Flux de Trésorerie Roadside Real Estate plc

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SMA

GB00BL6TZZ70

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé London S.E. 10:07:43 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
55,50 ^GBX	+0,45 %		-0,89 %	-24,49 %

28/09	Roadside Real Estate va céder un titre de créance de Cambridge Sleep Sciences pour 4,5 millions de livres sterling	MT
29/07	Roadside Real Estate finalise l'acquisition de DA Roberts Fuels	MT

859b2723def13f0432c0a7.9VxPDqUaFXDoXXbufTVx1GUeCJQFOf4MJLG76rtWFD4.vhoAf_xobxiPLCKgDlQImz1MZNppWqk_YcHQv8Edbgy6Fw1d8GthOJ1kOw

Données Financières Publiées: ROADSIDE REAL ESTATE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	15,14 M	10,3 M	48 k	431 k	-
Total Chiffre d'affaires	15,14 M	10,3 M	48 k	431 k	-
Coût des marchandises vendues, total	13,14 M	5,85 M	-	-	-
Résultat Brut	2 M	4,45 M	48 k	431 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,87 M	3,64 M	2,28 M	1,99 M	5,48 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	911 k	546 k	4 k	5 k	1 k
Autres dépenses de fonctionnement	-52 k	-52 k	-66,4 k	-68 k	-172 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,73 M	4,13 M	2,22 M	1,93 M	5,31 M
Résultat d'Exploitation	-3,73 M	322 k	-2,17 M	-1,5 M	-5,31 M
Intérêts payés, total	-978 k	-989 k	-1,99 M	-4,33 M	-1,96 M
Intérêts perçus et revenus des placements	40 k	55 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-938 k	-934 k	-1,99 M	-4,33 M	-1,96 M
Autres produits non opérationnels	-4 k	-	-	-	5,72 M
EBT, hors éléments non courants	-4,68 M	-612 k	-4,16 M	-5,83 M	-1,55 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-6,3 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-8 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	1,25 M	-2,09 M	-355 k	-
Autres éléments non courants	298 k	31 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,38 M	-5,63 M	-6,25 M	-6,18 M	-1,56 M
Charge d'impôt	-	-21 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,38 M	-5,61 M	-6,25 M	-6,18 M	-1,56 M
Résultat des activités abandonnées	-	-3,72 M	-1,89 M	49,36 M	2,07 M
Résultat net part du groupe	-4,38 M	-9,32 M	-8,15 M	43,17 M	507 k
Intérêts minoritaires	164 k	-	114 k	216 k	-
Résultat net	-4,21 M	-9,32 M	-8,03 M	43,39 M	507 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,21 M	-9,32 M	-8,03 M	43,39 M	507 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,21 M	-5,61 M	-6,14 M	-5,97 M	-1,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,07	-0,06	0,3	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	136 M	140 M	143 M	143 M	144 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,07	-0,06	0,3	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	136 M	140 M	143 M	143 M	144 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,34 M	718 k	-1,15 M	-1,49 M	-5,31 M
EBITA	-3,68 M	391 k	-2,02 M	-1,5 M	-5,31 M
EBIT	-3,73 M	322 k	-2,17 M	-1,5 M	-5,31 M
EBITDAR	-2,54 M	1,7 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,37	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,76 M	-382 k	-2,49 M	-3,43 M	-970 k
Intérêts sur la dette à long terme	212 k	175 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	418 k	80 k	-	-	-
Dépense de marketing	418 k	80 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,42 M	1,17 M	1,5 M	1,46 M	3,9 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	797 k	977 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	387 k	588 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	410 k	389 k	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	84 k	33 k	2,04 M	103 k	128 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	84 k	33 k	2,04 M	103 k	128 k
Créances clients, total	98 k	24 k	438 k	93 k	23 k
Autres créances	136 k	654 k	-	171 k	37 k
Total des créances	234 k	678 k	438 k	264 k	60 k
Stocks	6,1 M	1,88 M	385 k	181 k	-
Dépenses payées d'avance	380 k	262 k	250 k	110 k	25 k
Autres actifs à court terme, total	70 k	5,08 M	5,06 M	50,43 M	48,23 M
Total de l'actif circulant	6,86 M	7,94 M	8,18 M	51,09 M	48,44 M
Immobilisations corporelles brutes	8,28 M	6,88 M	35 k	148 k	1,4 M
Amortissements cumulés	-3,82 M	-1,88 M	-5 k	-23 k	-
Immobilisations corporelles nettes	4,46 M	4,99 M	30 k	125 k	1,4 M
Investissements à long terme	2,54 M	-	-	-	-
Goodwill	8,04 M	0	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	392 k	31 k	-	-	-
Charges différées à long terme	74 k	-	-	-	3 M
Autres actifs à long terme, total	219 k	4,74 M	8,7 M	8,83 M	-
Total des actifs	22,58 M	17,7 M	16,91 M	60,04 M	52,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,83 M	2,14 M	1,27 M	596 k	679 k
Charges à payer, total	2,65 M	3,55 M	977 k	485 k	834 k
Emprunts à court terme	305 k	650 k	2,67 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	7,09 M	3,37 M	14,69 M	8,4 M	-
Part à court terme des contrats de location	531 k	491 k	-	13 k	-
Impôts sur le revenu à payer	25 k	-	-	108 k	-
Autres passifs à court terme	1,7 M	8,88 M	6,57 M	1,01 M	69 k
Total du passif circulant	14,12 M	19,07 M	26,18 M	10,6 M	1,58 M
Dette à long terme	4,65 M	3,71 M	8,6 M	16,5 M	17,91 M
Contrats de location à long terme	2,94 M	2,57 M	-	88 k	-
Autres passifs non courants	48 k	48 k	-	-	-
Total du passif	21,76 M	25,4 M	34,78 M	27,19 M	19,49 M
Actions ordinaires, total	1,18 M	1,23 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M
Primes d'émissions d'actions	4,49 M	5,43 M	5,44 M	5,44 M	5,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,22 M	-14,66 M	-23,45 M	26,59 M	27,1 M
Résultat global et autres	-422 k	828 k	-422 k	-422 k	-422 k
Total des fonds propres ordinaires	1,03 M	-7,16 M	-17,19 M	32,85 M	33,36 M
Intérêts minoritaires	-208 k	-536 k	-678 k	-	-
Total des capitaux propres	823 k	-7,7 M	-17,87 M	32,85 M	33,36 M
Total du passif et des capitaux propres	22,58 M	17,7 M	16,91 M	60,04 M	52,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	137 M	143 M	144 M	144 M	144 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	137 M	143 M	144 M	144 M	144 M
Actif net par action	0,01	-0,05	-0,12	0,23	0,23
Actif corporel net	-7,4 M	-7,2 M	-17,19 M	32,85 M	33,36 M
Actif corporel net par action	-0,05	-0,05	-0,12	0,23	0,23
Total de la dette	15,52 M	10,79 M	25,96 M	24,99 M	17,91 M
Dette nette	15,43 M	10,75 M	23,91 M	24,89 M	17,78 M
Dette relative aux contrats de location	6,38 M	7,82 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-208 k	-536 k	-678 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	233 k	116 k	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	2,08 M	1,77 M	169 k	181 k	-
Stocks de produits finis, total	3,4 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	433 k	-	216 k	-	-
Terres possédées	672 k	1,83 M	-	-	1,35 M
Machines, total	2,11 M	1,38 M	35 k	35 k	-
Employés à temps plein	161	162	199	99	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	33 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-4,21 M	-9,32 M	-8,03 M	43,39 M	507 k
Dépréciation et amortissement - CF	774 k	789 k	865 k	18 k	1 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	57 k	69 k	158 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	831 k	858 k	1,02 M	18 k	1 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	80 k	100 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	166 k	159 k	-	8 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-5,35 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	6,79 M	2,09 M	355 k	-207 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-3,99 M	-1,95 M	-2,74 M	-1,04 M
Autres activités d'exploitation, total	-4 k	4,71 M	3,21 M	-45,5 M	533 k
Variation des créances	5,63 M	91 k	309 k	-1,09 M	814 k
Variation des stocks	-1,87 M	694 k	3,69 M	-45 k	-122 k
Variation des dettes fournisseurs	2,52 M	3,37 M	-4,4 M	1,02 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	2,97 M	3,46 M	-3,9 M	-4,6 M	-4,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-264 k	-1,63 M	-214 k	-	-1,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	360 k	15 k
Acquisitions en espèces	-55 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	7,49 M	8,4 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-3,4 M	-5,33 M	-482 k	-1,96 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-285 k	-38 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-500 k	1,92 M	-	-419 k	-550 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,1 M	-3,15 M	-5,54 M	6,95 M	4,51 M
Dette à long terme émise, total	14,47 M	9,42 M	18,6 M	15,05 M	13,55 M
Total de la dette émise	14,47 M	9,42 M	14,88 M	15,05 M	13,55 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,51 M	-10,25 M	-6,78 M	-16,68 M	-13,12 M
Total de la dette remboursée	-15,51 M	-10,25 M	-5,43 M	-16,68 M	-13,12 M
Émission d'actions ordinaires	125 k	100 k	3,2 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-913 k	-723 k	9,46 M	-1,63 M	433 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-55 k
Variation nette de la trésorerie	953 k	-407 k	16 k	726 k	25 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	720 k	514 k	1,23 M	256 k	137 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	82 k	25 k	-52,8 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,44 M	6,12 M	-	-55,1 M	-3,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,05 M	6,73 M	-	-52,39 M	-2,67 M
Variation du fonds de roulement net	-6,02 M	-7,24 M	-	51,47 M	-2,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,04 M	-823 k	9,45 M	-1,63 M	433 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,67	1	-	-2,43	-5,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,25	2,07	-	-2,84	-6,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-149,96	163,04	-	-82,53	-4,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-138,37	182,81	-	-76,2	-4,71
Analyse des marges
Marge brute %	13,19	43,23	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,18	35,31	4,76 k	461,72	-
Marge d’EBITDA %	-22,05	6,97	-2,4 k	-345,94	-
Marge EBITA %	-24,28	3,8	-4,2 k	-347,1	-
Marge d'EBIT %	-24,66	3,13	-4,53 k	-347,1	-
Marge des activités poursuivies %	-28,91	-54,44	-13,02 k	-1,43 k	-
Marge nette %	-27,83	-90,54	-16,74 k	10,07 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-27,83	-54,44	-12,79 k	-1,38 k	-
Marge nette normalisée %	-18,22	-3,71	-5,19 k	-795,16	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,72	59,38	-	-12,78 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,76	65,38	-	-12,16 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,51	-	0,01	-
Rotation des actifs corporels	3,5	2,18	-	5,56	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,62	168,82	-	1,62	-
Rotation des stocks (stock moyen)	2,55	1,47	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,42	0,31	4,82	30,62
Quick Ratio	0,02	0,04	0,09	0,03	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,18	-0,15	-0,43	-3,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,8	2,17	-	225,46	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	142,91	249,77	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	45,61	444	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	162,1	-192,06	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,89 k	-140,08	-145,28	76,07	53,68
Dette totale / Capital total	94,96	349,51	320,84	43,2	34,93
Dette à long terme / Capitaux propres	922,24	-81,55	-48,12	50,48	53,68
Dette à long terme / Capital total	46,45	203,47	106,27	28,67	34,93
Dette totale / Total de l'actif	96,36	143,51	205,65	45,28	36,88
EBIT / Charges d'intérêt	-3,82	0,33	-1,09	-0,35	-2,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,97	1,19	-0,58	-0,34	-2,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,24	-0,45	-0,69	-0,34	-3,43
Dette totale / EBITDA	-5,34	9,14	-22,55	-16,91	-3,37
Dette nette / EBITDA	-5,32	9,11	-20,77	-16,84	-3,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,9	-24,08	-19,02	-16,91	-2,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,87	-24	-17,52	-16,84	-2,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	57,1	264,66	-	797,92	-
Résultat brut, Croissance 1 an	190,26	625,08	-	797,92	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	89,2	-139,8	-	-25,89	200,91
EBITA, 1 an Croissance en %	88,29	-118,25	-	-25,79	200,11
EBIT, 1 an Croissance %	90,82	-114,64	-	-31,2	200,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,34	122,37	-	-1,09	-50,16
Résultat net, Croissance 1 an	70,19	121,26	-	-640,15	-98,83
Résultat net normalisé sur 1 an	72,32	-77,81	-	37,7	-44,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,59	117,05	-	-2,78	-46,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-98,15	-75,51	-	-78,77	-75,27
Stocks, Croissance 1 an	44,25	-69,11	-	-52,99	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,19	12,03	-	316,67	1,02 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,98	-21,64	-	255,04	-11,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	129,32	-2,74	-	-291,13	1,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-79,62	-794,86	-	-291,13	1,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-146,44	16,63	-	17,84	5,81
CAPEX, Croissance 1 an	70,1	516,67	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	31,9	-	-	-92,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	34,38	-	-	-94,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	3,37	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	154,38	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-36,22	-	-	62,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-55,25	-	-	62,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-59,43	-	-	56,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	49,41	-	-	-50,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	94,06	-	-	-74,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-51,12	-	-	-37,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	36,55	-	-	-49,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-93,27	-	-	-77,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-33,25	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	9,07	-	-	583,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-16,95	-	-	76,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	49,34	-	-	39,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	18,99	-	-	39,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-26,41	-	-	11,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	223,88	-	-	156,2