Notations Red Robin Gourmet Burgers, Inc. Börse Stuttgart

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US75689M1018

Marché Fermé - Börse Stuttgart Autres places de cotation 21:53:01 21/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,8 ^EUR	-1,45 %		-5,48 %	-38,39 %

18/06	Red Robin Gourmet Burgers, Inc. lance un burger qui vaut son pesant d'or, le Gold Medal Burger	CI
29/05	Red Robin Gourmet Burgers, Inc. annonce ses résultats pour les quatre mois se terminant le 21 avril 2024	CI

Synthèse

Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.
La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Restaurants et bars

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
RED ROBIN GOURMET BURGERS, INC.	-38,39 %	119 M		-
MCDONALD'S CORPORATION	-12,52 %	183 Md		C
YUM! BRANDS, INC.	+2,78 %	37,78 Md		A-
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-11,38 %	21,8 Md		C
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-9,66 %	21,58 Md	-	-
DOMINO'S PIZZA INC.	+26,59 %	18,29 Md		C
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-23,99 %	12,52 Md		A+
WINGSTOP INC.	+61,65 %	12 Md		C+
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	-2,56 %	6,88 Md		-
MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.	+1,15 %	5,19 Md		C+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux