Ratios Financiers Regenx Tech Corp. Canadian Securities Exchange

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CA6034653031

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Canadian Securities Exchange 02/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	-10,00 %		-10,00 %	+12,50 %

29/09/25	Regenx annonce un financement sans intermédiaire pour un produit brut de 469 481 $	RE
16/09/25	Regenx publie une mise à jour bimensuelle sur le statut de l'ordonnance d'interdiction d'opérations de gestion	RE

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Données Financières Publiées: REGENX TECH CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	9,33 k	267 k	321 k	541 k	643 k
Résultat Brut	-9,33 k	-267 k	-321 k	-541 k	-643 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,35 M	1,56 M	3,36 M	2,24 M	3,31 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	534 k	472 k	438 k	531 k	648 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,89 M	2,03 M	3,79 M	2,77 M	3,96 M
Résultat d'Exploitation	-1,9 M	-2,3 M	-4,11 M	-3,31 M	-4,6 M
Intérêts payés, total	-94,59 k	-82,56 k	-39,73 k	-186 k	-548 k
Intérêts perçus et revenus des placements	48,93 k	8,8 k	1,03 k	133 k	107 k
Charges d'intérêt nettes	-45,66 k	-73,76 k	-38,7 k	-53,06 k	-441 k
Gains (pertes) de change	-214	245	-97,77 k	-90,24 k	27,95 k
Autres produits non opérationnels	24,8 k	-17,03 k	-456 k	-410 k	-365 k
EBT, hors éléments non courants	-1,92 M	-2,39 M	-4,71 M	-3,86 M	-5,38 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	300 k	-151 k	-	-993 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-19,22 k	47,09 k	3,51 M	-12,46 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-36,4 k	-42,67 k	-
Autres éléments non courants	-	318 k	322 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,62 M	-2,24 M	-4,37 M	-1,39 M	-5,4 M
Résultat des activités poursuivies	-1,62 M	-2,24 M	-4,37 M	-1,39 M	-5,4 M
Résultat net part du groupe	-1,62 M	-2,24 M	-4,37 M	-1,39 M	-5,4 M
Intérêts minoritaires	-776 k	-585 k	-	-	-981 k
Résultat net	-2,39 M	-2,82 M	-4,37 M	-1,39 M	-6,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,39 M	-2,82 M	-4,37 M	-1,39 M	-6,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,39 M	-2,82 M	-4,37 M	-1,39 M	-6,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,07	-0,06	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,06	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,88 M	39,5 M	76,91 M	112 M	176 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,07	-0,06	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,06	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,88 M	39,5 M	76,91 M	112 M	176 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,46 M	-1,92 M	-3,76 M	-2,82 M	-4,11 M
EBITA	-1,61 M	-2,01 M	-3,83 M	-3,03 M	-4,32 M
EBIT	-1,9 M	-2,3 M	-4,11 M	-3,31 M	-4,6 M
Résultat net normalisé	-1,97 M	-2,08 M	-2,94 M	-2,42 M	-4,35 M
Intérêts sur la dette à long terme	94,59 k	82,56 k	39,73 k	186 k	548 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	402 k	472 k	1,24 M	482 k	732 k
Dépense en recherche et de développement	283 k	283 k	283 k	283 k	283 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	329 k	3,61 k	960 k	347 k	569 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	329 k	3,61 k	960 k	347 k	569 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	155 k	520 k	3,56 M	1,57 M	305 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,21 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,37 M	520 k	3,56 M	1,57 M	305 k
Créances clients, total	13,5 k	58,4 k	-	-	-
Autres créances	37,52 k	54,15 k	217 k	31,4 k	832 k
Total des créances	51,02 k	113 k	217 k	31,4 k	832 k
Dépenses payées d'avance	332 k	332 k	643 k	164 k	108 k
Autres actifs à court terme, total	333 k	-	212 k	117 k	87,32 k
Total de l'actif circulant	2,08 M	965 k	4,63 M	1,89 M	1,33 M
Immobilisations corporelles brutes	2,42 M	1,73 M	2,88 M	2,57 M	4,17 M
Amortissements cumulés	-1 M	-380 k	-350 k	-293 k	-620 k
Immobilisations corporelles nettes	1,41 M	1,35 M	2,53 M	2,27 M	3,55 M
Investissements à long terme	1,19 M	1,09 M	1,09 M	7,41 M	3,47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,47 M	1,19 M	903 k	617 k	332 k
Prêts à long terme	250 k	-	-	2,1 M	2,21 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	683 k	487 k	331 k	-	-
Total des actifs	7,09 M	5,08 M	9,48 M	14,29 M	10,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	110 k	276 k	175 k	241 k	84,38 k
Charges à payer, total	81,21 k	40 k	78,89 k	242 k	72,89 k
Emprunts à court terme	-	-	-	38,05 k	40 k
Part à court terme des contrats de location	364 k	214 k	84,78 k	76,5 k	178 k
Impôts sur le revenu à payer	-	9,2 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	8,29 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	564 k	540 k	339 k	597 k	375 k
Dette à long terme	-	154 k	2,04 M	2,06 M	4,55 M
Contrats de location à long terme	345 k	131 k	46,26 k	462 k	457 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	910 k	825 k	2,42 M	3,12 M	5,38 M
Actions ordinaires, total	40,92 M	41,8 M	48,16 M	53,36 M	56,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,03 M	-45,86 M	-50,23 M	-51,62 M	-60,46 M
Résultat global et autres	8,29 M	8,31 M	9,13 M	9,43 M	9,89 M
Total des fonds propres ordinaires	6,18 M	4,25 M	7,06 M	11,17 M	5,51 M
Total des capitaux propres	6,18 M	4,25 M	7,06 M	11,17 M	5,51 M
Total du passif et des capitaux propres	7,09 M	5,08 M	9,48 M	14,29 M	10,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,88 M	85,69 M	86,63 M	174 M	198 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,88 M	40,35 M	86,63 M	174 M	195 M
Actif net par action	0,16	0,11	0,08	0,06	0,03
Actif corporel net	4,71 M	3,06 M	6,15 M	10,55 M	5,18 M
Actif corporel net par action	0,12	0,08	0,07	0,06	0,03
Total de la dette	710 k	500 k	2,17 M	2,64 M	5,22 M
Dette nette	-656 k	-20,28 k	-1,39 M	1,06 M	4,92 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,19 M	1,09 M	1,09 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,05 M	276 k	764 k	986 k	3,47 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-2,39 M	-2,82 M	-4,37 M	-1,39 M	-6,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	245 k	187 k	152 k	245 k	363 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	286 k	286 k	286 k	286 k	286 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	530 k	472 k	438 k	531 k	648 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	776 k	585 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	19,22 k	-10,69 k	-3,51 M	19,37 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-300 k	151 k	-	993 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	42,67 k	29,11 k
Rémunération à base d'actions (CF)	329 k	3,61 k	960 k	347 k	569 k
Autres activités d'exploitation, total	-12,04 k	-12,56 k	21,38 k	-14,49 k	1,14 M
Variation des créances	-20,2 k	272 k	-95,22 k	20,01 k	-12 k
Variation des dettes fournisseurs	38,83 k	121 k	-71,67 k	157 k	-326 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-119 k	-8,47 k	-549 k	-103 k	56,35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,17 M	-1,22 M	-3,68 M	-2,93 M	-4,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-122 k	-167 k	-1,33 M	-1,71 M	-1,44 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	5 k	34,09 k	42,39 k	718
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,26 M	-481 k	-	-500 k	-245 k
Autres activités d'investissement, total	-	-51,94 k	-	-2 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,38 M	-695 k	-1,3 M	-4,17 M	-1,69 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	268 k	447 k	2,15 M	1,52 M	6,49 M
Total de la dette émise	268 k	447 k	2,15 M	1,52 M	6,49 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-381 k	-350 k	-348 k	-1,57 M	-2,17 M
Total de la dette remboursée	-381 k	-350 k	-348 k	-1,57 M	-2,17 M
Émission d'actions ordinaires	-	880 k	6,04 M	5,26 M	395 k
Autres activités de financement, total	791 k	1,3 M	173 k	-99,58 k	-
Flux de trésorerie de financement	678 k	2,28 M	8,02 M	5,11 M	4,72 M
Variation nette de la trésorerie	-1,87 M	365 k	3,04 M	-1,98 M	-1,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-664 k	-780 k	-3,23 M	-2,03 M	-3,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-605 k	-728 k	-3,21 M	-1,92 M	-3,6 M
Variation du fonds de roulement net	156 k	-397 k	699 k	-988 k	496 k
Dette nette émise (remboursée)	-113 k	96,83 k	1,8 M	-42,9 k	4,33 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,54	-23,58	-35,33	-17,42	-25,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,93	-24,64	-36,79	-17,98	-26,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,43	-42,91	-77,35	-15,26	-75,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,19	-54,13	-77,35	-15,26	-89,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,69	1,79	13,67	3,16	3,55
Quick Ratio	2,51	1,17	11,15	2,69	3,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,08	-2,26	-10,87	-4,9	-11,35
Délais de paiement des fournisseurs	4,75 k	264,5	256,71	140,07	92,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,48	11,75	30,72	23,61	94,77
Dette totale / Capital total	10,3	10,52	23,5	19,1	48,66
Dette à long terme / Capitaux propres	5,59	6,71	29,52	22,59	90,82
Dette à long terme / Capital total	5,01	6,01	22,58	18,27	46,63
Dette totale / Total de l'actif	12,83	16,25	25,55	21,84	49,4
EBIT / Charges d'intérêt	-20,05	-27,8	-103,55	-17,8	-8,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,44	-22,08	-92,53	-14,95	-7,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,73	-24,1	-126,12	-24,15	-9,85
Dette totale / EBITDA	-0,52	-0,27	-0,59	-0,95	-1,32
Dette nette / EBITDA	0,48	0,01	0,38	-0,38	-1,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,48	-0,25	-0,43	-0,59	-0,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,44	0,01	0,28	-0,24	-0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,89	2,77 k	19,9	68,81	16,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,69	31,3	96,2	-24,93	45,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,9	24,73	90,48	-20,94	42,73
EBIT, 1 an Croissance %	-21,02	21,01	79,22	-19,49	39,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60	38,38	95,34	-68,2	138,54
Résultat net, Croissance 1 an	-49,16	17,95	54,87	-68,2	65,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,46	3,31	39,87	-11,84	8,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-51,23	16,1	-20,47	-78,19	65,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-83,16	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,01	-4,2	86,91	-10,05	55,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,01	-28,38	86,59	50,78	-7,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,44	-34,89	100,73	71,51	-35,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,05	-31,19	65,88	58,31	-36,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,62	4,15	201,67	-20,45	95,36
CAPEX, Croissance 1 an	166,38	37,02	698,68	28,31	-26,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,68 k	21,77	314,24	-37,08	39,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,48 k	20,49	340,18	-40,22	32,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-69,9	430,44	486,42	42,27	41,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,54	6,45	60,5	21,36	4,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,48	-2,57	54,14	22,71	6,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,3	-2,24	47,27	20,12	5,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,72	-25,6	64,41	-21,18	11,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,9	-22,57	35,16	-29,82	20,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,28	-4,62	20,98	7,18	25,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,96	-24,75	-3,91	-58,36	-20,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-27,87	-6,12	33,81	29,66	18,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,6	-25,74	15,6	67,74	7,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,6	-31,27	14,32	85,55	-8,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,2	-28,18	6,84	62,05	-11,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,98	13,01	77,25	54,91	7,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,65	91,05	230,81	220,12	4,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,23	1,63 k	124,59	61,44	10,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,5	538,51	130,29	62,21	5,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-73,7	37,47	223,13	287,2	33,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,59	8,38	30,52	24,59	28,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,94	1,47	21,83	23,38	29,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,14	1,31	19,65	20,42	26,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,06	-30,48	2,64	-4,92	34,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,42	-23,92	-2,44	-16,56	31,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,31	6,56	8,82	6,32	27,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,46	-23,55	-23,35	-41,39	-20,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-29,39	-20,72	18,1	17,22	37,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,07	-17,59	0,96	26,31	28,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,09	-23,21	-1,75	30,87	19,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,11	-21,53	-5,07	21,8	9,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,66	-11,9	56,77	35,71	51,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-53,81	-1,63	207,77	141,25	105,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,77	-13,06	975,83	46,96	71,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,65	-14,91	464,06	46,91	70,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-27,66	4,93	-8,95	39,37	132,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,91	-	10,69	13,4	19,42
EBITA, 5 ans CAGR %	4,78	46,63	5,59	9,49	15,33
EBIT, 5 ans CAGR %	8,26	50,58	3,53	8,45	13,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,79	45,91	-8,47	-26,9	5,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,27	52,84	-8,47	-26,34	6,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,42	57,89	4,8	7,08	13,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,39	33,27	-25,02	-40,04	-22,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,78	-17,24	-8,82	-3,47	18,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,67	-18,18	2,72	9,51	3,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,65	-16,2	4,17	9,29	-4,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,28	-20,13	-2,4	4,88	-7,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,72	-7,68	7,77	10,41	34,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,86	-26,27	1,52	57,71	99,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,26	3,9	4,24	11,36	332,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,98	2,83	4,14	10,14	188,98