Ratios Financiers RT Pastry Holdings

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0461

MYQ0461OO002

Transformation des aliments

Temps Différé BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 09:14:21 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1450 ^MYR	0,00 %		-12,12 %	-

24/06

RT Pastry Holdings Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026

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Données Financières Publiées: RT PASTRY HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	54,75 M	55,78 M	60,27 M	60,31 M
Total Chiffre d'affaires	54,75 M	55,78 M	60,27 M	60,31 M
Coût des marchandises vendues, total	36,9 M	37,18 M	39,7 M	39,78 M
Résultat Brut	17,85 M	18,6 M	20,57 M	20,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,32 M	8,06 M	9,85 M	9,91 M
Provision pour créances douteuses	-	-	10 k	8 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,62 M	1,65 M	2 M	1,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	-139 k	-410 k	2 k	-118 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,79 M	9,29 M	11,86 M	11,79 M
Résultat d'Exploitation	8,06 M	9,31 M	8,7 M	8,74 M
Intérêts payés, total	-412 k	-810 k	-943 k	-839 k
Intérêts perçus et revenus des placements	159 k	178 k	196 k	168 k
Charges d'intérêt nettes	-253 k	-632 k	-747 k	-671 k
EBT, hors éléments non courants	7,8 M	8,68 M	7,96 M	8,07 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	24 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	69 k	34 k	125 k	1,93 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-23 k	-	-60 k	-
Autres éléments non courants	11 k	4 k	41 k	-209 k
EBT, elements non courants inclus	7,86 M	8,71 M	8,06 M	9,81 M
Charge d'impôt	1,63 M	2,1 M	2,59 M	3,44 M
Résultat des activités poursuivies	6,23 M	6,62 M	5,47 M	6,37 M
Résultat net part du groupe	6,23 M	6,62 M	5,47 M	6,37 M
Intérêts minoritaires	-357 k	-381 k	-459 k	-364 k
Résultat net	5,88 M	6,23 M	5,01 M	6,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,88 M	6,23 M	5,01 M	6,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,88 M	6,23 M	5,01 M	6,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,03	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	248 M	248 M	248 M	248 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,02	0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	339 M	339 M	339 M	248 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,01	0,02
Dividende par action	0,05	0,01	0,01	-
Ratio de distribution	28,08	35,13	49,87	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,93 M	11,34 M	10,7 M	10,94 M
EBITA	8,06 M	9,31 M	8,7 M	8,74 M
EBIT	8,06 M	9,31 M	8,7 M	8,74 M
EBITDAR	10,53 M	11,64 M	10,95 M	11,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,69	24,08	32,12	35,09
Total des impôts courants	1,58 M	2 M	2,53 M	2,59 M
Total des impôts différés	50 k	93 k	59 k	167 k
Résultat net normalisé	4,52 M	5,04 M	4,51 M	4,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	412 k	810 k	943 k	839 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,56 M	1,63 M	2,08 M	1,96 M
Dépenses générales et administratives	1,61 M	1,92 M	2,46 M	2,48 M
Charges locatives nettes, total	592 k	299 k	251 k	181 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	102 k	81,6 k	70,72 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	197 k	169 k	110 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	430 k	499 k	727 k	794 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,88 M	7,51 M	9,91 M	16,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,02 M	887 k	978 k	1,53 M
Total des liquidités et VMP	9,9 M	8,4 M	10,89 M	17,96 M
Créances clients, total	100 k	90 k	113 k	41 k
Autres créances	2,81 M	2,71 M	2 M	3,37 M
Total des créances	2,91 M	2,8 M	2,11 M	3,41 M
Stocks	1,97 M	1,72 M	2 M	2,22 M
Dépenses payées d'avance	813 k	565 k	627 k	1,27 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	182 k
Total de l'actif circulant	15,6 M	13,48 M	15,63 M	25,06 M
Immobilisations corporelles brutes	38,42 M	56,14 M	55,75 M	43,73 M
Amortissements cumulés	-15,04 M	-18,29 M	-17,76 M	-19,14 M
Immobilisations corporelles nettes	23,38 M	37,86 M	37,99 M	24,58 M
Actifs d'impôts différés à long terme	257 k	295 k	258 k	206 k
Autres actifs à long terme, total	708 k	691 k	675 k	1,12 M
Total des actifs	39,94 M	52,32 M	54,55 M	50,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,76 M	1,53 M	1,81 M	1,54 M
Charges à payer, total	2,9 M	1,54 M	1,72 M	1,65 M
Emprunts à court terme	2,3 M	120 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	535 k	833 k	829 k	768 k
Part à court terme des contrats de location	855 k	1,43 M	1,23 M	1,91 M
Impôts sur le revenu à payer	37 k	8 k	10 k	242 k
Autres passifs à court terme	2,37 M	754 k	1,52 M	2,24 M
Total du passif circulant	10,75 M	6,21 M	7,12 M	8,34 M
Dette à long terme	8,54 M	19,82 M	18,95 M	7,47 M
Contrats de location à long terme	1,77 M	1,7 M	1,51 M	1,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	462 k	593 k	615 k	730 k
Total du passif	21,52 M	28,32 M	28,19 M	18,23 M
Actions ordinaires, total	254 k	500 k	500 k	500 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,1 M	20,5 M	23,01 M	29,02 M
Résultat global et autres	1,78 M	2,46 M	2,34 M	2,34 M
Total des fonds propres ordinaires	18,14 M	23,46 M	25,85 M	31,86 M
Intérêts minoritaires	289 k	544 k	510 k	874 k
Total des capitaux propres	18,42 M	24 M	26,36 M	32,73 M
Total du passif et des capitaux propres	39,94 M	52,32 M	54,55 M	50,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	248 M	248 M	248 M	339 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	248 M	248 M	248 M	248 M
Actif net par action	0,07	0,09	0,1	0,13
Actif corporel net	18,14 M	23,46 M	25,85 M	31,86 M
Actif corporel net par action	0,07	0,09	0,1	0,13
Total de la dette	14 M	23,9 M	22,52 M	11,84 M
Dette nette	4,09 M	15,5 M	11,62 M	-6,12 M
Dette relative aux contrats de location	4,74 M	2,39 M	2,01 M	1,45 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	289 k	544 k	510 k	874 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5
Stocks - matières premières, total	1,63 M	1,35 M	1,51 M	1,61 M
Stocks - travaux en cours, total	214 k	205 k	293 k	321 k
Stocks de produits finis, total	127 k	163 k	193 k	294 k
Terres possédées	9,59 M	9,59 M	9,59 M	9,59 M
Bâtiments, total	4,82 M	4,82 M	4,82 M	4,82 M
Machines, total	15,04 M	15,94 M	15,63 M	16,85 M
Employés à temps plein	-	-	264	270

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,88 M	6,23 M	5,01 M	6,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,89 M	3,46 M	3,95 M	4,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,89 M	3,46 M	3,95 M	4,23 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-69 k	-34 k	-125 k	-1,93 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-24 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	23 k	-	60 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	10 k	8 k
Autres activités d'exploitation, total	-702 k	1,8 M	1,54 M	2,79 M
Variation des créances	1,71 M	-47 k	339 k	-1,26 M
Variation des stocks	-418 k	256 k	-283 k	-225 k
Variation des dettes fournisseurs	-259 k	-2,36 M	1,28 M	366 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9,05 M	9,31 M	11,79 M	9,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,26 M	-16 M	-2,85 M	-1,98 M
Vente d'immobilisations corporelles	155 k	34 k	-	1,84 M
cession totale ou partielle d'une activité	30 k	525 k	17 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-436 k
Autres activités d'investissement, total	-3 k	-5 k	-3 k	-4 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,08 M	-15,44 M	-2,83 M	-576 k
Dette à long terme émise, total	-	12,16 M	-	1 M
Total de la dette émise	-	12,16 M	-	1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-156 k	-2,18 M	-120 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,03 M	-2,01 M	-2,5 M	-3,02 M
Total de la dette remboursée	-2,19 M	-4,19 M	-2,62 M	-3,02 M
Dividendes ordinaires payés	-1,65 M	-2,19 M	-2,5 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,65 M	-2,19 M	-2,5 M	-
Autres activités de financement, total	-1,12 M	-1,02 M	-1,44 M	-839 k
Flux de trésorerie de financement	-4,96 M	4,76 M	-6,56 M	-2,86 M
Variation nette de la trésorerie	-993 k	-1,37 M	2,4 M	6,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	412 k	810 k	943 k	839 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,09 M	1,48 M	2,4 M	1,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,83 M	7,53 M	5,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-9,33 M	8,12 M	6,13 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,61 M	-1,58 M	1,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,19 M	7,97 M	-2,62 M	-2,02 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,61	10,18	10,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	14,48	11,24	11,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	31,18	21,73	21,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	29,97	20,33	20,82
Analyse des marges
Marge brute %	32,6	33,35	34,13	34,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,19	14,44	16,35	16,43
Marge d’EBITDA %	18,15	20,32	17,75	18,14
Marge EBITA %	14,71	16,69	14,44	14,5
Marge d'EBIT %	14,71	16,69	14,44	14,5
Marge des activités poursuivies %	11,39	11,86	9,08	10,56
Marge nette %	10,73	11,18	8,32	9,96
Net Avail. Pour la marge commune %	10,73	11,18	8,32	9,96
Marge nette normalisée %	8,26	9,04	7,49	7,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-17,63	12,49	9,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-16,72	13,47	10,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,21	1,13	1,14
Rotation des actifs corporels	-	1,82	1,59	1,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	587,15	593,75	783,27
Rotation des stocks (stock moyen)	-	20,17	21,38	18,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	2,17	2,2	3,01
Quick Ratio	1,19	1,8	1,83	2,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,84	1,5	1,66	1,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,62	0,62	0,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	18,09	17,12	19,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	16,22	15,28	15,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	2,49	2,45	4,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,96	99,55	85,42	36,18
Dette totale / Capital total	43,17	49,89	46,07	26,57
Dette à long terme / Capitaux propres	55,93	89,64	77,62	28
Dette à long terme / Capital total	31,79	44,92	41,86	20,56
Dette totale / Total de l'actif	53,87	54,12	51,68	35,78
EBIT / Charges d'intérêt	19,55	11,49	9,23	10,42
EBITDA / Charges d'intérêt	26,57	15,77	13,41	15,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,79	-3,98	10,4	13,1
Dette totale / EBITDA	1,28	1,87	1,78	0,91
Dette nette / EBITDA	0,37	1,21	0,92	-0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,46	-7,41	2,3	1,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,72	-4,81	1,19	-0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,88	8,04	0,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	4,22	10,56	-0,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	14,11	-5,65	2,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-	15,53	-6,5	0,47
EBIT, 1 an Croissance %	-	15,53	-6,5	0,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	6,11	-17,28	16,41
Résultat net, Croissance 1 an	-	6,07	-19,59	19,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-	11,53	-10,47	3,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	6,36	-19,57	-49,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-10	25,56	-63,72
Stocks, Croissance 1 an	-	-12,99	16,5	11,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	61,96	0,36	-35,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	30,99	4,27	-6,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	29,36	10,19	23,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	29,36	10,19	23,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,84	26,64	-15,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	203,8	-82,21	-30,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-176,56	-25,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-187,03	-24,4
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-84,29	27,85	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,92	3,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	7,35	4,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	3,76	-1,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	3,93	-3,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	3,93	-3,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,31	-1,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,64	-1,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,08	-3,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-7,51	-36,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	6,3	-32,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0,68	13,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	27,49	-19,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	16,87	-1,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,39	16,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,39	16,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	14,12	3,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,48	-64,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,92
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-55,19	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-24,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,84