Flux de Trésorerie Regent Pacific Properties Inc.

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RPP

CA75900R1038

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 19:01:46 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	+20,00 %		-.--%	-70,00 %

26/05	Regent Pacific Properties Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
23/04	Regent Pacific Properties Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: REGENT PACIFIC PROPERTIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	1,56 M	1,53 M	1,42 M	1,52 M	1,71 M
Tenant Reimbursements	898 k	928 k	841 k	946 k	1,07 M
Total Chiffre d'affaires	2,46 M	2,46 M	2,26 M	2,46 M	2,78 M
Dépenses immobilières	1 M	1,04 M	986 k	1,18 M	1,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	194 k	180 k	176 k	166 k	93,9 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	2,7 k	6,57 k	9,68 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,21 k	3,37 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	15,74 k	11,62 k	76,77 k
Total des dépenses de fonctionnement	1,2 M	1,23 M	1,18 M	1,36 M	1,52 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,26 M	1,24 M	1,08 M	1,1 M	1,26 M
Intérêts payés, total	-620 k	-584 k	-571 k	-592 k	-798 k
Intérêts perçus et revenus des placements	61,35 k	262	252	2,54 k	1,83 k
Charges d'intérêt nettes	-558 k	-584 k	-570 k	-590 k	-797 k
Autres produits non opérationnels	-1,5 k	-1,5 k	-1,5 k	-27,22 k	-19,69 k
EBT, hors éléments non courants	698 k	650 k	505 k	483 k	446 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,2 M	-679 k	-29,68 k	56,44 k	-808 k
Autres éléments non courants	25,06 k	-2,44 k	-2,62 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-476 k	-31,25 k	473 k	539 k	-362 k
Charge d'impôt	59,91 k	89,28 k	122 k	137 k	-34,19 k
Résultat des activités poursuivies	-536 k	-121 k	351 k	402 k	-328 k
Résultat net part du groupe	-536 k	-121 k	351 k	402 k	-328 k
Résultat net	-536 k	-121 k	351 k	402 k	-328 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-536 k	-121 k	351 k	402 k	-328 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-536 k	-121 k	351 k	402 k	-328 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	0,01	0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	0,01	0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,04 M	40,04 M	40,04 M	40,04 M	40,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	0,01	0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	0,01	0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,04 M	40,04 M	40,04 M	40,04 M	40,04 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,26 M	1,24 M	1,08 M	1,11 M	1,27 M
EBITA	1,26 M	1,24 M	1,08 M	1,1 M	1,26 M
EBIT	1,26 M	1,24 M	1,08 M	1,1 M	1,26 M
EBITDAR	1,29 M	1,27 M	1,11 M	1,14 M	1,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-12,59	-285,7	25,8	25,36	9,44
Impôts intérieurs différés	59,91 k	89,28 k	122 k	137 k	-34,19 k
Total des impôts différés	59,91 k	89,28 k	122 k	137 k	-34,19 k
Résultat net normalisé	436 k	406 k	316 k	302 k	279 k
Intérêts sur la dette à long terme	564 k	543 k	547 k	585 k	796 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	161 k	148 k	144 k	134 k	61,82 k
Charges locatives nettes, total	32,08 k	32,08 k	32,08 k	32,08 k	32,08 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,78 k	8,61 k	8,71 k	9,11 k	11,96 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	23,3 k	23,46 k	23,37 k	22,96 k	20,12 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	15,74 k	11,62 k	76,77 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	15,74 k	11,62 k	76,77 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	22,33 M	21,63 M	22,03 M	22,99 M	21,03 M
Amortissements cumulés	-65,41 k	-68,78 k	-71,47 k	-78,05 k	-87,72 k
Immobilisations corporelles nettes	22,27 M	21,56 M	21,96 M	22,91 M	20,95 M
Total des actifs immobiliers	22,27 M	21,56 M	21,96 M	22,91 M	20,95 M
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	15,74 k
Créances clients, total	74,03 k	6,22 k	14,34 k	9,2 k	48,01 k
Autres créances	11,21 k	7,69 k	9,31 k	11,91 k	7,08 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	3,22 M
Autres actifs à long terme, total	1,3 M	1,3 M	1,13 M	892 k	-
Total des actifs	23,66 M	22,88 M	23,12 M	23,82 M	24,24 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	752 k	-	-
Emprunts à court terme	17,76 M	17,02 M	683 k	16,73 M	17,54 M
Dette à long terme	34,94 k	-	15,19 M	-	-
Comptes à payer, total	117 k	168 k	229 k	305 k	97,61 k
Charges à payer, total	108 k	113 k	201 k	106 k	80,06 k
Recettes non acquises, courantes	44,88 k	36,5 k	8,63 k	44,58 k	11,98 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	150 k
Recettes non acquises Non courantes	168 k	151 k	173 k	200 k	214 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,59 M	1,67 M	1,8 M	1,93 M	1,9 M
Total du passif	19,82 M	19,16 M	19,03 M	19,32 M	19,99 M
Actions ordinaires, total	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,17 M
Primes d'émissions d'actions	561 k	561 k	576 k	588 k	665 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-889 k	-1,01 M	-658 k	-256 k	-584 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,84 M	3,72 M	4,09 M	4,5 M	4,25 M
Total des capitaux propres	3,84 M	3,72 M	4,09 M	4,5 M	4,25 M
Total du passif et des capitaux propres	23,66 M	22,88 M	23,12 M	23,82 M	24,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,04 M	40,04 M	40,04 M	40,04 M	40,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,04 M	40,04 M	40,04 M	40,04 M	40,04 M
Actif net par action	0,1	0,09	0,1	0,11	0,11
Actif corporel net	3,84 M	3,72 M	4,09 M	4,5 M	4,25 M
Actif corporel net par action	0,1	0,09	0,1	0,11	0,11
Total de la dette	17,79 M	17,02 M	16,62 M	16,73 M	17,54 M
Dette nette	17,79 M	17,02 M	16,62 M	16,73 M	17,52 M
Dette relative aux contrats de location	257 k	257 k	257 k	257 k	257 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	82,26 k	82,26 k	82,26 k	126 k	126 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-536 k	-121 k	351 k	402 k	-328 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,21 k	3,37 k	2,7 k	6,57 k	9,68 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,21 k	3,37 k	2,7 k	6,57 k	9,68 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	32,24 k	53,66 k	63,19 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	1,2 M	679 k	29,68 k	-56,44 k	808 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	15,74 k	11,62 k	76,77 k
Variation des créances	-65,92 k	71,34 k	-9,74 k	2,55 k	-30,06 k
Variation des dettes fournisseurs	-30,5 k	56,31 k	149 k	-18,87 k	-234 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-440	-25,08 k	-5,92 k	63,36 k	-19,02 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	667 k	681 k	659 k	690 k	695 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,24 M	1,35 M	1,22 M	1,15 M	1,04 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,41 k	-	-179 k	-509 k	-1,1 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	1,41 k	-	-	150 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1,41 k	1,41 k	-179 k	-509 k	-950 k
Charges différées	-	-	-96,94 k	-144 k	-78,1 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,41 k	1,41 k	-276 k	-653 k	-1,03 M
Dette à court terme émise, total	-	-	146 k	1,12 M	1,4 M
Dette à long terme émise, total	60 k	-	179 k	-	-
Total de la dette émise	60 k	-	326 k	1,12 M	1,4 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-70,17 k	-811 k	-167 k	-777 k	-651 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-665 k	-	-515 k	-	-
Total de la dette remboursée	-735 k	-811 k	-682 k	-777 k	-651 k
Autres activités de financement, total	-599 k	-544 k	-599 k	-576 k	-745 k
Flux de trésorerie de financement	-1,27 M	-1,35 M	-955 k	-234 k	291
Variation nette de la trésorerie	-38,1 k	-8,19 k	-6,98 k	268 k	14,04 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	599 k	544 k	599 k	576 k	745 k
Dette nette émise / remboursée	-675 k	-811 k	-356 k	342 k	745 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	306 k	530 k	479 k	364 k	-2,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	693 k	895 k	835 k	735 k	-2,43 M
Variation du fonds de roulement net	96,86 k	-119 k	-111 k	-19,62 k	3,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,25	3,32	2,93	2,93	3,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,54	3,64	3,25	3,28	3,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,04	-3,19	8,99	9,37	-7,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,04	-3,19	8,99	9,37	-7,5
Analyse des marges
Marge brute %	59,28	57,67	56,32	52,1	51,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,88	7,32	7,8	6,73	3,38
Marge d’EBITDA %	51,4	50,35	47,83	44,9	45,76
Marge EBITA %	51,23	50,21	47,71	44,64	45,41
Marge d'EBIT %	51,23	50,21	47,71	44,64	45,41
Marge des activités poursuivies %	-21,82	-4,9	15,54	16,33	-11,8
Marge nette %	-21,82	-4,9	15,54	16,33	-11,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,82	-4,9	15,54	16,33	-11,8
Marge nette normalisée %	17,77	16,51	13,99	12,24	10,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,47	21,52	21,2	14,79	-105,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	28,24	36,36	37	29,82	-87,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,11	0,1	0,1	0,12
Rotation des actifs corporels	0,11	0,11	0,1	0,11	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	60,17	61,33	219,61	209,3	97,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0,01	0	0,18
Quick Ratio	0	0	0,01	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,08	0,65	0,07	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,07	5,95	1,66	1,75	3,76
Délais de paiement des fournisseurs	47,33	49,93	73,41	82,8	54,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	463,45	457,64	406,88	371,89	412,76
Dette totale / Capital total	82,25	82,07	80,27	78,81	80,5
Dette à long terme / Capitaux propres	0,91	-	371,76	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,16	-	73,34	-	-
Dette totale / Total de l'actif	83,77	83,75	82,33	81,11	82,47
EBIT / Charges d'intérêt	2,03	2,11	1,89	1,86	1,58
EBITDA / Charges d'intérêt	2,04	2,12	1,89	1,87	1,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,04	2,12	1,89	1,79	1,59
Dette totale / EBITDA	14,1	13,74	15,39	15,13	13,79
Dette nette / EBITDA	14,1	13,74	15,39	15,13	13,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,1	13,74	15,39	15,76	13,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,1	13,74	15,39	15,76	13,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,15	0,24	-8,24	9,1	12,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,62	-2,49	-10,38	0,92	12,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,42	-1,82	-12,83	2,43	14,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,37	-1,75	-12,81	2,08	14,77
EBIT, 1 an Croissance %	-6,37	-1,75	-12,81	2,08	14,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,68	-77,5	-391,17	14,65	-181,49
Résultat net, Croissance 1 an	-73,68	-77,5	-391,17	14,65	-181,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,68	-77,51	-391,16	14,1	-181,88
Résultat net normalisé sur 1 an	11,85	-6,87	-22,27	-4,49	-7,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,33	-3,16	1,85	4,31	-8,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	878,24	-91,6	130,57	-35,89	422,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,55	-3,27	1,03	3,05	1,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,25	-3,14	9,86	10,13	-5,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,25	-3,14	9,86	10,13	-5,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,8	10,5	-9,05	-5,66	-9,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,64	73	-9,62	-23,89	-904,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-26,54	29,06	-6,64	-12,07	-430,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,62	-1,98	-4,1	0,05	10,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,18	-4,58	-6,52	-4,9	6,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,87	-4,15	-7,49	-5,51	8,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,83	-4,09	-7,45	-5,66	8,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,83	-4,09	-7,45	-5,66	8,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,71	-75,67	-19,07	82,71	-3,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,71	-75,67	-19,07	82,71	-3,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,71	-75,67	-19,07	82,27	-3,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,34	2,07	-14,92	-13,84	-6,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,5	-4,25	-0,69	3,07	-2,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	53,75	-9,34	-55,98	21,58	82,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,23	-3,91	-1,15	2,04	2,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,61	-7,8	3,16	10	1,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,61	-7,8	3,16	10	1,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18	-4,9	0,25	-7,37	-7,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,37	6,33	25,04	-17,06	147,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,44	-2,63	9,77	-9,4	70,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,84	-5,07	-4,11	0,11	4,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,53	-8,37	-6,55	-4,1	0,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,4	-7,26	-7,13	-4,29	0,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,38	-7,22	-7,09	-4,38	0,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,38	-7,22	-7,09	-4,38	0,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,51	-37,29	-44,34	-9,11	39,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,51	-37,29	-44,34	-9,11	39,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,54	-37,29	-44,34	-9,25	39,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,5	1,74	-6,79	-11,57	-11,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,62	-10,18	-2,26	0,95	-0,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,22	-41,65	23,76	-50,1	97,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,95	-8,65	-2,29	0,23	1,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,31	-16,6	-2,26	5,43	4,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,31	-16,6	-2,26	5,43	4,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,89	-9,92	-6,3	-1,76	-8,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,86	-7,51	0,73	5,97	76,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,54	-10,47	-3,98	1,94	39,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,79	-2,41	-5,75	-3,05	1,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,19	-5,9	-8,95	-7	-1,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,84	-6,5	-9,86	-6,57	-1,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,79	-6,47	-9,83	-6,6	-1,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,79	-6,47	-9,83	-6,6	-1,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,98	-42,04	-18,73	-3,81	-30,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,98	-42,04	-18,73	-3,81	-30,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,98	-42,04	-15,21	-3,91	-30,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,03	-5,64	-8,81	-4,8	-6,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,16	-6,85	-6,77	-5,1	-2,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	59,38	-41,51	-17,58	-21,74	44,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,93	-5,87	-5,9	-4,52	-0,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,39	-8,37	-9,66	-6,83	-0,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,39	-8,37	-9,66	-6,83	-0,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,1	-3,17	-8,79	-8,91	-6,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,74	7,32	-7,15	-11,46	44,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,28	-0,77	-7,55	-10,05	20,83