Compte de Résultat Rent Corporation

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372A

JP3981550001

Services d'assistance aux entreprises

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4 905,00 ^JPY	-1,80 %		-3,25 %	-10,00 %

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10/06	Helical finalise 60 000 pieds carrés de nouvelles prises à bail	AN

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Données Financières Publiées: RENT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	40,65 Md	43,69 Md	49,09 Md
Total Chiffre d'affaires	40,65 Md	43,69 Md	49,09 Md
Coût des marchandises vendues, total	28,48 Md	29,98 Md	33,41 Md
Résultat Brut	12,17 Md	13,71 Md	15,68 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,44 Md	10,36 Md	11,64 Md
Provision pour créances douteuses	41 M	165 M	133 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,48 Md	10,52 Md	11,77 Md
Résultat d'Exploitation	2,69 Md	3,18 Md	3,91 Md
Intérêts payés, total	-288 M	-344 M	-465 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7 M	13 M	20 M
Charges d'intérêt nettes	-281 M	-331 M	-445 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-66 M	-177 M	-96 M
Gains (pertes) de change	56 M	48 M	36 M
Autres produits non opérationnels	62 M	72 M	6 M
EBT, hors éléments non courants	2,46 Md	2,8 Md	3,41 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	15 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	0	5 M	50 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-12 M	-6 M	-7 M
Autres éléments non courants	-17 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,45 Md	2,79 Md	3,45 Md
Charge d'impôt	682 M	761 M	1,1 Md
Résultat des activités poursuivies	1,76 Md	2,03 Md	2,35 Md
Résultat net part du groupe	1,76 Md	2,03 Md	2,35 Md
Intérêts minoritaires	-	40 M	150 M
Résultat net	1,76 Md	2,07 Md	2,5 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,76 Md	2,07 Md	2,5 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,76 Md	2,07 Md	2,5 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	560,76	673,85	800,09
BPA de base - Activités poursuivies	560,76	673,85	800,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,15 M	3,08 M	3,12 M
Bénéfice net par action - dilué	560,76	673,85	800,09
BPA dilué - Activités poursuivies	560,76	673,85	800,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,15 M	3,08 M	3,12 M
BPA de base normalisé	488,76	580,85	730,26
BPA dilué normalisé	488,76	580,85	730,26
Dividende par action	-	80	180
Ratio de distribution	-	-	9,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	11,77 Md
EBITA	2,69 Md	3,18 Md	3,91 Md
EBIT	2,69 Md	3,18 Md	3,91 Md
EBITDAR	-	-	13,49 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,88	27,24	31,96
Résultat net normalisé	1,54 Md	1,79 Md	2,28 Md
Provisions de pension	-	70,68 M	42,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	19 M	19 M	25 M
Charges locatives nettes, total	1,56 Md	1,64 Md	1,72 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	177 M	230 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,46 Md	1,49 Md

Période Fiscale: Mai	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,93 Md	4,89 Md	6,19 Md
Total des liquidités et VMP	2,93 Md	4,89 Md	6,19 Md
Créances clients, total	6,89 Md	7,49 Md	7,74 Md
Total des créances	6,89 Md	7,49 Md	7,74 Md
Stocks	497 M	682 M	591 M
Autres actifs à court terme, total	1,05 Md	1,5 Md	1,55 Md
Total de l'actif circulant	11,36 Md	14,56 Md	16,08 Md
Immobilisations corporelles nettes	28,92 Md	31,85 Md	36,9 Md
Investissements à long terme	2,54 Md	2,69 Md	2,88 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	541 M	465 M	404 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,61 Md	1,73 Md	1,64 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	44,97 Md	51,3 Md	57,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,17 Md	3,62 Md	3,99 Md
Charges à payer, total	996 M	1,11 Md	1,28 Md
Emprunts à court terme	3,49 Md	3,71 Md	2,21 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,86 Md	4,49 Md	5,49 Md
Part à court terme des contrats de location	3,84 Md	2,86 Md	2,17 Md
Impôts sur le revenu à payer	2,26 Md	3,13 Md	3,26 Md
Autres passifs à court terme	1,38 Md	2,32 Md	2,56 Md
Total du passif circulant	19 Md	21,24 Md	20,96 Md
Dette à long terme	8,84 Md	10,37 Md	13,31 Md
Contrats de location à long terme	4,54 Md	4,8 Md	6,13 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,09 Md	2,07 Md	2,08 Md
Autres passifs non courants	192 M	145 M	189 M
Total du passif	34,66 Md	38,63 Md	42,68 Md
Actions ordinaires, total	1,4 Md	1,4 Md	1,4 Md
Primes d'émissions d'actions	1 Md	1,01 Md	1,19 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,34 Md	10,2 Md	12,46 Md
Actions détenues en propre	-488 M	-438 M	-142 M
Résultat global et autres	53 M	117 M	119 M
Total des fonds propres ordinaires	10,31 Md	12,3 Md	15,03 Md
Intérêts minoritaires	-	366 M	203 M
Total des capitaux propres	10,31 Md	12,66 Md	15,23 Md
Total du passif et des capitaux propres	44,97 Md	51,3 Md	57,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,15 M	500 k	3,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,15 M	500 k	3,2 M
Actif net par action	3,28 k	24,6 k	4,69 k
Actif corporel net	9,77 Md	11,83 Md	14,63 Md
Actif corporel net par action	3,11 k	23,67 k	4,57 k
Total de la dette	24,57 Md	26,23 Md	29,31 Md
Dette nette	21,65 Md	21,34 Md	23,12 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	2,07 Md	2,08 Md
Dette relative aux contrats de location	12,52 Md	13,1 Md	13,76 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	366 M	203 M
Stocks - matières premières, total	280 M	295 M	369 M
Stocks de produits finis, total	217 M	387 M	221 M
Stocks - Autres	-	-	1 M
Employés à temps plein	-	1,44 k	1,55 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	198 M	272 M	345 M

Période Fiscale: Mai	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	3,45 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	7,86 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	7,86 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-7 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	96 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-10,26 Md
Variation des créances	-	-	-326 M
Variation des stocks	-	-	79 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	484 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	617 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	2 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,08 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	15 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-100 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-207 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,38 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	8,46 Md
Total de la dette émise	-	-	8,46 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,51 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4,51 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-6,02 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	396 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-246 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-246 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,91 Md
Flux de trésorerie de financement	-	-	682 M
Ajustements des taux de change	-	-	-4 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,3 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	462 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,07 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	9,52 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	9,81 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-1,15 Md	-692 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	2,44 Md

Période Fiscale: Mai	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,13	4,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,39	5,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	17,7	16,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18,34	18,28
Analyse des marges
Marge brute %	29,93	31,37	31,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,22	23,71	23,71
Marge d’EBITDA %	-	-	23,98
Marge EBITA %	6,62	7,29	7,96
Marge d'EBIT %	6,62	7,29	7,96
Marge des activités poursuivies %	4,34	4,65	4,78
Marge nette %	4,34	4,74	5,09
Net Avail. Pour la marge commune %	4,34	4,74	5,09
Marge nette normalisée %	3,78	4,09	4,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	19,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	19,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,91	0,9
Rotation des actifs corporels	-	1,44	1,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,08	6,45
Rotation des stocks (stock moyen)	-	50,86	52,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,6	0,69	0,77
Quick Ratio	0,52	0,58	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	60,22	56,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	7,2	6,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	41,19	41,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	26,22	21,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	238,28	207,12	192,39
Dette totale / Capital total	70,44	67,44	65,8
Dette à long terme / Capitaux propres	129,76	119,8	127,62
Dette à long terme / Capital total	38,36	39,01	43,65
Dette totale / Total de l'actif	77,07	75,31	73,7
EBIT / Charges d'intérêt	9,34	9,25	8,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	25,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	22,98
Dette totale / EBITDA	-	-	2,49
Dette nette / EBITDA	-	-	1,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	2,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	2,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	7,48	12,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-	12,65	14,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-	18,37	22,75
EBIT, 1 an Croissance %	-	18,37	22,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	15,25	15,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	17,52	20,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	16,22	27,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	20,17	18,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	8,71	3,37
Stocks, Croissance 1 an	-	37,22	-13,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	10,14	15,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,06	12,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,09	23,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,25	22,21
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	125
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	13,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	20,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	20,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	15,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	21,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	19,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	9,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	12,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	13,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,72