Flux de Trésorerie Rockworth

Actions

ROCK

TH0416010005

Fourniture d'assistance aux entreprises

Cours en clôture Thailand S.E. 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,70 ^THB	-0,93 %		-0,93 %	+5,94 %

10/08	Rockworth Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/06	Rockworth Public Company Limited annonce un changement au sein de son comite d'audit, effectif au 24 juin 2026	CI

8bb9820d1f30ee4017f08587e5d31035.n447Psaqj04CPeNRoeDlZMqsi4nwzkCtaEsXnogwP58.1MMJeJfm2RhVSZM25Y-PDfz45vvAlBrYUXNRyt5zXNGuuw52jtzAAU0Fug

Données Financières Publiées: ROCKWORTH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	382 M	609 M	636 M	731 M	825 M
Autres recettes, total	-	-	-	12,54 M	13,12 M
Total Chiffre d'affaires	382 M	609 M	636 M	743 M	838 M
Coût des marchandises vendues, total	286 M	433 M	407 M	468 M	538 M
Résultat Brut	95,61 M	177 M	229 M	276 M	300 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	158 M	185 M	204 M	225 M	253 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-3,63 M	-574 k
Autres dépenses de fonctionnement	-5,6 M	-9,1 M	-16,47 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	152 M	176 M	187 M	221 M	252 M
Résultat d'Exploitation	-56,46 M	714 k	42,04 M	54,81 M	47,52 M
Intérêts payés, total	-8,92 M	-11,26 M	-12,33 M	-13,04 M	-11,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	139 k	167 k	579 k	1,15 M	970 k
Charges d'intérêt nettes	-8,79 M	-11,1 M	-11,75 M	-11,89 M	-10,97 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-472 k	4,3 M
Gains (pertes) de change	785 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-655 k	-1,47 M	-2,02 M	-1,13 M	-1,23 M
EBT, hors éléments non courants	-65,11 M	-11,85 M	28,27 M	41,32 M	39,62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	604 k	-	-	-	47,24 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-27,1 M
EBT, elements non courants inclus	-64,51 M	-11,85 M	28,27 M	41,32 M	59,76 M
Charge d'impôt	354 k	185 k	7,67 M	-4,42 M	-460 k
Résultat des activités poursuivies	-64,86 M	-12,03 M	20,6 M	45,74 M	60,22 M
Résultat net part du groupe	-64,86 M	-12,03 M	20,6 M	45,74 M	60,22 M
Résultat net	-64,86 M	-12,03 M	20,6 M	45,74 M	60,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-64,86 M	-12,03 M	20,6 M	45,74 M	60,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-64,86 M	-12,03 M	20,6 M	45,74 M	60,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,24	-0,6	1,03	2,29	3,01
BPA de base - Activités poursuivies	-3,24	-0,6	1,03	2,29	3,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,24	-0,6	1,03	2,29	3,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,24	-0,6	1,03	2,29	3,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
BPA de base normalisé	-2,03	-0,37	0,88	1,29	1,24
BPA dilué normalisé	-2,03	-0,37	0,88	1,29	1,24
Dividende par action	-	-	0,5	1	1
Ratio de distribution	-	-	-	21,86	33,21
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-30,17 M	23,53 M	65,35 M	77,92 M	69,63 M
EBITA	-56,46 M	714 k	42,04 M	54,81 M	47,52 M
EBIT	-56,46 M	714 k	42,04 M	54,81 M	47,52 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	388 M	619 M	651 M	743 M	838 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,55	-1,56	27,12	-10,68	-0,77
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,67 M
Total des impôts différés	354 k	185 k	7,67 M	-4,42 M	-2,13 M
Résultat net normalisé	-40,7 M	-7,41 M	17,67 M	25,83 M	24,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,54 M	2,46 M	2,14 M	2,02 M	1,91 M
Provisions de pension	1,88 M	825 k	893 k	899 k	1,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,31 M	-	-	-	15,08 M
Dépense de marketing	66,7 M	93,36 M	105 M	118 M	139 M
Dépenses générales et administratives	90,97 M	91,7 M	98,97 M	106 M	114 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,15 M	54,96 M	114 M	68,95 M	112 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	29,63 M	29,73 M	25,1 M	25,59 M	18,39 M
Total des liquidités et VMP	67,78 M	84,69 M	139 M	94,55 M	130 M
Créances clients, total	82,46 M	133 M	131 M	184 M	182 M
Autres créances	634 k	1,69 M	2,57 M	1,72 M	5,84 M
Total des créances	83,09 M	135 M	134 M	186 M	187 M
Stocks	127 M	124 M	122 M	127 M	143 M
Autres actifs à court terme, total	15,33 M	12,3 M	11,1 M	18,86 M	17,52 M
Total de l'actif circulant	294 M	356 M	405 M	426 M	478 M
Immobilisations corporelles brutes	843 M	837 M	854 M	876 M	924 M
Amortissements cumulés	-499 M	-500 M	-513 M	-529 M	-543 M
Immobilisations corporelles nettes	344 M	337 M	341 M	346 M	381 M
Investissements à long terme	89,1 k	78,8 k	50 k	3,4 M	61,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,93 M	3,51 M	3,37 M	2,4 M	1,58 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	158 M	143 M	149 M	157 M	73,09 M
Total des actifs	799 M	840 M	899 M	935 M	995 M
Passifs
Comptes à payer, total	49,63 M	68,99 M	75,65 M	76,75 M	108 M
Charges à payer, total	6,88 M	8,05 M	11,55 M	18,51 M	23,38 M
Emprunts à court terme	170 M	199 M	192 M	204 M	170 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,54 M	4,85 M	4,13 M	6,33 M
Part à court terme des contrats de location	2 M	11,79 M	3,41 M	2,55 M	13,7 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	572 k
Autres passifs à court terme	46,72 M	40,38 M	74,41 M	42,2 M	56,49 M
Total du passif circulant	276 M	330 M	362 M	348 M	378 M
Dette à long terme	-	5,15 M	4,41 M	11,03 M	13,76 M
Contrats de location à long terme	55,67 M	43,88 M	44,2 M	43,37 M	29,66 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	71,79 M	74,1 M	78,79 M	65,82 M	70,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	8,17 M	8,35 M	16,01 M	16,97 M	14,84 M
Autres passifs non courants	8,93 M	11,34 M	5,89 M	3,38 M	1,11 M
Total du passif	420 M	473 M	511 M	489 M	508 M
Actions ordinaires, total	200 M	200 M	200 M	200 M	200 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	85,68 M	73,65 M	94,25 M	142 M	182 M
Résultat global et autres	93,43 M	93,42 M	93,4 M	104 M	104 M
Total des fonds propres ordinaires	379 M	367 M	388 M	446 M	486 M
Total des capitaux propres	379 M	367 M	388 M	446 M	486 M
Total du passif et des capitaux propres	799 M	840 M	899 M	935 M	995 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Actif net par action	18,96	18,35	19,38	22,31	24,32
Actif corporel net	375 M	364 M	384 M	444 M	485 M
Actif corporel net par action	18,76	18,18	19,21	22,19	24,24
Total de la dette	228 M	262 M	249 M	265 M	233 M
Dette nette	160 M	177 M	110 M	171 M	103 M
Dette relative aux PBO non financés	71,8 M	74,1 M	78,79 M	65,82 M	70,9 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	3,35 M	61,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	76,1 M	79,63 M	67,27 M	62,99 M	63,66 M
Stocks - travaux en cours, total	4,23 M	4,56 M	7,47 M	11,21 M	11,1 M
Stocks de produits finis, total	74,98 M	67,04 M	65,99 M	68,91 M	84,91 M
Stocks - Autres	2,57 M	2,4 M	1,97 M	1,7 M	1,81 M
Terres possédées	208 M	208 M	208 M	219 M	257 M
Bâtiments, total	208 M	209 M	229 M	233 M	250 M
Machines, total	370 M	370 M	369 M	377 M	383 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,72 M	5,69 M	8,53 M	5,14 M	4,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	-64,86 M	-12,03 M	20,6 M	45,74 M	60,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	33,01 M	29,65 M	30,96 M	30,95 M	29,37 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	33,01 M	29,65 M	30,96 M	30,95 M	29,37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	974 k	816 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,14 M	-545 k	-1,64 M	145 k	-425 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-604 k	368	-2,33 M	785 k	-47,54 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-731 k	-2,62 M	27,1 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	472 k	-4,3 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,66 M	-	1,58 M	-3,39 M	14,88 k
Autres activités d'exploitation, total	3,08 M	287 k	5,58 M	-6,78 M	6,08 M
Variation des créances	-37,04 M	-51,59 M	669 k	-48,58 M	-2,37 M
Variation des stocks	-26,09 M	4,25 M	10,94 M	-2,12 M	-17,14 M
Variation des dettes fournisseurs	20,09 M	23 M	5,58 M	1,79 M	39,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,66 M	-7,64 M	29,53 M	-34,63 M	13,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-68,23 M	-14,62 M	101 M	-17,26 M	105 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,56 M	-18,91 M	-19,23 M	-22,21 M	-17,89 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,34 M	616 k	1,68 M	1,99 M	699 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	60 M	-	5 M	-3,82 M	1,12 M
Autres activités d'investissement, total	-60,56 M	12,1 M	-4,85 M	-2,74 M	9,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,78 M	-6,19 M	-17,39 M	-26,79 M	-7,06 M
Dette à court terme émise, total	90 M	28,86 M	-	12,51 M	-
Dette à long terme émise, total	4,92 M	18,72 M	4,55 M	9,89 M	10,47 M
Total de la dette émise	94,92 M	47,58 M	4,55 M	22,41 M	10,47 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-22,23 M	-	-7,62 M	-	-34,62 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,87 M	-9,96 M	-21,38 M	-13,25 M	-10,6 M
Total de la dette remboursée	-38,1 M	-9,96 M	-29 M	-13,25 M	-45,22 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-10 M	-20 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-10 M	-20 M
Flux de trésorerie de financement	56,82 M	37,62 M	-24,45 M	-842 k	-54,75 M
Variation nette de la trésorerie	-21,19 M	16,81 M	58,88 M	-44,89 M	42,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,78 M	11,27 M	12,41 M	13,06 M	11,95 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	313 k	568 k	1,36 M	1,27 M	1,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-50,03 M	-27,35 M	79,42 M	-53,33 M	69,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-44,45 M	-20,31 M	87,12 M	-45,18 M	77,09 M
Variation du fonds de roulement net	31,61 M	31,49 M	-49,12 M	89,15 M	-35,09 M
Dette nette émise (remboursée)	56,82 M	37,62 M	-24,45 M	9,16 M	-34,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,57	0,05	3,02	3,74	3,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,88	0,07	4,15	5,08	4,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,14	-3,23	5,46	10,97	12,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,14	-3,23	5,46	10,97	12,92
Analyse des marges
Marge brute %	25,05	29	36,05	37,09	35,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,31	30,37	32,03	30,2	30,21
Marge d’EBITDA %	-7,91	3,86	10,27	10,48	8,31
Marge EBITA %	-14,79	0,12	6,61	7,37	5,67
Marge d'EBIT %	-14,79	0,12	6,61	7,37	5,67
Marge des activités poursuivies %	-16,99	-1,98	3,24	6,15	7,19
Marge nette %	-16,99	-1,98	3,24	6,15	7,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,99	-1,98	3,24	6,15	7,19
Marge nette normalisée %	-10,66	-1,22	2,78	3,47	2,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,11	-4,49	12,48	-7,17	8,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,65	-3,33	13,69	-6,08	9,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,74	0,73	0,81	0,87
Rotation des actifs corporels	1,11	1,79	1,88	2,16	2,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,95	5,66	4,82	4,64	4,51
Rotation des stocks (stock moyen)	2,47	3,44	3,31	3,76	3,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,08	1,12	1,22	1,26
Quick Ratio	0,55	0,66	0,75	0,8	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-0,04	0,28	-0,05	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,35	64,53	75,75	78,92	80,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	147,63	106,24	110,38	97,27	91,44
Délais de paiement des fournisseurs	46,99	50,37	65,3	58,97	60,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	161,99	120,39	120,82	117,22	111,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	60,18	71,3	64,13	59,46	47,92
Dette totale / Capital total	37,57	41,62	39,07	37,29	32,39
Dette à long terme / Capitaux propres	14,68	13,36	12,54	12,19	8,93
Dette à long terme / Capital total	9,17	7,8	7,64	7,65	6,03
Dette totale / Total de l'actif	52,57	56,3	56,86	52,29	51,1
EBIT / Charges d'intérêt	-6,33	0,06	3,41	4,2	3,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,63	2,7	5,92	6,58	6,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,81	1,02	4,36	4,87	4,94
Dette totale / EBITDA	-9,73	8,62	3,41	3,09	3,03
Dette nette / EBITDA	-6,84	5,83	1,5	1,99	1,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,71	22,85	4,62	4,17	3,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,72	15,46	2,04	2,69	1,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,43	59,64	4,45	14,21	12,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-36,27	84,79	29,85	13,04	8,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-393,16	-178	177,67	21,42	-7,53
EBITA, 1 an Croissance en %	199,44	-101,26	5,79 k	30,38	-8,95
EBIT, 1 an Croissance %	199,44	-101,26	5,79 k	30,38	-8,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	107,74	-81,45	-271,2	121,99	31,67
Résultat net, Croissance 1 an	107,74	-81,45	-271,2	121,99	31,67
Résultat net normalisé sur 1 an	126,48	-81,8	-338,57	46,17	2,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	107,74	-81,45	-271,2	121,99	31,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	79,87	61,26	-1,36	40,3	-1,37
Stocks, Croissance 1 an	22,39	-2,25	-2,25	4,3	12,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,01	-1,92	1,01	1,55	10,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,29	5,08	6,97	4,07	6,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,35	-3,1	5,7	15,48	9,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,74	-3,18	5,61	15,09	9,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-145,32	-78,57	-788,92	-117,14	-706,77
CAPEX, Croissance 1 an	41,74	79,03	1,66	15,52	-19,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-130,34	-45,34	-390,42	-167,15	-226,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-125,93	-54,32	-529,06	-151,86	-264,66
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	100	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,93	10,56	29,13	10,46	13,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-33,44	8,52	54,9	24,93	10,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,95	51,21	47,16	81,96	4,16
EBITA, 2 ans CAGR %	226,28	-80,54	-13,71	776,09	6,32
EBIT, 2 ans CAGR %	226,28	-80,54	-13,71	776,09	6,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	434,6	-37,92	-43,64	94,95	70,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	434,6	-37,92	-43,64	94,95	70,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	321,18	-35,8	-34,11	86,74	18,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	434,6	-37,92	-43,64	94,95	70,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,35	70,32	26,12	17,64	17,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,07	9,38	-2,25	0,97	8,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,32	-0,96	-0,47	1,28	5,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,32	6,18	6,02	5,51	5,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,25	-7,32	1,2	10,48	12,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,93	-7,04	1,12	10,25	12,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,11	-68,84	21,5	8,66	1,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-46,13	59,3	34,91	8,37	-3,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,76	-59,27	26	39,65	-6,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,17	-65,58	40	49,16	-5,94
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,48	-5,19	8,49	24,89	11,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,08	-6,45	15,21	42,34	19,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,11	-11,64	85,17	37,19	43,56
EBITA, 3 ans CAGR %	46,83	-48,74	30,64	-0,98	305,23
EBIT, 3 ans CAGR %	54,03	-48,74	30,64	-0,98	305,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	81,62	74,38	-12,94	-10,99	71,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,62	74,38	-12,94	-10,99	71,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	102,63	47,79	-0,56	-14,07	49,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	81,62	74,38	-12,94	-10,99	71,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,92	-5,23	41,97	30,68	10,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,27	-8,22	5,35	-0,12	4,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,08	3,5	-0,31	0,2	4,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,4	-4,06	6,44	5,36	5,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,27	-7,24	-3,17	5,75	10,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,21	-7,05	-3	5,58	9,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	145,56	-37,75	-12,54	-36,75	92,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24	-19,61	37,15	28,11	-1,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,84	-37,87	-21,61	2,15	36,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,67	-42,91	-20,19	0,54	56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,73	2,15	0,13	0,79	10,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,25	4,42	3,36	5,02	14,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,6	27,41	9,48	17,96	46,57
EBITA, 5 ans CAGR %	9,75	-54,23	18,7	59,54	20,31
EBIT, 5 ans CAGR %	11,28	-54,98	22,16	59,54	20,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,97	-19,13	13,73	82,33	14,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,97	-19,13	13,73	82,33	14,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,39	-23,97	29,29	62,29	6,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,97	-19,13	13,73	82,33	14,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,51	13,21	2,38	3,33	31,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,49	1,98	-0,16	-4,65	6,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,68	5,43	2,82	2,6	2,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,87	3,64	2,61	-0,34	5,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,89	-2,54	-3,35	-0,52	2,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,93	-2,72	-3,35	-0,49	2,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,53	80,86	85,32	-22,21	-7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,61	9,49	-4,39	-9,41	19,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,3	54,53	20,42	-14,1	-15,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,55	60,42	26,78	-16,17	-14,77