Ratios Financiers Refractory Shapes Limited

Actions

REFRACTORY

INE0TNX01015

Matériaux de construction

Cours en clôture NSE India S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,40 ^INR	+4,98 %	$Graphique intraday de Refractory Shapes Limited$	+9,82 %	-50,27 %

25/05	Refractory Shapes approuve l'annulation de sa participation au capital d'Excel Micron (Poona)	RE
25/05	Refractory Shapes Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

dc59cc7b76b415b8c25910b0.F84An9cGWAlxx-GlWygyYRFMOdTBqHieDT3eP82rYL0.RrhOzqFnCT8ll7b8P2wENUEfeKOR3BCpWwSETbf_GNRt_Eush2o-XiCMig

Données Financières Publiées: REFRACTORY SHAPES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	209 M	255 M	380 M	406 M	588 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	209 M	255 M	380 M	406 M	588 M
Coût des marchandises vendues, total	136 M	155 M	266 M	273 M	394 M
Résultat Brut	72,4 M	100 M	114 M	133 M	194 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,68 M	31,66 M	37,12 M	33,17 M	34,51 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,87 M	3,5 M	10,59 M	19,39 M	24,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	14,29 M	28,68 M	32,69 M	16,56 M	47,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,84 M	63,83 M	80,4 M	69,12 M	106 M
Résultat d'Exploitation	23,57 M	36,57 M	33,42 M	63,59 M	87,65 M
Intérêts payés, total	-6,19 M	-4,34 M	-9,14 M	-13,92 M	-6,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,09 M	3,2 M	2,29 M	5,37 M	1,22 M
Charges d'intérêt nettes	-1,1 M	-1,14 M	-6,85 M	-8,54 M	-5,73 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	3,19 M	1,04 M	1,35 M	2,07 M
Autres produits non opérationnels	-1,29 M	-1,63 M	-1,7 M	-1,63 M	-1,22 M
EBT, hors éléments non courants	21,18 M	36,99 M	25,92 M	54,77 M	82,76 M
EBT, elements non courants inclus	21,18 M	36,99 M	25,92 M	54,77 M	82,76 M
Charge d'impôt	5,54 M	8,29 M	6,74 M	13,17 M	20,2 M
Résultat des activités poursuivies	15,64 M	28,7 M	19,17 M	41,6 M	62,56 M
Résultat net part du groupe	15,64 M	28,7 M	19,17 M	41,6 M	62,56 M
Résultat net	15,64 M	28,7 M	19,17 M	41,6 M	62,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,64 M	28,7 M	19,17 M	41,6 M	62,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,64 M	28,7 M	19,17 M	41,6 M	62,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,99	1,82	1,21	2,55	2,87
BPA de base - Activités poursuivies	0,99	1,82	1,21	2,55	2,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,8 M	15,8 M	15,8 M	16,31 M	21,8 M
Bénéfice net par action - dilué	0,99	1,82	1,21	2,55	2,87
BPA dilué - Activités poursuivies	0,99	1,82	1,21	2,55	2,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,8 M	15,8 M	15,8 M	16,31 M	21,8 M
BPA de base normalisé	0,84	1,46	1,03	2,1	2,37
BPA dilué normalisé	0,84	1,46	1,03	2,1	2,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	27,43 M	40,07 M	44,01 M	82,98 M	112 M
EBITA	23,57 M	36,57 M	33,42 M	63,59 M	87,65 M
EBIT	23,57 M	36,57 M	33,42 M	63,59 M	87,65 M
EBITDAR	27,51 M	40,24 M	44,96 M	83,98 M	113 M
Total des revenus (tels que rapportés)	218 M	262 M	387 M	430 M	598 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,16	22,41	26,02	24,05	24,41
Total des impôts courants	5,22 M	8,35 M	4,38 M	13,99 M	21,84 M
Total des impôts différés	-79 k	-58 k	1,61 M	-822 k	-1,63 M
Résultat net normalisé	13,24 M	23,12 M	16,2 M	34,23 M	51,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1 M	1,28 M	95 k	150 k	382 k
Dépense de marketing	1 M	1,28 M	95 k	150 k	382 k
Charges locatives nettes, total	79 k	174 k	943 k	1 M	1,16 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	43,14 k	381 k	506 k	319 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	131 k	562 k	495 k	846 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,59 M	8,45 M	3,74 M	2,22 M	2,46 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	77,31 M	62,33 M	46,02 M	32,6 M	39,69 M
Total des liquidités et VMP	77,31 M	62,33 M	46,02 M	32,6 M	39,69 M
Créances clients, total	75,31 M	61,66 M	78,54 M	69,53 M	127 M
Notes à recevoir	3,58 M	1,22 M	797 k	6,14 M	6,09 M
Total des créances	78,89 M	62,88 M	79,33 M	75,67 M	133 M
Stocks	23,38 M	33,33 M	85,59 M	138 M	168 M
Dépenses payées d'avance	-	-	67 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	22,03 M	18,03 M	33,85 M	13,32 M	20,35 M
Total de l'actif circulant	202 M	177 M	245 M	260 M	361 M
Immobilisations corporelles brutes	132 M	195 M	265 M	285 M	386 M
Amortissements cumulés	-61,97 M	-65,46 M	-75,38 M	-94,78 M	-118 M
Immobilisations corporelles nettes	69,71 M	129 M	189 M	190 M	267 M
Investissements à long terme	136 k	61,35 M	62,4 M	63,74 M	65,81 M
Actifs d'impôts différés à long terme	54 k	112 k	-	-	958 k
Autres actifs à long terme, total	861 k	1,06 M	3,79 M	3,88 M	4,38 M
Total des actifs	272 M	368 M	500 M	518 M	699 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,64 M	53,71 M	115 M	56,66 M	53,88 M
Charges à payer, total	10,05 M	4,6 M	7,5 M	4,48 M	9,05 M
Emprunts à court terme	35,41 M	50,89 M	108 M	120 M	65,94 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	690 k	3,44 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,05 M	4,76 M	1,64 M	12,6 M	8,26 M
Autres passifs à court terme	1,22 M	707 k	2,85 M	-	224 k
Total du passif circulant	65,38 M	115 M	239 M	194 M	137 M
Dette à long terme	88,01 M	105 M	92,92 M	115 M	105 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,5 M	676 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	1 k
Total du passif	153 M	221 M	334 M	310 M	242 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	158 M	218 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	126 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	118 M	147 M	166 M	50,45 M	113 M
Total des fonds propres ordinaires	119 M	148 M	167 M	208 M	457 M
Total des capitaux propres	119 M	148 M	167 M	208 M	457 M
Total du passif et des capitaux propres	272 M	368 M	500 M	518 M	699 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,8 M	15,8 M	15,8 M	17,85 M	21,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,8 M	15,8 M	15,8 M	17,85 M	21,8 M
Actif net par action	7,53	9,35	10,56	11,68	20,96
Actif corporel net	119 M	148 M	167 M	208 M	457 M
Actif corporel net par action	7,53	9,35	10,56	11,68	20,96
Total de la dette	123 M	157 M	205 M	235 M	171 M
Dette nette	46,11 M	94,68 M	159 M	203 M	131 M
Dette relative aux contrats de location	632 k	1,39 M	7,54 M	8,01 M	9,32 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	61,22 M	62,26 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	-	5
Stocks - matières premières, total	14,07 M	20,16 M	55,02 M	50,59 M	83,46 M
Stocks - travaux en cours, total	3,02 M	699 k	4,77 M	17,14 M	12,75 M
Stocks de produits finis, total	6,29 M	12,47 M	25,8 M	70,64 M	71,34 M
Terres possédées	39,69 M	49,47 M	49,47 M	58,47 M	58,47 M
Bâtiments, total	50,97 M	50,97 M	127 M	133 M	133 M
Machines, total	41,02 M	41,02 M	88,65 M	93,65 M	130 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	15,64 M	28,7 M	19,17 M	41,6 M	62,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,87 M	3,5 M	10,59 M	19,39 M	24,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,87 M	3,5 M	10,59 M	19,39 M	24,6 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	19,96 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-640 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,89 M	1,33 M	6 M	3,95 M	-6,27 M
Variation des créances	43,12 M	13,65 M	-16,87 M	14,96 M	-58,24 M
Variation des stocks	37,4 M	-9,94 M	-52,26 M	-52,78 M	-29,19 M
Variation des dettes fournisseurs	-23,09 M	38,07 M	61,45 M	-52,51 M	-2,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,05 M	391 k	-10,42 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	51,78 M	75,7 M	17,02 M	-25,39 M	10,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,68 M	-63,18 M	-70,83 M	-23,6 M	-102 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	931 k	-	394 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	100 k	-58,12 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-4,92 M
Autres activités d'investissement, total	5,09 M	3,2 M	2,29 M	5,37 M	1,22 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,52 M	-118 M	-67,61 M	-18,23 M	-105 M
Dette à court terme émise, total	-	16,17 M	60,36 M	31,93 M	-
Dette à long terme émise, total	-	17,42 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	33,59 M	60,36 M	31,93 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-49,42 M	-	-	-	-54,15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-12,5 M	-124 k	-10,5 M
Total de la dette remboursée	-49,42 M	-	-12,5 M	-124 k	-64,64 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	186 M
Autres activités de financement, total	-4,19 M	-6,17 M	-13,57 M	-	-19,96 M
Flux de trésorerie de financement	-53,61 M	27,42 M	34,28 M	31,81 M	101 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,69 M	-14,98 M	-16,31 M	-11,82 M	7,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,48 M	5,97 M	10,84 M	15,54 M	8,17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,04 M	6,54 M	8,25 M	2,5 M	23,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,34 M	-66,29 M	-55,11 M	-102 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	7,05 M	-60,58 M	-46,41 M	-98,15 M
Variation du fonds de roulement net	-	-43,88 M	21,23 M	81,94 M	95,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-49,42 M	33,59 M	47,85 M	31,81 M	-64,64 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,13	4,81	7,8	9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,36	6,18	9,75	10,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	21,53	12,19	22,17	18,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	21,53	12,19	22,17	18,8
Analyse des marges
Marge brute %	34,66	39,37	29,98	32,73	33,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,69	12,41	9,78	8,18	5,87
Marge d’EBITDA %	13,13	15,71	11,59	20,46	19,1
Marge EBITA %	11,28	14,34	8,8	15,68	14,91
Marge d'EBIT %	11,28	14,34	8,8	15,68	14,91
Marge des activités poursuivies %	7,49	11,26	5,05	10,26	10,64
Marge nette %	7,49	11,26	5,05	10,26	10,64
Net Avail. Pour la marge commune %	7,49	11,26	5,05	10,26	10,64
Marge nette normalisée %	6,34	9,07	4,27	8,44	8,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,7	-17,46	-13,59	-17,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,77	-15,95	-11,44	-16,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,8	0,87	0,8	0,97
Rotation des actifs corporels	-	2,56	2,38	2,14	2,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,72	5,42	5,48	5,98
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,45	4,47	2,44	2,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,08	1,53	1,02	1,34	2,63
Quick Ratio	2,33	1,07	0,52	0,53	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,79	0,66	0,07	-0,13	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	98,02	67,39	66,82	60,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	66,93	81,62	150,23	141,82
Délais de paiement des fournisseurs	-	76,91	96,88	96,58	47,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	88,04	52,13	120,47	155,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	103,72	106,31	122,77	112,84	37,32
Dette totale / Capital total	50,91	51,53	55,11	53,02	27,18
Dette à long terme / Capitaux propres	73,96	71,38	55,69	55,23	22,9
Dette à long terme / Capital total	36,31	34,6	25	25,95	16,67
Dette totale / Total de l'actif	56,31	59,92	66,65	59,76	34,62
EBIT / Charges d'intérêt	3,81	8,42	3,66	4,57	12,61
EBITDA / Charges d'intérêt	4,43	9,22	4,82	5,96	16,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,16	-5,32	-2,94	4,27	1,53
Dette totale / EBITDA	4,5	3,92	4,65	2,83	1,52
Dette nette / EBITDA	1,68	2,36	3,61	2,44	1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,79	-6,79	-7,64	3,96	16,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,79	-4,1	-5,92	3,41	12,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	22,09	48,88	6,8	44,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	38,68	13,36	16,6	46,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	46,06	9,84	88,54	35,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	55,19	-8,61	90,27	37,83
EBIT, 1 an Croissance %	-	55,19	-8,61	90,27	37,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	83,54	-33,2	116,95	50,4
Résultat net, Croissance 1 an	-	83,54	-33,2	116,95	50,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	74,67	-29,94	111,32	51,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	83,54	-33,2	110,13	12,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-18,13	27,37	-11,47	82,51
Stocks, Croissance 1 an	-	42,51	156,82	61,66	21,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	85,62	46,33	0,61	40,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	35,29	35,8	3,54	34,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	24,12	12,98	24,92	119,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	24,12	12,98	24,92	119,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	46,21	-77,52	-249,24	-141,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	3,67 k	12,1	-66,67	330,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,63 k	-16,87	86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-958,76	-23,39	111,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,82	26,1	24,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	25,38	14,97	30,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	26,66	43,91	59,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	19,09	31,86	61,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	19,09	31,86	61,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	10,73	20,38	80,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,73	20,38	80,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	10,62	21,68	78,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	10,73	18,48	53,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,12	6,19	27,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	91,31	103,76	39,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	64,81	21,34	18,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	35,54	18,57	18,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	18,42	18,8	65,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,42	18,8	65,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,67	-42,08	-20,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	550,28	-38,88	19,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	256,4	24,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	156,5	27,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,75	32,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,38	24,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,62	40,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,22	33,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,22	33,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,55	29,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,55	29,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,26	30,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	37,09	16,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,63	27,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,87	71,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,81	27,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,9	23,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,55	45,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,55	45,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,14	-48,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	141,54	17,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	186,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	140,52