Ratios Financiers Royal Road Minerals Limited

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RYR

JE00BWH5YF45

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 16:49:29 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^CAD	-2,44 %		-2,44 %	+2,56 %

14/09	Royal Road Minerals lance une campagne de forage à Guintar en Colombie	MT
14/09	Royal Road Minerals Limited lance des forages au diamant à Güíntar et fait progresser son portefeuille d'exploration en Colombie	CI

0818944e1d.KY1uKnWS59_YQY2CMwvQgTlggGMjo4nsiOT5bCaKbAc.WfUBZgOjkoWUNurbQkXguH8U4yRQ0eiH7qvUIk-8CHFHwytuTPbKu7kluQ

Données Financières Publiées: ROYAL ROAD MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,29 M	4,4 M	3,16 M	2,25 M	2,08 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,26 M	2,25 M	4 M	1,16 M	1,39 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,02 M	523 k	667 k	192 k	162 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	3,52 M	6,17 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	4,55 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,11 M	10,69 M	13,99 M	3,6 M	3,64 M
Résultat d'Exploitation	-13,11 M	-10,69 M	-13,99 M	-3,6 M	-3,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	571 k	215 k	74,38 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	571 k	215 k	74,38 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,88 M	-3,04 M	-672 k	-1,98 M	-1,97 M
Gains (pertes) de change	1,14 M	1,47 M	-252 k	616 k	-250 k
Autres produits non opérationnels	-3,66 k	-6,17 k	-339 k	121 k	4,48 k
EBT, hors éléments non courants	-13,86 M	-12,27 M	-14,69 M	-4,63 M	-5,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-25,56 k	-51,5 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	29,67 M	-	-728 k	8,46 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-34,6 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	15,81 M	-12,33 M	-15,47 M	-4,63 M	-5,78 M
Résultat des activités poursuivies	15,81 M	-12,33 M	-15,47 M	-4,63 M	-5,78 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	15,81 M	-12,33 M	-15,47 M	-4,63 M	-5,78 M
Intérêts minoritaires	-	-607	-	-	-
Résultat net	15,81 M	-12,33 M	-15,47 M	-4,63 M	-5,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,81 M	-12,33 M	-15,47 M	-4,63 M	-5,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,81 M	-12,33 M	-15,47 M	-4,63 M	-5,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,05	-0,06	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,05	-0,06	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	264 M	266 M	266 M	266 M	268 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,05	-0,06	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,05	-0,06	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	266 M	266 M	266 M	266 M	268 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,11 M	-7,14 M	-7,76 M	-3,55 M	-3,57 M
EBITA	-13,11 M	-10,69 M	-13,99 M	-3,6 M	-3,64 M
EBIT	-13,11 M	-10,69 M	-13,99 M	-3,6 M	-3,64 M
Résultat net normalisé	-8,66 M	-7,67 M	-9,18 M	-2,9 M	-3,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	16,3 k	12,41 k	-	-	2,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,9 M	2,21 M	1,53 M	1,21 M	1,28 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	3,26 M	2,25 M	4 M	1,16 M	1,39 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,02 M	523 k	667 k	192 k	162 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,02 M	523 k	667 k	192 k	162 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,02 M	21,11 M	6,49 M	7,98 M	6,54 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	6,79 M	-	-
Total des liquidités et VMP	29,02 M	21,11 M	13,29 M	7,98 M	6,54 M
Autres créances	317 k	-	390 k	412 k	152 k
Total des créances	317 k	-	390 k	412 k	152 k
Dépenses payées d'avance	171 k	117 k	8,86 k	120 k	197 k
Autres actifs à court terme, total	26,78 k	26,78 k	26,78 k	-	-
Total de l'actif circulant	29,53 M	21,25 M	13,71 M	8,51 M	6,89 M
Immobilisations corporelles brutes	9,79 M	6,62 M	-	-	545 k
Amortissements cumulés	-104 k	-109 k	-	-	-183 k
Immobilisations corporelles nettes	9,68 M	6,52 M	156 k	182 k	362 k
Investissements à long terme	25,56 k	59,7 k	407 k	1,13 M	1,61 M
Autres actifs à long terme, total	415 k	235 k	-	-	-
Total des actifs	39,66 M	28,06 M	14,27 M	9,83 M	8,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	798 k	865 k	287 k	270 k	200 k
Part à court terme des contrats de location	31,25 k	33,1 k	37,63 k	44,37 k	17,81 k
Total du passif circulant	830 k	898 k	325 k	315 k	218 k
Contrats de location à long terme	115 k	76,97 k	41,57 k	-	89,62 k
Total du passif	944 k	975 k	366 k	315 k	307 k
Actions ordinaires, total	42,48 M	42,48 M	42,48 M	42,48 M	47,07 M
Primes d'émissions d'actions	5,26 M	4,86 M	5,09 M	3,05 M	3,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,27 M	-21,33 M	-36,35 M	-38,75 M	-44,48 M
Résultat global et autres	1,25 M	1,07 M	2,69 M	2,73 M	2,65 M
Total des fonds propres ordinaires	38,72 M	27,09 M	13,91 M	9,51 M	8,55 M
Intérêts minoritaires	-607	-	-	-	-
Total des capitaux propres	38,72 M	27,09 M	13,91 M	9,51 M	8,55 M
Total du passif et des capitaux propres	39,66 M	28,06 M	14,27 M	9,83 M	8,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	266 M	266 M	266 M	266 M	294 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	266 M	266 M	266 M	266 M	293 M
Actif net par action	0,15	0,1	0,05	0,04	0,03
Actif corporel net	38,72 M	27,09 M	13,91 M	9,51 M	8,55 M
Actif corporel net par action	0,15	0,1	0,05	0,04	0,03
Total de la dette	146 k	110 k	79,19 k	44,37 k	107 k
Dette nette	-28,87 M	-21 M	-13,21 M	-7,93 M	-6,43 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-607	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	25,56 k	59,7 k	407 k	1,13 M	1,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	298 k	220 k	-	-	438 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	15,81 M	-12,33 M	-15,47 M	-4,63 M	-5,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	44,35 k	68,18 k	62,37 k	52,12 k	104 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	3,52 M	6,17 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	44,35 k	3,59 M	6,23 M	52,12 k	104 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	749 k	-8,46 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	25,56 k	51,5 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	34,6 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	14,35 k	505 k	1,98 M	1,97 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,02 M	523 k	667 k	192 k	162 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	78,22 k	-1,32 M	1,16 M	-605 k	242 k
Variation des créances	-	-	-	-22,53 k	261 k
Variation des dettes fournisseurs	620 k	66,12 k	-577 k	-16,74 k	-70,51 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-655 k	550 k	-262 k	-84,59 k	-77,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	17,91 M	-8,85 M	-6,94 M	-3,14 M	-3,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-122 k	-461 k	-14,34 k	-105 k	-174 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	93,77 k	38,7 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-74,06 k	-7,52 M	4,17 M	-2,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-122 k	-535 k	-7,44 M	4,1 M	-2,62 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-44,84 k	-41,81 k	-43,64 k	-45,51 k	-48,31 k
Total de la dette remboursée	-44,84 k	-41,81 k	-43,64 k	-45,51 k	-48,31 k
Émission d'actions ordinaires	684 k	-	-	-	5 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-265 k
Flux de trésorerie de financement	639 k	-41,81 k	-43,64 k	-45,51 k	4,69 M
Ajustements des taux de change	213 k	1,51 M	-191 k	561 k	-323 k
Variation nette de la trésorerie	18,65 M	-7,91 M	-14,61 M	1,48 M	-1,44 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,12 M	-2,6 M	-2,72 M	-2,24 M	-2,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,12 M	-2,6 M	-2,72 M	-2,24 M	-2,07 M
Variation du fonds de roulement net	-133 k	-436 k	859 k	124 k	-113 k
Dette nette émise (remboursée)	-44,84 k	-41,81 k	-43,64 k	-45,51 k	-48,31 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,45	-19,73	-41,32	-18,69	-24,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,91	-20,23	-42,47	-19,13	-24,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	53,95	-37,47	-75,45	-39,51	-63,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	53,95	-37,48	-75,45	-39,51	-63,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	35,6	23,68	42,22	27,04	31,65
Quick Ratio	35,36	23,52	42,11	26,65	30,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	21,59	-9,86	-21,37	-9,96	-14,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,38	0,41	0,57	0,47	1,26
Dette totale / Capital total	0,38	0,4	0,57	0,46	1,24
Dette à long terme / Capitaux propres	0,3	0,28	0,3	-	1,05
Dette à long terme / Capital total	0,3	0,28	0,3	-	1,04
Dette totale / Total de l'actif	2,38	3,47	2,57	3,2	3,47
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03
Dette nette / EBITDA	2,21	2,96	1,7	2,23	1,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,19	2,78	1,7	2,17	1,74
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	93,51	-45,53	9,27	-54,27	-0,5
EBITA, 1 an Croissance en %	93,24	-18,48	30,9	-74,25	0,91
EBIT, 1 an Croissance %	93,24	-18,48	30,9	-74,25	0,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-363,99	-178	25,43	-70,09	24,86
Résultat net, Croissance 1 an	-364	-178	25,43	-70,09	24,86
Résultat net normalisé sur 1 an	88,02	-11,47	19,7	-68,44	24,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-342,59	-183,52	25,43	-70,09	23,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,18	-32,72	-97,61	16,93	98,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	97,69	-29,24	-49,14	-31,16	-9,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	94,71	-30,03	-48,66	-31,61	-10,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	94,71	-30,03	-48,66	-31,61	-10,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-577,6	-149,39	-21,54	-54,82	1,54
CAPEX, Croissance 1 an	217,9	278,23	-96,89	631,02	65,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	176,91	-57,58	4,79	-17,83	-7,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	176,91	-57,58	4,79	-17,83	-7,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	84,42	2,66	-23,03	-29,31	-32,2
EBITA, 2 ans CAGR %	83,68	25,51	3,3	-41,95	-49,03
EBIT, 2 ans CAGR %	83,68	25,51	3,3	-41,95	-49,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,9	43,49	-1,09	-38,74	-38,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,22	43,5	-1,09	-38,74	-38,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,87	29,01	2,93	-38,54	-37,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	57,88	42,34	-1,4	-38,75	-39,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,16	-16,68	-87,32	-83,29	52,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,94	18,27	-40,01	-40,83	-21,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	72,05	16,72	-40,06	-40,74	-21,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	72,05	16,72	-40,06	-40,74	-21,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	99,97	53,59	-37,75	-40,46	-32,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	246,76	-65,69	-52,3	248,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	69,36	8,39	-33,32	-7,21	-12,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	69,36	8,39	-33,32	-7,21	-12,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	67,56	22,81	4,66	-35,29	-20,51
EBITA, 3 ans CAGR %	67,55	40,11	27,28	-34,99	-30,2
EBIT, 3 ans CAGR %	67,55	40,11	27,28	-34,99	-30,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,64	36,66	37,2	-33,61	-22,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,07	36,82	37,2	-33,61	-22,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,54	36,7	25,83	-30,59	-22,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,03	27,69	33,11	-33,75	-22,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,46	-11,7	-74,5	-73,41	-61,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	75,85	28,39	-10,73	-37,19	-31,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	75,65	27,47	-11,23	-37,37	-31,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	75,65	27,47	-11,23	-37,37	-31,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,83	25,47	22,78	-44,06	-28,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,95	-	-27,94	-4,89	-27,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	59,6	6,76	7,18	-28,51	-7,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	59,6	6,76	7,18	-28,51	-7,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	50,06	23,74	22,75	-1,62	-12,03
EBITA, 5 ans CAGR %	49,88	32,63	38,08	-1,51	-11,74
EBIT, 5 ans CAGR %	49,88	32,63	38,08	-1,51	-11,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,96	39,88	30,83	-0,86	-0,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	55,9	40,16	31,04	-0,79	-0,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,42	37,32	29,82	-0,71	-4,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,46	22,43	19,6	-6,23	-2,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	127,14	12,67	-46,79	-54,63	-47,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	111,87	39,16	14,38	-5,82	-15,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	120,41	38,67	14,25	-6,17	-15,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	120,41	38,67	14,25	-6,17	-15,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,1	27,23	13,27	-6,88	-3,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	53,93	-	-12,3	-	35,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,67	15,29	12,57	0,94	-1,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,67	15,29	12,57	0,94	-1,34