Flux de Trésorerie Repriority Corporation

Actions

242A

JP3974690004

Publicité et marketing

Temps Différé Fukuoka Stock Exchange 06:41:16 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
576,00 ^JPY	-0,69 %		-0,69 %	+0,17 %

25/09/24

Repriority Corporation a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 364,8 millions de yens.

21394.RJ5NjtKuRkM-sTesAxAOTovQE6vviQ_oJtdDdRA9jgA.BfQn2uHnPjFTnGLJMGB5Dfn9QJmk-2neZKASBHF7vXV87Xjq4ZcULVz6Yg

Données Financières Publiées: REPRIORITY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,31 Md	2,63 Md	2,7 Md	2,63 Md
Total Chiffre d'affaires	2,31 Md	2,63 Md	2,7 Md	2,63 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,15 Md	1,41 Md	1,35 Md	1,24 Md
Résultat Brut	1,16 Md	1,22 Md	1,36 Md	1,39 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 Md	1,01 Md	1,04 Md	1,07 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,02 Md	1,01 Md	1,04 Md	1,07 Md
Résultat d'Exploitation	138 M	213 M	317 M	315 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	1 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	1 M	1 M	11 M
EBT, hors éléments non courants	137 M	214 M	318 M	327 M
EBT, elements non courants inclus	137 M	214 M	318 M	327 M
Charge d'impôt	48 M	65 M	104 M	98 M
Résultat des activités poursuivies	89 M	149 M	214 M	229 M
Résultat net part du groupe	89 M	149 M	214 M	229 M
Résultat net	89 M	149 M	214 M	229 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	89 M	149 M	214 M	229 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	89 M	149 M	214 M	229 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	50,95	85,3	121,96	102,84
BPA de base - Activités poursuivies	50,95	85,3	121,96	102,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,75 M	1,75 M	1,75 M	2,23 M
Bénéfice net par action - dilué	50,95	85,3	118,67	101,07
BPA dilué - Activités poursuivies	50,95	85,3	118,67	101,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,75 M	1,75 M	1,8 M	2,27 M
BPA de base normalisé	49,02	76,57	113,27	91,78
BPA dilué normalisé	49,02	76,57	110,22	90,09
Dividende par action	-	228,5	12,8	22,8
Ratio de distribution	-	-	8,88	21,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	324 M	319 M
EBITA	138 M	213 M	317 M	315 M
EBIT	138 M	213 M	317 M	315 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,04	30,37	32,7	29,97
Résultat net normalisé	85,62 M	134 M	199 M	204 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	153 M	154 M
Dépense de marketing	-	-	153 M	154 M

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	418 M	686 M	1,27 Md	1,33 Md
Total des liquidités et VMP	418 M	686 M	1,27 Md	1,33 Md
Créances clients, total	262 M	272 M	241 M	254 M
Total des créances	262 M	272 M	241 M	254 M
Stocks	59 M	50 M	39 M	49 M
Dépenses payées d'avance	11 M	17 M	17 M	13 M
Autres actifs à court terme, total	9 M	9 M	13 M	9 M
Total de l'actif circulant	759 M	1,03 Md	1,58 Md	1,66 Md
Immobilisations corporelles nettes	40 M	33 M	27 M	23 M
Investissements à long terme	27 M	25 M	23 M	21 M
Actifs d'impôts différés à long terme	10 M	13 M	17 M	22 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	837 M	1,11 Md	1,65 Md	1,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	123 M	164 M	124 M	138 M
Charges à payer, total	16 M	19 M	20 M	23 M
Part à court terme de la dette à long terme	11 M	18 M	29 M	29 M
Impôts sur le revenu à payer	183 M	239 M	277 M	189 M
Autres passifs à court terme	11 M	18 M	10 M	11 M
Total du passif circulant	344 M	458 M	460 M	390 M
Dette à long terme	60 M	87 M	95 M	65 M
Autres passifs non courants	2 M	1 M	1 M	-
Total du passif	406 M	546 M	556 M	455 M
Actions ordinaires, total	50 M	50 M	217 M	50 M
Primes d'émissions d'actions	151 M	151 M	318 M	486 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	320 M	450 M	644 M	822 M
Actions détenues en propre	-90 M	-90 M	-90 M	-90 M
Résultat global et autres	-	-1 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	431 M	560 M	1,09 Md	1,27 Md
Total des capitaux propres	431 M	560 M	1,09 Md	1,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	837 M	1,11 Md	1,65 Md	1,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,75 M	1,75 M	2,23 M	2,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,75 M	1,75 M	2,23 M	2,23 M
Actif net par action	246,74	320,59	489,49	569,43
Actif corporel net	431 M	560 M	1,09 Md	1,27 Md
Actif corporel net par action	246,74	320,59	489,49	569,43
Total de la dette	71 M	105 M	124 M	94 M
Dette nette	-347 M	-581 M	-1,14 Md	-1,24 Md
Stocks - travaux en cours, total	21 M	23 M	9 M	16 M
Stocks de produits finis, total	38 M	27 M	30 M	33 M
Employés à temps plein	-	62	65	69

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	318 M	328 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	7 M	4 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	7 M	4 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-65 M	-125 M
Variation des créances	-	-	31 M	-14 M
Variation des stocks	-	-	11 M	-9 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-52 M	-22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	8 M	-19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	258 M	143 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	0
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	0
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	0
Dette à long terme émise, total	-	-	100 M	-
Total de la dette émise	-	-	100 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-81 M	-29 M
Total de la dette remboursée	-	-	-81 M	-29 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	335 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-19 M	-50 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-19 M	-50 M
Autres activités de financement, total	-	-	-12 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	323 M	-80 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	581 M	62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	78 M	136 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	234 M	115 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	234 M	116 M
Variation du fonds de roulement net	-	-100 M	-29 M	85 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	19 M	-29 M

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	13,7	14,4	11,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	22,81	21,09	15,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	30,07	25,94	19,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	30,07	25,94	19,42
Analyse des marges
Marge brute %	50,28	46,37	50,17	52,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,3	38,28	38,44	40,74
Marge d’EBITDA %	-	-	11,99	12,12
Marge EBITA %	5,98	8,09	11,73	11,97
Marge d'EBIT %	5,98	8,09	11,73	11,97
Marge des activités poursuivies %	3,85	5,66	7,92	8,7
Marge nette %	3,85	5,66	7,92	8,7
Net Avail. Pour la marge commune %	3,85	5,66	7,92	8,7
Marge nette normalisée %	3,71	5,08	7,35	7,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	8,66	4,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	8,66	4,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,71	1,96	1,56
Rotation des actifs corporels	-	72,14	90,1	105,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,86	10,54	10,63
Rotation des stocks (stock moyen)	-	25,91	30,27	28,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,21	2,26	3,43	4,25
Quick Ratio	1,98	2,09	3,28	4,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,56	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	37,01	34,73	34,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	14,09	12,09	12,91
Délais de paiement des fournisseurs	-	37,33	39,45	38,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	13,77	7,37	9,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,47	18,75	11,38	7,41
Dette totale / Capital total	14,14	15,79	10,21	6,9
Dette à long terme / Capitaux propres	13,92	15,54	8,72	5,13
Dette à long terme / Capital total	11,95	13,08	7,83	4,77
Dette totale / Total de l'actif	48,51	49,37	33,78	26,41
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	315
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	319
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	319
Dette totale / EBITDA	-	-	0,38	0,29
Dette nette / EBITDA	-	-	-3,53	-3,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,38	0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,53	-3,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,03	2,66	-2,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	5,17	11,06	2,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-1,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-	54,35	48,83	-0,63
EBIT, 1 an Croissance %	-	54,35	48,83	-0,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	67,42	43,62	7,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	67,42	43,62	7,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	56,2	48,6	2,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	67,42	39,13	-14,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	3,82	-11,4	5,39
Stocks, Croissance 1 an	-	-15,25	-22	25,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-17,5	-18,18	-14,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	32,14	48,82	4,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	29,93	94,64	16,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	29,93	94,64	16,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-44,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-50,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-50,51
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-94,4	78,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,2	-0,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	8,07	6,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	51,56	21,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	51,56	21,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	55,06	23,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	55,06	23,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	52,35	23,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	52,62	8,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,09	-3,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,7	-1,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-17,84	-16,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	40,23	24,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	59,03	50,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	59,03	50,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-68,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	25,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,29