Flux de Trésorerie Ross Stores, Inc.

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ROST

US7782961038

Détaillant habillement et accessoires

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
254,31 ^USD	+0,43 %		+0,69 %	+41,17 %

30/07	ROSS STORES, INC. : William O'Neil & Co favorable sur le dossier	ZM
27/07	ROSS STORES, INC. : JPMorgan Chase favorable sur le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: ROSS STORES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	18,92 Md	18,7 Md	20,38 Md	21,13 Md	22,75 Md
Total Chiffre d'affaires	18,92 Md	18,7 Md	20,38 Md	21,13 Md	22,75 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,83 Md	13,02 Md	13,82 Md	14,21 Md	15,34 Md
Résultat Brut	6,09 Md	5,68 Md	6,56 Md	6,92 Md	7,41 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,76 Md	3,69 Md	4,25 Md	4,33 Md	4,7 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,76 Md	3,69 Md	4,25 Md	4,33 Md	4,7 Md
Résultat d'Exploitation	2,33 Md	1,99 Md	2,31 Md	2,59 Md	2,71 Md
Intérêts payés, total	-75,16 M	-80,55 M	-74,09 M	-63,39 M	-37,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	833 k	77,71 M	238 M	235 M	173 M
Charges d'intérêt nettes	-74,33 M	-2,84 M	164 M	172 M	135 M
EBT, hors éléments non courants	2,26 Md	1,99 Md	2,47 Md	2,76 Md	2,84 Md
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,26 Md	1,99 Md	2,47 Md	2,76 Md	2,84 Md
Charge d'impôt	536 M	475 M	597 M	666 M	697 M
Résultat des activités poursuivies	1,72 Md	1,51 Md	1,87 Md	2,09 Md	2,15 Md
Résultat net part du groupe	1,72 Md	1,51 Md	1,87 Md	2,09 Md	2,15 Md
Résultat net	1,72 Md	1,51 Md	1,87 Md	2,09 Md	2,15 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,72 Md	1,51 Md	1,87 Md	2,09 Md	2,15 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,72 Md	1,51 Md	1,87 Md	2,09 Md	2,15 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,9	4,4	5,59	6,36	6,66
BPA de base - Activités poursuivies	4,9	4,4	5,59	6,36	6,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	351 M	343 M	335 M	329 M	322 M
Bénéfice net par action - dilué	4,87	4,38	5,56	6,32	6,61
BPA dilué - Activités poursuivies	4,87	4,38	5,56	6,32	6,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	354 M	345 M	337 M	331 M	324 M
BPA de base normalisé	4,02	3,62	4,61	5,24	5,51
BPA dilué normalisé	3,99	3,6	4,58	5,21	5,48
Dividende par action	1,14	1,24	1,34	1,47	1,62
Ratio de distribution	23,52	28,52	24,26	23,38	24,62
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,69 Md	2,38 Md	2,73 Md	3,03 Md	3,22 Md
EBITA	2,33 Md	1,99 Md	2,31 Md	2,59 Md	2,71 Md
EBIT	2,33 Md	1,99 Md	2,31 Md	2,59 Md	2,71 Md
EBITDAR	3,57 Md	3,31 Md	3,71 Md	4,08 Md	4,32 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,73	23,92	24,16	24,17	24,53
Impôts intérieurs courants	520 M	396 M	618 M	676 M	623 M
Total des impôts courants	520 M	396 M	618 M	676 M	623 M
Impôts intérieurs différés	15,78 M	79,42 M	-20,82 M	-9,2 M	74,39 M
Total des impôts différés	15,78 M	79,42 M	-20,82 M	-9,2 M	74,39 M
Résultat net normalisé	1,41 Md	1,24 Md	1,54 Md	1,72 Md	1,78 Md
Intérêts capitalisés	14,48 M	5,68 M	12,11 M	19,45 M	12,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	88,29 M	84,56 M	84,6 M	81,26 M	49,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	65,1 M	66,5 M	-	70,2 M	82 M
Dépense de marketing	65,1 M	66,5 M	-	70,2 M	82 M
Charges locatives nettes, total	881 M	928 M	980 M	1,05 Md	1,1 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	111 M	113 M	118 M	121 M	82,23 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	770 M	815 M	862 M	926 M	1,02 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	66,5 M	67,14 M	76,3 M	73,9 M	73,51 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	67,72 M	54,8 M	69,19 M	82,4 M	102 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	134 M	122 M	145 M	156 M	175 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,92 Md	4,55 Md	4,87 Md	4,73 Md	4,59 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,92 Md	4,55 Md	4,87 Md	4,73 Md	4,59 Md
Créances clients, total	130 M	157 M	143 M	157 M	194 M
Total des créances	130 M	157 M	143 M	157 M	194 M
Stocks	2,26 Md	2,02 Md	2,19 Md	2,44 Md	2,63 Md
Dépenses payées d'avance	147 M	159 M	176 M	189 M	200 M
Liquidités soumises à restrictions	11,4 M	12,68 M	14,49 M	17,09 M	20,95 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,47 Md	6,9 Md	7,4 Md	7,54 Md	7,64 Md
Immobilisations corporelles brutes	9,6 Md	10,31 Md	11,04 Md	11,82 Md	12,75 Md
Amortissements cumulés	-3,67 Md	-4,03 Md	-4,38 Md	-4,73 Md	-5,14 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,93 Md	6,28 Md	6,66 Md	7,09 Md	7,61 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	241 M	232 M	243 M	279 M	300 M
Total des actifs	13,64 Md	13,42 Md	14,3 Md	14,91 Md	15,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,37 Md	2,01 Md	1,96 Md	2,13 Md	2,39 Md
Charges à payer, total	1,18 Md	895 M	1,2 Md	1,06 Md	1,13 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	250 M	700 M	500 M
Part à court terme des contrats de location	631 M	656 M	684 M	703 M	728 M
Impôts sur le revenu à payer	10,25 M	52,08 M	76,37 M	43,67 M	61,78 M
Autres passifs à court terme	20,3 M	23,1 M	23,7 M	24,1 M	25,2 M
Total du passif circulant	4,21 Md	3,64 Md	4,19 Md	4,66 Md	4,83 Md
Dette à long terme	2,45 Md	2,46 Md	2,21 Md	1,52 Md	1,02 Md
Contrats de location à long terme	2,54 Md	2,59 Md	2,6 Md	2,76 Md	2,97 Md
Passif d'impôt différé Non courant	138 M	217 M	196 M	187 M	261 M
Autres passifs non courants	236 M	224 M	232 M	268 M	288 M
Total du passif	9,58 Md	9,13 Md	9,43 Md	9,4 Md	9,36 Md
Actions ordinaires, total	3,52 M	3,43 M	3,35 M	3,29 M	3,22 M
Primes d'émissions d'actions	1,72 Md	1,82 Md	1,95 Md	2,1 Md	2,26 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,87 Md	3,05 Md	3,55 Md	4,13 Md	4,73 Md
Actions détenues en propre	-536 M	-585 M	-633 M	-719 M	-799 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	4,06 Md	4,29 Md	4,87 Md	5,51 Md	6,19 Md
Total des capitaux propres	4,06 Md	4,29 Md	4,87 Md	5,51 Md	6,19 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,64 Md	13,42 Md	14,3 Md	14,91 Md	15,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	351 M	342 M	335 M	329 M	322 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	352 M	343 M	335 M	329 M	322 M
Actif net par action	11,54	12,51	14,53	16,75	19,2
Actif corporel net	4,06 Md	4,29 Md	4,87 Md	5,51 Md	6,19 Md
Actif corporel net par action	11,54	12,51	14,53	16,75	19,2
Total de la dette	5,62 Md	5,71 Md	5,75 Md	5,68 Md	5,21 Md
Dette nette	700 M	1,15 Md	875 M	952 M	618 M
Dette relative aux contrats de location	7,05 Md	7,42 Md	7,84 Md	8,38 Md	8,84 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	2,26 Md	2,02 Md	2,19 Md	2,44 Md	2,63 Md
Terres possédées	1,24 Md	1,5 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,84 Md
Machines, total	3,43 Md	3,96 Md	4,22 Md	4,52 Md	5,06 Md
Employés à temps plein	100 k	101 k	108 k	107 k	111 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,72 Md	1,51 Md	1,87 Md	2,09 Md	2,15 Md
Dépréciation et amortissement - CF	361 M	395 M	419 M	447 M	509 M
Amortissements et dépréciations, Total	361 M	395 M	419 M	447 M	509 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-61,58 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	134 M	122 M	145 M	156 M	175 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	15,78 M	79,42 M	-20,82 M	-9,2 M	74,39 M
Variation des stocks	-753 M	239 M	-169 M	-252 M	-186 M
Variation des dettes fournisseurs	135 M	-365 M	-65,33 M	155 M	285 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-44,58 M	33,88 M	22,93 M	-27,46 M	17,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	168 M	-326 M	307 M	-141 M	6,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,74 Md	1,69 Md	2,51 Md	2,36 Md	3,03 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-558 M	-654 M	-763 M	-720 M	-819 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	82,64 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-558 M	-654 M	-763 M	-637 M	-819 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-65 M	-	-	-250 M	-700 M
Total de la dette remboursée	-65 M	-	-	-250 M	-700 M
Émission d'actions ordinaires	25,07 M	24,7 M	24,9 M	25,08 M	25,33 M
Rachat d'actions ordinaires	-707 M	-999 M	-999 M	-1,14 Md	-1,14 Md
Dividendes ordinaires payés	-405 M	-431 M	-455 M	-489 M	-528 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-405 M	-431 M	-455 M	-489 M	-528 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,15 Md	-1,41 Md	-1,43 Md	-1,86 Md	-2,34 Md
Variation nette de la trésorerie	28,61 M	-370 M	323 M	-139 M	-134 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	84,33 M	80,32 M	80,32 M	80,32 M	55,78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	565 M	362 M	595 M	703 M	606 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	951 M	650 M	1,3 Md	1,18 Md	1,64 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	998 M	700 M	1,34 Md	1,22 Md	1,66 Md
Variation du fonds de roulement net	397 M	406 M	-99,34 M	276 M	-103 M
Dette nette émise (remboursée)	-65 M	-	-	-250 M	-700 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,06	9,2	10,41	11,07	11,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,59	12,64	13,99	14,82	14,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	46,87	36,22	40,93	40,28	36,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	46,87	36,22	40,93	40,28	36,68
Analyse des marges
Marge brute %	32,19	30,37	32,17	32,73	32,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,85	19,72	20,84	20,49	20,66
Marge d’EBITDA %	14,24	12,76	13,38	14,35	14,14
Marge EBITA %	12,33	10,65	11,32	12,24	11,9
Marge d'EBIT %	12,33	10,65	11,32	12,24	11,9
Marge des activités poursuivies %	9,11	8,09	9,2	9,89	9,43
Marge nette %	9,11	8,09	9,2	9,89	9,43
Net Avail. Pour la marge commune %	9,11	8,09	9,2	9,89	9,43
Marge nette normalisée %	7,46	6,64	7,58	8,16	7,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,03	3,48	6,37	5,6	7,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,28	3,75	6,59	5,79	7,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,44	1,38	1,47	1,45	1,49
Rotation des actifs corporels	3,23	3,06	3,15	3,07	3,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	148,06	130,18	135,68	140,98	129,64
Rotation des stocks (stock moyen)	6,8	6,08	6,56	6,13	6,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,77	1,9	1,77	1,62	1,58
Quick Ratio	1,2	1,3	1,2	1,05	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	0,46	0,6	0,51	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,46	2,8	2,73	2,58	2,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	53,51	59,91	56,58	59,37	60,21
Délais de paiement des fournisseurs	62,04	62,41	52,58	51,36	52,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-6,07	0,3	6,73	10,59	10,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	138,47	133,06	117,99	103,14	84,24
Dette totale / Capital total	58,07	57,09	54,13	50,77	45,72
Dette à long terme / Capitaux propres	122,94	117,77	98,83	77,68	64,4
Dette à long terme / Capital total	51,55	50,53	45,34	38,24	34,95
Dette totale / Total de l'actif	70,23	68,03	65,94	63,04	60,21
EBIT / Charges d'intérêt	31,04	24,71	31,15	40,79	71,36
EBITDA / Charges d'intérêt	47,56	41,13	50,03	64,36	113,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	40,14	33,01	39,74	53	92,3
Dette totale / EBITDA	1,57	1,72	1,55	1,39	1,21
Dette nette / EBITDA	0,2	0,35	0,24	0,23	0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,86	2,15	1,95	1,69	1,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,23	0,43	0,3	0,28	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50,95	-1,17	8,99	3,69	7,67
Résultat brut, Croissance 1 an	72,27	-6,76	15,46	5,5	7,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	239,25	-18,7	14,34	11,19	6,08
EBITA, 1 an Croissance en %	442,89	-22,64	15,94	12,04	4,71
EBIT, 1 an Croissance %	442,89	-22,64	15,94	12,04	4,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,92 k	-12,22	23,97	11,53	2,6
Résultat net, Croissance 1 an	1,92 k	-12,22	23,97	11,53	2,6
Résultat net normalisé sur 1 an	552,2	-20,45	24,37	11,55	3,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,93 k	-10,06	26,94	13,67	4,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,16	21,39	-9,29	9,81	23,72
Stocks, Croissance 1 an	49,92	-10,55	8,34	11,51	7,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,25	5,97	6,04	6,44	7,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,25	-1,64	6,59	4,23	4,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,38	5,63	13,59	13,09	12,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,38	5,63	13,59	13,09	12,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,58	-2,85	48,84	-6,26	28,42
CAPEX, Croissance 1 an	37,59	17,25	16,63	-5,6	13,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-42,33	-40,96	99,62	-8,79	38,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,44	-38,99	91,88	-8,98	35,78
Dividende par action, 1 an de croissance	300	8,77	8,06	9,7	10,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,6	22,14	3,79	6,31	5,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,01	26,74	3,76	10,37	6,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,86	107,49	0,62	12,76	8,61
EBITA, 2 ans CAGR %	4,26	223,9	-0,54	13,98	8,31
EBIT, 2 ans CAGR %	4,26	223,9	-0,54	13,98	8,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,84	320,82	4,32	17,59	6,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,84	320,82	4,32	17,59	6,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,15	332,41	4,61	17,78	7,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,89	327,2	6,85	20,12	9,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,18	11,9	4,93	-0,19	16,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,11	15,8	-1,56	9,91	9,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,9	4,09	6	6,24	6,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,79	2,71	2,39	5,4	4,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,94	14,16	9,54	13,34	12,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,94	14,16	9,54	13,34	12,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,52	-13,27	20,25	18,12	9,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,21	27,01	16,94	4,93	3,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,25	-34,15	16,81	34,93	12,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,35	-32,87	16,04	32,15	11,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,2	108,59	8,42	8,88	9,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,08	5,24	17,59	3,76	6,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,05	2,21	22,86	4,34	9,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,34	-1,52	70,11	4,03	10,49
EBITA, 3 ans CAGR %	4,56	-2,48	129,98	3,49	10,8
EBIT, 3 ans CAGR %	4,56	-2,48	129,98	3,49	10,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,76	-3,08	180,01	6,67	12,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,76	-3,08	180,01	6,67	12,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,27	-2,8	185,43	6,88	12,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,56	-1,62	185,07	9,08	14,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,67	11,72	4,34	6,53	7,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,93	3,36	13,26	2,62	9,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,78	3,24	4,74	6,15	6,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,96	12,8	3,99	3	5,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,09	8,48	13,97	10,71	13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,09	8,48	13,97	10,71	13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,59	-8,03	3,84	10,67	21,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,46	5,6	23,45	8,88	7,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,23	-19,88	-4,7	7,56	36,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,01	-17,99	-4,73	7,02	33,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	7,02	5,7	67,53	8,84	9,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,01	5,75	6,34	5,67	12,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,72	4,19	6,31	5,4	15,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,05	0,2	2,84	3,96	42,16
EBITA, 5 ans CAGR %	5,29	-0,57	2,49	3,8	70,17
EBIT, 5 ans CAGR %	5,29	-0,57	2,49	3,8	70,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,04	2,1	3,38	4,71	90,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,04	2,1	3,38	4,71	90,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,8	-0,53	3,8	4,96	92,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,47	4,29	5,47	6,56	94,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,54	12,38	5,97	6,79	9,07
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,38	4,27	4,6	5,93	11,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,55	21,39	21,89	4,43	5,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,77	18,58	18,68	9,78	4,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,12	7,06	8,06	10,4	13,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,12	7,06	8,06	10,4	13,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,21	0,1	4	1,65	6,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,37	11,98	13,01	5,33	15,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,33	-11,94	-0,26	-1,3	1,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,6	-10,79	0,28	-0,75	1,34
Dividende par action, 5 ans CAGR %	15,07	11,96	7,58	6,96	41,56