Bilan SailPoint, Inc.

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Données Financières Publiées: SAILPOINT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	450 M	553 M	700 M	862 M
Total Chiffre d'affaires	450 M	553 M	700 M	862 M
Coût des marchandises vendues, total	115 M	199 M	276 M	306 M
Résultat Brut	335 M	353 M	423 M	556 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	275 M	432 M	575 M	575 M
Dépenses de R&D	120 M	159 M	181 M	170 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	395 M	591 M	756 M	745 M
Résultat d'Exploitation	-59,55 M	-238 M	-333 M	-189 M
Intérêts payés, total	-2,68 M	-76,34 M	-187 M	-187 M
Intérêts perçus et revenus des placements	730 k	2,29 M	10,66 M	4,16 M
Charges d'intérêt nettes	-1,95 M	-74,04 M	-176 M	-182 M
Autres produits non opérationnels	-821 k	-3,15 M	-3,22 M	-5,4 M
EBT, hors éléments non courants	-62,31 M	-315 M	-512 M	-377 M
Charges de restructuration	-	-262 k	-94 k	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-78 M	-58 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-744 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-63,06 M	-393 M	-512 M	-377 M
Charge d'impôt	99 k	-60,86 M	-117 M	-60,8 M
Résultat des activités poursuivies	-63,16 M	-332 M	-395 M	-316 M
Résultat net part du groupe	-63,16 M	-332 M	-395 M	-316 M
Résultat net	-63,16 M	-332 M	-395 M	-316 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	101 M	584 M	765 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-63,16 M	-434 M	-979 M	-1,08 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-63,16 M	-434 M	-979 M	-1,08 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-2,47	-5,48	-12,91
BPA de base - Activités poursuivies	-	-2,47	-5,48	-12,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	176 M	179 M	83,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-2,47	-5,48	-12,91
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-2,47	-5,48	-12,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	176 M	179 M	83,72 M
BPA de base normalisé	-	-1,12	-1,79	-2,81
BPA dilué normalisé	-	-1,12	-1,79	-2,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	-36,76 M	-107 M	-68,94 M	48,51 M
EBITA	-59,55 M	-238 M	-333 M	41,57 M
EBIT	-59,55 M	-238 M	-333 M	-189 M
EBITDAR	-28,36 M	-97,37 M	-59 M	58,06 M
Total des revenus (tels que rapportés)	450 M	553 M	700 M	862 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,16	15,47	22,83	16,14
Impôts intérieurs courants	116 k	122 k	2,01 M	1,29 M
Impôts étrangers courants	3,32 M	4,87 M	5,9 M	8,43 M
Total des impôts courants	3,44 M	4,99 M	7,91 M	9,72 M
Impôts intérieurs différés	-3,41 M	-67,47 M	-124 M	-69,48 M
Impôts étrangers différés	73 k	1,62 M	-677 k	-1,04 M
Total des impôts différés	-3,34 M	-65,85 M	-125 M	-70,52 M
Résultat net normalisé	-38,95 M	-197 M	-320 M	-235 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	25,5 M
Dépense de marketing	213 M	342 M	461 M	467 M
Dépenses générales et administratives	62,48 M	89,62 M	114 M	108 M
Dépense en recherche et de développement	120 M	159 M	181 M	170 M
Charges locatives nettes, total	8,4 M	9,33 M	9,94 M	9,55 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	9,38 M	10,83 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	562 k	-1,28 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	13,77 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	23,14 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	38,39 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	24,27 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	53,88 M	39,55 M	37,47 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	53,88 M	39,55 M	37,47 M	99,57 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	424 M	212 M	121 M
Total des liquidités et VMP	-	424 M	212 M	121 M
Créances clients, total	-	201 M	265 M	312 M
Autres créances	-	363 k	597 k	2,35 M
Total des créances	-	201 M	266 M	315 M
Dépenses payées d'avance	-	21,88 M	23,79 M	23,97 M
Liquidités soumises à restrictions	-	6,73 M	6,82 M	3,1 M
Autres actifs à court terme, total	-	12,49 M	23,21 M	49,29 M
Total de l'actif circulant	-	666 M	531 M	512 M
Immobilisations corporelles brutes	-	49,46 M	49,68 M	60,31 M
Amortissements cumulés	-	-2,57 M	-9,12 M	-15,8 M
Immobilisations corporelles nettes	-	46,89 M	40,56 M	44,51 M
Goodwill	-	5,13 Md	5,14 Md	5,15 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,03 Md	1,78 Md	1,56 Md
Créances à long terme	-	15,63 M	28,72 M	33,79 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	4,37 M	6,07 M	8,2 M
Charges différées à long terme	-	23,7 M	61,66 M	94,27 M
Autres actifs à long terme, total	-	3,28 M	2,93 M	6,38 M
Total des actifs	-	7,92 Md	7,59 Md	7,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	4,34 M	8,82 M	3,52 M
Charges à payer, total	-	70,83 M	88,19 M	118 M
Part à court terme des contrats de location	-	3,69 M	3,92 M	4,59 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,49 M	2,9 M	333 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	272 M	335 M	413 M
Autres passifs à court terme	-	22,03 M	22,57 M	34,96 M
Total du passif circulant	-	375 M	462 M	575 M
Dette à long terme	-	1,56 Md	1,56 Md	1,02 Md
Contrats de location à long terme	-	23,21 M	20,8 M	17,83 M
Recettes non acquises Non courantes	-	32,93 M	36,58 M	36,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	328 M	206 M	137 M
Autres passifs non courants	-	1,86 Md	1,88 Md	11,21 Md
Total du passif	-	4,18 Md	4,17 Md	13 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	3,93 Md	3,96 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	3,93 Md	3,96 Md	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	37,43 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-183 M	-579 M	-5,59 Md
Total des fonds propres ordinaires	-	-183 M	-541 M	-5,59 Md
Total des capitaux propres	-	3,74 Md	3,42 Md	-5,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	7,92 Md	7,59 Md	7,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	176 M	181 M	557 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	176 M	181 M	557 M
Actif net par action	-	-1,04	-2,99	-10,04
Actif corporel net	-	-7,35 Md	-7,46 Md	-12,3 Md
Actif corporel net par action	-	-41,74	-41,21	-22,1
Total de la dette	-	1,59 Md	1,59 Md	1,05 Md
Dette nette	-	1,16 Md	1,38 Md	926 M
Dette relative aux contrats de location	67,2 M	74,62 M	79,5 M	76,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Machines, total	-	10,14 M	12,48 M	16,47 M
Employés à temps plein	-	-	-	2,74 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	733 k	1,18 M	192 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-63,16 M	-332 M	-395 M	-316 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,79 M	131 M	264 M	6,94 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	230 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,79 M	131 M	264 M	237 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	23,04 M	21,74 M	15,67 M	37,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	37 k	152 k	36 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	744 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	53,88 M	39,55 M	37,47 M	31,71 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,02 M	2,8 M	1,66 M	2,53 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,44 M	-65,85 M	-125 M	-71,21 M
Variation des créances	-72,67 M	-29,68 M	-78,54 M	-53,38 M
Variation des dettes fournisseurs	6,22 M	-4,78 M	4,23 M	-5,35 M
Variation des revenus collectés avant livraison	59 M	57,57 M	65,19 M	72,86 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-38,33 M	-141 M	-39,43 M	-42,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,85 M	-321 M	-250 M	-106 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,98 M	-7,02 M	-2,58 M	-5,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	33 k	31 k	31 k	14 k
Acquisitions en espèces	-70,96 M	-5,82 Md	-8,22 M	-15,38 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-40 k	-	-1,9 M	-8,22 M
Flux de trésorerie d'investissement	-74,95 M	-5,83 Md	-12,66 M	-28,94 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	25 M
Dette à long terme émise, total	-	1,59 Md	-	-
Total de la dette émise	-	1,59 Md	-	25 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,16 M	-904 M	-	-550 M
Total de la dette remboursée	-10,16 M	-904 M	-	-575 M
Émission d'actions ordinaires	17,72 M	5,77 Md	51,74 M	600 M
Rachat d'actions ordinaires	-6,09 M	-1,53 M	-1,31 M	-6,17 M
Autres activités de financement, total	-	78,32 M	-	-2,89 M
Flux de trésorerie de financement	1,47 M	6,53 Md	50,43 M	41,26 M
Variation nette de la trésorerie	-82,34 M	381 M	-213 M	-94,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	152 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	12,95 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-2,82 M	167 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	110 M	271 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-9,65 M	-40,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-10,16 M	686 M	-	-550 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-2,68	-1,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-4,02	-50,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-11,04	29,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	270,28	35,25
Analyse des marges
Marge brute %	74,51	63,94	60,48	64,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,18	78,12	82,18	66,72
Marge d’EBITDA %	-8,17	-19,3	-9,85	5,63
Marge EBITA %	-13,23	-43,03	-47,54	4,83
Marge d'EBIT %	-13,23	-43,03	-47,54	-21,9
Marge des activités poursuivies %	-14,03	-60,14	-56,52	-36,66
Marge nette %	-14,03	-60,14	-56,52	-36,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,03	-78,49	-139,95	-125,39
Marge nette normalisée %	-8,65	-35,62	-45,76	-27,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-0,4	19,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	15,72	31,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,09	0,11
Rotation des actifs corporels	-	-	16	20,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	3	2,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,78	1,15	0,89
Quick Ratio	-	1,67	1,03	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,86	-0,54	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	121,48	122,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	8,69	7,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	42,36	46,41	-18,73
Dette totale / Capital total	-	29,76	31,7	-23,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	42,26	46,3	-18,65
Dette à long terme / Capital total	-	29,69	31,62	-22,95
Dette totale / Total de l'actif	-	52,76	54,95	175,4
EBIT / Charges d'intérêt	-22,25	-3,12	-1,78	-1,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,74	-1,28	-0,32	0,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,22	-1,37	-0,33	0,28
Dette totale / EBITDA	-	-16,28	-26,9	18,03
Dette nette / EBITDA	-	-11,92	-23,31	15,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-15,19	-25,77	19,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-11,12	-22,33	17,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	22,84	26,54	23,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-	5,41	19,7	31,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	190,29	-35,39	-170,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	299,52	39,8	-155,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	299,52	39,8	-43,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	426,46	18,91	-20,12
Résultat net, Croissance 1 an	-	426,46	18,91	-20,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-	405,66	62,55	-26,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	122,26	6,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	32,07	17,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-13,52	9,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-4,21	-2,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	1,55	64,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	195,32	932,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,52 k	-21,96	-57,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	76,33	-63,32	108,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	76,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	30,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,68	24,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,33	25,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	36,95	-32,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	136,33	-41,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	136,33	-10,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	150,2	-2,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	150,2	-2,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	186,7	9,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	53,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	24,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-2,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-3,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	452,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	431,75	-42,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,57	-12,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,41