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Flux de Trésorerie SAMM AS

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DK0061551033

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Temps Différé Deutsche Boerse AG 09:15:01 18/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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07/01/25

Samesystem A/S publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 septembre 2024

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Données Financières Publiées: SAMM AS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020 (DKK)	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)
Chiffre d'affaires	30,17 M	32,38 M	43,03 M	48,25 M	40,12 M
Total Chiffre d'affaires	30,17 M	32,38 M	43,03 M	48,25 M	40,12 M
Coût des marchandises vendues, total	12,12 M	30,33 M	51,05 M	32,84 M	41,76 M
Résultat Brut	18,05 M	2,05 M	-8,02 M	15,4 M	-1,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,1 M	24,1 M	20,43 M	15,06 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,78 M	5,84 M	7,57 M	7,54 M	6,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,88 M	29,94 M	28 M	22,61 M	6,21 M
Résultat d'Exploitation	3,17 M	-27,89 M	-36,03 M	-7,2 M	-7,86 M
Intérêts payés, total	-222 k	-759 k	-959 k	-854 k	-700 k
Intérêts perçus et revenus des placements	76,86 k	-	-	-	9 k
Charges d'intérêt nettes	-145 k	-759 k	-959 k	-854 k	-691 k
Gains (pertes) de change	-21,43 k	-66 k	-139 k	-58 k	-83 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-66 k
EBT, hors éléments non courants	3 M	-28,71 M	-37,12 M	-8,12 M	-8,7 M
Autres éléments non courants	1,27 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,27 M	-28,71 M	-37,12 M	-8,12 M	-8,7 M
Charge d'impôt	1,03 M	-6,51 M	-2,28 M	5,35 M	24 k
Résultat des activités poursuivies	3,25 M	-22,2 M	-34,85 M	-13,47 M	-8,72 M
Résultat net part du groupe	3,25 M	-22,2 M	-34,85 M	-13,47 M	-8,72 M
Résultat net	3,25 M	-22,2 M	-34,85 M	-13,47 M	-8,72 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-273 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,25 M	-22,2 M	-34,85 M	-13,2 M	-8,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,25 M	-22,2 M	-34,85 M	-13,2 M	-8,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,38	-0,51	-0,19	-
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,38	-0,51	-0,19	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,67 M	58,83 M	67,71 M	70,83 M	-
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,38	-0,51	-0,19	-
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,38	-0,51	-0,19	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,67 M	58,89 M	67,71 M	70,83 M	-
BPA de base normalisé	0,04	-0,31	-0,34	-0,07	-
BPA dilué normalisé	0,04	-0,3	-0,34	-0,07	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,32 M	-27,7 M	-35,78 M	-6,98 M	-7,63 M
EBITA	3,17 M	-27,89 M	-36,03 M	-7,2 M	-7,86 M
EBIT	3,17 M	-27,89 M	-36,03 M	-7,2 M	-7,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,02	22,67	6,13	-65,95	-0,28
Total des impôts courants	44,45 k	67 k	4 k	-48 k	24 k
Total des impôts différés	982 k	-6,58 M	-2,28 M	4,84 M	-
Résultat net normalisé	1,87 M	-17,95 M	-23,2 M	-5,07 M	-5,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	222 k	218 k	664 k	508 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,63 M	4,12 M	4,26 M	4,79 M	4,64 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	247 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	247 k	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2020 (DKK)	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	411 k	43,19 M	4,24 M	2,39 M	1,47 M
Total des liquidités et VMP	411 k	43,19 M	4,24 M	2,39 M	1,47 M
Créances clients, total	1,86 M	964 k	1,2 M	1,18 M	2,2 M
Autres créances	12,86 k	96 k	48 k	156 k	66 k
Notes à recevoir	654 k	-	7 k	-	-
Total des créances	2,53 M	1,06 M	1,25 M	1,34 M	2,26 M
Stocks	-	37 k	79 k	63 k	167 k
Dépenses payées d'avance	44,09 k	649 k	835 k	1,07 M	1,99 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1 k	-	119 k
Total de l'actif circulant	2,98 M	44,94 M	6,4 M	4,86 M	6,01 M
Immobilisations corporelles brutes	5,53 M	17,76 M	15,25 M	16,59 M	2,22 M
Amortissements cumulés	-2,59 M	-4,21 M	-7,52 M	-10,28 M	-1,5 M
Immobilisations corporelles nettes	2,94 M	13,55 M	7,73 M	6,32 M	717 k
Autres immobilisations incorporelles, total	20,59 M	29,7 M	34,72 M	34,38 M	33,88 M
Actifs d'impôts différés à long terme	503 k	2,56 M	4,84 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	327 k	893 k	829 k	793 k	682 k
Total des actifs	27,34 M	91,64 M	54,53 M	46,34 M	41,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	918 k	4,18 M	2,74 M	2,87 M	4,76 M
Emprunts à court terme	-	-	154 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,1 M	2,95 M	2,06 M	2,03 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	28 k	-	524 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	2,54 M	6,65 M	8,61 M
Autres passifs à court terme	4,58 M	14,47 M	9,02 M	8,53 M	16,52 M
Total du passif circulant	6,59 M	21,62 M	16,52 M	20,6 M	29,89 M
Contrats de location à long terme	1,54 M	9,82 M	5,34 M	4,01 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	4,52 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,45 M	393 k	-1 k	1 k	-
Total du passif	14,1 M	31,84 M	21,85 M	24,61 M	29,89 M
Actions ordinaires, total	517 k	671 k	702 k	732 k	732 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,72 M	35,72 M	3,91 M	-7,51 M	10,66 M
Résultat global et autres	-	23,41 M	28,06 M	28,52 M	-
Total des fonds propres ordinaires	13,24 M	59,8 M	32,68 M	21,73 M	11,39 M
Total des capitaux propres	13,24 M	59,8 M	32,68 M	21,73 M	11,39 M
Total du passif et des capitaux propres	27,34 M	91,64 M	54,53 M	46,34 M	41,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,67 M	67,11 M	70,23 M	73,23 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,67 M	67,11 M	70,23 M	73,23 M	-
Actif net par action	0,26	0,89	0,47	0,3	-
Actif corporel net	-7,35 M	30,1 M	-2,04 M	-12,64 M	-22,48 M
Actif corporel net par action	-0,14	0,45	-0,03	-0,17	-
Total de la dette	2,63 M	12,77 M	7,55 M	6,03 M	0
Dette nette	2,22 M	-30,42 M	3,31 M	3,64 M	-1,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,11 M	1,72 M	1,68 M	1,81 M	2,22 M
Employés à temps plein	79	125	101	63	70
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	295 k	-	1,58 M	1,54 M	-

Période Fiscale: Septembre	2020 (DKK)	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)
Résultat net	3,25 M	-22,2 M	-34,85 M	-13,47 M	-
Dépréciation et amortissement - CF	1,15 M	1,71 M	3,31 M	2,76 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,15 M	1,71 M	3,31 M	2,76 M	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,63 M	4,12 M	4,26 M	4,79 M	-
Autres activités d'exploitation, total	1,19 M	-5,32 M	-476 k	6,98 M	-
Variation des créances	400 k	291 k	-418 k	-323 k	-
Variation des stocks	-	-37 k	-42 k	16 k	-
Variation des dettes fournisseurs	2,06 M	13,05 M	-6,8 M	-444 k	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	2,54 M	4,11 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	11,67 M	-8,39 M	-32,47 M	4,41 M	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-127 k	-606 k	-	-132 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	45 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10,12 M	-13,24 M	-9,28 M	-6,1 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-587 k	64 k	37 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,25 M	-14,43 M	-9,17 M	-6,19 M	-
Dette à long terme émise, total	-	654 k	-	7 k	-
Total de la dette émise	-	654 k	-	7 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,14 M	-2,76 M	-3,31 M	-2,57 M	-
Total de la dette remboursée	-1,14 M	-2,76 M	-3,31 M	-2,57 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	70 M	7 M	3,58 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-167 k	-2,3 M	-1,15 M	-930 k	-
Flux de trésorerie de financement	-1,31 M	65,59 M	2,54 M	88 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	116 k	42,78 M	-39,1 M	-1,69 M	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	759 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	39 k	32 k	8 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,77 M	-11,66 M	-29,62 M	251 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,64 M	-11,19 M	-29,02 M	785 k	-
Variation du fonds de roulement net	-855 k	-14 M	4,79 M	-3,97 M	-8,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,14 M	-2,11 M	-3,31 M	-2,57 M	-

Période Fiscale: Septembre	2020 (DKK)	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,26	-29,3	-30,81	-9,08	-12,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,6	-39,41	-39,92	-13,58	-29,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,94	-60,79	-75,36	-51,06	-52,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,94	-60,79	-75,36	-50,03	-52,67
Analyse des marges
Marge brute %	59,81	6,33	-18,65	31,93	-4,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,48	74,43	47,48	31,22	-
Marge d’EBITDA %	11	-85,55	-83,14	-14,47	-19,02
Marge EBITA %	10,5	-86,13	-83,73	-14,93	-19,58
Marge d'EBIT %	10,5	-86,13	-83,73	-14,93	-19,58
Marge des activités poursuivies %	10,76	-68,57	-80,99	-27,92	-21,73
Marge nette %	10,76	-68,57	-80,99	-27,92	-21,73
Net Avail. Pour la marge commune %	10,76	-68,57	-80,99	-27,35	-21,73
Marge nette normalisée %	6,21	-55,42	-53,92	-10,51	-13,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,2	-36,02	-68,83	0,52	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,74	-34,55	-67,44	1,63	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,26	0,54	0,59	0,97	0,98
Rotation des actifs corporels	9,21	3,93	4,04	6,87	62,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	25,14	22,94	39,84	40,65	23,77
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	880,24	462,59	363,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,45	2,08	0,39	0,24	0,2
Quick Ratio	0,35	2,05	0,33	0,18	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,77	-0,39	-1,97	0,21	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,56	15,91	9,16	8,98	15,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	0,41	0,79	1,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	24,69	31,16	33,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-15,12	-21,39	-16,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,88	21,36	23,11	27,75	-
Dette totale / Capital total	16,59	17,6	18,77	21,72	-
Dette à long terme / Capitaux propres	11,6	16,42	16,33	18,43	-
Dette à long terme / Capital total	9,67	13,53	13,27	14,43	-
Dette totale / Total de l'actif	51,57	34,74	40,07	53,1	72,4
EBIT / Charges d'intérêt	14,27	-36,74	-37,57	-8,44	-11,22
EBITDA / Charges d'intérêt	19,44	-34,49	-34,12	-5,21	-10,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,86	-35,28	-34,12	-5,36	-10,9
Dette totale / EBITDA	0,61	-0,49	-0,23	-1,36	-
Dette nette / EBITDA	0,52	1,16	-0,1	-0,82	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,63	-0,48	-0,23	-1,32	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	1,14	-0,1	-0,79	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,89	7,33	32,89	12,13	10,56
Résultat brut, Croissance 1 an	13,21	-88,64	-491,46	-291,94	-38,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,13	-934,62	29,15	-80,95	2,48
EBITA, 1 an Croissance en %	1,28	-980,58	29,18	-80,47	2,41
EBIT, 1 an Croissance %	1,28	-980,58	29,18	-80,47	2,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,2	-784,01	56,95	-62,27	-35,07
Résultat net, Croissance 1 an	58,2	-784,01	56,95	-62,27	-35,07
Résultat net normalisé sur 1 an	4,12	-1,06 k	29,3	-78,63	7,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	58,19	-705,09	35,44	-63,08	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	244,15	-48,14	24,07	-1,34	86,34
Stocks, Croissance 1 an	-	-	113,51	-20,25	165,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,42	360,67	-42,95	-18,33	24,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,07	235,19	-40,5	-12,36	2,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	79,06	-509,76	-106,79	518,59	77,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,48	351,67	-45,36	-29,94	-47,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,71	-171,83	287,15	-113,59	-
CAPEX, Croissance 1 an	-75,68	377,17	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	320,46	148,69	-100,86	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	324,59	153,76	-102,74	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	9,59	19,42	22,07	-3,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-64,14	-33,31	174,11	-54,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	190,57	228,32	-49,8	-54,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	198,67	237,28	-49,17	-53,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	198,67	237,28	-49,17	-53,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	228,95	227,65	-22,11	-50,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	228,95	227,65	-22,11	-50,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	215,68	251,78	-46,83	-52,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	209,38	186,27	-29,29	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	33,58	-19,79	10,59	35,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-48,55	-	30,49	45,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	93,87	62,12	-31,74	-69,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	111,19	41,22	-28,89	-11,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	170,86	-47,25	-35,19	231,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	144,61	57,09	-39,72	-39,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-6,88	66,76	-27,47	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	7,6	-	-53,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	226,77	-85,48	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	231,85	-73,8	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	16,86	16,94	7,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,45	-5,14	-7,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	121,75	28,12	-34,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	125,87	31,52	-34,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	125,87	31,52	-34,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	157,05	60,7	-26,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	157,05	60,7	-26,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	134,44	39,34	-32,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	134,92	44,63	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	30,33	-14,08	31,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,32	-	65,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	28,95	29	-62,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	38,45	19,23	-23,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,73	19,84	-9,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	48,42	17,96	-42,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	49,73	-27,7	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,3	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,1	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,22	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-36,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,39
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-27,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,65