Finances RENOVA, Inc. OTC Markets

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JP3981200003

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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18/08	Renova : notation relevée grâce à l'amélioration des flux de trésorerie et à la croissance des batteries de stockage	MT
06/08	RENOVA, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

Compte de Résultat Prévisionnel: RENOVA, Inc.

Période Fiscale : Mars	2022	2023	2024	2026	2027	2028	2029
Chiffre d'affaires ¹	29 207	33 581	44 748	87 622	94 769	98 585	101 324
Variation	-	14,98 %	33,25 %	-	8,16 %	4,03 %	2,78 %
EBITDA ¹	13 087	18 101	16 712	30 526	34 289	38 059	40 186
Variation	-	38,31 %	-7,67 %	-	12,33 %	10,99 %	5,59 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	874	8 870	5 017	8 283	11 526	13 116	14 102
Variation	-	914,87 %	-43,44 %	-	39,16 %	13,79 %	7,52 %
Intérêts payés ¹	-2 604	-2 939	-3 458	-7 237	-6 600	-5 750	-5 500
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 015	4 829	11 864	5 863	6 820	7 554	8 607
Variation	-	-3,71 %	145,68 %	-	16,32 %	10,77 %	13,94 %
Résultat net ¹	1 581	2 678	8 857	3 308	3 611	4 389	5 197
Variation	-	69,39 %	230,73 %	-	9,16 %	21,55 %	18,41 %
Date de publication	10/05/22	09/05/23	08/05/24	13/05/26	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Mars	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4
Chiffre d'affaires ¹	6 116	7 252	7 746	8 093	8 525	8 813	7 463	8 780	9 596	8 955	11 276	14 921	20 527	20 082	23 407	23 606	19 330	26 494	22 874	22 798
Variation	-	18,57 %	6,81 %	4,48 %	5,34 %	3,38 %	-15,32 %	17,65 %	9,29 %	-6,68 %	25,92 %	32,33 %	37,57 %	-2,17 %	16,56 %	0,85 %	-18,11 %	37,06 %	-13,66 %	-0,33 %
EBITDA ¹	3 993	3 479	3 656	1 959	-	7 637	3 233	2 788	5 311	5 646	3 085	2 670	8 617	6 923	8 657	6 329	6 783	10 050	8 533	8 766
Variation	-	-12,87 %	5,09 %	-46,42 %	-	-	-57,67 %	-13,76 %	90,49 %	6,31 %	-45,36 %	-13,45 %	222,73 %	-19,66 %	25,05 %	-26,89 %	7,17 %	48,16 %	-15,09 %	2,73 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 483	1 533	-3 021	-121	6 109	1 317	901	543	2 988	3 245	143	-1 359	3 296	1 592	2 871	524	1 043	4 369	2 851	3 143
Variation	-	-38,26 %	-297,06 %	95,99 %	5 148,76 %	-78,44 %	-31,59 %	-39,73 %	450,28 %	8,6 %	-95,59 %	-1 050,35 %	342,53 %	-51,7 %	80,34 %	-81,75 %	99,05 %	318,89 %	-34,74 %	10,24 %
Charge d'intérêts	-574	-	-334	-1 010	-768	-714	-762	-695	-703	-717	-823	-1 215	-1 764	-	-1 848	-	-1 848	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 141	6 918	-3 186	-858	5 669	825	226	-1 891	2 640	2 706	3 580	2 938	1 741	2 762	1 608	-248	495	3 110	1 592	1 172
Variation	-	223,12 %	-146,05 %	73,07 %	760,72 %	-85,45 %	-72,61 %	-936,73 %	239,61 %	2,5 %	32,3 %	-17,93 %	-40,74 %	58,64 %	-41,78 %	-115,42 %	299,6 %	528,28 %	-48,81 %	-26,38 %
Résultat net ¹	1 310	5 927	-5 112	-544	4 637	183	-526	-1 616	1 354	1 464	3 166	2 873	862	2 461	320	-335	95	1 720	881	827
Variation	-	352,44 %	-186,25 %	89,36 %	952,39 %	-96,05 %	-387,43 %	-207,22 %	183,79 %	8,12 %	116,26 %	-9,25 %	-70 %	185,5 %	-87 %	-204,69 %	128,36 %	1 710,53 %	-48,78 %	-6,13 %
Date de publication	05/08/21	04/11/21	08/02/22	10/05/22	08/08/22	07/11/22	09/02/23	09/05/23	07/08/23	07/11/23	07/02/24	08/05/24	07/08/25	10/11/25	06/02/26	13/05/26	06/08/26	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Mars	2023 S1	2024 S1	2025 S1	2026 S1
Chiffre d'affaires ¹	17 338	18 551	33 689	40 609
Variation	-	7 %	81,6 %	20,54 %
EBITDA	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7 426	6 233	2 152	4 888
Variation	-	-16,07 %	-65,47 %	127,14 %
Charge d'intérêts ¹	-1 482	-1 420	-2 964	-3 269
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 494	5 346	271	4 503
Variation	-	-17,68 %	-94,93 %	1 561,62 %
Résultat net ¹	4 820	2 818	-128	3 323
Variation	-	-41,54 %	-104,54 %	2 696,09 %
Date de publication	07/11/22	07/11/23	07/11/24	10/11/25

¹JPY en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: RENOVA, Inc.

Période Fiscale : Mars	2022	2023	2024	2026	2027	2028	2029
Endettement Net	161 444	156 445	289 538	254 995	-	-	-
Variation	-	-3,1 %	85,07 %	-	-	-	-
Date de publication	10/05/22	09/05/23	08/05/24	13/05/26	-	-	-

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: RENOVA, Inc.

Période Fiscale : Mars	2022	2023	2024	2026	2027	2028	2029
CAPEX ¹	15 440	10 064	15 785	5 455	5 747	5 031	5 537
Variation	-	-34,82 %	56,85 %	-	5,35 %	-12,46 %	10,06 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-6 370	798	-5 622	-	14 834	13 677	15 200
Variation	-	112,53 %	-804,51 %	-	-	-7,8 %	11,13 %
Date de publication	10/05/22	09/05/23	08/05/24	13/05/26	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: RENOVA, Inc.

Période Fiscale : Mars	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	44,81 %	53,9 %	37,35 %	-	34,84 %	36,18 %	38,61 %	39,66 %
Marge EBIT (%)	2,99 %	26,41 %	11,21 %	-	9,45 %	12,16 %	13,3 %	13,92 %
Marge EBT (%)	17,17 %	14,38 %	26,51 %	-	6,69 %	7,2 %	7,66 %	8,49 %
Marge nette (%)	5,41 %	7,97 %	19,79 %	-	3,78 %	3,81 %	4,45 %	5,13 %
Marge FCF (%)	-21,81 %	2,38 %	-12,56 %	-	-	15,65 %	13,87 %	15 %
FCF / Résultat net (%)	-402,91 %	29,8 %	-63,48 %	-	-	410,8 %	311,6 %	292,45 %
Rentabilité
ROA	1,94 %	-	3,09 %	-	1,03 %	0,62 %	0,75 %	0,88 %
ROE	6,7 %	7,2 %	16 %	-	3,1 %	2,95 %	3,6 %	4,08 %
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	12,34x	8,64x	17,33x	-	8,35x	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-25,34x	196,05x	-51,5x	-	-	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	52,86 %	29,97 %	35,28 %	-	6,23 %	6,06 %	5,1 %	5,46 %
CAPEX / EBITDA (%)	117,98 %	55,6 %	94,45 %	-	17,87 %	16,76 %	13,22 %	13,78 %
CAPEX / FCF (%)	-242,39 %	1 261,15 %	-280,77 %	-	-	38,74 %	36,78 %	36,43 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	126	151,5	254,8	-	233,4	-	-	-
Variation	-	20,3 %	68,14 %	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	406,1	545,9	861,1	-	1 359	1 241	1 336	1 386
Variation	-	34,44 %	57,72 %	-	-	-8,69 %	7,66 %	3,77 %
BNA ¹	20,25	34,07	112,3	-	36,59	39,91	48,5	57,46
Variation	-	68,25 %	229,67 %	-	-	9,07 %	21,54 %	18,45 %
Nbr de Titres (en Milliers)	78 397	78 672	78 970	-	90 390	90 422	90 422	90 422
Date de publication	10/05/22	09/05/23	08/05/24	-	13/05/26	-	-	-