Ratios Financiers Relay Therapeutics, Inc.

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RLAY

US75943R1023

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,44 ^USD	-1,32 %		-2,11 %	+129,79 %

18/08	Relay Therapeutics : un dirigeant cède pour 349 734 $ d'actions, selon un document de la SEC	MT
18/08	Relay Therapeutics : le PDG cède pour 979 886 dollars d'actions, selon une déclaration à la SEC	MT

f853cf65153c1a07e.sGiO1d5I3yIwpyBwmmfNN4Dg0RdImuzysdIx4eWQNWs.0zzBjJACilJ7xnIUzB2KU8yioH98yK7D9bpCq7qocTL-EuHg7HiRT0fCZQ

Données Financières Publiées: RELAY THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,03 M	1,38 M	25,55 M	10,01 M	15,36 M
Total Chiffre d'affaires	3,03 M	1,38 M	25,55 M	10,01 M	15,36 M
Coût des marchandises vendues, total	-	243 M	326 M	315 M	257 M
Résultat Brut	3,03 M	-242 M	-301 M	-305 M	-242 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	59,75 M	69,33 M	78,58 M	80,24 M	58,59 M
Dépenses de R&D	169 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	229 M	69,33 M	78,58 M	80,24 M	58,59 M
Résultat d'Exploitation	-226 M	-311 M	-379 M	-386 M	-300 M
Intérêts perçus et revenus des placements	830 k	8,79 M	31,04 M	34,75 M	27,04 M
Charges d'intérêt nettes	830 k	8,79 M	31,04 M	34,75 M	27,04 M
Autres produits non opérationnels	-4 k	-20 k	-18 k	14 k	-776 k
EBT, hors éléments non courants	-225 M	-302 M	-348 M	-351 M	-274 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-900 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-11,86 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2,3 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-123 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,84 M	11,68 M	6,42 M	13,21 M	-
EBT, elements non courants inclus	-364 M	-291 M	-342 M	-338 M	-276 M
Résultat des activités poursuivies	-364 M	-291 M	-342 M	-338 M	-276 M
Résultat net part du groupe	-364 M	-291 M	-342 M	-338 M	-276 M
Résultat net	-364 M	-291 M	-342 M	-338 M	-276 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-364 M	-291 M	-342 M	-338 M	-276 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-364 M	-291 M	-342 M	-338 M	-276 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,82	-2,59	-2,79	-2,36	-1,61
BPA de base - Activités poursuivies	-3,82	-2,59	-2,79	-2,36	-1,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	95,14 M	112 M	123 M	143 M	172 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,82	-2,59	-2,79	-2,36	-1,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,82	-2,59	-2,79	-2,36	-1,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	95,14 M	112 M	123 M	143 M	172 M
BPA de base normalisé	-1,48	-1,68	-1,78	-1,54	-1
BPA dilué normalisé	-1,48	-1,68	-1,78	-1,54	-1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-222 M	-307 M	-374 M	-380 M	-297 M
EBITA	-226 M	-311 M	-379 M	-386 M	-300 M
EBIT	-226 M	-311 M	-379 M	-386 M	-300 M
EBITDAR	-218 M	-303 M	-370 M	-376 M	-295 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,03 M	1,38 M	25,55 M	10,01 M	15,36 M
Résultat net normalisé	-141 M	-189 M	-218 M	-219 M	-171 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	55,64 M	65,08 M	74,34 M	76 M	56,4 M
Dépense en recherche et de développement	296 M	246 M	330 M	319 M	261 M
Charges locatives nettes, total	4,11 M	4,24 M	4,24 M	4,24 M	2,18 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	30,67 M	48,35 M	51,62 M	37,98 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	24,92 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	23,53 M	25,47 M	37,68 M	42,52 M	24,44 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	48,45 M	56,14 M	86,03 M	94,14 M	62,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	280 M	152 M	144 M	124 M	84,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	678 M	847 M	606 M	657 M	470 M
Total des liquidités et VMP	958 M	999 M	750 M	781 M	555 M
Créances clients, total	4,94 M	5,22 M	-	-	-
Total des créances	4,94 M	5,22 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	13,23 M	12,11 M	16,7 M	17,35 M	17,79 M
Autres actifs à court terme, total	-	3,26 M	3,32 M	10,53 M	5,97 M
Total de l'actif circulant	976 M	1,02 Md	770 M	809 M	578 M
Immobilisations corporelles brutes	41,69 M	93,78 M	92,45 M	86,58 M	63,26 M
Amortissements cumulés	-14,37 M	-18,39 M	-23,58 M	-28,91 M	-21,55 M
Immobilisations corporelles nettes	27,32 M	75,39 M	68,87 M	57,67 M	41,72 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	-
Autres actifs à long terme, total	2,58 M	2,58 M	2,71 M	2,12 M	1,34 M
Total des actifs	1,01 Md	1,1 Md	844 M	871 M	621 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,28 M	10,58 M	9,21 M	14,1 M	7,7 M
Charges à payer, total	13,37 M	22,7 M	14,89 M	21,24 M	13,64 M
Part à court terme des contrats de location	1,84 M	4,28 M	4,96 M	5,73 M	3,76 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	248 k	-	-	7,68 M	-
Autres passifs à court terme	585 k	26,15 M	1,2 M	1,99 M	463 k
Total du passif circulant	24,32 M	63,71 M	30,27 M	50,73 M	25,58 M
Contrats de location à long terme	21,06 M	53,47 M	48,5 M	42,78 M	28,69 M
Autres passifs non courants	65,26 M	32,38 M	13,21 M	-	-
Total du passif	111 M	150 M	91,98 M	93,5 M	54,27 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	109 k	121 k	127 k	168 k	168 k
Primes d'émissions d'actions	1,67 Md	2,02 Md	2,15 Md	2,52 Md	2,58 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-768 M	-1,06 Md	-1,4 Md	-1,74 Md	-2,01 Md
Résultat global et autres	-1,09 M	-10,42 M	-196 k	-991 k	733 k
Total des fonds propres ordinaires	898 M	950 M	752 M	778 M	567 M
Total des capitaux propres	898 M	950 M	752 M	778 M	567 M
Total du passif et des capitaux propres	1,01 Md	1,1 Md	844 M	871 M	621 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	108 M	121 M	131 M	170 M	179 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	108 M	121 M	127 M	168 M	174 M
Actif net par action	8,3	7,85	5,9	4,64	3,26
Actif corporel net	896 M	948 M	750 M	775 M	567 M
Actif corporel net par action	8,28	7,83	5,88	4,62	3,26
Total de la dette	22,9 M	57,74 M	53,47 M	48,5 M	32,46 M
Dette nette	-935 M	-941 M	-697 M	-733 M	-522 M
Dette relative aux contrats de location	32,86 M	33,94 M	33,96 M	33,94 M	17,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	17,88 M	24,98 M	29,08 M	30,93 M	22,36 M
Employés à temps plein	245	327	323	261	192

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-364 M	-291 M	-342 M	-338 M	-276 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,92 M	4,13 M	5,27 M	5,46 M	3,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,92 M	4,13 M	5,27 M	5,46 M	3,56 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	13,91 M	1,18 M	-10,76 M	-12,42 M	-4,95 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	123 M	-	-	-	2,3 M
Rémunération à base d'actions (CF)	48,45 M	56,14 M	86,03 M	94,14 M	62,42 M
Autres activités d'exploitation, total	2,84 M	-11,68 M	-6,42 M	-13,21 M	-
Variation des créances	77,79 M	-279 k	5,22 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	930 k	1,99 M	-2,39 M	10,27 M	-11,44 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-248 k	-	7,68 M	-7,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,62 M	9,78 M	-35,28 M	-3,33 M	-4,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-74,41 M	-229 M	-300 M	-249 M	-235 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,47 M	-9,06 M	-4,13 M	-2,02 M	-410 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-25,3 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-451 M	-180 M	262 M	-39,06 M	193 M
Flux de trésorerie d'investissement	-480 M	-189 M	258 M	-41,08 M	193 M
Émission d'actions ordinaires	388 M	290 M	34,75 M	270 M	1,6 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	388 M	290 M	34,75 M	270 M	1,6 M
Variation nette de la trésorerie	-166 M	-128 M	-7,93 M	-20,04 M	-41,05 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,17 M	-109 M	-184 M	-132 M	-141 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,17 M	-109 M	-184 M	-132 M	-141 M
Variation du fonds de roulement net	-84,24 M	-34,54 M	33,56 M	-11,83 M	19,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,63	-18,44	-24,4	-28,11	-25,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,54	-20,15	-26,15	-29,54	-26,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,81	-31,44	-40,18	-44,15	-41,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,81	-31,44	-40,18	-44,15	-41,12
Analyse des marges
Marge brute %	100	-17,5 k	-1,18 k	-3,05 k	-1,58 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,97 k	5,02 k	307,61	801,84	381,55
Marge d’EBITDA %	-7,34 k	-22,22 k	-1,46 k	-3,8 k	-1,93 k
Marge EBITA %	-7,46 k	-22,52 k	-1,49 k	-3,85 k	-1,96 k
Marge d'EBIT %	-7,46 k	-22,52 k	-1,49 k	-3,85 k	-1,96 k
Marge des activités poursuivies %	-12,01 k	-21,04 k	-1,34 k	-3,37 k	-1,8 k
Marge nette %	-12,01 k	-21,04 k	-1,34 k	-3,37 k	-1,8 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,01 k	-21,04 k	-1,34 k	-3,37 k	-1,8 k
Marge nette normalisée %	-4,65 k	-13,68 k	-852,37	-2,19 k	-1,12 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-269,82	-7,86 k	-718,4	-1,32 k	-920,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-269,82	-7,86 k	-718,4	-1,32 k	-920,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,03	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	0,11	0,03	0,35	0,16	0,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,07	0,27	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	40,14	16	25,44	15,95	22,61
Quick Ratio	39,6	15,76	24,78	15,4	21,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,06	-3,6	-9,92	-4,91	-9,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,28 k	1,34 k	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	14,16	11,06	13,52	15,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,55	6,08	7,11	6,24	5,72
Dette totale / Capital total	2,49	5,73	6,64	5,87	5,41
Dette à long terme / Capitaux propres	2,35	5,63	6,45	5,5	5,06
Dette à long terme / Capital total	2,29	5,3	6,02	5,18	4,79
Dette totale / Total de l'actif	10,97	13,6	10,9	10,73	8,73
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,19	-0,14	-0,13	-0,11
Dette nette / EBITDA	4,29	3,11	1,88	1,95	1,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,19	-0,14	-0,13	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,22	3,02	1,86	1,94	1,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-96,34	-54,41	1,75 k	-60,83	53,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-96,34	45,24	24,51	1,53	-20,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	325,25	38,09	21,94	1,62	-21,92
EBITA, 1 an Croissance en %	305,24	37,52	22,02	1,65	-22,1
EBIT, 1 an Croissance %	305,24	37,52	22,02	1,65	-22,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	594,25	-20,16	17,72	-1,25	-18,13
Résultat net, Croissance 1 an	594,25	-20,16	17,72	-1,25	-18,13
Résultat net normalisé sur 1 an	329,83	34,14	15,29	0,72	-21,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,19	-32,32	7,78	-15,27	-31,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-94,02	5,65	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,22	175,91	-8,65	-16,26	-27,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,08	9,06	-23,26	3,24	-28,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,32	5,85	-20,91	3,44	-26,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,62	5,84	-20,86	3,43	-27,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,4	208,43	30,86	-17,05	-5,48
CAPEX, Croissance 1 an	79,75	161,08	-54,47	-51,09	-79,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-90,63	1,23 k	68,99	-28,28	7,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,63	1,23 k	68,99	-28,28	7,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-87,07	190,41	169,19	-22,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	316,41	34,48	12,43	-10,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	65,41	142,33	29,77	11,32	-10,92
EBITA, 2 ans CAGR %	64,02	136,07	29,54	11,37	-11,02
EBIT, 2 ans CAGR %	64,02	136,07	29,54	11,37	-11,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	119,82	135,43	-3,06	7,82	-10,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	119,82	135,43	-3,06	7,82	-10,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	72,96	140,12	24,36	7,76	-11,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,14	-30,77	-14,59	-4,44	-24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-74,87	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,09	61,71	58,76	-12,53	-22,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	60,17	17,26	-8,52	-10,99	-14,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	122,78	11,44	-8,5	-9,55	-13,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	123,06	11,57	-8,48	-9,53	-13,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,07	49,64	100,9	4,19	-11,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,14	116,63	9,03	-52,81	-68,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,09	11,57	373,87	10,09	-12,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,09	11,57	373,87	10,09	-12,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-32,39	48,94	123,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	178,45	22,45	0,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	66,96	55,75	92,75	19,61	-1,09
EBITA, 3 ans CAGR %	65,49	54,66	89,46	19,48	-1,14
EBIT, 3 ans CAGR %	65,49	54,66	89,46	19,48	-1,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	95,38	56,84	86,86	-2,46	-1,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	95,38	56,84	86,86	-2,46	-1,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,52	58,91	88,02	15,92	-3,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,03	-50,87	-19,77	-14,82	-14,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	95,96	33,54	33,68	28,28	-17,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33	40,91	1,81	-4,76	-17,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	100,61	73,84	-0,6	-4,68	-15,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	100,78	73,98	-0,5	-4,67	-15,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,02	51,4	43,1	49,6	0,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,19	4,23	28,8	-16,54	-64,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	28,4	28,13	152,54	9,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	28,4	28,13	152,54	9,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	76,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	50,95	36,17	41,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	50,05	35,62	40,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	50,05	35,62	40,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	47,62	35	39,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	47,62	35	39,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	48,17	36,04	39,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-32,31	-35,89	-21,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	80,14	12,75	7,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	14,51	17,26	-4,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	46,54	33,86	-5,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	46,63	33,94	-5,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	46,74	30,37	18,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	19,59	-24,08	-26,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,74	10,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,74	10,12