Ratios Financiers Redivium Limited

Actions

RIL

AU0000310211

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Australian S.E. 00:31:20 13/11/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002500 ^AUD	-50,00 %		-37,50 %	-37,50 %

24/03	Redivium Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 30 juin 2025	CI
24/03	Redivium Limited : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

6d.oWzhMk_8q7G8Xhy1esMt9OGeDhiqxq1Na33NN2IUPlA.0iWVC3y2mcv1JnDtCo9VhqDaeGD9pM5gAwmUejFQWQ_RC4VDDq_Rge5nLA

Données Financières Publiées: REDIVIUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	414 k	1,05 M	1,45 M	1,38 M
Résultat Brut	-	-414 k	-1,05 M	-1,45 M	-1,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	455 k	2 M	1,04 M	1,46 M	1,01 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,32 M	731 k	307 k	45,39 k	4,02 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,88 k	4,32 k	1,66 k	1,91 k	1,68 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	16 k	-	2,24 M	-750 k	512 k
Autres dépenses de fonctionnement	121 k	210 k	357 k	-40,29 k	127 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,92 M	2,94 M	3,95 M	720 k	1,66 M
Résultat d'Exploitation	-1,92 M	-3,36 M	-5 M	-2,17 M	-3,04 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	621	1,54 k	31,74 k	122 k	9,43 k
Charges d'intérêt nettes	621	1,54 k	31,74 k	122 k	9,43 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,92 M	-3,36 M	-4,97 M	-2,05 M	-3,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	244 k	-338 k	-27,09 k	-406 k	-10 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	100 k	-	9,3 k	-	400 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-12,95 M
Autres éléments non courants	25 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,55 M	-3,7 M	-4,99 M	-2,45 M	-15,59 M
Résultat des activités poursuivies	-1,55 M	-3,7 M	-4,99 M	-2,45 M	-15,59 M
Résultat net part du groupe	-1,55 M	-3,7 M	-4,99 M	-2,45 M	-15,59 M
Résultat net	-1,55 M	-3,7 M	-4,99 M	-2,45 M	-15,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,55 M	-3,7 M	-4,99 M	-2,45 M	-15,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,55 M	-3,7 M	-4,99 M	-2,45 M	-15,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,18 Md	2,52 Md	3,06 Md	3,38 Md	3,39 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,18 Md	2,52 Md	3,06 Md	3,38 Md	3,39 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,9 M	-3,35 M	-2,76 M	-2,17 M	-2,52 M
EBITA	-1,92 M	-3,36 M	-5 M	-2,17 M	-3,04 M
EBIT	-1,92 M	-3,36 M	-5 M	-2,17 M	-3,04 M
EBITDAR	-1,9 M	-3,34 M	-2,76 M	-	-
Résultat net normalisé	-1,2 M	-2,1 M	-3,11 M	-1,28 M	-1,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	5,52 k	6,78 k	26,68 k	86,27 k	9,04 k
Dépense de marketing	5,52 k	6,78 k	26,68 k	86,27 k	9,04 k
Dépenses générales et administratives	210 k	470 k	450 k	362 k	768 k
Frais d'exploration et de forage	1,32 M	731 k	307 k	45,39 k	4,02 k
Charges locatives nettes, total	750	9,55 k	5,41 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-9,21 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	1,17 M	115 k	623 k	158 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	82,26 k	-	1	-	1
Total des rémunérations fondées sur des actions	82,26 k	1,16 M	115 k	623 k	158 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,01 M	4,03 M	3,4 M	1,24 M	39,59 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	65 k	140 k	1,68 k	10 k	-
Total des liquidités et VMP	1,08 M	4,17 M	3,4 M	1,25 M	39,59 k
Créances clients, total	26,03 k	72,34 k	227 k	352 k	-
Autres créances	64,82 k	71,8 k	54,26 k	74,64 k	5,6 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	90,85 k	144 k	281 k	427 k	5,6 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	180 k	-
Total de l'actif circulant	1,17 M	4,32 M	3,68 M	1,85 M	45,19 k
Immobilisations corporelles brutes	2,29 M	2,29 M	-	3,59 k	3,59 k
Amortissements cumulés	-29,91 k	-34,23 k	-	-1,91 k	-3,59 k
Immobilisations corporelles nettes	2,26 M	2,26 M	-	1,68 k	0
Investissements à long terme	328 k	145 k	145 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	12,95 M	12,95 M	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	30 k	-	-	110 k	23,27 k
Total des actifs	3,79 M	6,72 M	16,78 M	14,91 M	68,46 k
Passifs
Comptes à payer, total	405 k	216 k	41,72 k	18,65 k	544 k
Charges à payer, total	144 k	169 k	99,59 k	63,77 k	150 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	26,84 k
Autres passifs à court terme	38,36 k	33,91 k	929	33,35 k	-
Total du passif circulant	587 k	419 k	142 k	116 k	720 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	587 k	419 k	142 k	116 k	720 k
Actions ordinaires, total	42,43 M	48,07 M	63,28 M	63,33 M	63,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,89 M	-43,28 M	-47,93 M	-50,38 M	-65,97 M
Résultat global et autres	656 k	1,51 M	1,28 M	1,85 M	1,92 M
Total des fonds propres ordinaires	3,2 M	6,3 M	16,63 M	14,8 M	-652 k
Total des capitaux propres	3,2 M	6,3 M	16,63 M	14,8 M	-652 k
Total du passif et des capitaux propres	3,79 M	6,72 M	16,78 M	14,91 M	68,46 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,36 Md	2,61 Md	3,37 Md	3,39 Md	3,4 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,36 Md	2,61 Md	3,37 Md	3,38 Md	3,4 Md
Actif net par action	0	0	0	0	-0
Actif corporel net	3,2 M	6,3 M	3,68 M	1,85 M	-652 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	26,84 k
Dette nette	-1,08 M	-4,17 M	-3,4 M	-1,25 M	-12,74 k
Dette relative aux contrats de location	6 k	76,38 k	43,29 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	49,32 k	49,32 k	-	3,59 k	3,59 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,55 M	-3,7 M	-4,99 M	-2,45 M	-15,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,88 k	4,32 k	1,66 k	1,91 k	1,68 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	16 k	-	2,24 M	-750 k	512 k
Amortissements et dépréciations, Total	19,88 k	4,32 k	2,24 M	-748 k	514 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-100 k	-	-9,3 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-244 k	338 k	27,09 k	406 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	12,95 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	82,26 k	1,16 M	115 k	623 k	158 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-66,71 k	-
Variation des créances	-5,09 k	-53,28 k	-42,17 k	-320 k	511 k
Variation des dettes fournisseurs	338 k	-169 k	-229 k	-26,46 k	-414 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	180 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,46 M	-2,42 M	-2,89 M	-2,58 M	-1,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-3,59 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	100 k	-	22,73 k	70 k	468 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,12 k	-	16,83 k	95,14 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	261 k	26,84 k
Autres activités d'investissement, total	-	-200 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	107 k	-200 k	39,56 k	422 k	495 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,6 M	5,96 M	2,28 M	250	-
Autres activités de financement, total	-94,61 k	-328 k	-61,72 k	-825	-1,57 k
Flux de trésorerie de financement	1,51 M	5,63 M	2,21 M	-575	-1,57 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	158 k	3,02 M	-632 k	-2,16 M	-1,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-765 k	-1,16 M	-1,18 M	-1,84 M	-48,57 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-765 k	-1,16 M	-1,18 M	-1,84 M	-48,57 k
Variation du fonds de roulement net	-333 k	222 k	414 k	352 k	-1,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,36	-39,97	-26,62	-8,55	-25,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,76	-44,21	-27,27	-8,62	-26,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,77	-77,82	-43,51	-15,6	-220,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,77	-77,82	-43,51	-15,6	-220,37
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,99	10,3	25,88	16,01	0,06
Quick Ratio	1,99	10,3	25,88	14,45	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,48	-5,77	-20,28	-22,32	-2,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	274,03	44,63	7,63	74,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-4,12
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-4,3
Dette totale / Total de l'actif	15,51	6,24	0,85	0,78	1,05 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,57	1,24	1,23	0,58	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,57	1,24	1,23	0,57	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	154,76	37,38	-4,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,29	76,5	-17,69	-21,57	16,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,52	74,9	48,95	-56,67	40,15
EBIT, 1 an Croissance %	-6,52	74,9	48,95	-56,67	40,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,42	138,32	35	-50,85	535,8
Résultat net, Croissance 1 an	-18,42	138,32	35	-50,85	535,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,57	74,87	48,07	-58,85	48,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29	111,27	8,8	-55,51	533,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	455,87	177,94	213,51	55,29	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,87	-0,19	-	-	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,16	77,31	149,82	-11,1	-99,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,34	96,77	-41,49	-49,81	-135,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,34	96,77	164,18	-11,03	-104,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,04	65,53	19,4	-10,43	-34,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-29,53	51,38	2,18	55,09	-97,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-29,53	51,38	2,18	55,09	-97,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	87,08	14,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,61	27,92	20,53	-19,65	-4,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,91	27,87	61,4	-19,66	-22,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,91	27,87	61,4	-19,66	-22,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,78	39,44	79,37	-18,54	76,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,78	39,44	79,37	-18,54	76,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,17	29,18	60,91	-21,94	-21,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,66	22,47	51,61	-30,43	67,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	293,06	195,19	120,65	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,53	-0,53	-	-97,27	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,95	40,39	110,46	49,03	-93,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,91	41,21	7,3	-45,81	-57,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,91	41,21	128	53,31	-80,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,22	17,89	40,59	3,42	-23,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,65	3,29	24,37	25,88	-79,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,65	3,29	24,37	25,88	-79,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	49,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,76	26,12	10,43	4,45	-9,04
EBITA, 3 ans CAGR %	2,09	17,32	34,54	4,12	-3,29
EBIT, 3 ans CAGR %	2,09	17,32	34,54	4,12	-3,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,98	21	37,94	16,5	61,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,98	21	37,94	16,5	61,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,08	18,73	35,19	2,14	-3,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,68	10,89	17,74	0,75	45,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	98,19	-	264,52	138,29	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,31	-0,42	-	-90,94	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,23	9,5	70,12	57,92	-78,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-22,17	8,07	5,27	-16,71	-53,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-22,17	8,07	74	66,61	-53,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,19	20,03	18,39	20,97	-11,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,25	16,84	2,92	33,86	-65,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,25	16,84	2,92	33,86	-65,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	65,02	95,62	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,13	12,6	8,89	5,31	4,25
EBITA, 5 ans CAGR %	9,6	12,49	22,62	0,83	8,14
EBIT, 5 ans CAGR %	9,6	12,49	22,62	0,83	8,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,96	-20,54	29,32	3,29	52,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,96	-20,54	29,32	3,29	52,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,75	13,58	22,46	0,39	8,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,38	-27,9	16,92	-7,97	35,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	66,68	111,19	132,43	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	184,85	-3,47	-	-76,38	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,1	8,09	19,35	23,87	-54,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,79	9,26	-11,51	-18	-27,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,79	9,26	19,63	24,29	-27,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,95	9,14	13,78	13,09	-0,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-34,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,92	-3,21	15,69	20,38	-46,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,91	-3,21	15,69	20,38	-46,28