Bilan ROTH CH

Actions

ROCL

US77867R1005

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,060 ^USD	+1,73 %		+20,48 %	-28,54 %

06/12/24	New Era Helium Corp. a achevé l'acquisition de Roth Ch Acquisition V Co. (NasdaqGM:ROCL) auprès d'un groupe de vendeurs dans le cadre d'une opération de fusion inversée.	CI
19/11/24	Roth Ch Acquisition V Co. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: ROTH CH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6 k	167 k	541 k	1,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6 k	167 k	541 k	1,76 M
Résultat d'Exploitation	-6 k	-167 k	-541 k	-1,76 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,68 M	2,97 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	1,68 M	2,97 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-480 k
EBT, hors éléments non courants	-6 k	-167 k	1,14 M	723 k
EBT, elements non courants inclus	-6 k	-167 k	1,14 M	723 k
Charge d'impôt	-	-	421 k	811 k
Résultat des activités poursuivies	-6 k	-167 k	722 k	-87,72 k
Résultat net part du groupe	-6 k	-167 k	722 k	-87,72 k
Résultat net	-6 k	-167 k	722 k	-87,72 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	3,35 M	1,08 M	3,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6 k	-3,52 M	-362 k	-3,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6 k	-3,52 M	-362 k	-3,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,02	-0,02	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,02	-0,02	-0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,5 M	3,45 M	14,84 M	9,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,02	-0,02	-0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,02	-0,02	-0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,5 M	3,45 M	14,84 M	9,52 M
BPA de base normalisé	-	-0,03	0,05	0,05
BPA dilué normalisé	-	-0,03	0,05	0,05
Éléments supplémentaires
EBITA	-6 k	-167 k	-541 k	-1,76 M
EBIT	-6 k	-167 k	-541 k	-1,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	36,84	112,13
Impôts intérieurs courants	-	-	421 k	811 k
Total des impôts courants	-	-	421 k	811 k
Impôts intérieurs différés	-	-	0	-5 k
Total des impôts différés	-	-	0	-5 k
Résultat net normalisé	-3,75 k	-104 k	715 k	452 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	167 k	541 k	1,76 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	899 k	687 k	200 k
Total des liquidités et VMP	-	899 k	687 k	200 k
Dépenses payées d'avance	-	338 k	150 k	62,17 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	118 M	16,98 M
Total de l'actif circulant	-	1,24 M	119 M	17,24 M
Autres actifs à long terme, total	-	117 M	-	-
Total des actifs	-	118 M	119 M	17,24 M
Passifs
Charges à payer, total	1 k	115 k	225 k	2,13 M
Emprunts à court terme	-	-	-	417 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	421 k	142 k
Total du passif circulant	1 k	115 k	646 k	2,69 M
Autres passifs non courants	-	117 M	118 M	16,95 M
Total du passif	1 k	117 M	118 M	19,64 M
Actions ordinaires, total	288	334	334	334
Primes d'émissions d'actions	24,71 k	1,29 M	205 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1 k	-168 k	554 k	-2,4 M
Résultat global et autres	-25 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1 k	1,12 M	760 k	-2,4 M
Total des capitaux propres	-1 k	1,12 M	760 k	-2,4 M
Total du passif et des capitaux propres	0	118 M	119 M	17,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,5 M	14,84 M	14,84 M	4,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,5 M	14,84 M	14,84 M	4,92 M
Actif net par action	-0	0,08	0,05	-0,49
Actif corporel net	-1 k	1,12 M	760 k	-2,4 M
Actif corporel net par action	-0	0,08	0,05	-0,49
Total de la dette	0	0	0	417 k
Dette nette	-	-899 k	-687 k	217 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	7	7	7	7

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-6 k	-167 k	722 k	-87,72 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1,68 M	-2,49 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	421 k	-279 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6 k	-224 k	298 k	963 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-391 k	-244 k	-1,89 M
Autres activités d'investissement, total	-	-117 M	32,1 k	104 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-117 M	32,1 k	104 M
Dette à court terme émise, total	-	200 k	-	467 k
Total de la dette émise	-	200 k	-	467 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-200 k	-	-49,86 k
Total de la dette remboursée	-	-200 k	-	-49,86 k
Émission d'actions ordinaires	-	118 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-103 M
Autres activités de financement, total	-	-475 k	-	-480 k
Flux de trésorerie de financement	-	118 M	-	-103 M
Variation nette de la trésorerie	-	899 k	-211 k	-487 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-1,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-118 M	102 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-118 M	102 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	118 M	-103 M
Dette nette émise (remboursée)	-	0	-	417 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-0,29	-1,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-18,58	-35,95	180,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-29,73	76,74	10,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-627,38	-38,5	385,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	10,78	184,56	6,41
Quick Ratio	-	7,84	1,06	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-3,41	-0,38	-0,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-17,38
Dette totale / Capital total	-	-	-	-21,04
Dette totale / Total de l'actif	-	99,05	99,36	113,91
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,68 k	224,78	226,07
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,68 k	224,78	226,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,68 k	-533,33	-112,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,68 k	-533,33	-112,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,68 k	-786,09	-36,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-97,61	1,26 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	1,06	-85,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-112 k	-32,28	-415,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-112 k	-32,28	-415,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-37,7	676,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-186,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-186,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	849,76	225,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	849,76	225,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	997,05	-27,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	997,05	-27,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,28 k	108,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-42,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-61,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,66 k	46,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,66 k	46,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	119,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	565,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	565,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	393,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,24 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,24 k