Ratios Financiers S.C. Confectii Vaslui S.A.

Actions

COVB

ROCOVBACNOR9

Habillement et accessoires

Cours en clôture Bucharest S.E. Autres places de cotation 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3000 ^RON	0,00 %		0,00 %	+1,35 %

27/03	S.C. Confectii Vaslui S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
25/03	S.C. Confectii Vaslui S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 3 juin 2026	CI

a09699f2fc176.rMzVhLKTnEkjyYzA2skgiEnozMS_i9Yxk21kkjO4XzM.m_qA84arqh12kOb0nrlFzgqhk6uKvYBw9gA8zWruKUOZjZvl1desB0T92Q

Données Financières Publiées: S.C. CONFECTII VASLUI S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,97 M	15,23 M	16 M	16,31 M	17,95 M
Autres recettes, total	-	-	-	89,13 k	176 k
Total Chiffre d'affaires	10,97 M	15,23 M	16 M	16,4 M	18,12 M
Coût des marchandises vendues, total	773 k	716 k	1,04 M	1,48 M	955 k
Résultat Brut	10,2 M	14,51 M	14,96 M	14,91 M	17,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,99 M	9,21 M	10,74 M	11,63 M	13,11 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	866 k	968 k	909 k	835 k	1,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	93,07 k	-258 k	1,25 M	-3,59 M	930 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,95 M	9,92 M	12,9 M	8,87 M	15,08 M
Résultat d'Exploitation	1,25 M	4,6 M	2,06 M	6,04 M	2,09 M
Intérêts payés, total	-8,42 k	-5,98 k	-3,56 k	-279	-6,52 k
Intérêts perçus et revenus des placements	33,37 k	38,37 k	254 k	276 k	328 k
Charges d'intérêt nettes	24,95 k	32,39 k	250 k	275 k	322 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	119 k	471 k	-253 k	-11,31 k	163 k
EBT, hors éléments non courants	1,39 M	5,1 M	2,06 M	6,3 M	2,58 M
EBT, elements non courants inclus	1,39 M	5,1 M	2,06 M	6,3 M	2,58 M
Charge d'impôt	172 k	221 k	44,74 k	709 k	317 k
Résultat des activités poursuivies	1,22 M	4,88 M	2,01 M	5,6 M	2,26 M
Résultat net part du groupe	1,22 M	4,88 M	2,01 M	5,6 M	2,26 M
Résultat net	1,22 M	4,88 M	2,01 M	5,6 M	2,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,22 M	4,88 M	2,01 M	5,6 M	2,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,22 M	4,88 M	2,01 M	5,6 M	2,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,07	0,03	0,08	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,07	0,03	0,08	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	69,9 M	69,9 M	69,9 M	69,9 M	69,9 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,07	0,03	0,08	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,07	0,03	0,08	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	69,9 M	69,9 M	69,9 M	69,9 M	69,9 M
BPA de base normalisé	0,01	0,05	0,02	0,06	0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0,05	0,02	0,06	0,02
Dividende par action	0	0	0	0	0
Ratio de distribution	13,43	4,33	-	3,59	7,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,11 M	5,57 M	2,98 M	6,88 M	3,12 M
EBITA	1,25 M	4,6 M	2,12 M	6,04 M	2,09 M
EBIT	1,25 M	4,6 M	2,06 M	6,04 M	2,09 M
EBITDAR	-	-	-	6,9 M	3,15 M
Total des revenus (tels que rapportés)	20,48 M	21,32 M	16,25 M	93,27 M	21,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,39	4,34	2,17	11,25	12,31
Résultat net normalisé	868 k	3,19 M	1,29 M	3,94 M	1,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	25,38 k	28,44 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,15 M	11,24 M	15,69 M	14,43 M	5,31 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	85	85	85	85	85
Total des liquidités et VMP	6,15 M	11,24 M	15,69 M	14,43 M	5,31 M
Créances clients, total	1,51 M	2,62 M	2,11 M	3,18 M	2,6 M
Autres créances	172 k	7,3 M	264 k	82,93 k	616 k
Total des créances	1,69 M	9,92 M	2,38 M	3,26 M	3,22 M
Stocks	1,88 M	2,2 M	2,17 M	2,01 M	2,1 M
Dépenses payées d'avance	665	-	4,01 k	667	1,39 k
Total de l'actif circulant	9,72 M	23,36 M	20,24 M	19,69 M	10,62 M
Immobilisations corporelles brutes	37,49 M	88,63 M	105 M	36,44 M	51,15 M
Amortissements cumulés	-12,46 M	-12,65 M	-13,2 M	-14,04 M	-14,68 M
Immobilisations corporelles nettes	25,03 M	75,99 M	92,27 M	22,4 M	36,47 M
Investissements à long terme	7,17 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	62,71 k	63,3 k	0	-	-
Prêts à long terme	-	239	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	532 k	2,56 M	7,25 M	7,12 M	6,14 M
Total des actifs	42,52 M	102 M	120 M	49,22 M	53,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	200 k	367 k	2,57 M	262 k	253 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	60,26 M	61,19 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,39 M	269 k	13,02 M	528 k	1,46 M
Autres passifs à court terme	474 k	660 k	758 k	706 k	949 k
Total du passif circulant	2,06 M	61,56 M	77,54 M	1,5 M	2,66 M
Dette à long terme	179 k	95,02 k	24,03 k	-	273 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	381 k
Autres passifs non courants	5 M	348 k	412 k	547 k	689 k
Total du passif	7,24 M	62 M	77,97 M	2,04 M	4 M
Actions ordinaires, total	6,99 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,93 M	6,59 M	3,45 M	7,2 M	4 M
Résultat global et autres	25,37 M	26,39 M	31,34 M	32,98 M	38,25 M
Total des fonds propres ordinaires	35,29 M	39,96 M	41,78 M	47,17 M	49,23 M
Total des capitaux propres	35,29 M	39,96 M	41,78 M	47,17 M	49,23 M
Total du passif et des capitaux propres	42,52 M	102 M	120 M	49,22 M	53,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	69,9 M	69,9 M	69,9 M	69,9 M	69,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	69,9 M	69,9 M	69,9 M	69,9 M	69,9 M
Actif net par action	0,5	0,57	0,6	0,67	0,7
Actif corporel net	35,22 M	39,9 M	41,78 M	47,17 M	49,23 M
Actif corporel net par action	0,5	0,57	0,6	0,67	0,7
Total de la dette	179 k	60,36 M	61,21 M	0	273 k
Dette nette	-5,97 M	49,12 M	45,53 M	-14,43 M	-5,04 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	203 k	228 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7,17 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	294 k	340 k	369 k	376 k	407 k
Stocks - travaux en cours, total	110 k	312 k	368 k	274 k	422 k
Stocks de produits finis, total	1,48 M	1,55 M	1,43 M	1,36 M	1,27 M
Terres possédées	19,69 M	19,91 M	24,71 M	16,21 M	24,79 M
Bâtiments, total	9 M	9,03 M	8,96 M	9,03 M	14,11 M
Machines, total	8,78 M	8,18 M	9,81 M	10,63 M	10,93 M
Employés à temps plein	219	214	204	203	208

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,22 M	4,88 M	2,01 M	5,6 M	2,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	866 k	975 k	854 k	835 k	1,03 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	63,3 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	866 k	975 k	917 k	835 k	1,03 M
Autres activités d'exploitation, total	1,99 M	-66,67 M	345 k	-19,67 M	-12,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,07 M	-60,81 M	3,28 M	-13,24 M	-9,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-194 k	-200 k	-29,45 k	-	-2,88 M
Vente d'immobilisations corporelles	8,92 M	5,01 M	176 k	76,47 M	2,71 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-3,19 M	-
Autres activités d'investissement, total	67,46 k	615 k	-61,06 k	204 k	444 k
Flux de trésorerie d'investissement	8,79 M	5,42 M	85,62 k	73,49 M	274 k
Dette à court terme émise, total	-	-	923 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	923 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-60,26 M	-	-61,3 M	-
Total de la dette remboursée	-	-60,26 M	-	-61,3 M	-
Dividendes ordinaires payés	-164 k	-211 k	-	-201 k	-172 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-164 k	-211 k	-	-201 k	-172 k
Autres activités de financement, total	-	-	161 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-164 k	-60,48 M	1,08 M	-61,5 M	-172 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	121 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	12,7 M	5,09 M	4,45 M	-1,26 M	-9,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,42 k	5,98 k	3,56 k	279	6,52 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	204 k	112 k	15,64 k	696 k	467 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,04 M	-5,67 M	24,8 M	-10,96 M	1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,05 M	-5,67 M	24,8 M	-10,96 M	1,01 M
Variation du fonds de roulement net	405 k	9,32 M	-22,62 M	15,57 M	-1,55 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-60,26 M	923 k	-61,3 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,98	4,12	1,16	4,47	2,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,22	4,23	1,27	5,03	2,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,5	12,97	4,93	12,58	4,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,5	12,97	4,93	12,58	4,69
Analyse des marges
Marge brute %	92,95	95,3	93,52	90,95	94,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	72,86	60,45	67,12	70,93	72,36
Marge d’EBITDA %	19,24	36,58	18,62	41,93	17,23
Marge EBITA %	11,35	30,18	13,28	36,84	11,54
Marge d'EBIT %	11,35	30,18	12,89	36,84	11,54
Marge des activités poursuivies %	11,1	32,04	12,59	34,12	12,46
Marge nette %	11,1	32,04	12,59	34,12	12,46
Net Avail. Pour la marge commune %	11,1	32,04	12,59	34,12	12,46
Marge nette normalisée %	7,92	20,93	8,04	24,03	8,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,48	-37,26	155,03	-66,83	5,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,53	-37,24	155,05	-66,83	5,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,22	0,14	0,19	0,35
Rotation des actifs corporels	0,41	0,3	0,19	0,29	0,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,33	7,36	6,76	6,17	6,22
Rotation des stocks (stock moyen)	0,44	0,35	0,47	0,71	0,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,71	0,38	0,26	13,16	4
Quick Ratio	3,8	0,34	0,23	11,82	3,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,97	-0,99	0,04	-8,85	-3,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,13	49,57	54,02	59,34	58,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	834,89	1,04 k	769,47	515,13	784,36
Délais de paiement des fournisseurs	55,48	100,04	534,3	393,12	89,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	818,54	990,68	289,19	181,35	753,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,51	151,03	146,51	-	0,56
Dette totale / Capital total	0,5	60,16	59,43	-	0,55
Dette à long terme / Capitaux propres	0,51	0,24	0,06	-	0,56
Dette à long terme / Capital total	0,5	0,09	0,02	-	0,55
Dette totale / Total de l'actif	17,02	60,81	65,11	4,15	7,51
EBIT / Charges d'intérêt	147,95	769,22	578,58	21,65 k	320,64
EBITDA / Charges d'intérêt	250,82	932,3	835,91	24,64 k	478,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	227,8	898,76	827,64	24,64 k	36,65
Dette totale / EBITDA	0,08	10,83	20,55	-	0,09
Dette nette / EBITDA	-2,83	8,82	15,29	-2,1	-1,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,09	11,24	20,76	-	1,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,12	9,15	15,44	-2,1	-21,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,7	38,81	5,03	2,51	10,53
Résultat brut, Croissance 1 an	16,61	42,31	3,07	-0,31	15,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,65	163,9	-46,48	131,42	-54,57
EBITA, 1 an Croissance en %	27,11	269,13	-53,78	193,02	-65,38
EBIT, 1 an Croissance %	27,11	269,13	-55,15	193,02	-65,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,01	300,81	-58,72	177,8	-59,63
Résultat net, Croissance 1 an	17,01	300,81	-58,72	177,8	-59,63
Résultat net normalisé sur 1 an	22,45	267,08	-59,64	206,23	-59,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,01	300,82	-58,72	177,81	-59,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	80,51	73,27	-19,46	50,33	-18,13
Stocks, Croissance 1 an	13,89	16,92	-1,46	-7,52	4,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,47	203,57	21,43	-75,72	62,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,46	171,72	17,44	-58,9	8,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,97	13,28	4,7	12,91	4,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,97	13,26	4,54	12,91	4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	341,42	-1,59 k	-105,39	-504,16	-30,4
CAPEX, Croissance 1 an	-97,16	3,42	-85,31	-	-9,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-124,62	-645,63	-536,51	-144,2	-106,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-124,78	-642,53	-536,83	-144,2	-106,9
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,48	25,63	20,74	3,76	6,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,5	28,83	21,11	1,37	7,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,48	73,94	18,77	11,15	2,53
EBITA, 2 ans CAGR %	126,39	116,61	30,62	14,63	0,73
EBIT, 2 ans CAGR %	126,39	116,61	28,66	14,63	0,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,75	116,56	28,62	7,08	5,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,75	116,56	28,62	7,08	5,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,94	112,01	21,72	11,18	11,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,75	116,56	28,62	7,08	5,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,74	76,86	18,13	10,03	10,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,39	15,4	7,34	-4,54	-1,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,66	63,93	92	-45,7	-37,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,92	67,83	78,64	-30,53	-33,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,75	8,01	8,91	8,73	8,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,74	7,99	8,81	8,65	8,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,67	711,74	-10,32	-53,34	67,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-82,86	-61,02	-	889,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,8	15,89	388,29	38,89	-79,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,65	15,96	387,08	38,93	-79,86
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,22	13,39	18,35	14,33	5,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,87	13,61	19,59	13,5	5,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,28	74,16	17,38	48,23	-17,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,93	166,46	29,44	69,28	-23,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,93	166,46	28,14	69,28	-23,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,13	105,13	24,63	66,26	-22,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,13	105,13	24,63	66,26	-22,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,47	99,38	21,97	65,55	-20,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,13	105,13	24,63	66,26	-22,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,39	26,23	36,06	28,01	-0,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,42	6,33	9,48	2,14	-1,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,11	48,3	48,33	-3,63	-21,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,95	42,56	49	9,46	-19,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,2	6,15	6,89	10,23	7,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,19	6,13	6,83	10,16	7,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,6	222,17	52,55	48,13	-46,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-67,99	-	-83,72	-	143,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,55	89,64	80,38	119,23	-43,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,45	89,11	80,49	118,86	-43,84
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,94	14,42	9,26	9,43	13,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,7	14,82	9,17	8,54	14,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,06	42,44	-7,2	45,49	11,15
EBITA, 5 ans CAGR %	57,18	22,61	-10,1	90,15	16,38
EBIT, 5 ans CAGR %	57,18	22,61	-10,65	90,15	16,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	59,65	38,41	-14,7	58,16	16,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	59,65	38,41	-14,7	58,16	16,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,09	39,65	-15,28	57,84	17,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	38,41	-14,7	58,16	16,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,05	19,29	6,64	19,48	25,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,92	9,81	7,39	1,84	4,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,13	29,49	35,28	-0,78	5,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,44	27,54	28,07	6,94	8,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,57	6,88	4,83	7,17	7,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,6	6,92	4,79	7,13	7,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	323,87	-1,65	48,74	58,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-65,37	-	-15,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	102,46	43,52	67,46	-25,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	102,43	43,53	67,2	-24,93
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	0	0	0