Flux de Trésorerie Saddle Ranch Media, Inc.

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US7862391031

Production de spectacles

Marché Fermé - OTC Markets 21:36:21 03/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-33,33 %

18/08/25	Résultats financiers de Saddle Ranch Media, Inc. pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI
06/06/25	Saddle Ranch Media, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: SADDLE RANCH MEDIA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	20,24 k	24,84 k	135 k	235 k
Total Chiffre d'affaires	-	20,24 k	24,84 k	135 k	235 k
Coût des marchandises vendues, total	-	3,47 M	2,61 k	23,57 k	91,83 k
Résultat Brut	-	-3,45 M	22,23 k	111 k	143 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	484 k	631 k	886 k	1,09 M	1,16 M
Dépenses de R&D	67,86 k	137 k	80,7 k	64,21 k	42,13 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	9,84 k	19,65 k	20,6 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	552 k	768 k	977 k	1,17 M	1,22 M
Résultat d'Exploitation	-552 k	-4,22 M	-955 k	-1,06 M	-1,08 M
Intérêts payés, total	-33,05 k	-	-617	-92,41 k	-139 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,42 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-33,05 k	4,42 k	-617	-92,41 k	-139 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	95,5 k	29,12 k	360	-351 k
EBT, hors éléments non courants	-585 k	-4,12 M	-926 k	-1,15 M	-1,56 M
Autres éléments non courants	-	-	-	43,61 k	-
EBT, elements non courants inclus	-585 k	-4,12 M	-926 k	-1,11 M	-1,56 M
Charge d'impôt	-	-	1,93 k	20 k	2,68 k
Résultat des activités poursuivies	-585 k	-4,12 M	-928 k	-1,13 M	-1,57 M
Résultat net part du groupe	-585 k	-4,12 M	-928 k	-1,13 M	-1,57 M
Résultat net	-585 k	-4,12 M	-928 k	-1,13 M	-1,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-585 k	-4,12 M	-928 k	-1,13 M	-1,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-585 k	-4,12 M	-928 k	-1,13 M	-1,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,65 Md	9,43 Md	10,96 Md	12,66 Md	14,02 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,65 Md	9,43 Md	10,96 Md	12,66 Md	14,02 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-945 k	-1,04 M	-1,06 M
EBITA	-552 k	-4,22 M	-955 k	-1,06 M	-1,08 M
EBIT	-552 k	-4,22 M	-955 k	-1,06 M	-1,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,21	-1,8	-0,17
Résultat net normalisé	-366 k	-2,57 M	-579 k	-722 k	-978 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	22,72 k	101 k
Dépense de marketing	-	-	-	87,72 k	206 k
Dépenses générales et administratives	313 k	455 k	508 k	652 k	557 k
Dépense en recherche et de développement	67,86 k	137 k	80,7 k	64,21 k	42,13 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	32,6 k	32,24 k	20 k	-	10 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	32,6 k	32,24 k	20 k	-	10 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,67 k	90,79 k	47,55 k	166 k	38,88 k
Total des liquidités et VMP	38,67 k	90,79 k	47,55 k	166 k	38,88 k
Créances clients, total	-	18,1 k	-	-	-
Autres créances	20,5 k	7,25 k	-	-	-
Total des créances	20,5 k	25,35 k	-	-	-
Stocks	-	17,31 k	84,96 k	190 k	177 k
Dépenses payées d'avance	54,59 k	51,75 k	53,12 k	3,05 k	3,15 k
Total de l'actif circulant	114 k	185 k	186 k	358 k	219 k
Immobilisations corporelles brutes	61,07 k	61,07 k	120 k	206 k	206 k
Amortissements cumulés	-61,07 k	-61,07 k	-70,01 k	-176 k	-196 k
Immobilisations corporelles nettes	0	0	50,01 k	30,36 k	9,76 k
Goodwill	4,03 M	2,7 M	2,7 M	3,34 M	3,34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,13 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,15 k	2,15 k	2,15 k	2,15 k	2,15 k
Total des actifs	6,28 M	2,89 M	2,94 M	3,73 M	3,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	858 k	1,15 M	1,11 M	1,04 M	1,3 M
Emprunts à court terme	-	-	350 k	1,14 M	2,21 M
Autres passifs à court terme	225 k	308 k	405 k	495 k	585 k
Total du passif circulant	1,08 M	1,46 M	1,87 M	2,68 M	4,09 M
Dette à long terme	1,61 M	1,61 M	1,61 M	1,87 M	1,87 M
Autres passifs non courants	230 k	-	-	10 k	-
Total du passif	2,92 M	3,07 M	3,47 M	4,57 M	5,97 M
Actions ordinaires, total	912 k	958 k	1,15 M	1,4 M	1,41 M
Primes d'émissions d'actions	5,55 M	6,08 M	6,47 M	7,04 M	7,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,23 M	-8,35 M	-9,27 M	-10,41 M	-11,97 M
Résultat global et autres	1,13 M	1,13 M	1,13 M	1,13 M	1,13 M
Total des fonds propres ordinaires	3,36 M	-182 k	-535 k	-833 k	-2,39 M
Total des capitaux propres	3,36 M	-182 k	-535 k	-833 k	-2,39 M
Total du passif et des capitaux propres	6,28 M	2,89 M	2,94 M	3,73 M	3,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,12 Md	9,58 Md	10,96 Md	14,02 Md	14,07 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,12 Md	9,58 Md	10,96 Md	14,02 Md	14,07 Md
Actif net par action	0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-2,8 M	-2,88 M	-3,23 M	-4,18 M	-5,73 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	1,61 M	1,61 M	1,96 M	3,02 M	4,08 M
Dette nette	1,57 M	1,52 M	1,91 M	2,85 M	4,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Employés à temps plein	9	8	-	8	8
Salariés à temps partiel	-	1	-	1	1

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-585 k	-4,12 M	-928 k	-1,13 M	-1,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	9,84 k	19,65 k	20,6 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	9,84 k	19,65 k	20,6 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	3,46 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	32,6 k	32,24 k	100	20 k	10 k
Autres activités d'exploitation, total	-2 k	30	-	46,39 k	351 k
Variation des créances	-	-18,1 k	18,1 k	-	-
Variation des stocks	-	-17,31 k	-67,65 k	-195 k	12,37 k
Variation des dettes fournisseurs	174 k	110 k	312 k	-67,46 k	-104 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	125 k	98,59 k	104 k	140 k	89,9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-256 k	-448 k	-552 k	-1,17 M	-1,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-58,96 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-58,96 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	286	-	649 k	1,06 M
Total de la dette émise	-	286	-	649 k	1,06 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,92 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-4,92 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	48,5 k	-	568 k	400 k	-
Autres activités de financement, total	250 k	500 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	294 k	500 k	568 k	1,05 M	1,06 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	236 k	-
Variation nette de la trésorerie	37,82 k	52,12 k	-43,24 k	118 k	-127 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-164 k	991 k	-617 k	-734 k	-369 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-144 k	991 k	-616 k	-677 k	-282 k
Variation du fonds de roulement net	-169 k	-131 k	-9,32 k	32,26 k	-359 k
Dette nette émise (remboursée)	-4,92 k	286	-	649 k	1,06 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,5	-57,52	-20,48	-19,9	-18,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,86	-82,49	-41,92	-36,8	-34,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,09	-259,08	259,03	165,41	97,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,09	-259,08	259,03	165,41	97,26
Analyse des marges
Marge brute %	-	-17,04 k	89,49	82,53	60,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	3,12 k	3,57 k	808	491,52
Marge d’EBITDA %	-	-	-3,8 k	-773,07	-448,44
Marge EBITA %	-	-20,84 k	-3,84 k	-787,64	-457,2
Marge d'EBIT %	-	-20,84 k	-3,84 k	-787,64	-457,2
Marge des activités poursuivies %	-	-20,34 k	-3,73 k	-838,38	-666,2
Marge nette %	-	-20,34 k	-3,73 k	-838,38	-666,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-20,34 k	-3,73 k	-838,38	-666,2
Marge nette normalisée %	-	-12,71 k	-2,33 k	-534,92	-415,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,89 k	-2,48 k	-544,43	-156,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,89 k	-2,48 k	-501,62	-120,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,01	0,04	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	0,99	3,36	11,73
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,05	0,17	0,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,13	0,1	0,13	0,05
Quick Ratio	0,05	0,08	0,03	0,06	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-0,31	-0,3	-0,44	-0,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	7,15 k	2,13 k	731,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	5,88 k	3,06 k	5,4 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,79	-882,87	-366,04	-362,53	-170,69
Dette totale / Capital total	32,33	112,77	137,59	138,09	241,46
Dette à long terme / Capitaux propres	47,79	-882,87	-300,56	-225,09	-78,42
Dette à long terme / Capital total	32,33	112,77	112,98	85,74	110,93
Dette totale / Total de l'actif	46,48	106,3	118,2	122,3	166,87
EBIT / Charges d'intérêt	-16,7	-	-1,55 k	-11,5	-7,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-1,53 k	-11,28	-7,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-1,63 k	-11,28	-7,62
Dette totale / EBITDA	-	-	-2,07	-2,9	-3,87
Dette nette / EBITDA	-	-	-2,02	-2,74	-3,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,95	-2,9	-3,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,9	-2,74	-3,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	22,73	442,93	74,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-100,64	400,72	28,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	10,39	1,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,42	664,02	-77,37	11,31	1,78
EBIT, 1 an Croissance %	-40,42	664,02	-77,37	11,31	1,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,44	603,79	-77,47	21,87	38,62
Résultat net, Croissance 1 an	-43,44	603,79	-77,47	21,87	38,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-43,44	603,79	-77,52	24,67	35,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,92	550,75	-80,73	5,95	24,72
Stocks, Croissance 1 an	-	-	390,84	123,43	-6,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-39,29	-67,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,25	-54,03	1,75	27,14	-4,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,65	2,81	12,23	29,14	37,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,58	-105,41	193,75	55,82	187,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-71,11	75,23	23,12	111,52	1,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-74,36	1,12 k	-162,24	19,07	-48,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-75,35	1,05 k	-162,21	9,78	-56,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-39,67	-	158,13	207,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	701,2	-	-82,04	154,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	5,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,35	113,36	31,48	-49,81	6,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,35	113,36	31,48	-49,81	6,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,86	99,52	25,93	-47,6	29,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,86	99,52	25,93	-47,6	29,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,86	99,52	25,8	-47,05	30
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,94	51,09	11,97	-54,82	14,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	231,16	44,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-55,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,75	-32,11	-31,61	13,74	10,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,16	3,73	7,42	20,39	33,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,85	-77,15	-60,12	113,95	111,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,33	-28,85	46,88	61,37	46,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,6	24,33	175,4	-13,91	-22,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,41	30,37	167,28	-17,36	-32,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	177,93	-23,56	-	126,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	363,78	-25,49	-	-65,35
EBITA, 3 ans CAGR %	24,11	96,49	0,99	24,38	-36,58
EBIT, 3 ans CAGR %	24,11	96,49	0,99	24,38	-36,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,1	85,38	-3,56	24,56	-27,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,1	85,38	-3,56	24,56	-27,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,1	85,38	-3,63	25,42	-27,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,75	9,73	-23,95	9,93	-36,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	117,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,04	-22,44	-22,31	-15,91	7,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,73	-1,89	6,49	14,22	25,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,83	-60,96	-46,48	-37,19	135,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,15	17,87	-14,58	65,87	38,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,23	16,78	-1,28	108,25	-28,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,79	20,84	1,87	98,68	-34,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	33,91	11,72	169,83	33,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	288,37	22,99	26,34	21,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	26,84	13,45	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	61,46	27,01	13,83	3,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	61,46	27,01	13,83	3,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	62,13	23,61	11,83	8,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	62,13	23,61	11,83	8,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	62,13	23,56	12,3	8,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-35,66	-44,99	-23,06	-10,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	31,41	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-16,07	19,27	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	5,55	-6,56	-9,6	-10,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	9,76	12,33	6,48	16,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-11,41	-25,18	-22,9	-7,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	16,73	33,65	6,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	37,36	3,37	-10,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	42,28	3,8	-13,49