Flux de Trésorerie ReposiTrak, Inc.

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Marché Fermé - NYSE 22:00:03 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,000 ^USD	+0,25 %		-6,10 %	-35,33 %

18/08	ReposiTrak lance " Touchless Retail » en partenariat avec Spar Group	CI
28/07	ReposiTrak Traceability Network sélectionné par Associated Grocers Northeast pour le lancement d'un programme de traçabilité	MT

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Données Financières Publiées: REPOSITRAK, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	21,01 M	18,05 M	19,1 M	20,45 M	22,61 M
Total Chiffre d'affaires	21,01 M	18,05 M	19,1 M	20,45 M	22,61 M
Coût des marchandises vendues, total	6,88 M	3,19 M	3,31 M	3,42 M	3,68 M
Résultat Brut	14,12 M	14,86 M	15,79 M	17,04 M	18,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,21 M	9,57 M	9,62 M	10,82 M	11,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,02 M	876 k	1,08 M	1,19 M	1,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,23 M	10,45 M	10,7 M	12,01 M	12,7 M
Résultat d'Exploitation	2,89 M	4,41 M	5,09 M	5,02 M	6,23 M
Intérêts payés, total	-107 k	-44,31 k	-60,99 k	-28,17 k	-48,67 k
Intérêts perçus et revenus des placements	237 k	199 k	822 k	1,27 M	1,38 M
Charges d'intérêt nettes	131 k	155 k	761 k	1,24 M	1,33 M
Autres produits non opérationnels	-	-88,73 k	70,05 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	3,02 M	4,48 M	5,92 M	6,27 M	7,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	61,95 k	-348 k	-9,75 k	64 k	79,71 k
Autres éléments non courants	1,11 M	-	-	-	12,26 k
EBT, elements non courants inclus	4,19 M	4,13 M	5,91 M	6,33 M	7,65 M
Charge d'impôt	76,9 k	130 k	321 k	374 k	676 k
Résultat des activités poursuivies	4,12 M	4 M	5,59 M	5,96 M	6,98 M
Résultat net part du groupe	4,12 M	4 M	5,59 M	5,96 M	6,98 M
Résultat net	4,12 M	4 M	5,59 M	5,96 M	6,98 M
Dividende privilégié et autres ajustements	586 k	586 k	586 k	550 k	360 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,53 M	3,42 M	5 M	5,41 M	6,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,53 M	3,42 M	5 M	5,41 M	6,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	0,18	0,27	0,3	0,36
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	0,18	0,27	0,3	0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,5 M	19,09 M	18,41 M	18,2 M	18,26 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,18	0,27	0,29	0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,18	0,27	0,29	0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,75 M	19,38 M	18,77 M	18,93 M	19,14 M
BPA de base normalisé	0,1	0,15	0,2	0,22	0,26
BPA dilué normalisé	0,1	0,14	0,2	0,21	0,25
Dividende par action	-	-	0,06	0,06	0,07
Ratio de distribution	14,24	14,65	25,31	28,9	23,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,89 M	5,23 M	5,98 M	5,9 M	7,22 M
EBITA	3,02 M	4,55 M	5,22 M	5,16 M	6,36 M
EBIT	2,89 M	4,41 M	5,09 M	5,02 M	6,23 M
EBITDAR	-	-	-	-	7,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,83	3,14	5,44	5,91	8,83
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	676 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	676 k
Résultat net normalisé	1,89 M	2,8 M	3,7 M	3,92 M	4,73 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	44,31 k	60,99 k	28,17 k	48,67 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5 k	22,67 k	20,74 k	22,62 k	36,08 k
Dépense de marketing	5 M	4,85 M	4,93 M	5,49 M	5,84 M
Dépenses générales et administratives	5,21 M	4,72 M	4,69 M	5,33 M	5,6 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	50,01 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	39,3 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	10,71 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	404 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	337 k	422 k	391 k	367 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	337 k	422 k	391 k	367 k	404 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,07 M	21,46 M	23,99 M	25,15 M	28,57 M
Total des liquidités et VMP	24,07 M	21,46 M	23,99 M	25,15 M	28,57 M
Créances clients, total	5,14 M	3,81 M	2,71 M	3,86 M	4,56 M
Total des créances	5,14 M	3,81 M	2,71 M	3,86 M	4,56 M
Dépenses payées d'avance	491 k	1,31 M	574 k	286 k	555 k
Total de l'actif circulant	29,7 M	26,58 M	27,27 M	29,3 M	33,69 M
Immobilisations corporelles brutes	7,9 M	3,71 M	4,41 M	4,43 M	4,47 M
Amortissements cumulés	-4,61 M	-2,58 M	-3,12 M	-3,66 M	-3,87 M
Immobilisations corporelles nettes	3,28 M	1,13 M	1,3 M	764 k	602 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	20,88 M	20,88 M	20,88 M	20,88 M	20,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	697 k	509 k	961 k	516 k	128 k
Créances à long terme	409 k	108 k	108 k	108 k	-
Autres actifs à long terme, total	70,4 k	105 k	58,7 k	25,02 k	28,98 k
Total des actifs	55,05 M	49,32 M	50,58 M	51,6 M	55,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	467 k	691 k	431 k	265 k	282 k
Charges à payer, total	698 k	956 k	1,07 M	902 k	928 k
Emprunts à court terme	6 M	2,59 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	90,16 k	53,86 k	278 k	282 k	231 k
Impôts sur le revenu à payer	146 k	106 k	131 k	232 k	511 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,76 M	1,56 M	1,9 M	2,44 M	3,18 M
Autres passifs à court terme	144 k	144 k	419 k	421 k	403 k
Total du passif circulant	9,3 M	6,1 M	4,23 M	4,54 M	5,53 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	605 k	322 k	469 k	199 k	279 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	9,91 M	6,42 M	4,7 M	4,74 M	5,81 M
Actions privilégiées rachetables	2,12 k	2,12 k	2,12 k	-	-
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	6,25 k	6,25 k	6,25 k	6,16 k	3,36 k
Total des capitaux propres privilégiés	8,38 k	8,38 k	8,38 k	6,16 k	3,36 k
Actions ordinaires, total	194 k	185 k	183 k	182 k	183 k
Primes d'émissions d'actions	74,3 M	68,65 M	67,73 M	64,66 M	62,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,36 M	-25,94 M	-22,04 M	-17,96 M	-12,84 M
Résultat global et autres	-	-	-	-27,39 k	-11,26 k
Total des fonds propres ordinaires	45,13 M	42,89 M	45,87 M	46,85 M	49,52 M
Total des capitaux propres	45,14 M	42,9 M	45,88 M	46,85 M	49,52 M
Total du passif et des capitaux propres	55,05 M	49,32 M	50,58 M	51,6 M	55,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,4 M	18,47 M	18,18 M	18,25 M	18,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,35 M	18,46 M	18,31 M	18,23 M	18,28 M
Actif net par action	2,33	2,32	2,51	2,57	2,71
Actif corporel net	23,55 M	21,5 M	24,03 M	25,45 M	28,5 M
Actif corporel net par action	1,22	1,16	1,31	1,4	1,56
Total de la dette	6,7 M	2,97 M	747 k	481 k	510 k
Dette nette	-17,37 M	-18,49 M	-23,24 M	-24,67 M	-28,06 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	400 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,31 M	2,66 M	3,42 M	3,5 M	3,79 M
Employés à temps plein	70	67	69	73	69
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	235 k	206 k	170 k	228 k	242 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,12 M	4 M	5,59 M	5,96 M	6,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	955 k	1,01 M	821 k	805 k	927 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	131 k	131 k	131 k	131 k	131 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,09 M	1,15 M	952 k	936 k	1,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	18,54 k	57,24 k	185 k	314 k	256 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	83,08 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	337 k	422 k	391 k	367 k	404 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,06 M	622 k	1,3 M	375 k	600 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,11 M	-	-	-	-
Variation des créances	-199 k	413 k	-195 k	-1,53 M	-1,3 M
Variation des dettes fournisseurs	59,7 k	223 k	-259 k	-166 k	17,06 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-90,28 k	-200 k	348 k	538 k	735 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	126 k	-666 k	548 k	167 k	-327 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,4 M	6,1 M	8,86 M	6,96 M	8,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-147 k	-50,82 k	-134 k	-73,32 k	-15,96 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,37 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-172 k	-	-769 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-27,39 k	16,13 k
Flux de trésorerie d'investissement	-319 k	1,32 M	-903 k	-101 k	169
Dette à court terme émise, total	1,34 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,34 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,41 M	-2,59 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-921 k	-	-204 k	-207 k	-362 k
Total de la dette remboursée	-921 k	-3,41 M	-2,8 M	-207 k	-362 k
Émission d'actions ordinaires	117 k	109 k	92,73 k	112 k	213 k
Rachat d'actions ordinaires	-1,31 M	-6,15 M	-1,31 M	-1,52 M	-200 k
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-2,37 M	-3 M
Dividendes préférentiels versés	-586 k	-586 k	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,41 M	-1,72 M	-1,66 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-586 k	-586 k	-1,41 M	-1,72 M	-1,66 M
Flux de trésorerie de financement	-1,36 M	-10,03 M	-5,43 M	-5,7 M	-5,01 M
Variation nette de la trésorerie	3,72 M	-2,61 M	2,53 M	1,16 M	3,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	103 k	45,78 k	59,08 k	15,22 k	21,02 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	167 k	185 k	296 k	332 k	435 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,87 M	5,06 M	6,11 M	4,11 M	5,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,94 M	5,08 M	6,15 M	4,13 M	5,66 M
Variation du fonds de roulement net	-1,01 M	-751 k	-2,34 M	556 k	-68,11 k
Dette nette émise (remboursée)	419 k	-3,41 M	-2,8 M	-207 k	-362 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,33	5,29	6,37	6,15	7,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,55	5,65	6,88	6,68	7,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,39	9,09	12,59	12,85	14,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,05	7,76	11,27	11,67	13,74
Analyse des marges
Marge brute %	67,23	82,34	82,67	83,3	83,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,61	53,03	50,37	52,92	50,63
Marge d’EBITDA %	18,53	29	31,34	28,85	31,95
Marge EBITA %	14,39	25,19	27,34	25,21	28,13
Marge d'EBIT %	13,77	24,46	26,65	24,56	27,55
Marge des activités poursuivies %	19,6	22,18	29,27	29,13	30,87
Marge nette %	19,6	22,18	29,27	29,13	30,87
Net Avail. Pour la marge commune %	16,81	18,93	26,2	26,44	29,27
Marge nette normalisée %	8,99	15,52	19,38	19,16	20,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,42	28,02	31,99	20,1	24,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,74	28,17	32,18	20,18	25,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,35	0,38	0,4	0,42
Rotation des actifs corporels	5,94	8,17	15,72	19,85	33,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,67	4,03	5,85	6,23	5,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,19	4,36	6,44	6,45	6,09
Quick Ratio	3,14	4,15	6,31	6,39	5,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,58	1	2,09	1,53	1,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	99,46	90,56	62,35	58,79	67,99
Délais de paiement des fournisseurs	23,19	66,31	61,88	37,31	27,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,83	6,91	1,63	1,03	1,03
Dette totale / Capital total	12,92	6,47	1,6	1,02	1,02
Dette à long terme / Capitaux propres	1,34	0,75	1,02	0,42	0,56
Dette à long terme / Capital total	1,17	0,7	1,01	0,42	0,56
Dette totale / Total de l'actif	18	13,01	9,29	9,19	10,5
EBIT / Charges d'intérêt	27,11	99,64	83,47	178,38	127,94
EBITDA / Charges d'intérêt	36,5	118,11	98,13	209,47	149,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	35,12	116,96	95,93	206,87	149,37
Dette totale / EBITDA	1,72	0,57	0,12	0,08	0,07
Dette nette / EBITDA	-4,46	-3,53	-3,88	-4,18	-3,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,79	0,57	0,13	0,08	0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,64	-3,57	-3,97	-4,23	-3,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,84	-14,09	5,83	7,09	10,53
Résultat brut, Croissance 1 an	8,3	5,22	6,25	7,9	11,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	74,69	34,41	14,37	-1,42	22,41
EBITA, 1 an Croissance en %	87,88	50,34	14,87	-1,27	23,33
EBIT, 1 an Croissance %	95,7	52,63	15,31	-1,3	23,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	158,42	-2,78	39,65	6,58	17,12
Résultat net, Croissance 1 an	158,42	-2,78	39,65	6,58	17,12
Résultat net normalisé sur 1 an	84,87	48,22	32,15	5,87	20,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	260	-0,55	50,83	7,41	20,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,51	-25,79	-28,96	42,45	18,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,21	-65,5	14,48	-41,13	-21,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,02	-10,4	2,56	2	7,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,07	-8,7	11,75	5,91	12,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,01	-4,96	6,94	2,13	5,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,73	12,95	45,21	-21,4	20,9
CAPEX, Croissance 1 an	-77,38	-65,46	163,55	-45,26	-78,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	77,54	30,63	20,82	-32,71	37,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	77,16	29,12	20,91	-32,84	37,18
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	7,5	10
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,38	-5,1	-4,65	6,46	8,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,05	6,75	5,74	7,07	9,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,91	53,23	23,98	6,18	9,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,34	68,07	31,41	6,49	10,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,85	72,83	32,66	6,68	10,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,72	58,51	16,52	22	11,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,72	58,51	16,52	22	11,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,1	65,53	39,96	18,28	13,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,07	89,21	22,47	27,28	13,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,7	-22,24	-27,39	0,6	29,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,12	-45,28	-37,16	-17,91	-31,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,97	-3,92	-4,14	2,28	4,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,75	1,15	1,01	8,79	8,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,2	0,37	0,82	4,51	3,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,62	20,59	28,07	6,84	-2,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-68,12	-72,05	-4,59	20,11	-65,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,35	52,29	25,63	-9,84	-3,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,72	51,25	24,95	-9,89	-4,02
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	8,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,58	-5,18	-1,59	-0,89	7,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,95	-1,05	6,58	6,45	8,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,48	5,22	39	14,86	11,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,07	3,33	48,04	19,47	11,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,31	3,43	51,02	20,21	12,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,5	0,85	51,96	13,11	20,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,5	0,85	51,96	13,11	20,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,89	2,23	53,56	27,52	19,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,74	3,81	75,44	17,23	25,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,69	-17,94	-24,54	-9,11	6,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,09	-27,49	-30,02	-38,51	-19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,75	-2,33	-1,81	-2,13	3,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,94	0,06	4,57	2,62	9,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,37	-0,24	2,52	1,25	4,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,33	10,04	28,29	8,84	11,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,32	-67,26	-40,95	-20,72	-32,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,77	29,1	40,98	2,02	3,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,56	28,85	40,37	1,59	3,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,44	-0,96	-2,82	-0,69	2,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,73	1,76	0,44	2,12	7,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,65	3,81	8,01	5,6	26,51
EBITA, 5 ans CAGR %	29,86	2,43	7,44	4,58	31,62
EBIT, 5 ans CAGR %	33,29	2,5	7,68	4,72	33,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,93	1,17	10,4	8,83	34,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,93	1,17	10,4	8,83	34,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,27	2,95	11	8,37	35,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	122,81	3,6	14,04	12,63	47,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,01	-0,99	-18,9	-10,97	-6,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	47,57	-11,74	-7,31	-23,8	-30,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,36	1,44	0,52	-0,51	0,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,36	9,55	6,28	3,46	6,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,16	3,74	2,94	1,63	3,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,75	22	32,38	8,75	14,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,68	-51,82	-8,07	-44,93	-52,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	49,11	33,15	30,45	11,83	20,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	49,62	32,93	32,37	11,68	20,57