Flux de Trésorerie SANDS LAB Inc.

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Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 200,00 ^KRW	-10,86 %		-9,73 %	-53,62 %

26/01	Sands Lab Inc versera un dividende de 150 won par action ordinaire	RE
26/01	SANDS LAB Inc. annonce un dividende annuel, payable le 22 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: SANDS LAB INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,3 Md	11,61 Md
Total Chiffre d'affaires	8,3 Md	11,61 Md
Résultat Brut	8,3 Md	11,61 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,74 Md	10,22 Md
Provision pour créances douteuses	-50,47 M	-368 k
Dépenses de R&D	1,52 Md	2,02 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	708 M	1 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	83,18 M	134 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,01 Md	13,38 Md
Résultat d'Exploitation	-3,71 Md	-1,77 Md
Intérêts payés, total	-9,34 M	-354 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,37 Md	1,01 Md
Charges d'intérêt nettes	1,36 Md	1,01 Md
Autres produits non opérationnels	-52,32 M	-64,48 M
EBT, hors éléments non courants	-2,4 Md	-823 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-391 M	783 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,56 M	2,89 M
EBT, elements non courants inclus	-2,79 Md	-37,02 M
Charge d'impôt	-487 M	428 M
Résultat des activités poursuivies	-2,3 Md	-465 M
Résultat net part du groupe	-2,3 Md	-465 M
Intérêts minoritaires	-	-84,18 M
Résultat net	-2,3 Md	-550 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,3 Md	-550 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,3 Md	-550 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-162	-36,23
BPA de base - Activités poursuivies	-162	-36,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,2 M	15,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-162	-36,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-162	-36,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,2 M	15,17 M
BPA de base normalisé	-105,6	-39,45
BPA dilué normalisé	-105,6	-39,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,92 Md	-633 M
EBITA	-3,63 Md	-1,64 Md
EBIT	-3,71 Md	-1,77 Md
Taux d’imposition effectif (%)	17,47	-1,16 k
Résultat net normalisé	-1,5 Md	-599 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,69 Md	5,84 Md
Dépense en recherche et de développement	1,52 Md	2,02 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	35,02 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	35,02 M	-

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,19 Md	34,01 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,5 Md	-
Total des liquidités et VMP	34,69 Md	34,01 Md
Créances clients, total	382 M	1,55 Md
Autres créances	360 M	5,11 M
Notes à recevoir	26,6 M	1,1 Md
Total des créances	769 M	2,65 Md
Dépenses payées d'avance	1,04 Md	639 M
Autres actifs à court terme, total	220 M	153 M
Total de l'actif circulant	36,72 Md	37,46 Md
Immobilisations corporelles brutes	9,83 Md	11,78 Md
Amortissements cumulés	-2,17 Md	-4,7 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,65 Md	7,08 Md
Investissements à long terme	3,52 Md	9,71 Md
Goodwill	-	1,14 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	757 M	1,28 Md
Prêts à long terme	160 M	160 M
Actifs d'impôts différés à long terme	736 M	584 M
Autres actifs à long terme, total	801 M	615 M
Total des actifs	50,35 Md	58,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,42 Md	682 M
Charges à payer, total	590 M	606 M
Part à court terme des contrats de location	16,18 M	8,91 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	425 M	970 M
Autres passifs à court terme	261 M	1,48 Md
Total du passif circulant	2,71 Md	3,75 Md
Contrats de location à long terme	9,18 M	-
Total du passif	2,72 Md	3,75 Md
Actions ordinaires, total	1,52 Md	1,53 Md
Primes d'émissions d'actions	49,46 Md	24,71 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,67 Md	27,78 Md
Actions détenues en propre	-70 M	-
Résultat global et autres	-1,61 Md	10
Total des fonds propres ordinaires	47,64 Md	54,02 Md
Intérêts minoritaires	-	251 M
Total des capitaux propres	47,64 Md	54,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	50,35 Md	58,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,55 M	15,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,55 M	15,27 M
Actif net par action	3,27 k	3,54 k
Actif corporel net	46,88 Md	51,61 Md
Actif corporel net par action	3,22 k	3,38 k
Total de la dette	25,36 M	8,91 M
Dette nette	-34,67 Md	-34 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	251 M
Terres possédées	1,33 Md	1,33 Md
Bâtiments, total	3,64 Md	3,83 Md
Machines, total	1,46 Md	3,04 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	40,29 M	39,92 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-2,3 Md	-550 M
Dépréciation et amortissement - CF	708 M	1 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	83,18 M	134 M
Amortissements et dépréciations, Total	791 M	1,14 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,56 M	-2,89 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	391 M	-783 M
Rémunération à base d'actions (CF)	35,02 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-50,47 M	-368 k
Autres activités d'exploitation, total	-465 M	564 M
Variation des créances	5,41 Md	-1,12 Md
Variation des dettes fournisseurs	-3,29 Md	-736 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-731 M	1,82 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-212 M	325 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,6 Md	-595 M
Vente d'immobilisations corporelles	18,18 M	7,27 M
Acquisitions en espèces	-	-1,63 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,09 M	-536 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,07 Md	-691 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	2,86 Md	-1,01 Md
Autres activités d'investissement, total	-350 M	301 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,15 Md	-4,15 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,62 M	-16,45 M
Total de la dette remboursée	-30,62 M	-16,45 M
Émission d'actions ordinaires	9,29 Md	6,66 Md
Autres activités de financement, total	-10	-10
Flux de trésorerie de financement	9,26 Md	6,64 Md
Variation nette de la trésorerie	-103 M	2,82 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,34 M	354 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-28,29 M	-36,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,47 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,47 Md
Variation du fonds de roulement net	-	372 M
Dette nette émise (remboursée)	-30,62 M	-16,45 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-0,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,08
Analyse des marges
Marge brute %	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	117,44	88,05
Marge d’EBITDA %	-35,17	-5,45
Marge EBITA %	-43,7	-14,09
Marge d'EBIT %	-44,7	-15,25
Marge des activités poursuivies %	-27,73	-4,01
Marge nette %	-27,73	-4,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-27,73	-4,73
Marge nette normalisée %	-18,07	-5,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,21
Rotation des actifs corporels	-	1,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,55	10
Quick Ratio	13,08	9,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	30,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,05	0,02
Dette totale / Capital total	0,05	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	0,02	-
Dette à long terme / Capital total	0,02	-
Dette totale / Total de l'actif	5,4	6,46
EBIT / Charges d'intérêt	-397,21	-5 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-312,49	-1,79 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-912,52	-3,47 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	11,88	53,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,07	27,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	39,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-	39,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-78,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-54,87
EBIT, 1 an Croissance %	-	-52,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-79,77
Résultat net, Croissance 1 an	-	-76,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-60,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-77,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	304,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-7,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	10,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	13,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-253,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-89,38