Flux de Trésorerie Sandon Capital Investments Limited

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AU000000SNC4

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Australian S.E. 03:03:56 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7200 ^AUD	0,00 %		+1,41 %	-20,44 %

04/08	Sandon Capital Investments Limited annonce un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI
03/07	Sandon Capital Investments Limited annonce un dividende mensuel, payable le 31 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: SANDON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	54,77 M	-30,08 M	2,7 M	-17,66 M	21,96 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,71 M	2,62 M	2,38 M	38,33 M	12,52 M
Autres recettes, total	27,91 k	1,37 k	-	49,13 k	2,6 M
Total Chiffre d'affaires	56,51 M	-27,45 M	5,07 M	20,72 M	37,08 M
Résultat Brut	56,51 M	-27,45 M	5,07 M	20,72 M	37,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,97 M	2,95 M	2,4 M	2,95 M	3,65 M
Autres dépenses de fonctionnement	78,7 k	102 k	178 k	363 k	312 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,04 M	3,05 M	2,57 M	3,31 M	3,97 M
Résultat d'Exploitation	45,47 M	-30,5 M	2,5 M	17,4 M	33,12 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1,83 M	-2,29 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-1,83 M	-2,29 M
Autres produits non opérationnels	-174 k	-182 k	-177 k	-268 k	-295 k
EBT, hors éléments non courants	45,29 M	-30,69 M	2,32 M	15,31 M	30,53 M
EBT, elements non courants inclus	45,29 M	-30,69 M	2,32 M	15,31 M	30,53 M
Charge d'impôt	7,96 M	-6,99 M	427 k	952 k	5,88 M
Résultat des activités poursuivies	37,34 M	-23,7 M	1,9 M	14,36 M	24,65 M
Résultat net part du groupe	37,34 M	-23,7 M	1,9 M	14,36 M	24,65 M
Résultat net	37,34 M	-23,7 M	1,9 M	14,36 M	24,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	37,34 M	-23,7 M	1,9 M	14,36 M	24,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	37,34 M	-23,7 M	1,9 M	14,36 M	24,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,34	-0,19	0,01	0,1	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,34	-0,19	0,01	0,1	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	110 M	128 M	137 M	140 M	144 M
Bénéfice net par action - dilué	0,34	-0,19	0,01	0,1	0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,34	-0,19	0,01	0,1	0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	110 M	128 M	137 M	140 M	144 M
BPA de base normalisé	0,26	-0,15	0,01	0,07	0,13
BPA dilué normalisé	0,26	-0,15	0,01	0,07	0,13
Dividende par action	0,05	0,06	0,06	0,06	0,04
Ratio de distribution	9,76	-22,12	277,95	36,98	23,76
Éléments supplémentaires
EBITA	45,47 M	-30,5 M	2,5 M	17,4 M	33,12 M
EBIT	45,47 M	-30,5 M	2,5 M	17,4 M	33,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	56,51 M	-27,45 M	5,07 M	20,72 M	37,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,57	22,77	18,38	6,22	19,26
Total des impôts courants	191 k	688 k	1,02 M	2,46 M	11,87 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	7,77 M	-7,47 M	-626 k	-1,43 M	-5,81 M
Résultat net normalisé	28,31 M	-19,18 M	1,45 M	9,57 M	19,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,83 M	2,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,97 M	2,95 M	2,4 M	2,95 M	3,65 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,18 M	521 k	147 k	8,11 M	641 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	156 M	141 M	144 M	137 M	178 M
Total des liquidités et VMP	158 M	142 M	144 M	145 M	179 M
Créances clients, total	3,87 k	-	38,87 k	425 k	368 k
Autres créances	676 k	50,58 k	31,65 k	119 k	195 k
Notes à recevoir	-	274 k	138 k	-	-
Total des créances	680 k	324 k	209 k	544 k	563 k
Dépenses payées d'avance	90,21 k	76,51 k	82,62 k	92,48 k	68,8 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	200 k	790 k
Total de l'actif circulant	159 M	142 M	144 M	146 M	180 M
Actifs d'impôts différés à long terme	783 k	869 k	1,25 M	214 k	98,37 k
Total des actifs	160 M	143 M	146 M	146 M	180 M
Passifs
Comptes à payer, total	606 k	718 k	-	711 k	528 k
Charges à payer, total	9,71 M	1,66 M	1,89 M	166 k	886 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	46,42 k	122 k	301 k
Total du passif circulant	10,32 M	2,38 M	1,94 M	999 k	1,72 M
Dette à long terme	-	-	-	27,61 M	28,31 M
Passif d'impôt différé Non courant	7,68 M	32,48 k	-	386 k	5,92 M
Autres passifs non courants	24,9 M	31,24 M	37,57 M	2,19 M	10,31 M
Total du passif	42,9 M	33,65 M	39,51 M	31,18 M	46,25 M
Actions ordinaires, total	105 M	130 M	132 M	135 M	137 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,88 M	-20,52 M	-26,13 M	-19,48 M	-2,79 M
Total des fonds propres ordinaires	117 M	109 M	106 M	115 M	134 M
Total des capitaux propres	117 M	109 M	106 M	115 M	134 M
Total du passif et des capitaux propres	160 M	143 M	146 M	146 M	180 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	111 M	136 M	139 M	143 M	145 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	111 M	136 M	139 M	143 M	145 M
Actif net par action	1,06	0,81	0,76	0,81	0,92
Actif corporel net	117 M	109 M	106 M	115 M	134 M
Actif corporel net par action	1,06	0,81	0,76	0,81	0,92
Total de la dette	0	0	0	27,61 M	28,31 M
Dette nette	-158 M	-142 M	-144 M	-118 M	-150 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	37,34 M	-23,7 M	1,9 M	14,36 M	24,65 M
Autres activités d'exploitation, total	-60,92 M	14,8 M	-2,59 M	6,75 M	-38,68 M
Variation des créances	-634 k	356 k	116 k	-281 k	29,66 k
Variation des dettes fournisseurs	9,46 M	-7,87 M	-133 k	-6,49 M	2,79 M
Variation des impôts différés	9,1 M	-7,74 M	567 k	1,43 M	5,65 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-57,06 k	13,7 k	-6,11 k	-9,86 k	23,68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,71 M	-24,13 M	-149 k	15,75 M	-5,55 M
Autres activités d'investissement, total	9,44 M	6,27 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	9,44 M	6,27 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	2,5 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	2,5 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-407 k	-590 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-407 k	-590 k
Émission d'actions ordinaires	-	22,4 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,64 M	-5,24 M	-5,27 M	-5,31 M	-5,86 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,64 M	-5,24 M	-5,27 M	-5,31 M	-5,86 M
Dividende spécial versé	-	-953 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,4 M	-1,39 M
Flux de trésorerie de financement	-3,64 M	16,2 M	-2,77 M	-7,12 M	-7,84 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	80,33 k	-1,66 M	-2,92 M	8,64 M	-13,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,4 M	1,39 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,08 k	-	239	105 k	105 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	36,61 M	-26,64 M	249 k	8,25 M	19,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	36,61 M	-26,64 M	249 k	9,39 M	20,83 M
Variation du fonds de roulement net	-8,19 M	7,57 M	1,31 M	1,48 M	-131 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	2,5 M	-407 k	-590 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,81	-12,58	1,08	7,45	12,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	28,46	-16,84	1,45	8,74	13,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,39	-20,93	1,76	12,98	19,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,39	-20,93	1,76	12,98	19,79
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,4	-10,74	47,22	14,24	9,85
Marge EBITA %	80,46	111,11	49,28	84,01	89,31
Marge d'EBIT %	80,46	111,11	49,28	84,01	89,31
Marge des activités poursuivies %	66,07	86,32	37,38	69,31	66,47
Marge nette %	66,07	86,32	37,38	69,31	66,47
Net Avail. Pour la marge commune %	66,07	86,32	37,38	69,31	66,47
Marge nette normalisée %	50,09	69,86	28,62	46,19	51,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	64,78	97,03	4,92	39,84	52,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	64,78	97,03	4,92	45,34	56,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	-0,18	0,04	0,14	0,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,42	59,88	74,52	146,29	104,99
Quick Ratio	15,41	59,74	74,41	145,99	104,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,55	-10,16	-0,08	15,77	-3,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	23,97	21,13
Dette totale / Capital total	-	-	-	19,34	17,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	23,97	21,13
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	19,34	17,44
Dette totale / Total de l'actif	26,83	23,51	27,13	21,3	25,66
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	9,54	14,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-837,07	-148,58	-118,48	308,29	79
Résultat brut, Croissance 1 an	-837,07	-148,58	-118,48	308,29	79
EBITA, 1 an Croissance en %	-569,91	-167,09	-108,2	596,03	90,29
EBIT, 1 an Croissance %	-569,91	-167,09	-108,2	596,03	90,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-530,95	-163,47	-108	657,11	71,68
Résultat net, Croissance 1 an	-530,95	-163,47	-108	657,11	71,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-554,06	-167,75	-107,57	558,96	99,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-480,77	-154,28	-107,46	640,57	67,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-79,17	-	149,08	992,3	-13,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	58,73	-10,48	1,05	0,49	23,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,42	-6,41	-3,08	8,53	16,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,42	-6,41	-3,08	8,53	16,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,95	322,43	-99,38	-10,66 k	-135,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-817,15	-172,76	-100,97	3,21 k	135,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-817,15	-172,76	-100,97	3,67 k	121,74
Dividende par action, 1 an de croissance	-12,5	4,76	0	0	-23,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	546,38	89,22	-70,04	-13,13	170,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	546,38	89,22	-70,04	-13,13	170,34
EBITA, 2 ans CAGR %	1,13 k	77,55	-76,55	-24,46	263,94
EBIT, 2 ans CAGR %	1,13 k	77,55	-76,55	-24,46	263,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,26 k	65,39	-77,46	-22,16	260,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,26 k	65,39	-77,46	-22,16	260,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	910,69	75,39	-77,35	-29,36	262,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	809,15	43,76	-79,88	-25,68	252,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-65,51	-	216,74	421,59	207,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	70,68	19,21	-4,56	0,77	11,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,35	15,05	-4,76	2,56	12,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,35	15,05	-4,76	2,56	12,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,11	74,46	-83,84	-19,2	509,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	765,11	128,43	-91,75	-43,28	781,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	765,11	128,43	-91,75	-39,49	813,84
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-13,4	-4,26	2,35	0	-12,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	110,57	172,78	-12,86	-28,43	10,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	110,57	172,78	-12,86	-28,43	10,54
EBITA, 3 ans CAGR %	123,34	366,36	-36,3	-27,39	2,78
EBIT, 3 ans CAGR %	123,34	366,36	-36,3	-27,39	2,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	123,23	389,77	-39,73	-27,28	1,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	123,23	389,77	-39,73	-27,28	1,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	125,07	310,56	-38,47	-30,34	-0,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	69,74	255,33	-46,38	-33,07	-2,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-58,78	-	27,85	378,53	186,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,31	37,65	13,07	-2,91	7,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,04	27,23	8,66	-0,52	6,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,04	27,23	8,66	-0,52	6,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,33	119,4	-73,4	40,24	-38,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	154,81	279,04	-63,44	-39,14	-8,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	154,81	279,04	-63,44	-36,46	-6,71
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-9,14	-7,72	-2,86	1,56	-8,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	64,77	32,11	-3,47	72,6	37,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	64,77	32,11	-3,47	72,6	37,06
EBITA, 5 ans CAGR %	71,2	45,31	-9,33	125,16	27,9
EBIT, 5 ans CAGR %	71,2	45,31	-9,33	125,16	27,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	75,97	47,9	-10,79	134,68	23,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	75,97	47,9	-10,79	134,68	23,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	72,33	46,17	-10,17	103,07	25,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	45,1	19,86	-27,67	90,03	13,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-45,14	-	-6,81	67,12	81,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,02	24	23,83	21,67	12,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,84	18,92	17,96	16,72	10,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,84	18,92	17,96	16,72	10,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,93	106,2	-42,42	47,13	-6,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	68,35	50,92	-35,38	75,97	30,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	68,35	50,92	-35,38	80,58	32,48
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,98	-4,71	-4,71	-4,71	-6,88