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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 52,00 SAR | -0,67 % |
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-0,95 % | +1,36 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 41,4 Md | 40,06 Md | 32,41 Md | 30,54 Md | 27,75 Md | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 5,07 Md | 8,68 Md | 9,84 Md | 7,67 Md | 12,92 Md | |||||
Total des liquidités et VMP | 46,47 Md | 48,74 Md | 42,26 Md | 38,21 Md | 40,66 Md | |||||
Créances clients, total | 26,33 Md | 23,92 Md | 19,3 Md | 20,44 Md | 16,68 Md | |||||
Autres créances | 2,16 Md | 2,8 Md | 2,52 Md | 7 Md | 5,58 Md | |||||
Notes à recevoir | 376 M | 58,72 M | 13,93 M | 37,09 M | - | |||||
Total des créances | 28,87 Md | 26,78 Md | 21,83 Md | 27,47 Md | 22,26 Md | |||||
Stocks | 28,62 Md | 28,22 Md | 18,33 Md | 18,81 Md | 12,85 Md | |||||
Dépenses payées d'avance | 1,62 Md | 1,69 Md | 1,75 Md | 1,98 Md | 1,66 Md | |||||
Autres actifs à court terme, total | 1,82 Md | 1,38 Md | 16,43 Md | 4,91 Md | 10,15 Md | |||||
Total de l'actif circulant | 107 Md | 107 Md | 101 Md | 91,38 Md | 87,57 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 323 Md | 329 Md | 311 Md | 317 Md | 249 Md | |||||
Amortissements cumulés | -186 Md | -196 Md | -191 Md | -199 Md | -153 Md | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 137 Md | 133 Md | 121 Md | 117 Md | 96,48 Md | |||||
Investissements à long terme | 43,23 Md | 42,37 Md | 41,81 Md | 36,02 Md | 33,96 Md | |||||
Goodwill | 17,58 Md | 17,71 Md | 17,94 Md | 17,67 Md | 16,53 Md | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 2,27 Md | 2,3 Md | 1,83 Md | 1,47 Md | 1,75 Md | |||||
Créances à long terme | 237 M | 218 M | 202 M | 120 M | 103 M | |||||
Prêts à long terme | - | 579 M | 649 M | 737 M | 423 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 565 M | 782 M | 1,75 Md | 2,37 Md | 368 M | |||||
Charges différées à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Autres actifs à long terme, total | 9,77 Md | 9,22 Md | 8,9 Md | 10,83 Md | 7,1 Md | |||||
Total des actifs | 318 Md | 313 Md | 294 Md | 278 Md | 244 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 26,15 Md | 22,54 Md | 20,09 Md | 19,79 Md | 17,1 Md | |||||
Charges à payer, total | 10,62 Md | 12,5 Md | 10,82 Md | 10,94 Md | 8,56 Md | |||||
Emprunts à court terme | 13,35 M | 916 M | 2,41 Md | 2,08 Md | 999 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 5,29 Md | 5,98 Md | 2,3 Md | 2,02 Md | 11,24 Md | |||||
Part à court terme des contrats de location | 952 M | 905 M | 903 M | 945 M | 485 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 3,58 Md | 2,99 Md | 2,02 Md | 705 M | 1,05 Md | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | - | 354 M | 97,07 M | 221 M | 191 M | |||||
Autres passifs à court terme | 2,8 Md | 2,01 Md | 14,16 Md | 8,67 Md | 9,01 Md | |||||
Total du passif circulant | 49,41 Md | 48,19 Md | 52,8 Md | 45,38 Md | 48,64 Md | |||||
Dette à long terme | 26,84 Md | 21,54 Md | 23,26 Md | 26,17 Md | 21,31 Md | |||||
Contrats de location à long terme | 5,47 Md | 5,47 Md | 4,62 Md | 3,98 Md | 3,02 Md | |||||
Recettes non acquises Non courantes | - | 169 M | 154 M | 140 M | - | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 18,31 Md | 14,07 Md | 12,89 Md | 13,51 Md | 12,51 Md | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 749 M | 904 M | 815 M | 612 M | 365 M | |||||
Autres passifs non courants | 5,83 Md | 5,13 Md | 4,56 Md | 4,31 Md | 3,62 Md | |||||
Total du passif | 107 Md | 95,49 Md | 99,1 Md | 94,1 Md | 89,47 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 30 Md | 30 Md | 30 Md | 30 Md | 30 Md | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 154 Md | 158 Md | 139 Md | 131 Md | 100 Md | |||||
Résultat global et autres | -3,54 Md | -1,93 Md | -1,58 Md | -4,11 Md | -1,47 Md | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 180 Md | 186 Md | 167 Md | 157 Md | 129 Md | |||||
Intérêts minoritaires | 31,69 Md | 31,57 Md | 27,85 Md | 27,09 Md | 26,1 Md | |||||
Total des capitaux propres | 212 Md | 218 Md | 195 Md | 184 Md | 155 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 318 Md | 313 Md | 294 Md | 278 Md | 244 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 3 Md | 3 Md | 3 Md | 3 Md | 3 Md | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 3 Md | 3 Md | 3 Md | 3 Md | 3 Md | |||||
Actif net par action | 60,05 | 62,02 | 55,81 | 52,28 | 42,91 | |||||
Actif corporel net | 160 Md | 166 Md | 148 Md | 138 Md | 110 Md | |||||
Actif corporel net par action | 53,43 | 55,34 | 49,22 | 45,9 | 36,81 | |||||
Total de la dette | 38,56 Md | 34,81 Md | 33,5 Md | 35,2 Md | 37,06 Md | |||||
Dette nette | -7,91 Md | -13,92 Md | -8,76 Md | -3,01 Md | -3,61 Md | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 16 Md | 12,92 Md | 11,9 Md | 12,28 Md | 11,86 Md | |||||
Dette relative aux contrats de location | 1,52 Md | 600 M | 318 M | 85,31 M | 111 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 31,69 Md | 31,57 Md | 27,85 Md | 27,09 Md | 26,1 Md | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 42,19 Md | 41,69 Md | 41,24 Md | 35,44 Md | 33,33 Md | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 4,04 Md | 5,64 Md | 2,93 Md | 2,45 Md | 1,38 Md | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 1,56 Md | 1,46 Md | - | - | - | |||||
Stocks de produits finis, total | 20,14 Md | 18,46 Md | 13,22 Md | 13,88 Md | 9,18 Md | |||||
Stocks - Autres | 4,93 Md | 4,49 Md | 3,84 Md | 3,95 Md | 3,37 Md | |||||
Terres possédées | 1,85 Md | 2,11 Md | 2,12 Md | 2,25 Md | 19,73 Md | |||||
Bâtiments, total | 27,04 Md | 29,79 Md | 26,37 Md | 26,11 Md | - | |||||
Machines, total | 257 Md | 272 Md | 258 Md | 260 Md | 210 Md | |||||
Employés à temps plein | - | - | - | - | - | |||||
Immobilisations en crédit-bail - Brut | - | - | - | - | - | |||||
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé | - | - | - | - | - | |||||
Actifs en location simple - Brut | - | - | - | 2,45 Md | 2,5 Md | |||||
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé | - | - | - | -968 M | -131 M | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 180 M | 186 M | 198 M | 144 M | 148 M |
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