Flux de Trésorerie Resverlogix Corp.

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Recherche biotechnologique et médicale

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14/08	Resverlogix Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/06	Transcript : Resverlogix Corp. - Shareholder/Analyst Call

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Données Financières Publiées: RESVERLOGIX CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,39 M	7,2 M	3,02 M	1,8 M	1,96 M
Dépenses de R&D	4,55 M	4,23 M	2,16 M	2,8 M	2,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,94 M	11,43 M	5,18 M	4,6 M	4,91 M
Résultat d'Exploitation	-15,94 M	-11,43 M	-5,18 M	-4,6 M	-4,91 M
Intérêts payés, total	-700 k	-1,64 M	-1,81 M	-3,12 M	-4,2 M
Charges d'intérêt nettes	-700 k	-1,64 M	-1,81 M	-3,12 M	-4,2 M
Gains (pertes) de change	-81 k	29 k	-19 k	51 k	-45 k
Autres produits non opérationnels	4,73 M	3,36 M	721 k	564 k	-110 k
EBT, hors éléments non courants	-11,99 M	-9,68 M	-6,28 M	-7,1 M	-9,26 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,28 M	-1,03 M	-	-155 k
Autres éléments non courants	-12,77 M	7,37 M	-9,41 M	-520 k	1,66 M
EBT, elements non courants inclus	-24,76 M	-3,59 M	-16,73 M	-7,62 M	-7,76 M
Charge d'impôt	12 k	18 k	15 k	14 k	11 k
Résultat des activités poursuivies	-24,77 M	-3,61 M	-16,74 M	-7,64 M	-7,77 M
Résultat net part du groupe	-24,77 M	-3,61 M	-16,74 M	-7,64 M	-7,77 M
Résultat net	-24,77 M	-3,61 M	-16,74 M	-7,64 M	-7,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,77 M	-3,61 M	-16,74 M	-7,64 M	-7,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,77 M	-3,61 M	-16,74 M	-7,64 M	-7,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,01	-0,06	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,01	-0,06	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	240 M	266 M	270 M	277 M	285 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,01	-0,06	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,01	-0,06	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	240 M	266 M	270 M	277 M	285 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,52 M	-10,96 M	-4,82 M	-4,25 M	-4,48 M
EBITA	-15,6 M	-11,04 M	-4,89 M	-4,25 M	-4,48 M
EBIT	-15,94 M	-11,43 M	-5,18 M	-4,6 M	-4,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,05	-0,5	-0,09	-0,18	-0,14
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	12 k	18 k	15 k	14 k	11 k
Résultat net normalisé	-7,5 M	-6,05 M	-3,93 M	-4,44 M	-5,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	800 k	1,64 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	1,8 M	1,96 M
Dépense en recherche et de développement	4,62 M	5,62 M	3,25 M	2,86 M	3,15 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	783 k	705 k	340 k	-	40 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	304 k	428 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,84 M	1,69 M	909 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,62 M	2,39 M	1,25 M	304 k	468 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6 k	40 k	5 k	99 k	108 k
Total des liquidités et VMP	6 k	40 k	5 k	99 k	108 k
Autres créances	310 k	323 k	58 k	241 k	912 k
Total des créances	310 k	323 k	58 k	241 k	912 k
Stocks	2,45 M	2,37 M	300 k	996 k	435 k
Dépenses payées d'avance	167 k	146 k	149 k	162 k	120 k
Autres actifs à court terme, total	17 k	8 k	6 k	40 k	31 k
Total de l'actif circulant	2,95 M	2,89 M	518 k	1,54 M	1,61 M
Immobilisations corporelles brutes	3,79 M	2,77 M	1 M	-	-
Amortissements cumulés	-2,75 M	-2,34 M	-1 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,04 M	426 k	0	-	9 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,43 M	2,2 M	2,36 M	2,49 M	2,59 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,56 M	2,6 M	3,64 M	3,32 M	3,74 M
Total des actifs	9,98 M	8,12 M	6,52 M	7,34 M	7,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,7 M	14,1 M	3,63 M	4,3 M	5,18 M
Charges à payer, total	383 k	1,02 M	1,88 M	1,78 M	4,62 M
Emprunts à court terme	5,97 M	6,05 M	17,61 M	20 M	25,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	8,13 M
Part à court terme des contrats de location	632 k	437 k	44 k	42 k	44 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,74 M	1,13 M	3,69 M	189 k	453 k
Total du passif circulant	17,42 M	22,73 M	26,86 M	26,31 M	44,06 M
Dette à long terme	50,7 M	43,7 M	53,3 M	61,93 M	52,1 M
Contrats de location à long terme	442 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,29 M	962 k	837 k	837 k	753 k
Total du passif	69,85 M	67,4 M	80,99 M	89,08 M	96,91 M
Actions ordinaires, total	327 M	331 M	334 M	335 M	335 M
Primes d'émissions d'actions	55,32 M	54,98 M	54,24 M	53,71 M	53,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-442 M	-446 M	-462 M	-470 M	-478 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-59,87 M	-59,28 M	-74,47 M	-81,74 M	-88,96 M
Total des capitaux propres	-59,87 M	-59,28 M	-74,47 M	-81,74 M	-88,96 M
Total du passif et des capitaux propres	9,98 M	8,12 M	6,52 M	7,34 M	7,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	248 M	268 M	275 M	283 M	316 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	243 M	266 M	272 M	282 M	288 M
Actif net par action	-0,25	-0,22	-0,27	-0,29	-0,31
Actif corporel net	-63,3 M	-61,49 M	-76,84 M	-84,22 M	-91,55 M
Actif corporel net par action	-0,26	-0,23	-0,28	-0,3	-0,32
Total de la dette	57,74 M	50,19 M	70,95 M	81,97 M	85,9 M
Dette nette	57,73 M	50,15 M	70,94 M	81,87 M	85,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - Autres	2,45 M	2,37 M	300 k	996 k	435 k
Machines, total	393 k	275 k	269 k	-	-
Employés à temps plein	22	19	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-24,77 M	-3,61 M	-16,74 M	-7,64 M	-7,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	761 k	613 k	426 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	345 k	394 k	290 k	348 k	430 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,11 M	1,01 M	716 k	348 k	430 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	300 k	300 k	200 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,28 M	1,03 M	-	155 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,62 M	2,39 M	1,25 M	304 k	468 k
Autres activités d'exploitation, total	8,07 M	-9,64 M	10,32 M	3,07 M	2,66 M
Variation des stocks	-72 k	-8 k	-	-377 k	136 k
Variation des dettes fournisseurs	3,95 M	4,67 M	496 k	590 k	880 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-4 k	-102 k	118 k	10 k	-2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	775 k	175 k	-1 k	-194 k	-618 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,02 M	-3,54 M	-2,61 M	-3,89 M	-3,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-9 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-877 k	-450 k	-448 k	-472 k	-687 k
Autres activités d'investissement, total	44 k	-23 k	-68 k	95 k	47 k
Flux de trésorerie d'investissement	-833 k	-473 k	-516 k	-377 k	-649 k
Dette à court terme émise, total	6,08 M	441 k	-	4,38 M	4,32 M
Total de la dette émise	6,08 M	441 k	-	4,38 M	4,32 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-114 k	-355 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-757 k	-639 k	-406 k	-	-
Total de la dette remboursée	-871 k	-994 k	-406 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,02 M	1,52 M	172 k	-	-
Autres activités de financement, total	-419 k	3,1 M	3,33 M	-19 k	-
Flux de trésorerie de financement	8,81 M	4,06 M	3,09 M	4,36 M	4,32 M
Ajustements des taux de change	-31 k	-15 k	-	-2 k	2 k
Variation nette de la trésorerie	-81 k	34 k	-35 k	94 k	9 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9 k	11 k	-15 k	-14 k	14 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,58 M	600 k	2,75 M	-5,34 M	-1,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,44 M	1,32 M	3,68 M	-3,4 M	1,06 M
Variation du fonds de roulement net	1,33 M	-5,52 M	-5,4 M	700 k	-3,93 M
Dette nette émise (remboursée)	5,21 M	-553 k	-406 k	4,38 M	4,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-96,32	-78,98	-44,23	-41,34	-40,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	805,1	127,38	257,46	4,46 k	216,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	49,66	6,06	25,03	9,78	9,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	49,66	6,06	25,03	9,78	9,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,13	0,02	0,06	0,04
Quick Ratio	0,02	0,02	0	0,01	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,46	-0,16	-0,1	-0,15	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-96,44	-84,67	-95,27	-100,29	-96,56
Dette totale / Capital total	-2,71 k	-552,16	-2,01 k	34,88 k	-2,8 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-85,42	-73,72	-71,57	-75,77	-58,56
Dette à long terme / Capital total	-2,4 k	-480,75	-1,51 k	26,35 k	-1,7 k
Dette totale / Total de l'actif	699,78	830,51	1,24 k	1,21 k	1,22 k
EBIT / Charges d'intérêt	-22,77	-6,98	-2,87	-1,48	-1,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-21,19	-6,37	-2,47	-1,36	-1,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-21,19	-6,37	-2,47	-1,36	-1,07
Dette totale / EBITDA	-3,89	-4,81	-15,9	-19,28	-19,18
Dette nette / EBITDA	-3,89	-4,81	-15,9	-19,25	-19,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,89	-4,81	-15,9	-19,28	-19,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,89	-4,81	-15,9	-19,25	-19,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,27	-29,34	-56,02	-11,82	5,34
EBITA, 1 an Croissance en %	9,2	-29,21	-55,72	-13,01	5,34
EBIT, 1 an Croissance %	9,41	-28,27	-54,71	-11,16	6,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,11 k	-85,43	363,74	-54,39	1,73
Résultat net, Croissance 1 an	-1,11 k	-85,43	363,74	-54,39	1,73
Résultat net normalisé sur 1 an	29,09	-19,26	-32,31	13,02	30,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,02 k	-86,84	337,08	-55,49	-1,32
Stocks, Croissance 1 an	320,03	-3,34	-87,35	232	-56,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,74	-59	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,76	-18,7	-19,67	11,87	8,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,92	-2,86	24,97	9,61	8,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,07	-0,98	25,63	9,75	8,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	82,32	-55,87	-28,02	54,7	-5,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-106,93	-128,94	774,92	-70,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-115,68	-141,91	-754,46	-131,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-12,13	-44,25	-37,73	-3,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-12,08	-44,02	-37,94	-4,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-11,41	-43,01	-36,57	-2,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	21,03	-17,79	45,43	-31,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	21,03	-17,79	45,43	-31,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	2,09	-27,62	-12,53	21,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	10,22	-22,51	39,48	-33,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	101,49	-65,03	-35,19	20,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-45,95	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-12,94	-19,19	-4,87	10,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	19,87	10,18	17,04	9,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	21,9	11,53	17,42	9,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-10,3	-42,93	3,47	20,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,64	-25,01	60
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,97	-37,81	43,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-30,23	-35,05	-25,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-30,05	-35,16	-25,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-29,17	-33,92	-24,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	89,39	-32,45	29,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	89,39	-32,45	29,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,22	-16,03	-0,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	76,99	-35,58	24,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,91	-25,95	-43,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-72,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-15,24	-9,72	-0,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	21,55	9,99	14,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	23,13	10,93	14,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,95	-21,47	0,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,85	-45,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,18	-50,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-63,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-