Bilan RENHENG Enterprise Holdings Limited

Actions

3628

KYG750051198

Machines et équipements industriels

Temps Différé Hong Kong S.E. 10:08:31 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^HKD	0,00 %		0,00 %	-

27/08	RENHENG Enterprise Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
19/08	RENHENG Enterprise Holdings Limited publie ses prévisions de résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

df.IcWOcZWBPzPIrUNWB1aix4buf1HrvOwN4CudmDPdRpc.bbfICaLkTkq78hEjUAWWvdSZEiebz5Rsp0TxrR62KK94kchH5-RcUuWVIA

Données Financières Publiées: RENHENG ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	73,73 M	69,08 M	124 M	115 M	107 M
Total Chiffre d'affaires	73,73 M	69,08 M	124 M	115 M	107 M
Coût des marchandises vendues, total	45,45 M	43,52 M	78,7 M	76,37 M	56 M
Résultat Brut	28,28 M	25,57 M	45,72 M	38,53 M	51,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,24 M	24,45 M	26,79 M	26,19 M	31,66 M
Provision pour créances douteuses	160 k	-42 k	-322 k	114 k	594 k
Dépenses de R&D	4,51 M	4,32 M	4,67 M	4,6 M	6,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,91 M	28,73 M	31,14 M	30,91 M	38,96 M
Résultat d'Exploitation	-2,63 M	-3,17 M	14,59 M	7,62 M	12,47 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,67 M	1,23 M	971 k	866 k	1,12 M
Charges d'intérêt nettes	1,67 M	1,23 M	971 k	866 k	1,12 M
Gains (pertes) de change	513 k	-1,12 M	-289 k	-417 k	-160 k
Autres produits non opérationnels	3,47 M	2,59 M	2,65 M	2,27 M	3,31 M
EBT, hors éléments non courants	3,01 M	-472 k	17,92 M	10,33 M	16,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	189 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	356 k	-116 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,37 M	-588 k	17,92 M	10,33 M	16,92 M
Charge d'impôt	2,65 M	1,78 M	4,36 M	3,3 M	2,97 M
Résultat des activités poursuivies	721 k	-2,36 M	13,56 M	7,04 M	13,96 M
Résultat net part du groupe	721 k	-2,36 M	13,56 M	7,04 M	13,96 M
Résultat net	721 k	-2,36 M	13,56 M	7,04 M	13,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	721 k	-2,36 M	13,56 M	7,04 M	13,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	721 k	-2,36 M	13,56 M	7,04 M	13,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	0,02	0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	0,02	0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	804 M	804 M	804 M	804 M	804 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	0,02	0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	0,02	0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	804 M	804 M	804 M	804 M	804 M
BPA de base normalisé	0	-0	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0	-0	0,01	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,14 M	-1,57 M	16,74 M	9,7 M	14,02 M
EBITA	-2,63 M	-3,17 M	14,59 M	7,62 M	12,47 M
EBIT	-2,63 M	-3,17 M	14,59 M	7,62 M	12,47 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	78,59	-301,87	24,33	31,92	17,55
Impôts intérieurs courants	1,41 M	1,05 M	4,16 M	3,11 M	3,44 M
Total des impôts courants	1,41 M	1,05 M	4,16 M	3,11 M	3,44 M
Impôts intérieurs différés	1,24 M	723 k	200 k	187 k	-469 k
Total des impôts différés	1,24 M	723 k	200 k	187 k	-469 k
Résultat net normalisé	1,88 M	-295 k	11,2 M	6,46 M	10,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	125 k	52 k	138 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	9,21 M	7,8 M	10,21 M	6,45 M	10,24 M
Dépenses générales et administratives	17,03 M	16,66 M	16,58 M	19,74 M	21,42 M
Dépense en recherche et de développement	4,51 M	4,32 M	4,67 M	4,6 M	6,7 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	96,04 M	97,2 M	86,1 M	59,53 M	78,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	15,5 M	17,32 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	21,6 M	-
Total des liquidités et VMP	96,04 M	97,2 M	86,1 M	96,63 M	96,27 M
Créances clients, total	19,34 M	17,02 M	27,91 M	43,76 M	40 M
Autres créances	11,52 M	11,55 M	5,34 M	3,59 M	4,81 M
Total des créances	30,86 M	28,57 M	33,25 M	47,35 M	44,8 M
Stocks	76,28 M	97,1 M	72,55 M	56,3 M	105 M
Dépenses payées d'avance	9,57 M	1,6 M	5,16 M	1,22 M	1,3 M
Autres actifs à court terme, total	23,04 M	5,91 M	12,37 M	20,66 M	27,77 M
Total de l'actif circulant	236 M	230 M	209 M	222 M	276 M
Immobilisations corporelles brutes	35,7 M	53,36 M	53,54 M	50,88 M	52,67 M
Amortissements cumulés	-25,38 M	-25,28 M	-27,46 M	-27,56 M	-30,18 M
Immobilisations corporelles nettes	10,32 M	28,08 M	26,08 M	23,32 M	22,49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	21,89 M	-	-	-	-
Total des actifs	268 M	258 M	236 M	245 M	298 M
Passifs
Comptes à payer, total	43,76 M	36,38 M	25,8 M	20,03 M	23,71 M
Charges à payer, total	2,19 M	2,09 M	5,55 M	4,27 M	5,34 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	300 k	-	212 k	-	205 k
Impôts sur le revenu à payer	7,74 M	7 M	10,39 M	9,28 M	11,25 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	80,1 M	90,15 M	57,83 M	71,85 M	100 M
Autres passifs à court terme	8,86 M	9,11 M	10,68 M	10,21 M	11,07 M
Total du passif circulant	143 M	145 M	110 M	116 M	152 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,85 M	2,39 M	1,68 M	1,83 M	1,4 M
Total du passif	145 M	147 M	112 M	117 M	153 M
Actions ordinaires, total	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,01 M
Primes d'émissions d'actions	41,82 M	41,82 M	41,82 M	41,82 M	41,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,04 M	15,68 M	29,24 M	36,27 M	50,22 M
Résultat global et autres	61,33 M	51,82 M	50,32 M	47,91 M	50,77 M
Total des fonds propres ordinaires	123 M	111 M	123 M	128 M	145 M
Total des capitaux propres	123 M	111 M	123 M	128 M	145 M
Total du passif et des capitaux propres	268 M	258 M	236 M	245 M	298 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	804 M	804 M	804 M	804 M	804 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	804 M	804 M	804 M	804 M	804 M
Actif net par action	0,15	0,14	0,15	0,16	0,18
Actif corporel net	123 M	111 M	123 M	128 M	145 M
Actif corporel net par action	0,15	0,14	0,15	0,16	0,18
Total de la dette	300 k	0	212 k	0	205 k
Dette nette	-95,74 M	-97,2 M	-85,89 M	-96,63 M	-96,07 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	11,2 M	10,24 M	8,65 M	4,24 M	2,71 M
Stocks - travaux en cours, total	65,09 M	86,86 M	63,9 M	52,05 M	103 M
Bâtiments, total	16,8 M	32,28 M	31,82 M	31,14 M	31,92 M
Machines, total	14,9 M	14,31 M	14,68 M	14,52 M	15,06 M
Employés à temps plein	140	142	147	132	138
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,99 M	4,53 M	4,15 M	4,17 M	4,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	721 k	-2,36 M	13,56 M	7,04 M	13,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,94 M	1,98 M	2,52 M	2,38 M	1,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,94 M	1,98 M	2,52 M	2,38 M	1,92 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-356 k	116 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	160 k	-42 k	-322 k	114 k	594 k
Autres activités d'exploitation, total	2,29 M	268 k	2,09 M	-438 k	-2,72 M
Variation des créances	-8,98 M	7,27 M	-7,97 M	-11,71 M	3,36 M
Variation des stocks	-27,29 M	-29,29 M	22,96 M	13,83 M	-44,18 M
Variation des dettes fournisseurs	13,3 M	-2,68 M	-4,92 M	-6,72 M	4,67 M
Variation des revenus collectés avant livraison	28,86 M	17,52 M	-31,25 M	15,48 M	26,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	10,64 M	-7,21 M	-3,32 M	19,98 M	3,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-514 k	-668 k	-572 k	-169 k	-175 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-37,41 M	20,8 M
Autres activités d'investissement, total	-9,67 M	16,89 M	-6,06 M	-7,36 M	-5,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,19 M	16,22 M	-6,64 M	-44,94 M	14,82 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,2 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-405 k	-310 k	-139 k	-212 k	-126 k
Total de la dette remboursée	-4,6 M	-310 k	-139 k	-212 k	-126 k
Autres activités de financement, total	-	-	-125 k	-52 k	-138 k
Flux de trésorerie de financement	-4,6 M	-310 k	-264 k	-264 k	-264 k
Ajustements des taux de change	2,77 M	-7,55 M	-873 k	-1,34 M	1,08 M
Variation nette de la trésorerie	-1,38 M	1,16 M	-11,1 M	-26,57 M	19,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	125 k	52 k	138 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-350 k	1,19 M	890 k	4,01 M	1,73 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,09 M	8 M	-13,59 M	10,18 M	-8,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,09 M	8 M	-13,59 M	10,18 M	-8,24 M
Variation du fonds de roulement net	877 k	-8,66 M	24,66 M	-3,2 M	17,77 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,6 M	-310 k	-139 k	-212 k	-126 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,68	-0,75	3,69	1,98	2,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,33	-1,69	7,76	3,78	5,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,59	-2,02	11,55	5,6	10,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,59	-2,02	11,55	5,6	10,23
Analyse des marges
Marge brute %	38,35	37,01	36,75	33,53	47,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,59	35,4	21,53	22,8	29,48
Marge d’EBITDA %	-1,55	-2,27	13,45	8,44	13,05
Marge EBITA %	-3,57	-4,58	11,72	6,63	11,6
Marge d'EBIT %	-3,57	-4,58	11,72	6,63	11,6
Marge des activités poursuivies %	0,98	-3,42	10,9	6,12	12,99
Marge nette %	0,98	-3,42	10,9	6,12	12,99
Net Avail. Pour la marge commune %	0,98	-3,42	10,9	6,12	12,99
Marge nette normalisée %	2,55	-0,43	9	5,62	9,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,48	11,58	-10,93	8,86	-7,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,48	11,58	-10,93	8,86	-7,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,26	0,5	0,48	0,4
Rotation des actifs corporels	6,98	3,6	4,59	4,65	4,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,38	3,8	5,54	3,21	2,56
Rotation des stocks (stock moyen)	0,73	0,5	0,93	1,19	0,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	1,59	1,9	1,92	1,82
Quick Ratio	0,89	0,87	1,08	1,25	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,05	-0,03	0,17	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	107,93	96,05	65,9	114,16	142,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	500,25	727,13	393,41	308,76	526,86
Délais de paiement des fournisseurs	182,62	227,37	209,54	139,52	75,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	425,56	595,8	249,78	283,4	593,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,24	-	0,17	-	0,14
Dette totale / Capital total	0,24	-	0,17	-	0,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	54,03	56,93	47,61	47,85	51,4
Dette totale / EBITDA	-0,44	-	0,01	-	0,01
Dette nette / EBITDA	139,16	82,23	-5,02	-9,66	-6,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,25	-	0,01	-	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	79,65	52,54	-5,19	-9,83	-6,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,34	-6,3	80,11	-7,66	-6,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,24	-9,58	78,84	-15,74	33,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	136,16	37,36	-1,17 k	-42,04	44,5
EBITA, 1 an Croissance en %	38,87	20,28	-560,56	-47,78	63,66
EBIT, 1 an Croissance %	38,87	20,28	-560,56	-47,78	63,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-192,08	-427,74	-673,76	-48,11	98,37
Résultat net, Croissance 1 an	-192,08	-427,74	-673,76	-48,11	98,37
Résultat net normalisé sur 1 an	10,78	-115,67	-3,9 k	-42,33	61,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-192,09	-428,01	-673,77	-48,11	98,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,31	-11,99	64	56,79	-8,61
Stocks, Croissance 1 an	57,9	27,29	-25,28	-22,41	87,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,37	172,11	-7,12	-10,6	-3,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,41	-3,56	-8,87	4,23	21,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,13	-9,64	10,84	3,75	13,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,13	-9,64	10,84	3,75	13,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-55,1	-167,77	-53,92	-701,2	-81,09
CAPEX, Croissance 1 an	-66,05	29,96	-14,37	-70,45	3,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,96	-833	-269,9	-174,87	-180,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104,96	-833	-269,9	-174,87	-180,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,54	-4,83	29,9	28,96	-7,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,69	-7,44	27,16	22,76	6,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	116,44	80,11	282,66	148,58	-8,48
EBITA, 2 ans CAGR %	25,64	29,24	135,37	55,08	-7,55
EBIT, 2 ans CAGR %	25,64	29,24	135,37	55,08	-7,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,27	73,72	333,64	72,54	1,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,27	73,72	333,64	72,54	1,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,81	-58,34	143,9	367,91	-3,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,25	73,8	333,82	72,55	1,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,79	-16,25	20,14	60,35	19,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	38,88	41,77	-2,47	-23,86	20,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,73	61,31	58,98	-8,88	-7,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,01	8,65	-6,26	-2,54	12,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,36	-3,47	0,08	7,23	8,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,36	-3,47	0,08	7,23	8,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,08	-44,84	-44,12	66,45	6,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	27,74	-33,58	5,49	-49,7	-44,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68,15	-39,68	252,9	12,79	-22,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68,15	-39,68	252,9	12,79	-22,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,97	-1,14	17,72	15,94	15,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,79	-6,35	15,28	10,86	26,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-54,18	86	225,79	103,98	107,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,43	23,83	97,41	42,49	57,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,43	23,83	97,41	42,49	57,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-57,24	49,8	158,71	113,69	80,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-57,24	49,8	158,71	113,69	80,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,62	-50,42	87,48	50,82	228,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,25	49,82	158,79	113,75	80,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,42	-22,87	4,77	31,29	32,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	21,31	34,9	14,52	-9,63	2,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,85	38,93	34,2	31,22	-7,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,48	10,95	2,46	-2,88	4,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,24	-0,53	1,08	1,29	9,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,24	-0,53	1,08	1,29	9,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,66	-8,64	-48,05	23,37	-19,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,17	28,48	-27,71	-30,98	-36,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,91	-9,4	-14,81	110,48	0,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,91	-9,4	-14,81	110,48	0,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,95	9,61	4,25	9,95	7,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,68	6,88	4,17	4,36	11,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-40,05	-22,74	7,09	108,87	96,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,77	-15,15	7,31	35,49	45,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,77	-15,15	7,31	35,49	45,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,91	-6,06	8,01	58,51	77,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,91	-6,06	8,01	58,51	77,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,42	-24,07	3,43	21,69	43,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,92	-6,06	8,01	58,53	77,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,76	-18,66	-6,87	3,37	10,51
Stocks, CAGR sur 5 ans	57,92	39,82	11,17	7,32	16,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,9	21,33	23,13	17,36	15,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,58	8,86	4,58	5,34	6,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,46	-0,2	1,37	2,5	3,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,46	-0,2	1,37	2,5	3,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,74	-17,05	-9,13	16,14	-30,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,6	-2,18	-3,57	-11,71	-35,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-41,28	-19,6	10,68	-1,11	-17,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-41,28	-19,6	10,68	-1,11	-17,82