Flux de Trésorerie Red Ridge Australasia Limited

Actions

RRA

AU0000416406

Jouets et produits pour enfants

Cours en clôture National Stock Exchange of Australia Autres places de cotation 14/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005500 ^AUD	-.--%		-.--%	-

20/05	Red Ridge Australasia Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
09/12	Red Ridge Australasia Limited : résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

ffe764c52e396e26bd6806d5c49792e.3m_XyzqtVwZggpatRBjvz6Ac8cLJvHL1SDcWpBaG5kQ.5wy7sWLOIGk29ufidHKagZROlaib0CazBn0n5yC00CWWPqG5F8dvMi6wog

Données Financières Publiées: RED RIDGE AUSTRALASIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	4,22 M	5,88 M	-	5,77 M	28,21 M
Total Chiffre d'affaires	4,22 M	5,88 M	-	5,77 M	28,21 M
Coût des marchandises vendues, total	4,13 M	5,87 M	-	3,59 M	19,21 M
Résultat Brut	86,95 k	14,66 k	-	2,18 M	9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,45 M	1,31 M	331 k	732 k	1,55 M
Provision pour créances douteuses	184 k	1,06 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,63 M	2,37 M	331 k	732 k	1,55 M
Résultat d'Exploitation	-1,54 M	-2,35 M	-331 k	1,45 M	7,45 M
Intérêts payés, total	-100 k	-30,72 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1	161	-	20	2,65 k
Charges d'intérêt nettes	-100 k	-30,56 k	-	20	2,65 k
Autres produits non opérationnels	53,69 k	34,74 k	-1,53 M	4,03 k	4,61 k
EBT, hors éléments non courants	-1,59 M	-2,35 M	-1,86 M	1,45 M	7,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	14,23 k	4,64 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-290 k	-	-	-
Autres éléments non courants	20,85 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,56 M	-2,63 M	-1,86 M	1,45 M	7,46 M
Charge d'impôt	160 k	-148 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,72 M	-2,49 M	-1,86 M	1,45 M	7,46 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-5,63 M	3,94 M	-
Résultat net part du groupe	-1,72 M	-2,49 M	-7,49 M	5,4 M	7,46 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-560 k	-2,22 M
Résultat net	-1,72 M	-2,49 M	-7,49 M	4,84 M	5,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,72 M	-2,49 M	-7,49 M	4,84 M	5,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,72 M	-2,49 M	-1,86 M	894 k	5,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,04	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	148 M	167 M	178 M	736 M	880 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,04	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	148 M	167 M	178 M	736 M	880 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	0	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,26 M	-1,96 M	67,71 k	1,85 M	-
EBITA	-1,54 M	-2,35 M	-331 k	1,45 M	7,45 M
EBIT	-1,54 M	-2,35 M	-331 k	1,45 M	7,45 M
EBITDAR	-832 k	-1,23 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-10,28	5,63	-	-	-
Total des impôts courants	-	41,06 k	-	-	-
Total des impôts différés	160 k	-190 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-995 k	-1,47 M	-1,16 M	349 k	2,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	100 k	18,77 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	115 k	564 k
Charges locatives nettes, total	427 k	737 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	165 k	70,42 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	261 k	666 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,6 k	34,86 k	18,6 k	3,36 M	4,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	49,6 k	34,86 k	18,6 k	3,36 M	4,42 M
Créances clients, total	1,52 M	940 k	-	4,14 M	10,72 M
Autres créances	76,73 k	111	-	3,12 k	3,48 k
Total des créances	1,6 M	940 k	-	4,14 M	10,72 M
Stocks	3,14 M	3,43 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	145 k	150 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,03 M	1,54 M	4,99 M	-	-
Total de l'actif circulant	5,97 M	6,1 M	5,01 M	7,51 M	15,14 M
Immobilisations corporelles brutes	3,15 M	3,22 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-1,26 M	-1,4 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,9 M	1,83 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,22 M	-	-	-
Créances à long terme	-	579 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	77,19 k	1,18 M	-	-	-
Total des actifs	7,94 M	11,91 M	5,01 M	7,51 M	15,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,54 M	4,01 M	-	3,36 M	5,6 M
Charges à payer, total	1,06 M	602 k	128 k	277 k	617 k
Emprunts à court terme	-	-	-	352 k	516 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	179 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	194 k	398 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	394 k	155 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	85,52 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	240 k	902 k	9,8 M	-	-
Total du passif circulant	3,43 M	6,33 M	9,93 M	3,98 M	6,73 M
Dette à long terme	-	1,58 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,82 M	970 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	173 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	265 k	-	-	-
Total du passif	5,42 M	9,15 M	9,93 M	3,98 M	6,73 M
Actions ordinaires, total	4,34 M	6,86 M	6,86 M	9,55 M	9,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	309 k	-2,18 M	-9,67 M	-6,66 M	-1,42 M
Résultat global et autres	-2,13 M	-1,92 M	-2,12 M	75,99 k	284 k
Total des fonds propres ordinaires	2,52 M	2,77 M	-4,93 M	2,96 M	8,41 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	560 k	-
Total des capitaux propres	2,52 M	2,77 M	-4,93 M	3,52 M	8,41 M
Total du passif et des capitaux propres	7,94 M	11,91 M	5,01 M	7,51 M	15,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	155 M	178 M	880 M	880 M	880 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	155 M	178 M	178 M	880 M	880 M
Actif net par action	0,02	0,02	-0,03	0	0,01
Actif corporel net	2,52 M	542 k	-4,93 M	2,96 M	8,41 M
Actif corporel net par action	0,02	0	-0,03	0	0,01
Total de la dette	2,01 M	3,13 M	0	352 k	516 k
Dette nette	1,97 M	3,09 M	-18,6 k	-3,01 M	-3,9 M
Dette relative aux contrats de location	3,41 M	5,9 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	560 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks de produits finis, total	3,14 M	3,43 M	-	-	-
Machines, total	2,49 M	2,69 M	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	281 k	1,39 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-1,72 M	-2,49 M	-1,86 M	4,84 M	5,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	384 k	491 k	671 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	384 k	491 k	671 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-14,23 k	-4,64 k	714 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	290 k	1,26 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	184 k	1,06 M	492 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-5,63 M	0	-
Autres activités d'exploitation, total	349 k	746 k	419 k	-3,38 M	2,22 M
Variation des créances	-184 k	-1,05 M	372 k	-4,14 M	-6,58 M
Variation des stocks	-164 k	-1,04 M	1,57 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	390 k	2,9 M	-1,1 M	3,36 M	2,24 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-732 k	552 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	90,46 k	-412 k	-1,3 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	81,16 k	-938 k	1,54 M	146 k	362 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-600 k	-1,18 M	-1,02 M	816 k	3,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,38 M	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	78,19 k	37,5 k	505 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-2,17 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	1,02 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-91,63 k	-101 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,4 M	-63,41 k	1,52 M	-	-2,17 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	264 k	164 k
Dette à long terme émise, total	-	843 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	843 k	-	264 k	164 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-205 k	-	-576 k	-	-
Total de la dette remboursée	-205 k	-	-576 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,51 M	-	-	2,19 M	-
Autres activités de financement, total	-479 k	314 k	248 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,82 M	1,16 M	-329 k	2,45 M	164 k
Ajustements des taux de change	34 k	73,52 k	-193 k	75,99 k	-419 k
Variation nette de la trésorerie	-139 k	-14,75 k	-16,26 k	3,35 M	1,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	69,48 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,09 M	1,37 M	6,55 M	-3,96 M	661 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,02 M	1,39 M	6,55 M	-3,96 M	661 k
Variation du fonds de roulement net	59,26 k	-2,37 M	-5,07 M	4,87 M	4 M
Dette nette émise (remboursée)	-205 k	843 k	-576 k	264 k	164 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,31	-14,82	-2,45	14,49	41,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,11	-28,22	-52,56	-391,44	72,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-81,63	-94,14	172,07	-207,37	125,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-81,63	-94,14	172,07	-91,11	92,15
Analyse des marges
Marge brute %	2,06	0,25	-	37,82	31,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,34	22,32	-	12,68	5,49
Marge d’EBITDA %	-29,86	-33,39	-	32,05	-
Marge EBITA %	-36,63	-40	-	25,14	26,42
Marge d'EBIT %	-36,63	-40	-	25,14	26,42
Marge des activités poursuivies %	-40,7	-42,25	-	25,21	26,45
Marge nette %	-40,7	-42,25	-	83,81	18,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-40,7	-42,25	-	15,5	18,58
Marge nette normalisée %	-23,59	-24,96	-	6,05	8,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-49,48	23,33	-	-68,64	2,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-48	23,65	-	-68,64	2,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	0,59	-	0,92	2,49
Rotation des actifs corporels	2,92	3,94	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,76	4,78	-	-	3,8
Rotation des stocks (stock moyen)	1,29	1,79	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	0,96	0,5	1,88	2,25
Quick Ratio	0,48	0,15	0	1,88	2,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,19	-0,1	0,2	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	132,31	76,36	-	-	96,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	282,23	204,22	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	122,65	164,26	-	-	85,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	291,89	116,32	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	80,04	113,12	-	9,98	6,13
Dette totale / Capital total	44,46	53,08	-	9,07	5,78
Dette à long terme / Capitaux propres	72,35	92,26	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	40,18	43,29	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	68,3	76,79	198,41	53,07	44,44
EBIT / Charges d'intérêt	-15,38	-76,63	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,56	-60,65	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-25,33	-60,65	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,74	-1,68	-	0,19	-
Dette nette / EBITDA	-1,69	-1,66	-0,05	-1,63	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,79	-1,68	-	0,19	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,77	-1,66	-0,05	-1,63	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-37,42	39,56	-	-	388,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-94,41	-83,15	-	-	312,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-204,1	56,08	-103,45	2,63 k	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-256,9	52,39	-85,93	-537,91	413,9
EBIT, 1 an Croissance %	-256,9	52,39	-85,93	-537,91	413,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-416,05	44,87	-25,23	-178,24	412,96
Résultat net, Croissance 1 an	-416,05	44,87	201,28	-164,56	8,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-390,2	47,65	-20,72	-130,02	600,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-347,72	28,73	-30,13	-111,65	390,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,8	-38,26	-	-	158,93
Stocks, Croissance 1 an	-3,34	9,26	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	91,04	58,19	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,87	50,03	-57,98	49,97	101,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	49,14	-69,51	-1,01 k	-160,15	183,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	49,14	9,85	-278,15	-160,15	183,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,95	96,88	-14,1	-180,33	327,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-282,4	-165,79	322,32	-166,39	-116,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-275,13	-168,78	317,15	-166,39	-116,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,85	-6,55	-	-0,97	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-76,27	-90,3	-	1,12 k	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,19	27,47	-76,81	-2,99	-
EBITA, 2 ans CAGR %	17,32	54,63	-53,69	-21,5	374,38
EBIT, 2 ans CAGR %	17,32	54,63	-53,69	-21,5	374,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,09	113,98	4,08	-23,52	100,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,09	113,98	108,92	39,46	-16,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,68	107	8,08	-51,21	45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,4	78,57	-5,16	-71,47	-24,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-31,32	-21,74	-	109,87	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	2,77	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,53	35,71	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,22	34,67	-20,6	-20,61	73,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,28	-43,35	66,53	133,9	30,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,28	28	39,89	3,52	30,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,82	68,35	30,05	-16,93	85,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,85	9,55	77,23	59,75	-66,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,2	9,75	79,96	58,77	-66,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,61	10,37	-	11,02	68,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-31,24	-78,83	-	192,77	750,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	116,37	9,58	-61,74	13,68	-
EBITA, 3 ans CAGR %	76,44	28,01	-30,45	-2,08	46,85
EBIT, 3 ans CAGR %	76,44	28,01	-30,45	-2,08	46,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	301,05	33,46	50,72	-5,37	44,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	301,05	33,46	139,83	41,24	28,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	242,18	29,79	50,22	-29,48	18,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	18,3	30,61	-52,86	-26,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	52,59	-33,71	-	39,58	125,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,1	-4,22	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,34	14,65	-8,66	-1,85	8,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,14	-28,52	42,91	18,6	149,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-26,4	23,08	42,91	5,59	44,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,07	30,15	34,53	10,76	43,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-30,68	78,94	23,82	-24,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-30,54	78,34	25,08	-25,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,68	33,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,17	42,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-11,44	4,37	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	3,33	5,26	49,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	3,33	5,26	49,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	133,81	6,81	68,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	208,97	35,83	57,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	115,8	-12,28	48,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,03	4,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,11	47,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-13,45	-1,03	18,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,1	14,84	37,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,84	14,84	37,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,62	8,76	52,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,79	-10,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,95	-10,57