982 k	1,61 M	-1,01 M	45,67 k	-900 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,58 M	-	653 k	140 k	105 k
Dette nette émise / remboursée	-1,46 M	11,77 M	-1,79 M	-1,77 M	-11,36 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,56 M	-9,26 M	8,76 M	-10,01 M	1,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,74 M	-7,29 M	9,94 M	-8,97 M	2,84 M
Variation du fonds de roulement net	-214 k	9,5 M	-8,02 M	10,9 M	-1,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,16	2,12	1,13	1,23	0,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,25	2,17	1,16	1,25	0,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	43,46	-5,79	-0,91	2,41	15,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	43,78	-5,79	1,9	2,58	-2,34
Analyse des marges
Marge brute %	69,46	68,13	53,17	51,59	48,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,35	8,9	9,54	10,2	15,61
Marge d’EBITDA %	63,11	59,22	43,63	41,4	32,72
Marge EBITA %	38,26	32,34	17,68	18,14	8,35
Marge d'EBIT %	38,26	32,34	17,68	18,14	8,35
Marge des activités poursuivies %	40,11	-6,68	-2,25	9,24	73,76
Marge nette %	40,11	-6,68	3,36	6,47	-7,76
Net Avail. Pour la marge commune %	40,11	-6,68	3,36	6,47	-7,76
Marge nette normalisée %	3,33	-5,37	4,2	3	-117,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	30,06	-197,6	168,83	-178,87	44,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	52,9	-155,53	191,42	-160,23	65,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,1	0,1	0,11	0,1
Rotation des actifs corporels	0,15	0,13	0,14	0,15	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,77	7,26	3,65	2,48	2,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,45	0,76	3,16	5,08	19,31
Quick Ratio	0,43	0,75	3	5,03	19,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,06	0,03	1,51	0,95	1,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,6	50,3	100	147,58	170,49
Délais de paiement des fournisseurs	137,87	182,18	123,82	69,25	56,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	554,66	870,36	138,8	135,54	99,52
Dette totale / Capital total	84,72	89,69	58,12	57,54	49,88
Dette à long terme / Capitaux propres	502,23	555,48	136,65	124,64	97,86
Dette à long terme / Capital total	76,72	57,24	57,22	52,92	49,04
Dette totale / Total de l'actif	85,12	89,96	58,98	58,06	50,49
EBIT / Charges d'intérêt	1,03	0,48	0,48	0,6	0,24
EBITDA / Charges d'intérêt	1,7	0,87	1,19	1,37	0,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,7	0,87	1,19	1,37	0,96
Dette totale / EBITDA	9,56	16,28	12,54	13,15	13,09
Dette nette / EBITDA	9,21	15,28	11,76	12,38	12,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,56	16,28	12,54	13,15	13,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,21	15,28	11,76	12,38	12,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,7	-9,49	10,74	7,82	-22,47
Résultat brut, Croissance 1 an	16,23	-11,23	-13,57	4,63	-27,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,29	-15,07	-18,42	2,32	-38,71
EBITA, 1 an Croissance en %	97,82	-23,5	-39,45	10,64	-64,32
EBIT, 1 an Croissance %	97,82	-23,5	-39,45	10,64	-64,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-268,07	-115,08	-62,64	-541,62	519,2
Résultat net, Croissance 1 an	-268,18	-115,08	-155,65	107,53	-193
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-268,2	-222,85	-106,83	107,47	-192,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-117,56	-245,77	-186,78	-23,02	-3,12 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,31	5,88	-4,64	5,58	-35,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-57,01	162,58	107,71	35,78	-44,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,46	36,61	-3,58	7,51	-29,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,09	-7,86	152,89	13,83	-7,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,09	-7,86	152,89	13,83	-7,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81,78	-74,04	230,23	45,34	-64,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,33 k	-694,97	-194,61	-214,24	-119,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	98,84	-366,09	-236,3	-190,25	-131,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,07	1,45	0,11	9,27	-8,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,8	1,57	-12,41	-4,9	-12,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,54	4,38	-16,76	-8,64	-20,81
EBITA, 2 ans CAGR %	75,97	23,02	-31,94	-18,15	-37,17
EBIT, 2 ans CAGR %	75,97	23,02	-31,94	-18,15	-37,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,49	-49,65	-76,26	28,44	422,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,41	-49,63	-71,03	7,47	38,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,45	43,75	-71,03	-62,36	37,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,96	-49,4	12,47	-18,27	382,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,31	1,18	0,49	0,34	-17,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,25	6,25	133,54	67,93	-12,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,14	13,04	14,77	1,82	-13,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,79	16,02	52,65	69,67	2,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,79	16,02	52,65	69,67	2,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,89	-47,84	-7,42	119,08	-28,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	61,35	756,51	137,26	3,96	-53,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,08	130,02	90,44	10,91	-46,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,3	-0,03	4,45	2,62	-2,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,68	0,42	-3,75	-7,06	-13,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,52	4,87	-3,85	-10,84	-20,02
EBITA, 3 ans CAGR %	87,7	33,3	-2,87	-19,97	-37,94
EBIT, 3 ans CAGR %	87,7	33,3	-2,87	-19,97	-37,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,02	-48,74	-54,42	-37,1	116,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,99	-48,71	-47,93	-44,15	2,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,23	2,45	-47,93	-44,16	-49,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,18	-40,47	-39,43	-0,88	172,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,08	-1,02	-0,8	2,16	-13,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,55	23,55	32,85	94,92	16,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,67	8,62	7,2	12,3	-9,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,38	1,03	50,43	38,43	38,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,38	1,03	50,43	38,43	38,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,61	-35,18	-3,5	7,6	19,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	94,98	149,27	310,97	85,96	-40,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,4	50,4	93,2	48,48	-27,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	92,55	66,16	11,22	3,59	-0,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	43,75	22,2	5,63	-1,75	-7,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,92	7,48	9,53	-0,76	-11,03
EBITA, 5 ans CAGR %	0,51	-11,89	25,09	9,68	-18,4
EBIT, 5 ans CAGR %	0,51	-11,89	25,09	9,68	-18,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,86	-45,02	-41,74	-25,98	20,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,86	-45,02	-36,91	-31,05	-22,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,43	-20,9	-39	-31,36	-23,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-41,49	-39,14	-25,33	-32,42	38,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,83	10,13	-2,89	-0,48	-7,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	44,17	54,82	35,66	39,69	12,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,19	10,96	2,02	5,84	-1,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,9	2,39	10,89	24,31	29,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,9	2,39	10,89	24,31	29,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,45	-15,68	-15,57	5,5	-14,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,57	32,16	110,9	75,69	72,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,25	43,07	53,12	33,15	15,52