Flux de Trésorerie Roxas and Company, Inc.

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PHY7331W1072

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - Philippines S.E. 07:25:30 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,530 ^PHP	+0,80 %		+6,30 %	-5,60 %

13/08	Roxas and Company, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/08	Roxas and Company, Inc. autorise la vente d'une propriété de 278,3102 hectares à Nasugbu, Batangas	CI

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Données Financières Publiées: ROXAS AND COMPANY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Chiffre d'affaires	998 M	786 M	732 M	527 M	501 M
Total Chiffre d'affaires	998 M	786 M	732 M	527 M	501 M
Coût des marchandises vendues, total	565 M	519 M	604 M	425 M	329 M
Résultat Brut	433 M	267 M	128 M	102 M	172 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	331 M	300 M	240 M	274 M	795 M
Provision pour créances douteuses	10,43 M	17,49 M	530 k	61,38 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	78,91 M	49,39 M	15,16 M	4,57 M	10,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	39,91 M	31,6 M	53,09 M	64,13 M	55,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	460 M	399 M	309 M	404 M	860 M
Résultat d'Exploitation	-27,03 M	-132 M	-181 M	-302 M	-689 M
Intérêts payés, total	-240 M	-258 M	-249 M	-319 M	-122 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,56 M	12 M	34,26 M	5,62 M	217 M
Charges d'intérêt nettes	-232 M	-246 M	-215 M	-313 M	95,45 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-183 M	-184 M	-320 M	-449 k	-1,94 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	29,96 M	12,49 M	45,43 M	17,9 M	1,21 M
EBT, hors éléments non courants	-412 M	-550 M	-670 M	-597 M	-594 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-617 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,23 M	30,08 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	700 M	1,82 Md	2,03 Md	20,14 Md	1,81 Md
Autres éléments non courants	-	-8,33 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	292 M	677 M	1,36 Md	19,54 Md	1,22 Md
Charge d'impôt	54,02 M	13,52 M	9,3 M	5,28 Md	487 M
Résultat des activités poursuivies	238 M	663 M	1,35 Md	14,26 Md	729 M
Résultat des activités abandonnées	-	-39,85 M	-31,16 M	-	358 M
Résultat net part du groupe	238 M	623 M	1,32 Md	14,26 Md	1,09 Md
Intérêts minoritaires	54,6 M	69,19 M	58,9 M	52,92 M	38,41 M
Résultat net	292 M	693 M	1,38 Md	14,31 Md	1,13 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	20,72 M	25,71 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	271 M	667 M	1,38 Md	14,31 Md	1,13 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	271 M	707 M	1,41 Md	14,31 Md	768 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	0,3	0,61	5,36	0,4
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	0,32	0,63	5,36	0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,22 Md	2,24 Md	2,25 Md	2,67 Md	2,8 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,12	0,3	0,61	5,36	0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	0,32	0,63	5,36	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,22 Md	2,24 Md	2,25 Md	2,67 Md	2,8 Md
BPA de base normalisé	-0,09	-0,12	-0,16	-0,12	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,12	-0,16	-0,12	-0,12
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	79,79 M	-42,93 M	-103 M	-216 M	-614 M
EBITA	-26,13 M	-131 M	-181 M	-302 M	-689 M
EBIT	-27,03 M	-132 M	-181 M	-302 M	-689 M
EBITDAR	82,77 M	-18,24 M	-98,76 M	-213 M	-590 M
Total des revenus (tels que rapportés)	998 M	786 M	732 M	527 M	501 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,52	2	0,68	27,04	40,02
Impôts intérieurs courants	5,85 M	8,07 M	7,16 M	4,25 M	40,31 M
Total des impôts courants	5,85 M	8,07 M	7,16 M	4,25 M	40,31 M
Impôts intérieurs différés	48,17 M	5,45 M	2,14 M	5,28 Md	446 M
Total des impôts différés	48,17 M	5,45 M	2,14 M	5,28 Md	446 M
Résultat net normalisé	-203 M	-275 M	-360 M	-320 M	-333 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	239 M	257 M	240 M	319 M	248 M
Provisions de pension	4,34 M	3,51 M	3,16 M	3,82 M	4,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	103 M	45,51 M	13,03 M	36,75 M	31,26 M
Dépenses générales et administratives	92,18 M	127 M	83,21 M	106 M	625 M
Charges locatives nettes, total	2,98 M	24,69 M	3,79 M	2,9 M	24,19 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,61 M	14,12 M	2,13 M	1,87 M	9,12 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,37 M	10,57 M	1,66 M	1,03 M	15,07 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	13,6 M	14,39 M	11,72 M	13,96 M	12,18 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	63,57 M	36,13 M	75,64 M	25,19 M	726 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	469 M
Total des liquidités et VMP	63,57 M	36,13 M	75,64 M	25,19 M	1,2 Md
Créances clients, total	91,76 M	166 M	133 M	103 M	159 M
Autres créances	37,92 M	92,65 M	120 M	24,74 M	416 M
Notes à recevoir	28,15 M	-	24,17 M	87,2 M	136 M
Total des créances	158 M	259 M	277 M	215 M	712 M
Stocks	472 M	349 M	369 M	418 M	424 M
Dépenses payées d'avance	74,16 M	34,2 M	33,26 M	39,97 M	142 M
Autres actifs à court terme, total	368 M	882 M	803 M	144 M	175 M
Total de l'actif circulant	1,14 Md	1,56 Md	1,56 Md	841 M	2,65 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,85 Md	3 Md	2,93 Md	3,67 Md	3,06 Md
Amortissements cumulés	-644 M	-728 M	-813 M	-899 M	-610 M
Immobilisations corporelles nettes	3,2 Md	2,27 Md	2,12 Md	2,77 Md	2,45 Md
Investissements à long terme	1,02 Md	425 M	151 M	150 M	4,44 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	5,94 M	5,07 M	4,2 M	3,33 M	-
Créances à long terme	95,78 M	29,53 M	41,12 M	11,72 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	89,7 M	61,96 M	58,72 M	6,96 M	6,96 M
Autres actifs à long terme, total	7,21 Md	9,46 Md	11,63 Md	31,84 Md	24,74 Md
Total des actifs	12,77 Md	13,82 Md	15,56 Md	35,63 Md	34,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	343 M	318 M	355 M	246 M	215 M
Charges à payer, total	402 M	532 M	711 M	608 M	549 M
Emprunts à court terme	341 M	239 M	100 M	206 M	80,86 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,21 Md	1,19 Md	1,02 Md	1,67 Md	276 M
Part à court terme des contrats de location	38,06 M	2,8 M	1,27 M	310 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	145 M	136 M	71,74 M	86,35 M	165 M
Autres passifs à court terme	177 M	611 M	788 M	147 M	265 M
Total du passif circulant	3,66 Md	3,03 Md	3,05 Md	2,96 Md	1,55 Md
Dette à long terme	1,21 Md	2,01 Md	2,54 Md	2,2 Md	732 M
Contrats de location à long terme	2,77 M	-	310 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	88,43 M	42,82 M	61,84 M	66,38 M	62,51 M
Passif d'impôt différé Non courant	109 M	98,06 M	111 M	5,47 Md	5,9 Md
Autres passifs non courants	-	-	-3 k	-	-
Total du passif	5,06 Md	5,18 Md	5,76 Md	10,7 Md	8,25 Md
Actions privilégiées rachetables	200 M	200 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	200 M	200 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	2,91 Md	2,91 Md	2,91 Md	2,91 Md	2,91 Md
Primes d'émissions d'actions	1,61 Md	1,59 Md	1,5 Md	1,41 Md	1,41 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,2 Md	4,17 Md	5,56 Md	19,87 Md	21,06 Md
Actions détenues en propre	-1,17 Md	-1,14 Md	-1,07 Md	-200 M	-201 M
Résultat global et autres	741 M	738 M	795 M	847 M	794 M
Total des fonds propres ordinaires	7,29 Md	8,27 Md	9,69 Md	24,83 Md	25,97 Md
Intérêts minoritaires	213 M	164 M	113 M	94,36 M	65,62 M
Total des capitaux propres	7,7 Md	8,63 Md	9,81 Md	24,93 Md	26,03 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,77 Md	13,82 Md	15,56 Md	35,63 Md	34,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,22 Md	2,24 Md	2,28 Md	2,8 Md	2,8 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,22 Md	2,24 Md	2,28 Md	2,8 Md	2,8 Md
Actif net par action	3,28	3,69	4,24	8,85	9,26
Actif corporel net	7,28 Md	8,26 Md	9,69 Md	24,83 Md	25,97 Md
Actif corporel net par action	3,28	3,69	4,24	8,85	9,26
Total de la dette	3,8 Md	3,45 Md	3,66 Md	4,08 Md	1,09 Md
Dette nette	3,74 Md	3,41 Md	3,58 Md	4,05 Md	-107 M
Dette relative aux PBO non financés	88,43 M	42,82 M	61,84 M	66,38 M	62,51 M
Dette relative aux contrats de location	23,83 M	197 M	30,33 M	23,22 M	194 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	213 M	164 M	113 M	94,36 M	65,62 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,02 Md	425 M	151 M	150 M	213 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	100 M	65,01 M	78,21 M	159 M	145 M
Stocks de produits finis, total	424 M	316 M	302 M	259 M	241 M
Stocks - Autres	5,69 M	261 k	-	-	38,41 M
Terres possédées	872 M	620 M	647 M	1,07 Md	1,02 Md
Bâtiments, total	1,93 Md	1,53 Md	1,52 Md	1,81 Md	1,71 Md
Machines, total	818 M	616 M	538 M	572 M	325 M
Employés à temps plein	-	373	370	360	232
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	22,77 M	41,05 M	22,2 M	6,57 M	5,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	292 M	693 M	1,38 Md	14,31 Md	1,13 Md
Dépréciation et amortissement - CF	152 M	111 M	79,18 M	86,86 M	74,92 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	900 k	900 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	153 M	112 M	79,18 M	86,86 M	74,92 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,23 M	-30,08 M	-	-	-641 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	617 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-700 M	-1,82 Md	-2,03 Md	-20,14 Md	-1,83 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	183 M	184 M	320 M	449 k	1,94 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-39,78 M	-30,97 M	-	339 M
Autres activités d'exploitation, total	210 M	233 M	225 M	5,55 Md	270 M
Variation des créances	72,53 M	-48,97 M	4,12 M	28,58 M	-242 M
Variation des stocks	101 M	123 M	-20,38 M	-48,2 M	-37,51 M
Variation des dettes fournisseurs	186 M	130 M	126 M	32,55 M	30,17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,17 M	10,46 M	62 M	19,12 M	-5,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	489 M	162 M	112 M	-163 M	-915 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,12 M	-20,28 M	-27,12 M	-11,43 M	-27,61 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	182 k	-	-	874 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	3,85 M	43,88 M	-	-	-750 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	4,87 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-21,28 M	23,78 M	-27,12 M	-11,43 M	4,97 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	25 M	-
Dette à long terme émise, total	99,82 M	6,74 M	11,7 M	440 M	10 M
Total de la dette émise	99,82 M	6,74 M	11,7 M	465 M	10 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-86,89 M	-38,02 M	-3,16 M	-624 M	-2,88 Md
Total de la dette remboursée	-86,89 M	-38,02 M	-3,16 M	-624 M	-2,9 Md
Émission d'actions ordinaires	25,3 M	9,57 M	23,05 M	672 M	497 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,85 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-300 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-173 M	-191 M	-76,98 M	-389 M	-455 M
Flux de trésorerie de financement	-435 M	-213 M	-45,38 M	124 M	-3,35 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	32,5 M	-27,44 M	39,52 M	-50,45 M	701 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	173 M	191 M	76,98 M	381 M	455 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	44,38 M	24,37 M	18,64 M	5,84 M	61,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	417 M	-87,8 M	155 M	-320 M	-989 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	567 M	73,71 M	310 M	-121 M	-913 M
Variation du fonds de roulement net	-456 M	-64,27 M	-371 M	7,83 M	530 M
Dette nette émise (remboursée)	12,93 M	-31,29 M	8,54 M	-159 M	-2,89 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,13	-0,62	-0,77	-0,74	-1,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,15	-0,7	-0,88	-0,88	-1,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,09	8,12	14,69	82,1	2,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,82	9,09	15,74	82,9	3,02
Analyse des marges
Marge brute %	43,36	33,95	17,53	19,38	34,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,13	38,19	32,82	51,98	158,56
Marge d’EBITDA %	7,99	-5,46	-14,01	-40,99	-122,49
Marge EBITA %	-2,62	-16,65	-24,69	-57,31	-137,39
Marge d'EBIT %	-2,71	-16,76	-24,69	-57,31	-137,39
Marge des activités poursuivies %	23,8	84,38	184,98	2,71 k	145,47
Marge nette %	29,26	88,11	188,77	2,72 k	224,53
Net Avail. Pour la marge commune %	27,19	89,91	193,03	2,72 k	153,14
Marge nette normalisée %	-20,33	-34,92	-49,19	-60,87	-66,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	41,74	-11,17	21,12	-60,81	-197,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,78	9,38	42,4	-22,98	-182,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,06	0,05	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	0,33	0,29	0,33	0,22	0,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,63	6,09	4,9	4,47	3,82
Rotation des stocks (stock moyen)	1,08	1,27	1,68	1,08	0,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	0,52	0,51	0,28	1,71
Quick Ratio	0,05	0,1	0,11	0,05	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,05	0,04	-0,06	-0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,28	59,92	74,54	81,82	95,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	337,17	288,49	217,18	339,33	466,37
Délais de paiement des fournisseurs	230,71	304	196,8	232,67	237,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	148,73	44,41	94,92	188,48	323,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,32	39,91	37,29	16,37	4,18
Dette totale / Capital total	33,03	28,53	27,16	14,06	4,01
Dette à long terme / Capitaux propres	15,7	23,33	25,87	8,84	2,81
Dette à long terme / Capital total	10,51	16,67	18,84	7,6	2,7
Dette totale / Total de l'actif	39,66	37,52	36,98	30,04	24,06
EBIT / Charges d'intérêt	-0,11	-0,51	-0,72	-0,95	-5,65
EBITDA / Charges d'intérêt	0,52	-0,08	-0,41	-0,67	-5,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,42	-0,15	-0,52	-0,71	-5,26
Dette totale / EBITDA	30,22	-175,01	-35,99	-18,98	-1,77
Dette nette / EBITDA	29,71	-173,17	-35,25	-18,87	0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	37,76	-86,21	-28,41	-18,03	-1,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	37,13	-85,3	-27,82	-17,91	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	85,1	-16,86	-6,86	-31,87	0,1
Résultat brut, Croissance 1 an	562,2	-34,74	-51,92	-31,23	3,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-133,6	-157,88	93,84	99,27	582,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-92,42	312,08	37,19	61,76	291,67
EBIT, 1 an Croissance %	-92,18	303,48	37,19	61,76	291,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-120,65	151,79	104,19	977,45	-94,96
Résultat net, Croissance 1 an	-127,05	137,06	99,55	935,36	-92,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-76,58	45,61	31,19	-15,61	75,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-123,48	140,03	98,93	778,15	-94,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,24	81,27	-20,22	-22,62	55,24
Stocks, Croissance 1 an	-17,69	-25,98	5,84	13,05	1,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,43	-29,04	-6,69	30,6	-11,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,46	8,22	12,65	128,93	-3,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,22	13,46	17,26	156,23	4,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,21	13,44	17,24	156,15	4,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,28 k	-66,87	-30,85	-245,82	460,43
CAPEX, Croissance 1 an	161,91	-19,28	33,72	-57,86	141,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-233,52	-119,76	-274,32	937,2	422,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-472,71	-87,22	326,39	-185,04	2,06 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,43	25,37	-12	-19,94	-6,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,65	122,53	-43,98	-38,57	-13,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,58	-56,59	18,31	126,56	391,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,85	-37,52	135,27	40,33	257,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,27	-37,39	135,27	40,33	257,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,14	-22,85	126,75	378,21	-33,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,56	-19,93	117,5	354,54	-9,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,51	-42,98	38,21	3,47	14,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,12	-18,69	116,66	323,86	-39,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-36,04	9,18	20,26	-21,43	9,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-9,38	-21,95	-11,49	9,38	7,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,4	-9,5	-18,63	10,39	7,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,99	5,3	10,41	60,59	48,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,9	9,26	15,35	73,34	63,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,91	9,24	15,32	73,3	63,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	142,37	234,83	-52,14	0,42	185,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,92	45,4	3,89	-24,94	0,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	76,55	-44,96	-40,95	64,18	224,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,94	-28,97	-26,57	42,72	101,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,95	-1,94	13,55	-17,73	-15,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,07	-7,31	33,53	-37,05	-14,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,68	5,9	-23,36	43,36	144,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-56,97	17,82	-18,61	109,84	65,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-56,53	17,55	-18,68	109,84	65,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,35	45,6	6,72	278,26	5,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,68	41,71	8,56	265,87	17,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,39	-10,76	-24,72	19,35	3,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,62	39,11	9,57	242,01	-2,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,77	-9,48	-1,66	3,82	-1,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,07	-15,29	-13,61	-3,97	6,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,32	-14,05	-8,57	-4,73	2,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,82	0,61	7,7	40,79	35,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,12	2,27	11,87	50,5	46,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,13	2,26	11,85	50,47	46,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	133,25	24,85	97,92	-30,61	78,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,45	-17,71	41,4	-23,1	10,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,68	-13,08	-18,89	-10,29	102,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,15	-38,44	28,57	-40,55	148,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	39,14	9,61	6,91	-8,78	0,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	43,84	2,96	-7,34	-21,17	26,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,77	-7,41	-14,15	42,96	21,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,25	3,42	-11,23	30,4	15,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,79	3,41	-11,29	30,05	15,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,22	34,69	46,97	131,4	-8,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,63	36,32	41,85	125,87	0,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,61	29,12	9,17	-3,66	-16,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,25	37,74	35,37	114,72	-10,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,76	11,48	1,89	-14,46	2,7
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,64	-11,16	-9,45	-6,17	-5,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,21	-9,75	-10,88	-5	-2,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,54	2,4	3,53	21,31	22,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,82	3,54	5,8	26,3	30,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,81	3,52	5,78	26,28	30,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,48	-13,95	23,79	14,43	129,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-53,68	-54,62	-10,15	-20,68	23,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-33,48	-15,7	19,09	27,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-34,51	6,69	-17,47	44,26