Flux de Trésorerie Red Ideas Holdings

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Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:01 21/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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02/03	JaGaSolution Berhad annonce la nomination de Sen Vei Hao au poste de co-secrétaire, à compter du 2 mars 2026	CI
25/02	JaGaSolution Berhad publie ses résultats semestriels au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: RED IDEAS HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,9 M	4,36 M	4,71 M	5,33 M	6,13 M
Total Chiffre d'affaires	3,9 M	4,36 M	4,71 M	5,33 M	6,13 M
Coût des marchandises vendues, total	2,01 M	1,53 M	1,63 M	2,52 M	2,33 M
Résultat Brut	1,89 M	2,83 M	3,08 M	2,81 M	3,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,8 M	4,01 M	3,93 M	4,63 M	3,28 M
Provision pour créances douteuses	37,29 k	-47,05 k	-74,41 k	51,91 k	-22,99 k
Autres dépenses de fonctionnement	-265 k	-125 k	-52,72 k	-90,98 k	-71,83 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,57 M	3,83 M	3,81 M	4,59 M	3,18 M
Résultat d'Exploitation	-2,69 M	-1 M	-727 k	-1,78 M	615 k
Intérêts payés, total	-17,22 k	-10,94 k	-11,96 k	-8,5 k	-7,34 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-17,22 k	-10,94 k	-11,96 k	-8,5 k	-7,34 k
Gains (pertes) de change	-13,16 k	29,2 k	-19,9 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,72 M	-987 k	-759 k	-1,79 M	608 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,72 M	-987 k	-759 k	-1,79 M	608 k
Charge d'impôt	-	78,01 k	108 k	-839	-300
Résultat des activités poursuivies	-2,72 M	-1,06 M	-867 k	-1,79 M	608 k
Résultat net part du groupe	-2,72 M	-1,06 M	-867 k	-1,79 M	608 k
Résultat net	-2,72 M	-1,06 M	-867 k	-1,79 M	608 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,72 M	-1,06 M	-867 k	-1,79 M	608 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,72 M	-1,06 M	-867 k	-1,79 M	608 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	105 M	105 M	105 M	105 M	105 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	105 M	105 M	105 M	105 M	105 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,43 M	-821 k	-567 k	-1,31 M	818 k
EBITA	-2,63 M	-944 k	-667 k	-1,37 M	779 k
EBIT	-2,69 M	-1 M	-727 k	-1,78 M	615 k
EBITDAR	-2,42 M	-819 k	-565 k	-1,96 M	820 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-7,91	-14,25	0,05	-0,05
Total des impôts courants	-	20,92 k	-	-839	-300
Résultat net normalisé	-1,7 M	-617 k	-474 k	-1,12 M	380 k
Intérêts sur la dette à long terme	17,22 k	10,94 k	11,96 k	12,74 k	7,34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	4,8 M	4,01 M	3,93 M	4,63 M	3,28 M
Dépense en recherche et de développement	348 k	496 k	594 k	-	-
Charges locatives nettes, total	2,43 k	2,34 k	1,3 k	1,94 k	1,3 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,56 k	1,46 k	977	-	628
Amortissement imputé des contrats de location simple	867	880	325	-	668

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	459 k	323 k	582 k	141 k	673 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	45,89 k	100 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,42 M	1,65 M	1,33 M	912 k	943 k
Total des liquidités et VMP	2,88 M	1,97 M	1,91 M	1,1 M	1,72 M
Créances clients, total	618 k	503 k	468 k	520 k	517 k
Autres créances	127 k	107 k	145 k	8,72 k	12,87 k
Total des créances	745 k	610 k	613 k	529 k	530 k
Stocks	119 k	148 k	126 k	145 k	62,58 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	91,09 k	292 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,74 M	2,73 M	2,65 M	1,86 M	2,6 M
Immobilisations corporelles brutes	1,36 M	1,42 M	1,33 M	924 k	1,38 M
Amortissements cumulés	-908 k	-1,15 M	-1,03 M	-631 k	-1,3 M
Immobilisations corporelles nettes	453 k	271 k	296 k	292 k	83,47 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,42 M	2,29 M	2,21 M	574 k	948 k
Total des actifs	6,61 M	5,29 M	5,16 M	2,73 M	3,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	126 k	35,36 k	35,05 k	107 k	114 k
Charges à payer, total	-	-	-	239 k	317 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	115 k	48,4 k	114 k	104 k	10,48 k
Impôts sur le revenu à payer	-	7,42 k	102 k	100	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	994 k	1,1 M	1,52 M	1,46 M	1,86 M
Autres passifs à court terme	489 k	356 k	471 k	531 k	527 k
Total du passif circulant	1,72 M	1,55 M	2,24 M	2,44 M	2,83 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	82,8 k	34,4 k	57,86 k	110 k	17,07 k
Total du passif	1,81 M	1,58 M	2,3 M	2,55 M	2,85 M
Actions privilégiées rachetables	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M
Total des capitaux propres privilégiés	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M
Actions ordinaires, total	11,65 M	11,65 M	11,65 M	11,65 M	11,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,38 M	-10,44 M	-11,31 M	-14 M	-13,39 M
Résultat global et autres	334 k	302 k	321 k	320 k	321 k
Total des fonds propres ordinaires	2,61 M	1,51 M	662 k	-2,02 M	-1,42 M
Total des capitaux propres	4,81 M	3,71 M	2,86 M	177 k	785 k
Total du passif et des capitaux propres	6,61 M	5,29 M	5,16 M	2,73 M	3,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	105 M	105 M	105 M	105 M	105 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	105 M	105 M	105 M	105 M	105 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	-0,02	-0,01
Actif corporel net	188 k	-782 k	-1,55 M	-2,6 M	-2,36 M
Actif corporel net par action	0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Total de la dette	198 k	82,8 k	172 k	215 k	27,56 k
Dette nette	-2,68 M	-1,89 M	-1,74 M	-885 k	-1,69 M
Dette relative aux contrats de location	19,42 k	18,68 k	10,42 k	-	10,37 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	-	-	-	145 k	62,58 k
Machines, total	784 k	839 k	875 k	552 k	547 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	193 k	146 k	71,32 k	149 k	126 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2024	2025
Résultat net	-2,72 M	-1,06 M	-867 k	-1,79 M	608 k
Dépréciation et amortissement - CF	315 k	237 k	215 k	161 k	148 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	55,09 k	60,72 k	59,83 k	414 k	164 k
Amortissements et dépréciations, Total	370 k	298 k	275 k	575 k	312 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	707 k	854 k	834 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-500	-10,72 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-191 k	-29,45 k	-27,72 k	-56,7 k	-30,35 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	35,35 k	-	2,4 k	1,02 M	9,12 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	37,29 k	-47,05 k	-6,59 k	62 k	-4,78 k
Autres activités d'exploitation, total	21,61 k	28,17 k	147 k	-54,39 k	98,31 k
Variation des créances	80,74 k	182 k	3,56 k	-49,71 k	-248 k
Variation des stocks	45,38 k	-28,91 k	22,07 k	-12,87 k	-13,44 k
Variation des dettes fournisseurs	106 k	-219 k	105 k	213 k	85,73 k
Variation des revenus collectés avant livraison	186 k	108 k	414 k	-45,28 k	398 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,9 k	-2,42 k	-10,89 k	-7,74 k	-3,88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,32 M	78,5 k	891 k	-161 k	1,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-140 k	-55,09 k	-39,69 k	-20,5 k	-15,25 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	500	26,15 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-850 k	-788 k	-818 k	-336 k	-546 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,4 M	800 k	350 k	333 k	-
Autres activités d'investissement, total	-16,68 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,39 M	-43,54 k	-507 k	2,64 k	-561 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-9	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-115 k	-123 k	-112 k	-190 k	-111 k
Total de la dette remboursée	-115 k	-123 k	-112 k	-126 k	-111 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,12 k	-3,05 k	-11,96 k	-8,5 k	-7,34 k
Flux de trésorerie de financement	-116 k	-126 k	-124 k	-135 k	-118 k
Ajustements des taux de change	-129	-44,33 k	-1,31 k	-273	92
Variation nette de la trésorerie	-44,96 k	-136 k	259 k	-294 k	531 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,12 k	3,05 k	11,96 k	8,5 k	7,34 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	70,59 k	13,29 k	70,76 k	4,12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,15 M	-329 k	432 k	-	490 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,14 M	-322 k	440 k	-	495 k
Variation du fonds de roulement net	-452 k	3,08 k	-643 k	-	-359 k
Dette nette émise (remboursée)	-115 k	-123 k	-112 k	-126 k	-111 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,4	-10,55	-8,69	-	12,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,32	-14,28	-13,31	-	63,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,06	-25	-26,38	-	126,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-68,52	-51,72	-79,81	-	-35,37
Analyse des marges
Marge brute %	48,4	64,88	65,32	52,72	61,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	123,02	91,85	83,43	86,88	53,5
Marge d’EBITDA %	-62,17	-18,82	-12,02	-24,54	13,36
Marge EBITA %	-67,37	-21,64	-14,15	-25,66	12,72
Marge d'EBIT %	-68,78	-23,04	-15,42	-33,43	10,04
Marge des activités poursuivies %	-69,56	-24,41	-18,39	-33,57	9,92
Marge nette %	-69,56	-24,41	-18,39	-33,57	9,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-69,56	-24,41	-18,39	-33,57	9,92
Marge nette normalisée %	-43,48	-14,14	-10,06	-20,99	6,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-29,46	-7,55	9,17	-	8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-29,19	-7,39	9,33	-	8,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	0,73	0,9	-	1,93
Rotation des actifs corporels	7,83	12,06	16,63	-	32,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,99	7,78	9,7	-	11,81
Rotation des stocks (stock moyen)	14,21	11,47	11,94	-	22,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,17	1,76	1,18	0,76	0,92
Quick Ratio	2,1	1,67	1,13	0,67	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,77	0,05	0,4	-0,07	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,35	46,92	37,62	-	30,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	25,76	31,81	30,58	-	16,28
Délais de paiement des fournisseurs	19,76	18,91	7,97	-	18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	58,35	59,82	60,23	-	29,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,12	2,23	6,02	121,43	3,51
Dette totale / Capital total	3,96	2,18	5,67	54,84	3,39
Dette à long terme / Capitaux propres	1,72	0,93	2,02	62,45	2,18
Dette à long terme / Capital total	1,65	0,91	1,91	28,2	2,1
Dette totale / Total de l'actif	27,33	29,91	44,52	93,53	78,39
EBIT / Charges d'intérêt	-155,95	-91,85	-60,76	-209,79	83,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-134,47	-64,63	-37,75	-142,07	126,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-142,58	-69,67	-41,07	-144,49	124,3
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,12	-0,38	-0,18	0,03
Dette nette / EBITDA	1,16	2,67	3,85	0,73	-1,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,11	-0,35	-0,17	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,09	2,48	3,54	0,72	-1,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,53	11,74	8,06	-	14,93
Résultat brut, Croissance 1 an	11,39	49,78	8,79	-	35,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,78	-66,18	-30,97	-	-162,56
EBITA, 1 an Croissance en %	24,54	-64,1	-29,37	-	-156,97
EBIT, 1 an Croissance %	24,41	-62,58	-27,68	-	-134,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,65	-60,8	-18,59	-	-133,97
Résultat net, Croissance 1 an	23,65	-60,8	-18,59	-	-133,97
Résultat net normalisé sur 1 an	23,65	-63,67	-23,11	-	-133,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,46	-60,8	-18,6	-	-133,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,86	-18,52	-7,01	-	-0,51
Stocks, Croissance 1 an	-27,59	24,27	-14,91	-	-56,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,95	-40,21	9,54	-	-71,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-27,09	-19,97	-2,55	-	32,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-93,63	-515,65	98,51	-	-9,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-51	-42,07	-56,17	-	-30,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	93,28	-105,94	1,04 k	-	-852,15
CAPEX, Croissance 1 an	-42,31	-60,53	-27,95	-	-25,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	69,78	-71,37	-231,32	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	71,89	-71,7	-236,43	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,83	17,96	9,88	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	62,28	29,16	27,65	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,3	-33,74	-51,68	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	4,44	-33,14	-49,65	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	4,65	-31,77	-47,98	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,07	-30,38	-43,51	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,07	-30,38	-43,51	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,07	-32,98	-47,15	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,53	-31,85	-43,51	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,33	0,46	-12,96	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-35,1	-5,14	2,83	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,29	-29,53	-19,08	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,79	-23,61	-11,69	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-59,64	-48,56	187,25	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,7	-46,72	-49,61	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,41	-66,13	-17,91	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,93	-52,28	-46,67	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,08	-30,28	-38,68	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,42	-30,25	-37,86	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	88,83	30,99	14,56	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	178,5	58	21,98	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,09	-28,34	-32,83	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	1,52	-26,84	-31,91	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	1,38	-25,72	-30,43	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,74	-24,36	-26,65	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,74	-24,36	-26,65	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,74	-26,26	-29,84	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,95	-25,58	-27,69	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	32,72	-2,7	-2,1	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,93	-19,41	-8,52	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	43,15	-5,78	-18,37	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,91	-7,65	-17,15	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-62,81	-12,19	-19,31	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,42	-25,02	-50,08	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,47	-67,06	9,21	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,86	-47,2	-45,25	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,45	-46,6	-13,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,71	-46,98	-12,77	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	99,16	52,06	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	154,59	103,84	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	50,31	11	-25,2	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	52,28	13,56	-23,31	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	52,91	14,99	-22,37	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,23	14,41	-19,59	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,23	14,41	-19,59	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	53,26	14,37	-21,71	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-29,85	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	60,65	12,11	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	83,46	28,42	-3,77	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	183,6	42,57	13,95	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	65,49	55,55	-10,62	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,41	-14,09	-15,75	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,45	0,5	-36,24	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,56	-35,36	-30,95	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	35,12	-24,85	-15,05	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-13,56	-25,64	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-13,92	-25,39	-	-