Flux de Trésorerie Rosslyn Data Technologies plc

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RDT

GB00BMV2DB09

Logiciels

Temps Différé London S.E. 08:59:59 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,600 ^GBX	0,00 %		0,00 %	-52,24 %

23/04	Rosslyn Data signe des renouvellements de contrats pour 1,5 million de dollars	AN
23/04	Rosslyn Data Technologies décroche pour 1,5 million de dollars de renouvellements de contrats	MT

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Données Financières Publiées: ROSSLYN DATA TECHNOLOGIES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,42 M	2,73 M	3,01 M	2,85 M	3 M
Total Chiffre d'affaires	7,42 M	2,73 M	3,01 M	2,85 M	3 M
Coût des marchandises vendues, total	1,32 M	2,28 M	1,97 M	1,75 M	1,78 M
Résultat Brut	6,1 M	453 k	1,04 M	1,11 M	1,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,6 M	4,24 M	3,18 M	3,84 M	3,39 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,11 M	40 k	366 k	431 k	553 k
Autres dépenses de fonctionnement	-89 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,61 M	4,28 M	3,55 M	4,27 M	3,94 M
Résultat d'Exploitation	-1,51 M	-3,83 M	-2,5 M	-3,16 M	-2,72 M
Intérêts payés, total	-124 k	-44 k	-	-53 k	-137 k
Intérêts perçus et revenus des placements	34 k	5 k	3 k	2 k	-
Charges d'intérêt nettes	-90 k	-39 k	3 k	-51 k	-137 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	240 k
EBT, hors éléments non courants	-1,6 M	-3,87 M	-2,5 M	-3,21 M	-2,62 M
Charges de restructuration	-236 k	-46 k	-152 k	-190 k	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-620 k	-133 k	-108 k	-195 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,46 M	-4,05 M	-2,76 M	-3,59 M	-2,62 M
Charge d'impôt	-486 k	-391 k	-664 k	-235 k	-90 k
Résultat des activités poursuivies	-1,97 M	-3,66 M	-2,1 M	-3,36 M	-2,52 M
Résultat des activités abandonnées	-	297 k	2,47 M	-	-
Résultat net part du groupe	-1,97 M	-3,36 M	372 k	-3,36 M	-2,52 M
Résultat net	-1,97 M	-3,36 M	372 k	-3,36 M	-2,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,97 M	-3,36 M	372 k	-3,36 M	-2,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,97 M	-3,66 M	-2,1 M	-3,36 M	-2,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,3	-0,49	0,05	-0,25	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,3	-0,54	-0,31	-0,25	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,57 M	6,8 M	6,8 M	13,45 M	45,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,3	-0,49	0,05	-0,25	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	-0,54	-0,31	-0,25	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,57 M	6,8 M	6,8 M	13,45 M	45,94 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,36	-0,23	-0,15	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,36	-0,23	-0,15	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-660 k	-3,59 M	-2,48 M	-3,15 M	-2,69 M
EBITA	-704 k	-3,04 M	-2,5 M	-3,16 M	-2,72 M
EBIT	-1,51 M	-3,83 M	-2,5 M	-3,16 M	-2,72 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,77	9,65	24,06	6,54	3,44
Total des impôts courants	-413 k	-318 k	-691 k	-235 k	-90 k
Total des impôts différés	-73 k	-73 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1 M	-2,42 M	-1,56 M	-2,01 M	-1,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	117 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,6 M	4,24 M	3,18 M	3,84 M	3,39 M
Dépense en recherche et de développement	1,77 M	110 k	268 k	396 k	525 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	204 k	137 k	89 k	96 k	93 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	205 k	137 k	89 k	96 k	93 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,68 M	2,43 M	767 k	646 k	1,68 M
Total des liquidités et VMP	6,68 M	2,43 M	767 k	646 k	1,68 M
Créances clients, total	1,34 M	298 k	287 k	369 k	370 k
Autres créances	697 k	230 k	1,14 M	767 k	388 k
Total des créances	2,03 M	528 k	1,42 M	1,14 M	758 k
Dépenses payées d'avance	630 k	453 k	396 k	193 k	229 k
Autres actifs à court terme, total	-	650 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,34 M	4,06 M	2,59 M	1,98 M	2,67 M
Immobilisations corporelles brutes	271 k	360 k	162 k	73 k	80 k
Amortissements cumulés	-143 k	-108 k	-	-43 k	-71 k
Immobilisations corporelles nettes	128 k	252 k	162 k	30 k	9 k
Goodwill	62 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	932 k	1,1 M	1,37 M	1,62 M	1,66 M
Total des actifs	10,47 M	5,42 M	4,12 M	3,62 M	4,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	434 k	686 k	656 k	703 k	581 k
Charges à payer, total	1,18 M	556 k	347 k	527 k	495 k
Part à court terme de la dette à long terme	890 k	-	96 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	37 k	37 k	54 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,82 M	937 k	944 k	776 k	1,24 M
Autres passifs à court terme	21 k	1,62 M	-	37 k	19 k
Total du passif circulant	5,38 M	3,83 M	2,1 M	2,04 M	2,33 M
Dette à long terme	-	-	-	327 k	478 k
Contrats de location à long terme	36 k	168 k	114 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	350 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	73 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	414 k
Total du passif	5,84 M	4 M	2,21 M	2,37 M	3,22 M
Actions ordinaires, total	1,7 M	1,7 M	1,7 M	4,42 M	4,47 M
Primes d'émissions d'actions	18,92 M	18,92 M	18,92 M	18,92 M	21,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,66 M	-24,48 M	-24,09 M	-27,35 M	-29,68 M
Résultat global et autres	5,67 M	5,28 M	5,38 M	5,26 M	5,2 M
Total des fonds propres ordinaires	4,63 M	1,42 M	1,91 M	1,26 M	1,11 M
Total des capitaux propres	4,63 M	1,42 M	1,91 M	1,26 M	1,11 M
Total du passif et des capitaux propres	10,47 M	5,42 M	4,12 M	3,62 M	4,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,8 M	6,8 M	6,8 M	17,66 M	73,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,8 M	6,8 M	6,8 M	17,66 M	73,99 M
Actif net par action	0,68	0,21	0,28	0,07	0,02
Actif corporel net	3,63 M	317 k	539 k	-365 k	-547 k
Actif corporel net par action	0,53	0,05	0,08	-0,02	-0,01
Total de la dette	963 k	205 k	264 k	327 k	478 k
Dette nette	-5,72 M	-2,23 M	-503 k	-319 k	-1,2 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	198 k	124 k	-	73 k	80 k
Employés à temps plein	66	74	51	41	44
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	76 k	83 k	-	-	-
Backlog de commande	5,8 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,97 M	-3,36 M	372 k	-3,36 M	-2,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	71 k	-892 k	98 k	35 k	28 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	808 k	787 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	879 k	-105 k	98 k	35 k	28 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	227 k	145 k	268 k	396 k	525 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-2,47 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	204 k	137 k	89 k	96 k	93 k
Autres activités d'exploitation, total	-185 k	486 k	-696 k	415 k	187 k
Variation des créances	-317 k	875 k	-149 k	115 k	32 k
Variation des dettes fournisseurs	601 k	-401 k	-206 k	97 k	288 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-563 k	-2,22 M	-2,69 M	-2,2 M	-1,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-66 k	-28 k	-6 k	-39 k	-7 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	1,51 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,1 M	-535 k	-644 k	-563 k
Flux de trésorerie d'investissement	-66 k	-1,13 M	971 k	-683 k	-570 k
Dette à long terme émise, total	-	-	160 k	600 k	1,2 M
Total de la dette émise	-	-	160 k	600 k	1,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-364 k	-890 k	-133 k	-123 k	-
Total de la dette remboursée	-364 k	-890 k	-133 k	-123 k	-
Émission d'actions ordinaires	7,35 M	-	-	2,72 M	2,15 M
Autres activités de financement, total	-472 k	-	-	-410 k	-404 k
Flux de trésorerie de financement	6,52 M	-890 k	27 k	2,78 M	2,95 M
Ajustements des taux de change	-	-	28 k	-16 k	30 k
Variation nette de la trésorerie	5,89 M	-4,25 M	-1,67 M	-121 k	1,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	124 k	44 k	-	9 k	20 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-301 k	-467 k	27 k	-612 k	-400 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	190 k	-3 M	-3,69 M	-1,57 M	-1,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	267 k	-2,98 M	-3,69 M	-1,54 M	-993 k
Variation du fonds de roulement net	33 k	-374 k	2,04 M	-588 k	-630 k
Dette nette émise (remboursée)	-364 k	-890 k	27 k	477 k	1,2 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,12	-30,15	-32,79	-50,96	-42,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,64	-66,36	-82,29	-105,07	-107,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-95,13	-120,96	-125,77	-212,19	-213,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-95,13	-120,96	-125,77	-212,19	-213,44
Analyse des marges
Marge brute %	82,26	16,59	34,66	38,82	40,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	88,93	155,44	105,61	134,37	112,75
Marge d’EBITDA %	-8,9	-131,28	-82,47	-110,34	-89,52
Marge EBITA %	-9,49	-111,5	-83,1	-110,65	-90,45
Marge d'EBIT %	-20,39	-140,31	-83,1	-110,65	-90,45
Marge des activités poursuivies %	-26,59	-133,98	-69,59	-117,69	-84,03
Marge nette %	-26,59	-123,1	12,35	-117,69	-84,03
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,59	-133,98	-69,59	-117,69	-84,03
Marge nette normalisée %	-13,5	-88,59	-51,88	-70,27	-54,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,55	-110,01	-122,42	-55,18	-35,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,6	-109,01	-122,42	-54,02	-33,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,95	0,34	0,63	0,74	0,76
Rotation des actifs corporels	76,86	14,37	14,55	29,73	154,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,15	3,34	10,3	8,7	8,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	1,06	1,23	0,97	1,14
Quick Ratio	1,62	0,77	1,05	0,87	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,58	-1,28	-1,08	-0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,32	109,19	35,45	42,06	44,88
Délais de paiement des fournisseurs	136,04	89,73	130,75	136,78	131,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,81	14,42	13,81	26,06	43,02
Dette totale / Capital total	17,22	12,6	12,14	20,67	30,08
Dette à long terme / Capitaux propres	0,78	11,81	5,97	26,06	43,02
Dette à long terme / Capital total	0,64	10,33	5,24	20,67	30,08
Dette totale / Total de l'actif	55,78	73,77	53,64	65,38	74,37
EBIT / Charges d'intérêt	-12,19	-87,09	-	-59,58	-19,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,1	-79,42	-	-58,92	-19,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,64	-80,05	-	-59,66	-19,69
Dette totale / EBITDA	-1,52	-0,06	-0,11	-0,1	-0,18
Dette nette / EBITDA	9,03	0,64	0,21	0,1	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,38	-0,06	-0,11	-0,1	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,18	0,63	0,21	0,1	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,33	-23,82	10,29	-5,25	5,29
Résultat brut, Croissance 1 an	1,3	-74,19	130,46	6,13	10,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	97,6	193,88	-30,72	26,77	-19,56
EBITA, 1 an Croissance en %	105,25	140,9	-17,8	26,17	-18,94
EBIT, 1 an Croissance %	-7,58	84,94	-34,68	26,17	-18,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,81	44,51	-42,72	60,26	-24,83
Résultat net, Croissance 1 an	24,81	70,49	-111,06	-1 k	-24,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,8	79,05	-35,42	28,36	-23,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,75	39,74	-42,72	-18,98	-78
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,28	-77,69	-3,69	28,57	0,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	96,92	96,88	-35,71	-81,48	-70
Total des actifs, 1 an Croissance en %	104,29	-48,2	-23,96	-12,06	19,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-244,72	-91,28	70,03	-167,72	49,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,06 k	-69,27	34,39	-34,33	-11,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,26	295,2	26,98	-18,09	-37,78
CAPEX, Croissance 1 an	725	-57,58	-78,57	550	-82,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-53,38	1,65 k	22,73	-57,29	-36,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-47,29	3,07 k	23,86	-58,19	-40,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,19	-38,02	-8,34	2,23	-0,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,86	-72,58	-22,87	56,39	8,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,7	227,64	42,69	-6,28	4,06
EBITA, 2 ans CAGR %	9,51	197,95	40,72	1,84	4,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,09	53,05	9,91	-9,22	4,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,83	52,18	-9,02	-4,19	9,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,83	45,87	-56,57	-0,04	160,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,81	46,81	7,53	-8,95	2,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,47	14,64	-10,53	-31,87	-57,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,28	-47,35	-53,65	11,28	13,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	202,37	96,9	12,5	-65,5	-76,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,45	2,87	-37,24	-18,23	2,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,76	-64,47	-61,49	7,3	0,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	111,87	71,76	-35,74	-6,06	-23,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,62	77,53	118,67	1,98	-28,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	156,9	87,08	-69,85	18,02	8,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-56,24	171,87	363,69	-27,6	-45,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,42	142,44	526,32	-28,04	-48,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,86	-26,81	-24,89	-7,32	3,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,62	-56,62	-44,24	-14,21	39,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-32,65	84,7	95,19	37,17	-9,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,6	73,11	93,96	35,69	-3,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,31	33,52	15,23	15,08	-10,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15	49,23	9,88	9,88	-11,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15	45,08	-38,25	19,43	-9,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,6	31,66	11,65	14,07	-12,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,97	23,51	-9,03	-13,44	-53,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,86	-39,87	-35,61	-34,88	7,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	77,21	162,07	35,58	-38,34	-67,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,26	-8,08	-6,99	-29,77	-7,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,57	-45,09	-40,12	-53,52	19,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,28	11,31	58,27	-35,27	-7,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,33	37,82	56,23	57,63	-13,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	51,45	40,95	-9,14	-16,08	-37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,62	44,81	108,55	109,41	-28,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,54	41,82	93,81	154,08	-30,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,9	-4,88	-14,08	-16,34	-15,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,49	-30,8	-26,58	-27,55	-27,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,62	12,14	2,83	40,8	51,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,97	8,13	2,61	40,01	51,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,09	13,21	-4,94	14,42	10,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,42	14,95	-8,18	24,99	9,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,42	13,02	-35,02	24,99	9,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,94	13,61	-5,54	13,6	7,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,52	-14,86	-18,8	-2,65	-33,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,92	-21,32	-26,86	-23,09	-19,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,42	54,1	47,76	16,47	-32,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,75	17,57	-10,09	-12,28	-3,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,28	6,82	-24,38	-28,22	-26,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,64	44,22	1,33	4,01	18,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,69	7,45	-2,75	21	14,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	50,24	6,28	-20,59	31,28	-2,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-39,01	38,05	92,37	9,74	21,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,68	37,8	78,57	8,11	14,41