Flux de Trésorerie SAF-Holland SE

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DE000SAFH001

Pièces auto, camion, moto

PEA

Marché Fermé - Xetra 17:35:13 24/09/2026			Pré-ouverture 07:05:01
22,00 ^EUR	-2,44 %		22,15	+0,68 %

22/09	SAF-Holland SE : DZ Bank persiste à l'achat	ZD
28/08	ANALYSE/Recharger le moins possible : le secteur du caravaning mise sur l'autonomie	DP

d70e712.pvvAmkzwjfvWIH7TD8J2SUL7EaLqk0Hq25BXpHmUDMg.kciroyHG5b6PYwmjavEYJAO3V8WO4CSnquAi0jjOYpKejZbTDofDkq9YPw

Données Financières Publiées: SAF-HOLLAND SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	1,25 Md	1,57 Md	2,11 Md	1,88 Md	1,73 Md
Total Chiffre d'affaires	1,25 Md	1,57 Md	2,11 Md	1,88 Md	1,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,03 Md	1,3 Md	1,69 Md	1,46 Md	1,34 Md
Résultat Brut	217 M	265 M	417 M	416 M	392 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	118 M	135 M	203 M	216 M	220 M
Dépenses de R&D	15,58 M	18,76 M	35,18 M	36,53 M	32,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,49 M	-938 k	-2,34 M	-3,16 M	-3,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	132 M	153 M	236 M	250 M	249 M
Résultat d'Exploitation	84,48 M	112 M	181 M	166 M	143 M
Intérêts payés, total	-9,06 M	-16,17 M	-39,19 M	-41,02 M	-35,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	573 k	1,33 M	3,64 M	3,05 M	5,15 M
Charges d'intérêt nettes	-8,49 M	-14,84 M	-35,55 M	-37,96 M	-30,83 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,62 M	1,88 M	1,22 M	270 k	448 k
Gains (pertes) de change	-634 k	1,77 M	-3,8 M	107 k	-16,16 M
Autres produits non opérationnels	98 k	265 k	-1,54 M	-2,47 M	-3,19 M
EBT, hors éléments non courants	77,08 M	101 M	141 M	126 M	93,39 M
Charges de restructuration	-4,19 M	-11,59 M	-12,57 M	-4,8 M	-13,23 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-5,26 M	-347 k	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	643 k	1,66 M	957 k	598 k	298 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-6,17 M	-399 k	-1,27 M	-1,56 M	-2,17 M
Règlements d'assurance	15 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-4,69 M	-2,07 M	-1,26 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	62,7 M	88,5 M	122 M	120 M	78,3 M
Charge d'impôt	25,9 M	27,27 M	41,18 M	41,87 M	27,35 M
Résultat des activités poursuivies	36,8 M	61,23 M	80,52 M	78,23 M	50,95 M
Résultat net part du groupe	36,8 M	61,23 M	80,52 M	78,23 M	50,95 M
Intérêts minoritaires	-59 k	-146 k	-589 k	-878 k	-
Résultat net	36,74 M	61,08 M	79,93 M	77,35 M	50,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,74 M	61,08 M	79,93 M	77,35 M	50,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,74 M	61,08 M	79,93 M	77,35 M	50,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,81	1,35	1,76	1,7	1,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,81	1,35	1,76	1,7	1,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,39 M	45,39 M	45,39 M	45,39 M	45,36 M
Bénéfice net par action - dilué	0,81	1,35	1,76	1,7	1,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,81	1,35	1,76	1,7	1,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,39 M	45,39 M	45,39 M	45,39 M	45,36 M
BPA de base normalisé	1,06	1,39	1,93	1,72	1,29
BPA dilué normalisé	1,06	1,39	1,93	1,72	1,29
Dividende par action	0,35	0,6	0,85	0,85	0,65
Ratio de distribution	-	26,01	34,07	49,88	75,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	120 M	147 M	238 M	232 M	208 M
EBITA	96,7 M	125 M	200 M	188 M	164 M
EBIT	84,48 M	112 M	181 M	166 M	143 M
EBITDAR	131 M	160 M	261 M	238 M	211 M
Taux d’imposition effectif (%)	41,31	30,82	33,84	34,87	34,93
Total des impôts courants	24,58 M	24,63 M	52,92 M	-	40,41 M
Total des impôts différés	1,32 M	2,64 M	-11,74 M	-	-13,06 M
Résultat net normalisé	48,12 M	62,91 M	87,6 M	78 M	58,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,23 M	2,92 M	5,01 M	6,42 M	7,57 M
Provisions de pension	421 k	187 k	1,42 M	950 k	658 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,53 M	7,6 M	10,67 M	12,02 M	10,14 M
Dépense de marketing	58,24 M	70,96 M	100 M	108 M	108 M
Dépenses générales et administratives	59,09 M	63,42 M	99,94 M	106 M	111 M
Dépense en recherche et de développement	17,76 M	20,48 M	40,85 M	40,97 M	35,33 M
Charges locatives nettes, total	11,35 M	13,11 M	22,6 M	6,27 M	3,62 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,21 M	2,97 M	9,58 M	2,73 M	1,3 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,14 M	10,14 M	13,02 M	3,54 M	2,31 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	11,51 M	13,4 M	22,95 M	19,5 M	16,07 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,3 M	300 k	2,7 M	-10 k	-400 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,3 M	300 k	2,7 M	-10 k	-400 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	165 M	243 M	246 M	301 M	294 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,1 M	5,14 M	1,25 M	10,45 M	16,97 M
Total des liquidités et VMP	167 M	249 M	248 M	311 M	311 M
Créances clients, total	136 M	145 M	226 M	185 M	204 M
Autres créances	22,6 M	20,53 M	32,92 M	6,76 M	6,26 M
Total des créances	159 M	165 M	259 M	192 M	210 M
Stocks	194 M	202 M	307 M	291 M	260 M
Dépenses payées d'avance	5,89 M	4,71 M	15,09 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	5,66 M	5,4 M	9,47 M	62,87 M	57,81 M
Total de l'actif circulant	532 M	626 M	837 M	857 M	840 M
Immobilisations corporelles brutes	418 M	431 M	582 M	678 M	706 M
Amortissements cumulés	-229 M	-254 M	-282 M	-321 M	-351 M
Immobilisations corporelles nettes	189 M	177 M	300 M	357 M	356 M
Investissements à long terme	16,4 M	416 M	11,7 M	20,31 M	20,24 M
Goodwill	78,98 M	80,41 M	129 M	138 M	130 M
Autres immobilisations incorporelles, total	140 M	130 M	267 M	271 M	243 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	22,36 M	15,16 M	23,9 M	9,25 M	15,99 M
Charges différées à long terme	16,83 M	17,54 M	31,57 M	31,4 M	34,16 M
Autres actifs à long terme, total	18,48 M	36,15 M	51,35 M	27,59 M	24,75 M
Total des actifs	1,01 Md	1,5 Md	1,65 Md	1,71 Md	1,66 Md
Passifs
Comptes à payer, total	146 M	159 M	229 M	185 M	173 M
Charges à payer, total	24,24 M	28,74 M	41,65 M	2,61 M	3,42 M
Emprunts à court terme	6,81 M	15,42 M	14,11 M	11,17 M	12,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	17,97 M	102 M	13,42 M	205 M	57,04 M
Part à court terme des contrats de location	7,4 M	7,7 M	13,48 M	17,28 M	18,57 M
Impôts sur le revenu à payer	6,43 M	4,9 M	7,87 M	13,14 M	8,09 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	11,26 M	-	-
Autres passifs à court terme	16,14 M	21,57 M	40,53 M	77,15 M	69,89 M
Total du passif circulant	225 M	339 M	371 M	512 M	343 M
Dette à long terme	304 M	614 M	615 M	479 M	632 M
Contrats de location à long terme	33,66 M	30,7 M	54,28 M	72,84 M	92,56 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	22,82 M	15,66 M	43,6 M	43,29 M	39,38 M
Passif d'impôt différé Non courant	47,35 M	44,71 M	70,94 M	60,23 M	50,26 M
Autres passifs non courants	10,35 M	12,99 M	20,75 M	17,6 M	14,43 M
Total du passif	643 M	1,06 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,17 Md
Actions ordinaires, total	45,39 M	45,39 M	45,39 M	45,39 M	45,39 M
Primes d'émissions d'actions	224 M	224 M	224 M	224 M	224 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	124 M	170 M	221 M	260 M	263 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-5,34 M
Résultat global et autres	-23,51 M	1,39 M	-17,35 M	-5,78 M	-35,52 M
Total des fonds propres ordinaires	370 M	441 M	473 M	523 M	492 M
Intérêts minoritaires	850 k	819 k	2,92 M	3,64 M	-
Total des capitaux propres	371 M	441 M	476 M	527 M	492 M
Total du passif et des capitaux propres	1,01 Md	1,5 Md	1,65 Md	1,71 Md	1,66 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,39 M	45,39 M	45,39 M	45,39 M	45,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,39 M	45,39 M	45,39 M	45,39 M	45,39 M
Actif net par action	8,16	9,7	10,42	11,53	10,84
Actif corporel net	151 M	230 M	77,42 M	115 M	119 M
Actif corporel net par action	3,33	5,07	1,71	2,52	2,62
Total de la dette	370 M	769 M	711 M	785 M	813 M
Dette nette	203 M	521 M	463 M	474 M	501 M
Dette relative aux PBO non financés	15,88 M	7,24 M	29,36 M	18,67 M	14,59 M
Dette relative aux contrats de location	90,83 M	105 M	181 M	50,17 M	28,92 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	850 k	819 k	2,92 M	3,64 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	16,33 M	13,83 M	11,61 M	13,02 M	11,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	90,17 M	78,13 M	149 M	139 M	129 M
Stocks - travaux en cours, total	37,19 M	47,26 M	56,22 M	50,99 M	51,34 M
Stocks de produits finis, total	66,61 M	76,87 M	101 M	101 M	79,88 M
Terres possédées	160 M	160 M	204 M	119 M	120 M
Machines, total	258 M	271 M	378 M	376 M	368 M
Employés à temps plein	3,57 k	3,77 k	5,25 k	4,94 k	4,71 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,25 M	5,78 M	7,62 M	7,64 M	6,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	36,74 M	61,08 M	79,93 M	77,35 M	50,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	31,7 M	30,03 M	52,6 M	62,68 M	66,86 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,22 M	13,62 M	19,21 M	21,91 M	20,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	43,92 M	43,64 M	71,82 M	84,58 M	87,43 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,02 M	4,1 M	6,98 M	6,21 M	4,73 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-238 k	-1,02 M	-153 k	-271 k	151 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7,85 M	3,82 M	4,89 M	1,96 M	1,87 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,62 M	-1,88 M	-1,22 M	-270 k	-448 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	20,29 M	27,59 M	41,52 M	46,52 M	39,86 M
Variation des créances	-38,64 M	-5 M	1,84 M	54,74 M	-25,63 M
Variation des stocks	-61,69 M	-5,53 M	-20,15 M	32,16 M	9,72 M
Variation des dettes fournisseurs	34,84 M	12,65 M	20,05 M	-57,36 M	-3,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,81 M	13,93 M	-2,78 M	-44,96 M	-4,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	39,65 M	153 M	203 M	201 M	160 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,9 M	-31,89 M	-54,89 M	-48,5 M	-41,3 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,13 M	2,89 M	1,68 M	3,31 M	2,73 M
Acquisitions en espèces	-	-1,88 M	42,58 M	-39,81 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,75 M	-4,36 M	-6,79 M	-8,94 M	-10,66 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,09 M	-288 M	-	-6,53 M	-2,84 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-110 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	572 k	1,33 M	3,64 M	3,05 M	5,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-21,86 M	-432 M	-13,78 M	-97,42 M	-46,92 M
Dette à long terme émise, total	-	476 M	120 M	114 M	333 M
Total de la dette émise	-	476 M	120 M	114 M	333 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,02 M	-90,98 M	-223 M	-84,79 M	-348 M
Total de la dette remboursée	-12,02 M	-90,98 M	-223 M	-84,79 M	-348 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-5,34 M
Dividendes ordinaires payés	-	-15,89 M	-27,24 M	-38,58 M	-38,58 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-15,89 M	-27,24 M	-38,58 M	-38,58 M
Autres activités de financement, total	-19,57 M	-15,84 M	-50,14 M	-39,36 M	-46,35 M
Flux de trésorerie de financement	-31,58 M	353 M	-181 M	-49,04 M	-106 M
Ajustements des taux de change	8,04 M	3,22 M	-5,26 M	269 k	-13,7 M
Variation nette de la trésorerie	-5,76 M	78,24 M	2,82 M	54,45 M	-6,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,84 M	9,68 M	36,32 M	38,49 M	32,71 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20,05 M	27,23 M	58,58 M	44,02 M	44,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,49 M	82,03 M	11,83 M	99,59 M	101 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	231 k	90,56 M	33,86 M	123 M	122 M
Variation du fonds de roulement net	74,22 M	-10,46 M	96,47 M	12,03 M	5,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-12,02 M	385 M	-103 M	28,9 M	-15,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,46	5,56	7,17	6,16	5,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,45	7,15	9,43	8,28	6,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,96	15,07	17,56	15,6	10
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11	15,07	17,5	15,52	10,04
Analyse des marges
Marge brute %	17,39	16,92	19,8	22,17	22,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,48	8,63	9,66	11,53	12,71
Marge d’EBITDA %	9,62	9,39	11,31	12,37	11,99
Marge EBITA %	7,76	8,01	9,5	10,03	9,44
Marge d'EBIT %	6,78	7,14	8,58	8,86	8,25
Marge des activités poursuivies %	2,95	3,91	3,82	4,17	2,94
Marge nette %	2,95	3,9	3,8	4,12	2,94
Net Avail. Pour la marge commune %	2,95	3,9	3,8	4,12	2,94
Marge nette normalisée %	3,86	4,02	4,16	4,16	3,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,36	5,24	0,56	5,31	5,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,02	5,79	1,61	6,58	7,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,29	1,25	1,34	1,11	1,03
Rotation des actifs corporels	6,48	8,54	8,83	5,36	4,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,76	11,14	11,24	9,27	8,93
Rotation des stocks (stock moyen)	6,43	6,56	6,64	4,88	4,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,37	1,85	2,26	1,68	2,45
Quick Ratio	1,45	1,22	1,36	0,98	1,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,45	0,55	0,39	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,91	32,77	32,48	39,46	40,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	56,78	55,61	54,99	74,94	75,05
Délais de paiement des fournisseurs	42,07	42,51	39,45	52,41	49,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	48,62	45,87	48,03	61,99	66,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	99,73	174,34	149,28	149	165,2
Dette totale / Capital total	49,93	63,55	59,88	59,84	62,29
Dette à long terme / Capitaux propres	91,06	146,1	140,67	104,71	147,2
Dette à long terme / Capital total	45,59	53,25	56,43	42,05	55,51
Dette totale / Total de l'actif	63,41	70,55	71,18	69,21	70,42
EBIT / Charges d'intérêt	9,32	6,91	4,61	4,05	3,98
EBITDA / Charges d'intérêt	14,17	9,61	6,44	6,12	6,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,86	7,64	5,04	4,93	5,26
Dette totale / EBITDA	2,88	4,95	2,81	3,13	3,52
Dette nette / EBITDA	1,58	3,35	1,83	1,89	2,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,44	6,23	3,59	3,88	4,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,89	4,22	2,34	2,34	2,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,92	25,55	34,57	-10,89	-7,59
Résultat brut, Croissance 1 an	21,56	23,11	58,27	-0,25	-5,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,44	24,42	62,2	-2,04	-10,48
EBITA, 1 an Croissance en %	47,91	32,19	59,44	-5,31	-13,03
EBIT, 1 an Croissance %	59,29	35,18	61,67	-7,38	-13,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	159,57	66,4	31,51	-2,85	-34,87
Résultat net, Croissance 1 an	166,31	66,27	30,86	-3,23	-34,13
Résultat net normalisé sur 1 an	82,6	33,81	39,25	-10,15	-25,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	169,76	66,27	30,8	-3,41	-34,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	42,91	6,23	51,19	-15,82	10,07
Stocks, Croissance 1 an	53,43	4,27	51,64	-4,96	-10,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,97	-6,61	69,72	3,93	-0,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,19	47,73	10,23	2,99	-2,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	105,58	52,27	-66,36	47,97	3,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,31	18,99	7,38	10,66	-6,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-71,25	286,86	32,16	-1,02	-20,1
CAPEX, Croissance 1 an	1,96	52,56	72,14	-11,64	-14,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,16	-1,17 k	-85,58	556,99	1,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,8	-3,15 k	-62,62	231,92	-0,99
Dividende par action, 1 an de croissance	-	71,43	41,67	0	-23,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,47	27,72	29,98	9,5	-9,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,31	21,86	39,27	25,65	-3,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,91	29,78	42,06	25,72	-6,35
EBITA, 2 ans CAGR %	9,85	38,51	45,18	22,48	-9,24
EBIT, 2 ans CAGR %	11,01	45,2	47,83	21,94	-10,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	89,04	107,82	47,93	13,03	-20,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	102,27	110,42	47,51	12,53	-20,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,95	54,51	36,5	11,35	-18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	107	111,78	47,47	12,4	-20,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,99	23,21	28,68	11,33	-3,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,41	26,48	25,74	20,05	-7,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,68	-4,81	25,9	42,09	1,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,77	27,59	27,61	6,89	0,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,4	76,93	-28,43	-29,45	23,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,18	21,62	13,04	9,01	1,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,83	5,46	126,11	14,37	-11,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-32,29	24,72	62,06	23,33	-13,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,34	-12,88	24,01	10,19	158,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-93,01	-10,67	237,84	16,74	81,31
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	55,84	19,02	-12,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,4	6,82	29,96	14,61	3,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,14	7,12	32,75	24,61	14,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,27	13,27	39,79	25,29	12,27
EBITA, 3 ans CAGR %	3,33	16,11	45,16	25,64	9,28
EBIT, 3 ans CAGR %	2,67	17,71	50,49	26,2	8,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,55	81,17	78,42	28,58	-5,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,62	89,48	79,61	28,17	-5,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,23	19,99	49,25	18,38	-2,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,12	92,42	80,36	28,07	-5,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,63	4,73	33,26	10,73	10,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,64	6,35	34,37	14,54	8,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,34	-2,7	15,43	23,54	26,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,24	15,23	21,52	19,06	3,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,56	51,02	1,74	-8,82	-19,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,44	13,04	16,68	12,24	3,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,93	19,21	13,7	71,68	1,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,47	-11,23	38,86	32,39	9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,81	24,86	-52,17	134,82	7,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,44	24,13	-33,18	246,53	10,51
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-8,04	-	-	34,42	2,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,65	6,56	10,12	7,88	12,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,86	4,14	15,45	14,07	17,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,18	6,7	17,64	18,1	18,97
EBITA, 5 ans CAGR %	0,85	6,93	17,94	18,62	20,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,29	6,23	18,29	19,39	21,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,27	8,37	10,85	50,01	29,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,65	7,33	10,67	53,83	29,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,04	6,95	15,57	16,46	17,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,94	10,37	13,9	55,19	30,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,15	1,3	10,19	7,98	16,39
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,44	8,62	11,32	11,63	15,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,53	6,27	15,69	13,21	12,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0	8,47	11,06	11,82	12,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,22	14,02	5,46	11,39	10,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,27	8,07	9,03	11,41	10,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,62	22	37,81	17,25	3,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,6	7,94	10,44	1,25	15,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-39,21	24,77	7,09	18,77	-1,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-67,21	20,31	77,93	21,12	1,5
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,47	5,92	13,56	-	-