Flux de Trésorerie Riverside Resources Inc.

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RRI

CA76927E1097

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:57 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3650 ^CAD	-1,35 %		-8,75 %	+78,05 %

30/07	Riverside Resources étend ses titres miniers sur les projets Revel et Red Jacket en Colombie-Britannique	CI
13/07	Riverside va scinder ses actifs mexicains pour créer Ravena Resources	MT

f3ab37ca6ed7da480387b64c.91oh09O6U0Ag8uR16X5uiveNMg1WxKcKAwet_ovNE5Y.hC1-kZbLAnJ4w68NniQcvr_DSkgAivVhOlWbqPmMYcONPGXklvQrAkutqQ

Données Financières Publiées: RIVERSIDE RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	3,65 k	4,66 k	5,5 k	5,73 k	79,31 k
Résultat Brut	-3,65 k	-4,66 k	-5,5 k	-5,73 k	-79,31 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	773 k	791 k	933 k	1,05 M	1,35 M
Rémunération à base d'actions (IS)	272 k	99,96 k	82,01 k	172 k	141 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	75,94 k	63,15 k	54,77 k	41,32 k	27,96 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-163 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	4,27 k	367 k	878 k	122 k
Autres dépenses de fonctionnement	-396 k	-292 k	-159 k	-156 k	-130 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	725 k	503 k	1,28 M	1,98 M	1,51 M
Résultat d'Exploitation	-729 k	-508 k	-1,28 M	-1,99 M	-1,59 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	17,06 k	65,47 k	274 k	303 k	163 k
Charges d'intérêt nettes	17,06 k	65,47 k	274 k	303 k	163 k
Gains (pertes) de change	-70,88 k	321 k	127 k	114 k	334 k
Autres produits non opérationnels	-173 k	-196 k	-147 k	-38,66 k	-382 k
EBT, hors éléments non courants	-955 k	-318 k	-1,03 M	-1,61 M	-1,48 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,69 M	131 k	-27,6 k	-7,24 k	72,48 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-20,57 k	661 k	20,64 k	4,29 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	734 k	-208 k	-395 k	-1,6 M	2,88 M
Résultat des activités poursuivies	734 k	-208 k	-395 k	-1,6 M	2,88 M
Résultat net part du groupe	734 k	-208 k	-395 k	-1,6 M	2,88 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	119 k
Résultat net	734 k	-208 k	-395 k	-1,6 M	3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	734 k	-208 k	-395 k	-1,6 M	3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	734 k	-208 k	-395 k	-1,6 M	3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0	-0,01	-0,02	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0	-0,01	-0,02	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	65,65 M	67,79 M	67,78 M	74,68 M	74,78 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0	-0,01	-0,02	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0	-0,01	-0,02	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,13 M	69,56 M	67,78 M	74,68 M	77,46 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-653 k	-445 k	-861 k	-1,07 M	-1,44 M
EBITA	-729 k	-508 k	-1,28 M	-1,99 M	-1,59 M
EBIT	-729 k	-508 k	-1,28 M	-1,99 M	-1,59 M
EBITDAR	-577 k	-386 k	-803 k	-1,01 M	-1,38 M
Résultat net normalisé	-597 k	-199 k	-643 k	-1,01 M	-804 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,3 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	697 k	732 k	875 k	987 k	1,29 M
Charges locatives nettes, total	75,5 k	58,2 k	58,2 k	58,2 k	58,2 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	272 k	99,96 k	82,01 k	172 k	141 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	272 k	99,96 k	82,01 k	172 k	141 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,97 M	6,92 M	7,23 M	5,5 M	3,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,4 M	130 k	181 k	119 k	1,37 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	7,37 M	7,05 M	7,41 M	5,62 M	4,8 M
Autres créances	95,2 k	204 k	371 k	326 k	1,02 M
Total des créances	95,2 k	204 k	371 k	326 k	1,02 M
Dépenses payées d'avance	58,3 k	56,6 k	48,65 k	31,35 k	47,21 k
Autres actifs à court terme, total	71,34 k	3,08 M	46,81 k	23,97 k	26,33 k
Total de l'actif circulant	7,6 M	10,39 M	7,88 M	6 M	5,89 M
Immobilisations corporelles brutes	6,69 M	5,3 M	7,14 M	7,86 M	5,44 M
Amortissements cumulés	-364 k	-458 k	-521 k	-483 k	-553 k
Immobilisations corporelles nettes	6,32 M	4,84 M	6,62 M	7,38 M	4,89 M
Autres actifs à long terme, total	978 k	1,09 M	826 k	451 k	535 k
Total des actifs	14,9 M	16,32 M	15,32 M	13,83 M	11,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	474 k	238 k	482 k	140 k	221 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	8,81 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,45 M	3,84 M	1,28 M	1,82 M	1,28 M
Total du passif circulant	3,92 M	4,09 M	1,76 M	1,96 M	1,5 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	3,92 M	4,09 M	1,76 M	1,96 M	1,5 M
Actions ordinaires, total	25,47 M	26,02 M	26,02 M	26,06 M	20,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,86 M	-16,07 M	-16,47 M	-18,06 M	-15,41 M
Résultat global et autres	1,37 M	2,29 M	4,01 M	3,88 M	5,15 M
Total des fonds propres ordinaires	10,98 M	12,23 M	13,56 M	11,87 M	9,81 M
Total des capitaux propres	10,98 M	12,23 M	13,56 M	11,87 M	9,81 M
Total du passif et des capitaux propres	14,9 M	16,32 M	15,32 M	13,83 M	11,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,02 M	74,45 M	74,78 M	74,78 M	93,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,02 M	74,45 M	74,45 M	74,78 M	74,78 M
Actif net par action	0,15	0,16	0,18	0,16	0,13
Actif corporel net	10,98 M	12,23 M	13,56 M	11,87 M	9,81 M
Actif corporel net par action	0,15	0,16	0,18	0,16	0,13
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,37 M	-7,05 M	-7,41 M	-5,62 M	-4,8 M
Dette relative aux contrats de location	604 k	466 k	466 k	466 k	466 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	598 k	626 k	657 k	554 k	602 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	734 k	-208 k	-395 k	-1,6 M	2,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	75,94 k	63,15 k	54,77 k	41,32 k	27,96 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	367 k	878 k	122 k
Amortissements et dépréciations, Total	75,94 k	63,15 k	421 k	920 k	150 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-661 k	-20,64 k	-4,29 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,69 M	-131 k	27,6 k	7,24 k	-72,48 k
Rémunération à base d'actions (CF)	272 k	99,96 k	82,01 k	172 k	141 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	244 k
Autres activités d'exploitation, total	-542 k	-309 k	-159 k	-256 k	-242 k
Variation des créances	77,43 k	-76,8 k	249 k	420 k	-1,13 M
Variation des dettes fournisseurs	216 k	-523 k	-168 k	-233 k	915 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,97 k	32,75 k	10,53 k	31,04 k	-181 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-876 k	-1,05 M	-593 k	-556 k	-1,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-793 k	-1,03 M	-4,27 M	-1,99 M	-835 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,7 M	38,09 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-458 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,8 M	1,47 M	26,3 k	81,27 k	-
Autres activités d'investissement, total	946 k	300 k	-	695 k	-409 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,95 M	741 k	-546 k	-1,18 M	-1,7 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-30 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	446 k	720 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	1,47 M
Flux de trésorerie de financement	416 k	720 k	-	-	1,47 M
Ajustements des taux de change	-109 k	541 k	1,45 M	5,55 k	91,88 k
Variation nette de la trésorerie	1,38 M	951 k	308 k	-1,73 M	-2,07 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	889 k	-4,13 M	-4,03 M	-1,86 M	-2,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	889 k	-4,13 M	-4,03 M	-1,86 M	-2,7 M
Variation du fonds de roulement net	-1,79 M	2,94 M	-541 k	-281 k	1,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-30 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,36	-2,03	-5,07	-8,52	-7,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,43	-2,73	-6,21	-9,76	-9,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,15	-1,79	-3,06	-12,54	26,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,15	-1,79	-3,06	-12,54	27,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	2,54	4,48	3,07	3,92
Quick Ratio	1,91	1,77	4,42	3,04	3,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,26	-0,34	-0,28	-1,28
Délais de paiement des fournisseurs	31,59 k	27,92 k	23,93 k	19,87 k	830,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	26,31	25,05	11,48	14,14	13,29
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	11,29	15,86	8,61	5,27	3,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,1	4,78	1,44	1,84	2,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,26	27,48	18,01	4,24	1,28 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,42	-31,88	41,78	23,84	78,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,21	-30,31	91,26	54,87	-7,83
EBIT, 1 an Croissance %	-14,21	-30,31	91,26	54,87	-7,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-72,1	-128,28	90,37	303,63	-254,84
Résultat net, Croissance 1 an	-72,1	-128,28	90,37	303,63	-261,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,24	-66,74	223,75	56,35	-31,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75	-130,62	226,58	113,58	-220,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,03	-23,46	36,75	11,44	-33,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,91	9,55	-6,12	-9,75	-18,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,8	11,43	10,87	-12,46	-17,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,8	11,43	10,87	-12,46	-17,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,64	20,1	-43,64	-6,28	247,68
CAPEX, Croissance 1 an	-34,24	29,92	314,44	-53,32	-58,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-172,07	-564,38	-4,78	-53,77	59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-172,11	-564,38	-4,78	-53,77	59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42,05	2,08	22,65	10,91	279,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,82	-25	14,86	32,51	29,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,31	-22,68	32,66	72,11	11,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,31	-22,68	32,66	72,11	11,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,16	-71,91	-26,63	177,2	170,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,16	-71,91	-26,63	177,2	175,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,73	-45,36	3,77	124,98	11,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,6	-72,33	0	164,11	73,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,19	-5,76	2,31	23,45	-14,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,88	15,57	1,41	-7,95	-14,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,46	13,1	11,15	-1,48	-14,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,46	13,1	11,15	-1,48	-14,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,86	7,58	-17,72	-27,32	80,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,86	-7,57	132,04	39,09	-55,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,74	82,94	112,85	-33,65	-18,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,74	82,99	112,85	-33,65	-18,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-50,6	-24,63	7,14	16,18	157,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,94	-16,66	2,9	17,78	33,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,31	-16,93	14,72	39,69	33,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,31	-16,93	14,72	39,69	33,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,53	-45,9	-46,85	29,52	140,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,53	-45,9	-46,85	29,52	143,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,15	-32,91	-1,12	18,97	59,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,76	-49,74	-37	28,78	113,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,36	-9,87	6,69	5,27	0,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,87	9,77	7,83	-2,45	-11,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,89	6,73	12,35	2,65	-7,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,89	6,73	12,35	2,65	-7,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,8	5,68	-13,27	-14,08	22,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,09	-9,82	52,42	35,96	-6,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,23	109,53	48,36	27,95	-13,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,23	109,53	48,38	27,95	-13,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-40,79	-50,31	-28,93	-12,03	77,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,08	-1,02	-0,74	6,78	12,77
EBITA, 5 ans CAGR %	11,86	0,64	-3,02	17,52	13,38
EBIT, 5 ans CAGR %	11,86	0,64	-3,02	17,52	13,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,76	-21,22	-23,03	4	1,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,76	-21,22	-23,03	4	2,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,05	-17,25	-6,09	8,85	3,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,31	-28,73	-21,19	-2,4	-5,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,77	1,51	4,13	2,22	-2,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,38	10,14	11,56	2,3	-1,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,71	4,35	9,18	3,37	0,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,71	4,35	9,18	3,37	0,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,53	-5,69	-2,71	-9,02	16,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,42	-12,55	28,72	7,25	-7,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,56	2,01	22,51	32,92	16,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,56	2,01	22,51	32,92	17