Compte de Résultat RVH Inc.

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6786

JP3969550007

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,00 ^JPY	-1,96 %		-5,66 %	-1,96 %

12/05/23	RVH Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI
27/07/22	RVH Inc. (TSE:6786) a finalisé l'acquisition d'une participation de 34% dans BS ENERGY Co., Ltd.	CI

461e7ac5d66378d38cd5a9.9bjqMSMYvRG4H_4-X8sLqgbDohaJ99lLCpZbecOQkYs.woi8QElR3DzbR7NpZoVIh2mn1nn_j7YxWqUoIJv197u7yIEJFFT_Xt11kQ

Données Financières Publiées: RVH INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,22 Md	1,3 Md	1,28 Md	1,47 Md	1,25 Md
Total Chiffre d'affaires	1,22 Md	1,3 Md	1,28 Md	1,47 Md	1,25 Md
Coût des marchandises vendues, total	941 M	922 M	881 M	976 M	824 M
Résultat Brut	284 M	378 M	395 M	493 M	427 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	374 M	493 M	484 M	535 M	470 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-56 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	64 M	128 M	9 M	7 M
Autres dépenses de fonctionnement	55 M	8 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	429 M	565 M	612 M	544 M	421 M
Résultat d'Exploitation	-145 M	-187 M	-217 M	-51 M	6 M
Intérêts payés, total	-2 M	-1 M	-2 M	-2 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	25 M	16 M	16 M	19 M	16 M
Charges d'intérêt nettes	23 M	15 M	14 M	17 M	13 M
Autres produits non opérationnels	14 M	7 M	12 M	2 M	28 M
EBT, hors éléments non courants	-108 M	-165 M	-191 M	-32 M	47 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2 M	-3 M	-607 M	-92 M	-3 M
Autres éléments non courants	15 M	-	-1 M	-99 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	-95 M	-168 M	-799 M	-223 M	43 M
Charge d'impôt	24 M	15 M	14 M	7 M	14 M
Résultat des activités poursuivies	-119 M	-183 M	-813 M	-230 M	29 M
Résultat net part du groupe	-119 M	-183 M	-813 M	-230 M	29 M
Résultat net	-119 M	-183 M	-813 M	-230 M	29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-119 M	-183 M	-813 M	-230 M	29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-119 M	-183 M	-813 M	-230 M	29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,04	-7,99	-32,11	-9,08	1,15
BPA de base - Activités poursuivies	-6,04	-7,99	-32,11	-9,08	1,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,72 M	22,89 M	25,32 M	25,32 M	25,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,04	-7,99	-32,11	-9,08	1,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,04	-7,99	-32,11	-9,08	1,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,72 M	22,89 M	25,32 M	25,32 M	25,32 M
BPA de base normalisé	-3,42	-4,5	-4,71	-0,79	1,16
BPA dilué normalisé	-3,42	-4,5	-4,71	-0,79	1,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-138 M	-107 M	-69 M	-22 M	21 M
EBITA	-145 M	-123 M	-89 M	-42 M	13 M
EBIT	-145 M	-187 M	-217 M	-51 M	6 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-25,26	-8,93	-1,75	-3,14	32,56
Résultat net normalisé	-67,5 M	-103 M	-119 M	-20 M	29,38 M
Provisions de pension	1,16 M	828 k	1,85 M	2,41 M	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	52 M	52 M	55 M	56 M	57 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 Md	615 M	626 M	525 M	643 M
Total des liquidités et VMP	1,04 Md	615 M	626 M	525 M	643 M
Créances clients, total	225 M	208 M	174 M	62 M	227 M
Autres créances	282 M	38 M	-	206 M	70 M
Notes à recevoir	131 M	131 M	66 M	5 M	25 M
Total des créances	638 M	377 M	240 M	273 M	322 M
Stocks	7 M	136 M	19 M	43 M	53 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	43 M	37 M	63 M	39 M	519 M
Total de l'actif circulant	1,73 Md	1,16 Md	948 M	880 M	1,54 Md
Immobilisations corporelles nettes	13 M	93 M	77 M	12 M	17 M
Investissements à long terme	110 M	82 M	87 M	83 M	81 M
Goodwill	-	717 M	80 M	54 M	47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6 M	2 M	19 M	15 M	13 M
Prêts à long terme	25 M	13 M	80 M	-	8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3 M	13 M	4 M	5 M	4 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	-	1 M	2 M
Total des actifs	1,89 Md	2,09 Md	1,3 Md	1,05 Md	1,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	20 M	6 M	2 M	5 M	106 M
Charges à payer, total	19 M	20 M	23 M	21 M	25 M
Emprunts à court terme	10 M	10 M	21 M	28 M	47 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	12 M	5 M	11 M	10 M	12 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	119 M	122 M	133 M	131 M	584 M
Total du passif circulant	180 M	163 M	190 M	195 M	774 M
Dette à long terme	101 M	99 M	98 M	82 M	130 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1 M	2 M	3 M	4 M	4 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	8 M	4 M	5 M
Autres passifs non courants	18 M	32 M	15 M	17 M	15 M
Total du passif	300 M	296 M	314 M	302 M	928 M
Actions ordinaires, total	1,7 Md	100 M	100 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	7,54 Md	1,92 Md	1,92 Md	1,92 Md	1,92 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,67 Md	-231 M	-1,04 Md	-1,28 Md	-1,24 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	5 M	5 M	8 M	6 M	9 M
Total des fonds propres ordinaires	1,59 Md	1,79 Md	981 M	748 M	781 M
Total des capitaux propres	1,59 Md	1,79 Md	981 M	748 M	781 M
Total du passif et des capitaux propres	1,89 Md	2,09 Md	1,3 Md	1,05 Md	1,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,1 M	25,32 M	25,32 M	25,32 M	25,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,1 M	25,32 M	25,32 M	25,32 M	-
Actif net par action	78,91	70,73	38,74	29,54	30,84
Actif corporel net	1,58 Md	1,07 Md	882 M	679 M	721 M
Actif corporel net par action	78,61	42,34	34,83	26,82	28,47
Total de la dette	111 M	109 M	119 M	110 M	177 M
Dette nette	-928 M	-506 M	-507 M	-415 M	-466 M
Dette relative aux PBO non financés	1 M	2 M	3 M	4 M	4 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	124 M	13 M	4 M	8 M
Stocks de produits finis, total	6 M	11 M	5 M	38 M	44 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	152	153	145	139	136
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	98 M	42 M
Backlog de commande	233 M	271 M	212 M	205 M	218 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-95 M	-168 M	-798 M	-223 M	43 M
Dépréciation et amortissement - CF	7 M	16 M	20 M	20 M	8 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	64 M	128 M	9 M	7 M
Amortissements et dépréciations, Total	7 M	80 M	148 M	29 M	15 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2 M	-	507 M	92 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-924 M	247 M	16 M	-7 M	60 M
Variation des créances	-30 M	19 M	34 M	30 M	-108 M
Variation des stocks	-	-21 M	17 M	-24 M	-9 M
Variation des dettes fournisseurs	-14 M	-44 M	12 M	-28 M	99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6 M	4 M	62 M	-82 M	4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,06 Md	117 M	-2 M	-213 M	104 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 M	-43 M	-1 M	-10 M	-28 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-139 M	-	-2 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,15 Md	-473 M	-2 M	136 M	-28 M
Autres activités d'investissement, total	4 M	14 M	-2 M	-	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,14 Md	-641 M	-5 M	124 M	-59 M
Dette à court terme émise, total	-	-	16 M	11 M	33 M
Dette à long terme émise, total	-	20 M	25 M	10 M	120 M
Total de la dette émise	-	20 M	41 M	21 M	153 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-25 M	-21 M	-18 M	-28 M	-66 M
Total de la dette remboursée	-25 M	-21 M	-18 M	-28 M	-81 M
Émission d'actions ordinaires	51 M	100 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-5 M	-4 M	-
Flux de trésorerie de financement	25 M	98 M	18 M	-11 M	72 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	108 M	-425 M	10 M	-100 M	117 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	1 M	2 M	2 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	908 M	-250 M	-2 M	9 M	12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-916 M	40,5 M	254 M	-49,12 M	9,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-915 M	41,12 M	255 M	-47,88 M	11,75 M
Variation du fonds de roulement net	822 M	-121 M	-244 M	35 M	-21 M
Dette nette émise (remboursée)	-25 M	-1 M	23 M	-7 M	72 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,05	-5,88	-8,02	-2,72	0,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,21	-6,5	-9,04	-3,26	0,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,35	-10,84	-58,66	-26,6	3,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,35	-10,84	-58,66	-26,6	3,79
Analyse des marges
Marge brute %	23,18	29,08	30,96	33,56	34,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,53	37,92	37,93	36,42	37,57
Marge d’EBITDA %	-11,27	-8,23	-5,41	-1,5	1,68
Marge EBITA %	-11,84	-9,46	-6,97	-2,86	1,04
Marge d'EBIT %	-11,84	-14,38	-17,01	-3,47	0,48
Marge des activités poursuivies %	-9,71	-14,08	-63,71	-15,66	2,32
Marge nette %	-9,71	-14,08	-63,71	-15,66	2,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,71	-14,08	-63,71	-15,66	2,32
Marge nette normalisée %	-5,51	-7,93	-9,36	-1,36	2,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-74,77	3,12	19,92	-3,34	0,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-74,66	3,16	20,01	-3,26	0,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,65	0,75	1,25	0,91
Rotation des actifs corporels	122,5	24,53	15,01	33,01	86,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,85	6	6,68	12,45	8,66
Rotation des stocks (stock moyen)	117,62	12,9	11,37	31,48	17,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,59	7,15	4,99	4,51	1,99
Quick Ratio	8,59	5,28	4,21	4,07	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,89	0,72	-0,01	-1,09	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,42	60,79	54,79	29,32	42,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,1	28,31	32,2	11,59	21,26
Délais de paiement des fournisseurs	5,25	4,51	1,92	1,28	24,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	60,28	84,58	85,07	39,63	39,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7	6,09	12,13	14,71	22,66
Dette totale / Capital total	6,54	5,74	10,82	12,82	18,48
Dette à long terme / Capitaux propres	6,37	5,53	9,99	10,96	16,65
Dette à long terme / Capital total	5,95	5,21	8,91	9,56	13,57
Dette totale / Total de l'actif	15,91	14,18	24,25	28,76	54,3
EBIT / Charges d'intérêt	-72,5	-187	-108,5	-25,5	2
EBITDA / Charges d'intérêt	-69	-107	-34,5	-11	7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-73,5	-150	-35	-16	-2,33
Dette totale / EBITDA	-0,8	-1,02	-1,72	-5	8,43
Dette nette / EBITDA	6,72	4,73	7,35	18,86	-22,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,76	-0,73	-1,7	-3,44	-25,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,31	3,37	7,24	12,97	66,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,89	6,12	-1,85	15,13	-14,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,7	33,1	4,5	24,81	-13,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,38	-22,46	-35,51	-68,12	-195,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,49	-15,17	-27,64	-52,81	-130,95
EBIT, 1 an Croissance %	-17,61	28,97	16,04	-76,5	-111,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-97,82	53,78	344,26	-71,71	-112,61
Résultat net, Croissance 1 an	-97,82	53,78	344,26	-71,71	-112,61
Résultat net normalisé sur 1 an	8	52,78	15,76	-83,25	-246,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,86	32,44	301,65	-71,71	-112,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,98	-7,56	-16,35	-64,37	266,13
Stocks, Croissance 1 an	-22,22	1,84 k	-86,03	126,32	23,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	85,71	615,38	-17,2	-84,42	41,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-27,24	10,66	-37,95	-18,92	62,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,78	-32,15	-17,72	-23,02	6,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4	12,93	-45,23	-23,75	4,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,2 k	-111,04	-101,71	10,55 k	-148,83
CAPEX, Croissance 1 an	125	377,78	-97,67	900	180
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-96,78	-104,42	527,47	-119,33	-120,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-96,78	-104,5	520,97	-118,75	-124,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-85,01	-6,09	2,06	6,3	-0,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-92,1	12,63	17,93	14,2	3,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-78,37	-15,26	-29,29	-54,66	-44,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-69,48	-12,86	-21,66	-41,57	-61,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,89	3,08	22,33	-47,78	-83,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-72,94	-81,67	161,38	12,11	-81,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-72,94	-81,67	161,38	12,11	-81,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	103,81	28,45	32,99	-55,96	-50,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-73,21	-83,16	130,64	6,6	-81,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-86,7	3,55	-12,06	-45,4	14,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-95,56	288,73	64,75	-43,77	67,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-95,95	264,5	143,37	-64,08	-53,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-84,54	-10,27	-17,14	-29,07	14,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-70,3	-19,2	-25,29	-20,41	-9,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-52,75	4,12	-21,35	-35,37	-10,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	144,03	59,48	-95,66	34,93	621,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-90,6	227,87	-66,67	-51,78	429,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,9	-96,23	-47,32	10,13	-80,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,42	-96,2	-47,16	7,9	-78,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-72,47	-71,22	-4,69	6,24	-1,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-81,96	-79,75	9,85	20,18	4,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-58,99	-66,89	-22,63	-45,78	-41,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,53	-57,09	-18,1	-33,84	-52,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-51,35	-18,23	7,23	-29,41	-68,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-67,72	-51,71	-46,96	24,56	-45,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-67,72	-51,71	-46,96	24,56	-45,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-52,46	85,14	24,07	-33,33	-34,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-67,94	-54,36	-51,53	14,6	-47,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-72,41	-74,62	-3,56	-34,93	2,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-87,43	-66,27	28,28	83,14	-26,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-88,57	-77,27	122,4	-2,63	-43,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-71,15	-70,2	-20,65	-17,73	-6,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-55,36	-60,88	-18,71	-24,54	-12,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-43,29	-36,83	-15,95	-22,16	-24,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,24	-13,05	-64,84	-41,43	-3,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-79,82	-65,17	-37	3,57	-13,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,81	-77,7	-79,25	-62,29	-37,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,42	-77,73	-79,22	-62,59	-34,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-50,58	-52,37	-53,51	-51,46	-3,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-61,21	-61,36	-61,78	-59,55	7,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-51,45	-51,87	-49,01	-62,46	-32,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-47,53	-45,22	-30,3	-51,45	-39,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-43,98	-24,01	-29,65	-31,65	-49,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,37	-10,41	-25,49	-32,36	-64,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-32,37	-10,41	-25,49	-32,36	-64,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-47,84	-28,95	-28,26	4,24	-14,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,46	-15,43	-29,4	-35,92	-66,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-53,15	-55,11	-56,13	-65,52	3,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	-66,57	-46,28	-64,81	-58,62	42,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-73,26	-60,29	-61,16	-72,7	19,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-51,42	-51,68	-56	-57,84	-7,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-34,32	-40,2	-45,15	-48,03	-15,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-31,74	-31,9	-35,36	-36,25	-13,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,75	-50,03	-76,63	3,66	17,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-58,22	-47,07	-75,33	-60,33	47,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-44,42	-64,72	-34,79	-57,75	-79,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-44,45	-64,64	-35,02	-58,13	-78,95