Ratios Financiers SAL Saudi Logistics Services Company
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4263
SA15T1L22JH8
Frêt aérien et logistique
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 172,50 SAR | -0,29 % |
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+4,80 % | +7,54 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 7,08 | 8,11 | 11,16 | 13,61 | 13,06 | |
Rentabilité du capital total (ROTC) | 8,03 | 9,13 | 12,54 | 15,68 | 15,29 | |
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 31,21 | 35,61 | 44,18 | 50,18 | 46,15 | |
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 31,21 | 35,61 | 44,18 | 50,18 | 46,15 | |
Analyse des marges | ||||||
Marge brute % | 50,51 | 48,34 | 53,28 | 56,01 | 56,33 | |
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 17,11 | 14,53 | 12,02 | 13,71 | 13,91 | |
Marge d’EBITDA % | 40,58 | 38,63 | 44,94 | 47,32 | 46,07 | |
Marge EBITA % | 36,32 | 34,5 | 40,48 | 43,62 | 42,76 | |
Marge d'EBIT % | 35,9 | 34,26 | 40,27 | 43,42 | 42,57 | |
Marge des activités poursuivies % | 28,64 | 29,64 | 35,01 | 40,48 | 40,85 | |
Marge nette % | 28,64 | 29,64 | 35,01 | 40,48 | 40,85 | |
Net Avail. Pour la marge commune % | 28,64 | 29,64 | 35,01 | 40,48 | 40,85 | |
Marge nette normalisée % | 18,09 | 18,55 | 23,64 | 26,56 | 26,95 | |
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 6,16 | 13,18 | 22,84 | 23,69 | 29,63 | |
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 10,73 | 17,01 | 26,48 | 26,48 | 31,64 | |
Rotation des actifs | ||||||
Rotation des actifs | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,5 | 0,49 | |
Rotation des actifs corporels | 0,5 | 0,63 | 0,83 | 1,15 | 1,18 | |
Rotation des créances (moyenne des créances) | 4,67 | 5,84 | 4,67 | 3,71 | 3,86 | |
Liquidité à court terme | ||||||
Current Ratio | 3,81 | 3,92 | 4,32 | 4,06 | 3,98 | |
Quick Ratio | 3,67 | 3,77 | 4,26 | 4,01 | 3,95 | |
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,21 | 1,61 | 1,81 | 1,64 | 1,86 | |
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 78,17 | 62,48 | 78,22 | 98,71 | 94,63 | |
Délais de paiement des fournisseurs | 79,56 | - | - | 43,83 | 60,27 | |
Solvabilité à long terme | ||||||
Total des dettes/capitaux propres | 192,36 | 172,55 | 136,41 | 95,18 | 97,67 | |
Dette totale / Capital total | 65,8 | 63,31 | 57,7 | 48,77 | 49,41 | |
Dette à long terme / Capitaux propres | 189,29 | 166,61 | 127,88 | 88,66 | 91,06 | |
Dette à long terme / Capital total | 64,75 | 61,13 | 54,09 | 45,43 | 46,06 | |
Dette totale / Total de l'actif | 69,7 | 67,32 | 62,43 | 56,62 | 56,5 | |
EBIT / Charges d'intérêt | 4,9 | 5,6 | 6,87 | 9,75 | 13,27 | |
EBITDA / Charges d'intérêt | 6,46 | 7,19 | 8,44 | 11,25 | 15,31 | |
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 4,4 | 5,9 | 7,63 | 10,27 | 12,75 | |
Dette totale / EBITDA | 4,07 | 3,44 | 2,34 | 1,63 | 1,89 | |
Dette nette / EBITDA | 2,15 | 1,7 | 0,66 | -0,03 | 0,05 | |
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 5,97 | 4,2 | 2,58 | 1,79 | 2,27 | |
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,16 | 2,07 | 0,73 | -0,04 | 0,06 | |
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 42,02 | 27,07 | 19,06 | 12,24 | 4,56 | |
Résultat brut, Croissance 1 an | 52,76 | 21,6 | 31,24 | 18,01 | 5,14 | |
EBITDA, 1 an Croissance en % | 40,62 | 20,97 | 38,5 | 18,19 | 1,8 | |
EBITA, 1 an Croissance en % | 38,42 | 20,68 | 39,71 | 20,96 | 2,51 | |
EBIT, 1 an Croissance % | 37,75 | 21,27 | 39,94 | 21,02 | 2,52 | |
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 44,86 | 31,52 | 40,65 | 29,77 | 5,51 | |
Résultat net, Croissance 1 an | 44,86 | 31,52 | 40,65 | 29,77 | 5,51 | |
Résultat net normalisé sur 1 an | 45,03 | 30,28 | 51,73 | 26,14 | 6,08 | |
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -99,88 | -0,53 | 40,65 | 29,77 | 5,51 | |
Créances clients, Croissance sur 1 an | -18,42 | 26,06 | 67,32 | 25,69 | -19,52 | |
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 2,07 | -1,29 | -16,83 | -22,1 | 33,09 | |
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 8,55 | 3,38 | 0,04 | -1,6 | 15,37 | |
Actif corporel net, Croissance 1 an | 20,41 | 11,83 | 15,21 | 14 | 15,8 | |
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 19,78 | 11,52 | 15 | 13,63 | 15,68 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 9,94 | 43,76 | 25,18 | 14,4 | 20,97 | |
CAPEX, Croissance 1 an | -18,14 | -33,45 | -27,86 | 2,34 | 110 | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | - | 171,96 | 106,24 | 16,46 | 30,46 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | - | 101,3 | 85,42 | 12,21 | 24,68 | |
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | 296,69 | 9,18 | |
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | - | 34,34 | 23 | 15,6 | 8,33 | |
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | - | 36,3 | 26,33 | 24,45 | 11,39 | |
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | 30,43 | 29,44 | 27,95 | 9,69 | |
EBITA, 2 ans CAGR % | - | 29,25 | 29,85 | 29,99 | 11,35 | |
EBIT, 2 ans CAGR % | - | 29,25 | 30,27 | 30,13 | 11,38 | |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | - | 38,03 | 36,01 | 35,1 | 17,01 | |
Résultat net, CAGR sur 2 ans | - | 38,03 | 36,01 | 35,1 | 17,01 | |
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | - | 37,46 | 40,6 | 38,34 | 15,68 | |
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | -96,55 | 18,28 | 35,1 | 17,01 | |
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | 1,41 | 45,23 | 45,02 | 0,58 | |
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | - | 0,38 | -9,39 | -19,51 | 1,83 | |
Total des actifs, 2 ans CAGR % | - | 5,93 | 1,7 | -0,78 | 6,55 | |
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | - | 16,04 | 13,5 | 14,6 | 14,9 | |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | - | 15,58 | 13,25 | 14,31 | 14,65 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | - | 25,72 | 34,15 | 19,67 | 17,31 | |
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | -26,19 | -30,71 | -14,08 | 41,97 | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | - | 136,83 | 54,98 | 23,41 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | - | 93,2 | 44,24 | 18,41 | |
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | 108,11 | |
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | - | 29,04 | 19,31 | 11,8 | |
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | - | 34,59 | 23,49 | 17,65 | |
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | - | 33,07 | 25,58 | 18,56 | |
EBITA, 3 ans CAGR % | - | - | 32,64 | 26,81 | 20,1 | |
EBIT, 3 ans CAGR % | - | - | 32,72 | 27,11 | 20,19 | |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | - | 38,9 | 33,89 | 24,41 | |
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | - | 38,9 | 33,89 | 24,41 | |
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | - | 42,06 | 35,6 | 26,62 | |
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | -88,13 | 21,99 | 24,41 | |
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | - | 19,83 | 38,4 | 19,17 | |
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | - | -5,72 | -13,84 | -4,82 | |
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | - | 3,93 | 0,59 | 4,34 | |
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | - | 15,76 | 13,67 | 15 | |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | - | 15,38 | 13,37 | 14,77 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | - | 25,54 | 27,21 | 19,87 | |
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | - | -26,75 | -21,09 | 13,29 | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 86,93 | 46,45 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 61,19 | 37,5 | |
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 20,32 | |
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 24,78 | |
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 23,17 | |
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 23,68 | |
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 23,73 | |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 29,69 | |
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 29,69 | |
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 30,85 | |
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -70,35 | |
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 11,72 | |
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -2,77 | |
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 4,97 | |
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 15,41 | |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 15,09 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 22,18 | |
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | -4,56 |
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