Compte de Résultat RenoWorks Software Inc.

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RW

CA7598871027

Logiciels

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 15:30:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3100 ^CAD	0,00 %		-3,12 %	-32,61 %

17/06	RenoWorks Software accélère l'adoption de sa plateforme d'entreprise avec quatorze nouveaux lancements clients	MT
17/06	RenoWorks Software Inc. accélère l'adoption de sa plateforme d'entreprise avec quatorze nouveaux lancements clients	CI

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Données Financières Publiées: RENOWORKS SOFTWARE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,55 M	5,94 M	6,29 M	6,94 M	7,74 M
Total Chiffre d'affaires	5,55 M	5,94 M	6,29 M	6,94 M	7,74 M
Coût des marchandises vendues, total	2,07 M	2,15 M	1,86 M	1,82 M	1,78 M
Résultat Brut	3,49 M	3,79 M	4,43 M	5,12 M	5,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,09 M	3,5 M	3,43 M	3,54 M	4,16 M
Dépenses de R&D	936 k	1,68 M	1,44 M	1,74 M	1,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,02 M	5,18 M	4,87 M	5,28 M	6,05 M
Résultat d'Exploitation	-537 k	-1,39 M	-439 k	-159 k	-84,74 k
Intérêts payés, total	-31,52 k	-9 k	-84	-219	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,7 k	11,38 k	3,74 k	9,74 k	34,29 k
Charges d'intérêt nettes	-29,82 k	2,38 k	3,66 k	9,52 k	34,29 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-42 k	68 k	-62,48 k	282 k	68,97 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-609 k	-1,32 M	-498 k	133 k	18,52 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-609 k	-1,32 M	-498 k	133 k	18,52 k
Résultat des activités poursuivies	-609 k	-1,32 M	-498 k	133 k	18,52 k
Résultat net part du groupe	-609 k	-1,32 M	-498 k	133 k	18,52 k
Résultat net	-609 k	-1,32 M	-498 k	133 k	18,52 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-609 k	-1,32 M	-498 k	133 k	18,52 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-609 k	-1,32 M	-498 k	133 k	18,52 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,01	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,01	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,83 M	40,17 M	40,66 M	40,66 M	40,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,01	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,01	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,83 M	40,17 M	40,66 M	40,93 M	41,27 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	0	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-518 k	-1,37 M	-412 k	-137 k	-65,61 k
EBITA	-537 k	-1,39 M	-439 k	-159 k	-84,74 k
EBIT	-537 k	-1,39 M	-439 k	-159 k	-84,74 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-381 k	-825 k	-311 k	83,16 k	11,57 k
Intérêts sur la dette à long terme	30,47 k	8,5 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	936 k	1,69 M	1,63 M	1,74 M	1,89 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	177 k	69,26 k	57,77 k	115 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	114 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	114 k	177 k	69,26 k	57,77 k	115 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,19 M	704 k	646 k	1,54 M	1,44 M
Total des liquidités et VMP	1,19 M	704 k	646 k	1,54 M	1,44 M
Créances clients, total	596 k	735 k	666 k	548 k	761 k
Notes à recevoir	29,38 k	22,5 k	4,5 k	4,92 k	5,38 k
Total des créances	626 k	757 k	671 k	553 k	766 k
Dépenses payées d'avance	20,2 k	51,92 k	67,87 k	74,12 k	61,43 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	65,79 k	88,18 k	115 k	120 k	267 k
Total de l'actif circulant	1,9 M	1,6 M	1,5 M	2,28 M	2,54 M
Immobilisations corporelles brutes	833 k	865 k	576 k	588 k	606 k
Amortissements cumulés	-692 k	-773 k	-505 k	-527 k	-546 k
Immobilisations corporelles nettes	142 k	91,67 k	71,65 k	61,49 k	60,25 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Prêts à long terme	57,03 k	41,97 k	47,85 k	42,93 k	37,55 k
Charges différées à long terme	115 k	53,78 k	54,64 k	253 k	162 k
Total des actifs	2,21 M	1,79 M	1,67 M	2,64 M	2,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	167 k	142 k	235 k	126 k	158 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	85,32 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,18 M	1,25 M	1,49 M	2,28 M	1,92 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,43 M	1,39 M	1,73 M	2,41 M	2,08 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	212 k	162 k	141 k	240 k	514 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,64 M	1,56 M	1,87 M	2,65 M	2,59 M
Actions ordinaires, total	7,99 M	8,78 M	8,78 M	8,78 M	8,87 M
Primes d'émissions d'actions	996 k	1,16 M	1,23 M	1,29 M	1,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,41 M	-9,74 M	-10,23 M	-10,1 M	-10,08 M
Résultat global et autres	-	26,79 k	26,79 k	26,79 k	-
Total des fonds propres ordinaires	572 k	233 k	-195 k	-4,36 k	205 k
Total des capitaux propres	572 k	233 k	-195 k	-4,36 k	205 k
Total du passif et des capitaux propres	2,21 M	1,79 M	1,67 M	2,64 M	2,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,99 M	40,66 M	40,66 M	40,66 M	40,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,99 M	40,66 M	40,66 M	40,66 M	40,87 M
Actif net par action	0,01	0,01	-0	-0	0,01
Actif corporel net	572 k	233 k	-195 k	-4,36 k	205 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	-0	-0	0,01
Total de la dette	85,32 k	0	0	0	0
Dette nette	-1,1 M	-704 k	-646 k	-1,54 M	-1,44 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	538 k	569 k	576 k	588 k	606 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17 k	17 k	17 k	17 k	25 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-609 k	-1,32 M	-498 k	133 k	18,52 k
Dépréciation et amortissement - CF	96,57 k	81,44 k	27,07 k	21,86 k	19,13 k
Amortissements et dépréciations, Total	96,57 k	81,44 k	27,07 k	21,86 k	19,13 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	114 k	177 k	69,26 k	57,77 k	115 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	21,63 k	13,7 k	3,23 k	15 k	31,96 k
Autres activités d'exploitation, total	28,45 k	8,5 k	11,37 k	-4,5 k	-4,08 k
Variation des créances	-1,54 k	-114 k	38,09 k	-101 k	-301 k
Variation des dettes fournisseurs	15,11 k	-25,14 k	92,26 k	-109 k	32,15 k
Variation des revenus collectés avant livraison	427 k	26,17 k	220 k	886 k	-83,15 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,06 k	-31,71 k	-15,96 k	-6,24 k	12,68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	93,93 k	-1,18 M	-52,83 k	894 k	-159 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-45,43 k	-31,56 k	-7,05 k	-11,7 k	-17,89 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-95 k	20 k	750	9 k	9 k
Flux de trésorerie d'investissement	-140 k	-11,56 k	-6,3 k	-2,7 k	-8,89 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-122 k	-85,32 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-122 k	-85,32 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	863 k	778 k	600	-	75,5 k
Autres activités de financement, total	-28,45 k	18,29 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	712 k	711 k	600	-	75,5 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	666 k	-485 k	-58,53 k	891 k	-91,94 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31,52 k	9 k	84	219	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	318 k	-785 k	192 k	753 k	-609 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	338 k	-779 k	192 k	753 k	-609 k
Variation du fonds de roulement net	-508 k	136 k	-377 k	-784 k	673 k
Dette nette émise (remboursée)	-122 k	-85,32 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,91	-43,44	-15,85	-4,6	-1,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-62,86	-195,43	-1,46 k	99,47	-52,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-157,08	-328,35	-2,65 k	-133,36	18,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-157,08	-328,35	-2,65 k	-133,36	18,45
Analyse des marges
Marge brute %	62,77	63,76	70,41	73,75	77,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,59	58,86	54,49	50,94	53,76
Marge d’EBITDA %	-9,32	-23,12	-6,55	-1,97	-0,85
Marge EBITA %	-9,67	-23,41	-6,98	-2,29	-1,09
Marge d'EBIT %	-9,67	-23,41	-6,98	-2,29	-1,09
Marge des activités poursuivies %	-10,97	-22,23	-7,91	1,92	0,24
Marge nette %	-10,97	-22,23	-7,91	1,92	0,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,97	-22,23	-7,91	1,92	0,24
Marge nette normalisée %	-6,85	-13,89	-4,94	1,2	0,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,73	-13,2	3,05	10,84	-7,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,08	-13,11	3,05	10,84	-7,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,96	2,97	3,64	3,22	2,84
Rotation des actifs corporels	33,23	50,96	77,06	104,29	127,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,15	8,93	8,98	11,44	11,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	1,15	0,87	0,95	1,22
Quick Ratio	1,25	1,03	0,76	0,87	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,85	-0,03	0,37	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,87	40,88	40,63	32	30,86
Délais de paiement des fournisseurs	28,23	26,25	36,94	36,21	29,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,92	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	12,98	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	74,18	86,99	111,67	100,17	92,67
EBIT / Charges d'intérêt	-17,04	-154,64	-5,23 k	-725,08	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,98	-145,59	-4,9 k	-625,28	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,42	-149,1	-4,99 k	-678,71	-
Dette totale / EBITDA	-0,19	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,51	0,54	1,57	11,22	22,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,27	0,52	1,54	10,34	17,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,21	6,99	5,9	10,33	11,48
Résultat brut, Croissance 1 an	0,81	8,69	16,94	15,57	16,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,36 k	165,4	-70,02	-66,75	-52,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,84 k	159	-68,45	-63,82	-46,64
EBIT, 1 an Croissance %	-8,84 k	159	-68,45	-63,82	-46,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-592,76	116,89	-62,31	-126,73	-86,08
Résultat net, Croissance 1 an	-592,76	116,89	-62,31	-126,73	-86,08
Résultat net normalisé sur 1 an	441,99	116,89	-62,31	-126,73	-86,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-695,95	64,4	-62,77	-126,55	-86,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,4	23,24	-9,33	-17,78	38,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,54	-35,24	-21,84	-14,18	-2,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,32	-19,21	-6,49	57,91	6
Actif corporel net, Croissance 1 an	180,86	-59,3	-183,88	-97,77	-4,8 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	180,86	-59,3	-183,88	-97,77	-4,8 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-48,25	-1,36 k	-95,54	-1,79 k	-117,74
CAPEX, Croissance 1 an	288,13	-30,52	-77,67	66	52,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,76 k	-346,67	-124,46	292,3	-180,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,6 k	-330,62	-124,64	292,27	-180,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,12	7,6	6,45	8,09	10,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,15	4,68	12,74	16,25	16,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,55	674,45	-10,81	-68,43	-60,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,67	1,4 k	-9,6	-66,21	-56,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,67	1,4 k	-9,6	-66,21	-56,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,79	226,92	-9,59	-68,26	-80,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,79	226,92	-9,59	-68,26	-80,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,79	242,86	-9,59	-68,26	-80,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	213,01	-21,77	-68,56	-80,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	22,33	9,11	5,71	-13,66	6,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,24	-31,02	-28,85	-18,1	-8,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,32	7,98	-13,08	21,52	29,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	622,88	6,92	-41,57	-86,31	2,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	622,88	6,92	-41,57	-86,31	2,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-51,03	155,45	-25	-13,13	73,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	167,65	64,22	-60,61	-39,12	59,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,65	539,01	-22,33	-2,05	78,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	71,16	689,28	-24,62	-1,69	78,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,05	11,69	7,03	7,73	9,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,09	9	8,62	13,67	16,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,4	37,02	161,97	-35,81	-63,72
EBITA, 3 ans CAGR %	3,37	35,79	314,9	-33,38	-60,65
EBIT, 3 ans CAGR %	3,37	35,79	314,9	-33,38	-60,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,64	24,4	59,11	-39,77	-75,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,64	24,4	59,11	-39,77	-75,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,64	24,4	64,24	-39,77	-75,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,34	18,02	53,93	-45,43	-76,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,69	22,63	2,58	-2,78	1,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,63	-30,65	-28,09	-24,26	-13,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,08	8,84	2,92	6,06	16,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,44	177,06	-1,39	-80,31	-4,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,44	177,06	-1,39	-80,31	-4,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,41	44,61	-33,73	111,91	-48,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,99	70,74	-15,55	-36,38	-17,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,63	69,62	115,35	33,26	-8,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,05	89,05	148,52	30,63	-7,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,82	14,23	10,36	10,24	8,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,51	11,83	11,14	11,84	11,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	136,15	12,37	-2,54	-23,83	23,42
EBITA, 5 ans CAGR %	174,73	12,21	-2,03	-22,16	69
EBIT, 5 ans CAGR %	174,73	12,21	-2,03	-22,16	69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,44	9,77	0,95	-27,97	-31,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,44	9,77	0,95	-27,97	-31,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,44	6,13	0,95	-27,97	-30,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,19	5,89	-2,8	-30,47	-33,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,71	13,11	7,49	6,57	4,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,18	13,34	0,07	-25,88	-20,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,89	3,84	7,61	13,74	12,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,68	10,66	-0,69	-16,8	0,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,25	10,66	-0,69	-16,8	0,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,93	12,88	-30,17	17,94	-2,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,85	0,04	-29,47	13,03	8,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,98	80,88	0,14	36,17	99,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,81	95,57	1,15	45,54	117,51